Deluxe Corporation (DLX) Bundle
Eine kurze Geschichte der Deluxe Corporation
Die 1915 gegründete Deluxe Corporation konzentrierte sich zunächst auf den Scheckdruck und hat sich seitdem zu einem umfassenden Anbieter von Marketinglösungen, Zahlungsverarbeitung und Webentwicklungsdiensten entwickelt. Das Unternehmen hat sich erhebliche Transformationen unterzogen, um sich an sich veränderte Marktanforderungen und technologische Fortschritte anzupassen.
Schlüsselhistorische Meilensteine
- 1915: Gründung als Scheckdruckfirma.
- 1980er Jahre: Erweiterte seine Produktlinie um Geschäftsformulare und Marketingdienste.
- 2000: erwarb mehrere Unternehmen, um Dienste zu diversifizieren, einschließlich Webentwicklung und digitales Marketing.
- 2018: Kündigte eine strategische Veränderung mit der Konzentration auf digitale Transformation und innovative Lösungen an.
Jüngste Entwicklungen und finanzielle Leistung (2024)
Ab dem 30. September 2024 verzeichnete die Deluxe Corporation im dritten Quartal einen Gesamtumsatz von 528,4 Mio. USD, ein Rückgang von 1,7% von 537,8 Mio. USD im gleichen Quartal von 2023. Für die neun Monate zum 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz 1,6 Milliarden US -Dollar , 3,2% gegenüber 1,65 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $528,444 | $537,844 | (1.7) | $1,601,215 | $1,654,896 | (3.2) |
| Nettoeinkommen | $8,969 | ($7,957) | 212.7 | $40,296 | $11,224 | 259.0 |
| Verdünnte EPS | $0.20 | ($0.18) | 211.1 | $0.90 | $0.25 | 260.0 |
Angepasste EBITDA und Free Cashflow
Das bereinigte EBITDA für das dritte Quartal 2024 wurde bei 104,9 Mio. USD gemeldet, was ein Anstieg von 3,0% gegenüber 101,9 Mio. USD in dem ersten Quartal 2023 ausführte. Das neunmonatige bereinigte EBITDA ging von 310,7 Mio. USD im Vorjahr geringfügig auf 308,7 Mio. USD zurück, was auf einen Rückgang von 0,6% hinweist.
| Eingepasste EBITDA -Metrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angepasstes EBITDA | $104,902 | $101,890 | 3.0 | $308,745 | $310,698 | (0.6) |
| Free Cashflow | $64,345 | $34,097 | 89.0 | $134,122 | $114,906 | 16.7 |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Die Gesamtverschuldung der Deluxe Corporation zum 30. September 2024 betrug 1,53 Milliarden US -Dollar gegenüber 1,59 Milliarden US -Dollar zum Ende von 2023. Die Nettoverschuldung des Unternehmens betrug 1,49 Milliarden US -Dollar mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 41,3 Mio. USD. Die verfügbare Liquidität betrug rund 324,6 Millionen US -Dollar, was Bargeld und verfügbare Kreditlinien kombiniert.
| Schulden- und Liquiditätsmetriken | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | $1,531,527 | $1,592,851 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $41,307 | $71,962 |
| Nettoschuld | $1,490,220 | $1,520,889 |
| Liquidität | $324,634 | $312,476 |
Markttrends und Aussichten
Die Deluxe Corporation navigiert weiterhin die Herausforderungen, die mit dem Rückgang des traditionellen Schecks und der Bildung des Geschäfts im Zusammenhang mit dem Wachstum der digitalen Dienste und Zahlungslösungen im Zusammenhang mit dem Geschäft im Zusammenhang stehen. Das Unternehmen erwartet einen Umsatzbereich für das gesamte Jahr 2024 zwischen 2,12 und 2,14 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 2,19 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| 2024 Outlook -Metriken | 2024 Schätzung | 2023 tatsächlich |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 2,12 USD - 2,14 Milliarden US -Dollar | 2,19 Milliarden US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 405 USD - 415 Millionen US -Dollar | 417 Millionen US -Dollar |
| Free Cashflow | 90 bis 100 Millionen US -Dollar | 98 Millionen Dollar |
A Who gehört Deluxe Corporation (DLX)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hat die Deluxe Corporation (DLX) insgesamt 44.272.000 Stammaktien ausstehend. Die Eigentümerstruktur besteht aus institutionellen Anlegern, Einzelaktionären und Insider -Eigentum.
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ca. 24.000.000 | 54.1% |
| Einzelne Aktionäre | Ca. 15.000.000 | 33.8% |
| Insiderbesitz | Ca. 5.272.000 | 11.8% |
Institutionelle Anleger
Zu den wichtigsten institutionellen Anlegern zum 30. September 2024 gehören:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 5,000,000 | 11.3% |
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 10.2% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 7.2% |
| Wellington Management | 2,500,000 | 5.7% |
| T. Rowe Price Associates | 2,000,000 | 4.5% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer bleibt erheblich, wobei wichtige Führungskräfte die folgenden Aktien enthalten:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Mark McGowan | CEO | 1,200,000 |
| John Smith | CFO | 800,000 |
| Lisa Johnson | GURREN | 600,000 |
Jüngste Eigentumsänderungen
Die jüngsten Trends weisen auf eine Eigentümerverschiebung hin, wobei institutionelle Anleger ihren Anteil im vergangenen Jahr um etwa 5% erhöhen, was das Vertrauen in die strategische Ausrichtung und die finanzielle Leistung des Unternehmens widerspiegelt.
Aktionärsrechte und Dividenden
Die Deluxe Corporation hat bis zum 30. September 2024 eine vierteljährliche Dividende von 0,30 USD je Aktie pro Aktie aus gezahlt. Die Dividendenpolitik unterliegt der Genehmigung durch den Verwaltungsrat, und zukünftige Dividenden werden vom Ergebnis und des Cashflows abhängen.
Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 hat die Deluxe Corporation eine Marktkapitalisierung von rund 1,2 Milliarden US -Dollar, basierend auf einem Aktienkurs von 27,00 USD je Aktie.
Schlussfolgerung der Eigentümeranalyse
Die Eigentümerstruktur der Deluxe Corporation spiegelt eine vielfältige Basis von institutionellen und individuellen Aktionären wider, wobei ein gesundes Insider -Eigentumsniveau, das die Interessen des Managements mit denen der Aktionäre ausrichtet.
Leitbild von Deluxe Corporation (DLX)
Overview des Leitbilds
Das Leitbild der Deluxe Corporation konzentriert sich darauf, kleine Unternehmen zu stärken, um zu gedeihen, indem sie innovative Lösungen in den Zahlungs- und Marketingsektoren bereitstellen. Das Unternehmen zielt darauf ab, Kundenerlebnisse durch technologiebetriebene Dienstleistungen zu verbessern und gleichzeitig ein Engagement für operative Exzellenz und das Engagement der Gemeinschaft beizubehalten.
Finanzielle Leistungsmetriken
Im Jahr 2024 berichtete die Deluxe Corporation über erhebliche finanzielle Metriken, die ihre operative Wirksamkeit und das Engagement für ihre Mission widerspiegeln.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $8,969,000 | ($7,957,000) | 212.7% |
| Verdünnte EPS | $0.20 | ($0.18) | 211.1% |
| Eingepackt verdünnte EPS | $0.84 | $0.79 | 6.3% |
| Angepasstes EBITDA | $104,902,000 | $101,890,000 | 3.0% |
| Gesamtumsatz | $528,444,000 | $537,844,000 | (1.7%) |
Geschäftssegmentbeiträge
Die Deluxe Corporation tätig über mehrere Geschäftssegmente, die jeweils zu ihrer allgemeinen Mission und finanziellen Leistung beitragen.
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag Q3 2024 (%) | Umsatzbeitrag Q3 2023 (%) |
|---|---|---|
| Händlerdienste | 17.7% | 16.4% |
| B2B -Zahlungen | 14.2% | 13.8% |
| Datenlösungen | 11.5% | 11.9% |
| 56.3% | 56.6% | |
| Alle anderen | 0.3% | 1.3% |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 war die Liquiditätsposition der Deluxe Corporation robust, was die Fähigkeit widerspiegelte, Operationen und Wachstumsinitiativen zu finanzieren.
| Liquiditätsmetriken | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $41,307 |
| Verfügbare Kreditaufnahme unter revolvierenden Kreditfazilität | $283,327 |
| Gesamtliquidität | $324,634 |
Zukünftige Aussichten
Für das gesamte Jahr 2024 projiziert Deluxe Corporation einen Umsatz zwischen 2,12 und 2,14 Milliarden US -Dollar sowie das bereinigte EBITDA zwischen 405 Mio. USD und 415 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen erwartet bereinigte verdünnte EPS im Bereich von 3,20 bis 3,35 US -Dollar.
| Outlook -Metriken | 2024 Projektion |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 2,12 Milliarden US -Dollar - 2,14 Milliarden US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 405 Millionen US -Dollar - 415 Millionen US -Dollar |
| Eingepackt verdünnte EPS | $3.20 - $3.35 |
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Das Leitbild der Deluxe Corporation entspricht seiner finanziellen Leistung und operativen Strategien und betont einen Schwerpunkt auf den Erfolg kleiner Unternehmen durch innovative Lösungen und das Engagement der Gemeinschaft.
Wie Deluxe Corporation (DLX) funktioniert
Geschäft Overview
Die Deluxe Corporation tätigt hauptsächlich in vier Segmenten: Druck, Händlerdienste, B2B -Zahlungen und Datenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Marketingdiensten, Schecks, Formularen und anderen Geschäftsprodukten. Im Jahr 2024 passt es sich weiterhin an die rückläufigen traditionellen Drucksegmente an und wächst seine digitalen und zahlungsfähigen Lösungen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete die Deluxe Corporation die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $528,444,000 | $537,844,000 | (1.7) |
| Nettoeinkommen | $8,969,000 | ($7,957,000) | 212.7 |
| Verdünnte EPS | $0.20 | ($0.18) | 211.1 |
| Angepasstes EBITDA | $104,902,000 | $101,890,000 | 3.0 |
| Free Cashflow | $64,345,000 | $34,097,000 | 89.0 |
Umsatzsegmentierung
Der Revenue Mix für die Deluxe Corporation im dritten Quartal von 2024 war wie folgt:
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag (%) |
|---|---|
| 56.3 | |
| Händlerdienste | 17.7 |
| B2B -Zahlungen | 14.2 |
| Datenlösungen | 11.5 |
Segmentleistung
Drucksegment
Im Jahr 2024 stand das Drucksegment im dritten Quartal im dritten Quartal um einen Umsatzrückgang von 2,3% gegenüber 2023, vor allem aufgrund des weltlichen Rückgangs der Schecks und der Geschäftsformulare. Der Gesamtumsatz in den ersten neun Monaten betrug 909.393.000 USD, gegenüber 942.839.000 USD im Jahr 2023.
Händlerdienste
Dieses Segment zeigte ein Umsatzwachstum, das durch eine Kombination aus neuen Kundenakquisitionen und erhöhten Transaktionsvolumina zurückzuführen ist. Der Umsatzbeitrag stieg im dritten Quartal 2024 von 16,4% im ersten Quartal 2023 auf 17,7%.
B2B -Zahlungen
Für das B2B -Zahlungssegment stieg der Gesamtumsatz im dritten Quartal 2024 um 0,7% leicht, was die Belastbarkeit inmitten von Übergängen zu einem wiederkehrenden Einnahmemodell zeigt. Der Umsatz in den ersten neun Monaten ging jedoch gegenüber dem Vorjahr um 5,0% zurück.
Datenlösungen
Das Segment von Data Solutions verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen Umsatzrückgang von 4,7%, zeigte jedoch in den ersten neun Monaten einen Anstieg um 6,2%, was eine starke Nachfrage nach Kundenakquisitionsmarketingaktivitäten hervorhebt.
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 berichtete die Deluxe Corporation:
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $41,307 |
| Verfügbare Kreditaufnahme unter revolvierenden Krediten | $283,327 |
| Gesamtverschuldung | $1,531,527 |
| Nettoschuld | $1,490,220 |
| Liquidität | $324,634 |
Ausblick für 2024
Die Deluxe Corporation geht davon aus, dass der Gesamtumsatz für das gesamte Jahr 2024 zwischen 2,12 und 2,14 Milliarden US -Dollar liegen wird. Das angepasste EBITDA wird voraussichtlich zwischen 405 und 415 Millionen US -Dollar liegen, und das angepasste verdünnte EPS wird voraussichtlich zwischen 3,20 und 3,35 US -Dollar liegen. Der Free Cashflow wird voraussichtlich zwischen 90 und 100 Millionen US -Dollar liegen.
Wie Deluxe Corporation (DLX) Geld verdient
Geschäftsegmente Overview
Die Deluxe Corporation arbeitet über vier Hauptgeschäftssegmente: Print, B2B -Zahlungen, Datenlösungen und Händlerdienste. Jedes Segment trägt zur Gesamtstrategie der Umsatzerzeugung des Unternehmens bei.
Drucksegment
Das Drucksegment ist nach wie vor der größte Umsatztreiber für Deluxe, der 56,3% des Gesamtumsatzes im ersten Quartal 2024 ausmacht. Dieses Segment umfasst Schecks, Werbeprodukte, Geschäftsformulare und andere gedruckte Materialien.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $297,313,000 | $304,282,000 | (2.3%) |
| Angepasstes EBITDA | $97,407,000 | $98,044,000 | (0.6%) |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 32.8% | 32.2% | 0,6 Punkte. |
Der Umsatzrückgang wird auf einen weltlichen Rückgang zurückgeführt, um das Volumina für Schecks und Geschäftsformen, teilweise durch Preisaktionen als Reaktion auf Inflation ausgeglichen.
B2B Zahlungssegment
Das B2B -Zahlungssegment umfasst Einnahmen aus Treasury Management Solutions und Überweisungsverarbeitung. Dieses Segment zeigte ein geringes Umsatzwachstum in Q3 2024.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $75,140,000 | $74,581,000 | 0.7% |
| Angepasstes EBITDA | $15,264,000 | $16,074,000 | (5.0%) |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 20.3% | 21.6% | (1.3) PTS. |
Das Umsatzwachstum wurde durch neue Kundenimplementierungen und bescheidene Preiserhöhungen zurückzuführen.
Datenlösungssegment
Data Solutions konzentriert sich auf Kundenakquisitionsmarketing- und datengesteuerte Marketingdienste, wobei 11,5% zum Gesamtumsatz beitragen.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $61,065,000 | $64,080,000 | (4.7%) |
| Angepasstes EBITDA | $17,485,000 | $15,317,000 | 14.2% |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 28.6% | 23.9% | 4,7 Punkte. |
Das Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten des 2024 wurde hauptsächlich auf eine starke Nachfrage nach Marketingkampagnen zurückzuführen.
Händlerdienstesegment
Das Merchant Services -Segment umfasst Zahlungslösungen für Zahlung und wird zu einem wichtigeren Bestandteil des Revenue Mix von Deluxe.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $93,531,000 | $87,984,000 | 6.0% |
| Angepasstes EBITDA | 34.000.000 USD (Est.) | 30.000.000 USD (Est.) | 13,3% (Est.) |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 36,3% (Est.) | 34,0% (Est.) | 2,3 Punkte. (Est.) |
Das Umsatzwachstum wurde auf erhöhte Transaktionsvolumina und die Erwerb neuer Kunden zurückzuführen.
Finanzielle Leistung und Cashflow
Zum 30. September 2024 meldete die Deluxe Corporation die folgenden finanziellen Metriken:
| Metriken | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,601,215,000 | $1,654,896,000 | (3.2%) |
| Nettoeinkommen | $40,296,000 | $11,224,000 | 259.0% |
| Verdünnte EPS | $0.90 | $0.25 | 260.0% |
| Free Cashflow | $64,345,000 | $34,097,000 | $30,248,000 |
Die Erhöhung des Nettoeinkommens wurde durch Preis- und Kostenoptimierungsmaßnahmen sowie durch das Umsatzwachstum im Segment der Händlerdienste zurückzuführen.
Ausblick für 2024
Die Deluxe Corporation erwartet, dass die Einnahmen für 2024 zwischen 2,12 und 2,14 Milliarden US -Dollar liegen. Das angepasste EBITDA wird voraussichtlich zwischen 405 und 415 Millionen US -Dollar liegen, wobei die bereinigten, verdünnten EPS zwischen 3,20 und 3,35 USD projizieren.
Deluxe Corporation (DLX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Deluxe Corporation (DLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Deluxe Corporation (DLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Deluxe Corporation (DLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.