Deluxe Corporation (DLX) Bundle
Una breve historia de la corporación deluxe
Deluxe Corporation, establecida en 1915, se centró inicialmente en la impresión de cheques y desde entonces se ha convertido en un proveedor integral de soluciones de marketing, procesamiento de pagos y servicios de desarrollo web. La compañía ha sufrido transformaciones significativas para adaptarse a las cambiantes demandas del mercado y los avances tecnológicos.
Hitos históricos clave
- 1915: Fundada como una empresa de impresión de cheques.
- 1980: amplió su línea de productos para incluir formularios comerciales y servicios de marketing.
- 2000: adquirió varias compañías para diversificar los servicios, incluido el desarrollo web y el marketing digital.
- 2018: anunció un cambio estratégico centrado en la transformación digital y las soluciones innovadoras.
Desarrollos recientes y desempeño financiero (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Deluxe Corporation reportó ingresos totales de $ 528.4 millones para el tercer trimestre, una disminución del 1.7% de $ 537.8 millones en el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 1.6 mil millones que , menos de 3.2% de $ 1.65 mil millones año tras año.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $528,444 | $537,844 | (1.7) | $1,601,215 | $1,654,896 | (3.2) |
| Lngresos netos | $8,969 | ($7,957) | 212.7 | $40,296 | $11,224 | 259.0 |
| EPS diluido | $0.20 | ($0.18) | 211.1 | $0.90 | $0.25 | 260.0 |
EBITDA ajustado y flujo de caja libre
El EBITDA ajustado para el tercer trimestre de 2024 se informó en $ 104.9 millones, lo que refleja un aumento del 3.0% de $ 101.9 millones en el tercer trimestre de 2023. El EBITDA ajustado de nueve meses disminuyó ligeramente a $ 308.7 millones de $ 310.7 millones en el año anterior, lo que indica una disminución del 0.6%.
| Métrica EBITDA ajustada | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda ajustado | $104,902 | $101,890 | 3.0 | $308,745 | $310,698 | (0.6) |
| Flujo de caja libre | $64,345 | $34,097 | 89.0 | $134,122 | $114,906 | 16.7 |
Posición de deuda y liquidez
La deuda total de Deluxe Corporation al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 1.53 mil millones, por debajo de $ 1.59 mil millones al final de 2023. La deuda neta de la compañía se situó en $ 1.49 mil millones, con efectivo y equivalentes de efectivo de $ 41.3 millones. La liquidez disponible fue de aproximadamente $ 324.6 millones, combinando efectivo y líneas de crédito disponibles.
| Métricas de deuda y liquidez | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total | $1,531,527 | $1,592,851 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $41,307 | $71,962 |
| Deuda neta | $1,490,220 | $1,520,889 |
| Liquidez | $324,634 | $312,476 |
Tendencias y perspectivas del mercado
Deluxe Corporation continúa navegando por los desafíos asociados con la disminución de los negocios tradicionales de control y formularios al tiempo que se centra en el crecimiento de los servicios digitales y las soluciones de pago. La compañía anticipa un rango de ingresos para todo el año 2024 entre $ 2.12 mil millones y $ 2.14 mil millones, en comparación con $ 2.19 mil millones en 2023.
| 2024 Métricas de Outlook | Estimación 2024 | 2023 real |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2.12 - $ 2.14 mil millones | $ 2.19 mil millones |
| Ebitda ajustado | $ 405 - $ 415 millones | $ 417 millones |
| Flujo de caja libre | $ 90 - $ 100 millones | $ 98 millones |
A Who posee Deluxe Corporation (DLX)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Deluxe Corporation (DLX) tiene un total de 44,272,000 acciones comunes en circulación. La estructura de propiedad consta de inversores institucionales, accionistas individuales y propiedad interna.
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente 24,000,000 | 54.1% |
| Accionistas individuales | Aproximadamente 15,000,000 | 33.8% |
| Propiedad interna | Aproximadamente 5,272,000 | 11.8% |
Inversores institucionales
Los inversores institucionales clave al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 5,000,000 | 11.3% |
| Blackrock, Inc. | 4,500,000 | 10.2% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 7.2% |
| Gestión de Wellington | 2,500,000 | 5.7% |
| T. Rowe Price Associates | 2,000,000 | 4.5% |
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo significativa, con ejecutivos clave que poseen las siguientes acciones:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Mark McGowan | CEO | 1,200,000 |
| John Smith | director de Finanzas | 800,000 |
| Lisa Johnson | ARRULLO | 600,000 |
Cambios recientes en la propiedad
Las tendencias recientes indican un cambio en la propiedad, y los inversores institucionales aumentan su participación en aproximadamente un 5% durante el año pasado, lo que refleja la confianza en la dirección estratégica y el desempeño financiero de la compañía.
Derechos y dividendos de los accionistas
Deluxe Corporation ha pagado constantemente dividendos, con un dividendo trimestral de $ 0.30 por acción al 30 de septiembre de 2024. La política de dividendos está sujeta a la aprobación de la Junta Directiva, y los dividendos futuros dependerán de las ganancias y el flujo de efectivo.
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Deluxe Corporation tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.2 mil millones, basada en un precio de acciones de $ 27.00 por acción.
Conclusión del análisis de propiedad
La estructura de propiedad de Deluxe Corporation refleja una base diversa de accionistas institucionales e individuales, con un nivel saludable de propiedad interna que alinea los intereses de la gerencia con los de los accionistas.
Declaración de misión de Deluxe Corporation (DLX)
Overview de la declaración de misión
La declaración de misión de Deluxe Corporation se centra en empoderar a las pequeñas empresas para prosperar al proporcionar soluciones innovadoras en los sectores de pago y marketing. La compañía tiene como objetivo mejorar las experiencias de los clientes a través de servicios basados en tecnología al tiempo que mantiene un compromiso con la excelencia operativa y la participación de la comunidad.
Métricas de desempeño financiero
En 2024, Deluxe Corporation informó métricas financieras significativas que reflejan su efectividad operativa y compromiso con su misión.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $8,969,000 | ($7,957,000) | 212.7% |
| EPS diluido | $0.20 | ($0.18) | 211.1% |
| EPS diluido ajustado | $0.84 | $0.79 | 6.3% |
| Ebitda ajustado | $104,902,000 | $101,890,000 | 3.0% |
| Ingresos totales | $528,444,000 | $537,844,000 | (1.7%) |
Contribuciones de segmento de negocios
Deluxe Corporation opera a través de varios segmentos comerciales, cada uno contribuyendo a su misión general y desempeño financiero.
| Segmento de negocios | Contribución de ingresos Q3 2024 (%) | Contribución de ingresos Q3 2023 (%) |
|---|---|---|
| Servicios comerciales | 17.7% | 16.4% |
| Pagos B2B | 14.2% | 13.8% |
| Soluciones de datos | 11.5% | 11.9% |
| Imprimir | 56.3% | 56.6% |
| Todo otro | 0.3% | 1.3% |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Deluxe Corporation era robusta, lo que refleja su capacidad para financiar operaciones e iniciativas de crecimiento.
| Métricas de liquidez | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $41,307 |
| Préstamo disponible bajo la línea de crédito renovable | $283,327 |
| Liquidez total | $324,634 |
Perspectiva futura
Para todo el año 2024, Deluxe Corporation proyecta ingresos entre $ 2.12 mil millones y $ 2.14 mil millones, junto con EBITDA ajustado entre $ 405 millones y $ 415 millones. La compañía espera EPS diluidas ajustadas dentro del rango de $ 3.20 a $ 3.35.
| Métricas de Outlook | 2024 proyección |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 2.12 mil millones - $ 2.14 mil millones |
| Ebitda ajustado | $ 405 millones - $ 415 millones |
| EPS diluido ajustado | $3.20 - $3.35 |
Conclusión sobre la alineación de la misión
La declaración de misión de Deluxe Corporation se alinea con su desempeño financiero y estrategias operativas, enfatizando un enfoque en el éxito de las pequeñas empresas a través de soluciones innovadoras y participación comunitaria.
Cómo funciona Deluxe Corporation (DLX)
Negocio Overview
Deluxe Corporation opera principalmente en cuatro segmentos: impresión, servicios comerciales, pagos B2B y soluciones de datos. La compañía se enfoca en proporcionar servicios de marketing, controles, formularios y otros productos comerciales. En 2024, continúa adaptándose a la disminución de los segmentos de impresión tradicionales mientras crece sus soluciones digitales y de pago.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Deluxe Corporation informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $528,444,000 | $537,844,000 | (1.7) |
| Lngresos netos | $8,969,000 | ($7,957,000) | 212.7 |
| EPS diluido | $0.20 | ($0.18) | 211.1 |
| Ebitda ajustado | $104,902,000 | $101,890,000 | 3.0 |
| Flujo de caja libre | $64,345,000 | $34,097,000 | 89.0 |
Segmentación de ingresos
La mezcla de ingresos para Deluxe Corporation en el tercer trimestre de 2024 fue la siguiente:
| Segmento de negocios | Contribución de ingresos (%) |
|---|---|
| Imprimir | 56.3 |
| Servicios comerciales | 17.7 |
| Pagos B2B | 14.2 |
| Soluciones de datos | 11.5 |
Rendimiento de segmento
Segmento de impresión
En 2024, el segmento de impresión enfrentó una disminución de los ingresos del 2.3% en el tercer trimestre en comparación con 2023, principalmente debido a la disminución secular de los controles y los formularios comerciales. Los ingresos totales durante los primeros nueve meses fueron de $ 909,393,000, por debajo de $ 942,839,000 en 2023.
Servicios comerciales
Este segmento mostró un crecimiento en los ingresos, impulsado por una combinación de nuevas adquisiciones de clientes y mayores volúmenes de transacciones. La contribución de los ingresos aumentó a 17.7% en el tercer trimestre de 2024 del 16.4% en el tercer trimestre de 2023.
Pagos B2B
Para el segmento de pagos B2B, los ingresos totales aumentaron ligeramente en un 0,7% en el tercer trimestre de 2024, mostrando la resiliencia en medio de las transiciones a un modelo de ingresos recurrente. Sin embargo, los ingresos durante los primeros nueve meses disminuyeron en un 5.0% en comparación con el año anterior.
Soluciones de datos
El segmento de soluciones de datos experimentó una disminución de los ingresos del 4.7% en el tercer trimestre de 2024, pero mostró un aumento del 6.2% durante los primeros nueve meses, destacando una fuerte demanda de actividades de marketing de adquisición de clientes.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Deluxe Corporation informó:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $41,307 |
| Préstamo disponible bajo crédito giratorio | $283,327 |
| Deuda total | $1,531,527 |
| Deuda neta | $1,490,220 |
| Liquidez | $324,634 |
Perspectiva para 2024
Deluxe Corporation anticipa que para el año completo 2024, los ingresos totales serán entre $ 2.12 mil millones y $ 2.14 mil millones. Se espera que el EBITDA ajustado varíe de $ 405 millones a $ 415 millones, y se proyecta que EPS diluido ajustado esté entre $ 3.20 y $ 3.35. Se anticipa que el flujo de efectivo libre estará entre $ 90 millones y $ 100 millones.
Cómo Deluxe Corporation (DLX) gana dinero
Segmentos de negocios Overview
Deluxe Corporation opera a través de cuatro segmentos comerciales principales: impresión, pagos B2B, soluciones de datos y servicios comerciales. Cada segmento contribuye a la estrategia general de generación de ingresos de la empresa.
Segmento de impresión
El segmento de impresión sigue siendo el mayor impulsor de ingresos para Deluxe, que representa el 56.3% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2024. Este segmento incluye cheques, productos promocionales, formularios comerciales y otros materiales impresos.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $297,313,000 | $304,282,000 | (2.3%) |
| Ebitda ajustado | $97,407,000 | $98,044,000 | (0.6%) |
| Margen EBITDA ajustado | 32.8% | 32.2% | 0.6 pts. |
La disminución de los ingresos se atribuye a una disminución secular en el orden de los volúmenes de controles y formularios comerciales, parcialmente compensados por las acciones de fijación de precios en respuesta a la inflación.
Segmento de pagos B2B
El segmento de pagos B2B incluye ingresos de soluciones de gestión del tesoro y procesamiento de remesas. Este segmento mostró un ligero crecimiento de ingresos en el tercer trimestre de 2024.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $75,140,000 | $74,581,000 | 0.7% |
| Ebitda ajustado | $15,264,000 | $16,074,000 | (5.0%) |
| Margen EBITDA ajustado | 20.3% | 21.6% | (1.3) Pts. |
El crecimiento de los ingresos fue impulsado por nuevas implementaciones de clientes y aumentos modestos de precios.
Segmento de soluciones de datos
Data Solutions se centra en el marketing de adquisición de clientes y los servicios de marketing basados en datos, contribuyendo con el 11.5% de los ingresos totales.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $61,065,000 | $64,080,000 | (4.7%) |
| Ebitda ajustado | $17,485,000 | $15,317,000 | 14.2% |
| Margen EBITDA ajustado | 28.6% | 23.9% | 4.7 pts. |
El crecimiento de los ingresos durante los primeros nueve meses de 2024 estuvo impulsado principalmente por una fuerte demanda de campañas de marketing.
Segmento de servicios comerciales
El segmento de servicios comerciales incluye soluciones de procesamiento de pagos y se está convirtiendo en una parte más significativa de la mezcla de ingresos de Deluxe.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $93,531,000 | $87,984,000 | 6.0% |
| Ebitda ajustado | $ 34,000,000 (est.) | $ 30,000,000 (est.) | 13.3% (est.) |
| Margen EBITDA ajustado | 36.3% (est.) | 34.0% (est.) | 2.3 pts. (Est.) |
El crecimiento de los ingresos se atribuyó al aumento de los volúmenes de transacciones y la nueva adquisición de clientes.
Desempeño financiero y flujo de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, Deluxe Corporation informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,601,215,000 | $1,654,896,000 | (3.2%) |
| Lngresos netos | $40,296,000 | $11,224,000 | 259.0% |
| EPS diluido | $0.90 | $0.25 | 260.0% |
| Flujo de caja libre | $64,345,000 | $34,097,000 | $30,248,000 |
El aumento en el ingreso neto fue impulsado por las acciones de los precios y la optimización de costos, así como el crecimiento de los ingresos en el segmento de servicios comerciales.
Perspectiva para 2024
Deluxe Corporation anticipa que los ingresos de 2024 se encuentran entre $ 2.12 mil millones y $ 2.14 mil millones. Se espera que el EBITDA ajustado esté entre $ 405 millones y $ 415 millones, con EPS diluidos ajustados proyectados entre $ 3.20 y $ 3.35.
Deluxe Corporation (DLX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Deluxe Corporation (DLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Deluxe Corporation (DLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Deluxe Corporation (DLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.