Deluxe Corporation (DLX) Bundle
Uma breve história da corporação de luxo
A Deluxe Corporation, criada em 1915, focada inicialmente na impressão de cheques e desde então evoluiu para um fornecedor abrangente de soluções de marketing, processamento de pagamentos e serviços de desenvolvimento da Web. A empresa passou por transformações significativas para se adaptar às mudanças nas demandas do mercado e aos avanços tecnológicos.
Marcos históricos -chave
- 1915: Fundada como uma empresa de impressão de cheques.
- 1980: expandiu sua linha de produtos para incluir formulários de negócios e serviços de marketing.
- 2000: adquiriu várias empresas para diversificar serviços, incluindo desenvolvimento da Web e marketing digital.
- 2018: anunciou uma mudança estratégica com foco em transformação digital e soluções inovadoras.
Desenvolvimentos recentes e desempenho financeiro (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a Deluxe Corporation registrou receita total de US $ 528,4 milhões no terceiro trimestre, uma queda de 1,7% de US $ 537,8 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 1,6 bilhão , queda de 3,2%, de US $ 1,65 bilhão ano a ano.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | $528,444 | $537,844 | (1.7) | $1,601,215 | $1,654,896 | (3.2) |
| Resultado líquido | $8,969 | ($7,957) | 212.7 | $40,296 | $11,224 | 259.0 |
| EPS diluído | $0.20 | ($0.18) | 211.1 | $0.90 | $0.25 | 260.0 |
EBITDA ajustado e fluxo de caixa livre
O EBITDA ajustado para o terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 104,9 milhões, refletindo um aumento de 3,0% em relação a US $ 101,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. O EBITDA ajustado de nove meses diminuiu ligeiramente para US $ 308,7 milhões, de US $ 310,7 milhões no ano anterior, indicando um declínio de 0,6%.
| Métrica EBITDA ajustada | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda ajustada | $104,902 | $101,890 | 3.0 | $308,745 | $310,698 | (0.6) |
| Fluxo de caixa livre | $64,345 | $34,097 | 89.0 | $134,122 | $114,906 | 16.7 |
Posição de dívida e liquidez
A dívida total da Deluxe Corporation em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1,53 bilhão, abaixo dos US $ 1,59 bilhão no final de 2023. A dívida líquida da empresa ficou em US $ 1,49 bilhão, com caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 41,3 milhões. A liquidez disponível foi de aproximadamente US $ 324,6 milhões, combinando dinheiro e linhas de crédito disponíveis.
| Métricas de dívida e liquidez | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total | $1,531,527 | $1,592,851 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $41,307 | $71,962 |
| Dívida líquida | $1,490,220 | $1,520,889 |
| Liquidez | $324,634 | $312,476 |
Tendências e perspectivas de mercado
A Deluxe Corporation continua a navegar pelos desafios associados ao declínio nos negócios tradicionais de verificação e formulários, enquanto se concentra no crescimento em serviços digitais e soluções de pagamento. A empresa antecipa uma faixa de receita para o ano inteiro de 2024 entre US $ 2,12 bilhões e US $ 2,14 bilhões, em comparação com US $ 2,19 bilhões em 2023.
| 2024 Métricas do Outlook | 2024 Estimativa | 2023 real |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 2,12 - US $ 2,14 bilhões | US $ 2,19 bilhões |
| Ebitda ajustada | $ 405 - $ 415 milhões | US $ 417 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 90 - US $ 100 milhões | US $ 98 milhões |
A Who é proprietário da Deluxe Corporation (DLX)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Deluxe Corporation (DLX) tem um total de 44.272.000 ações ordinárias em circulação. A estrutura de propriedade é composta por investidores institucionais, acionistas individuais e propriedade privilegiada.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 24.000.000 | 54.1% |
| Acionistas individuais | Aproximadamente 15.000.000 | 33.8% |
| Propriedade interna | Aproximadamente 5.272.000 | 11.8% |
Investidores institucionais
Os principais investidores institucionais em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 5,000,000 | 11.3% |
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 10.2% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 7.2% |
| Wellington Management | 2,500,000 | 5.7% |
| T. Rowe Price Associates | 2,000,000 | 4.5% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada permanece significativa, com os principais executivos mantendo as seguintes ações:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Mark McGowan | CEO | 1,200,000 |
| John Smith | Diretor Financeiro | 800,000 |
| Lisa Johnson | COO | 600,000 |
Mudanças recentes na propriedade
As tendências recentes indicam uma mudança de propriedade, com investidores institucionais aumentando sua participação em aproximadamente 5% no ano passado, refletindo a confiança na direção estratégica e no desempenho financeiro da empresa.
Direitos e dividendos dos acionistas
A Deluxe Corporation pagou consistentemente dividendos, com um dividendo trimestral de US $ 0,30 por ação em 30 de setembro de 2024. A Política de Dividendos está sujeita a aprovação pelo Conselho de Administração, e os futuros dividendos dependerão de ganhos e fluxo de caixa.
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Deluxe Corporation possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,2 bilhão, com base em um preço das ações de US $ 27,00 por ação.
Conclusão da análise de propriedade
A estrutura de propriedade da Deluxe Corporation reflete uma base diversificada de acionistas institucionais e individuais, com um nível saudável de propriedade interna que alinha os interesses da administração com os dos acionistas.
Declaração de missão Deluxe Corporation (DLX)
Overview de declaração de missão
A declaração de missão da Deluxe Corporation se concentra em capacitar as pequenas empresas a prosperar, fornecendo soluções inovadoras nos setores de pagamento e marketing. A empresa pretende melhorar as experiências dos clientes por meio de serviços orientados pela tecnologia, mantendo o compromisso com a excelência operacional e o envolvimento da comunidade.
Métricas de desempenho financeiro
Em 2024, a Deluxe Corporation relatou métricas financeiras significativas que refletem sua eficácia operacional e comprometimento com sua missão.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $8,969,000 | ($7,957,000) | 212.7% |
| EPS diluído | $0.20 | ($0.18) | 211.1% |
| EPS diluído ajustado | $0.84 | $0.79 | 6.3% |
| Ebitda ajustada | $104,902,000 | $101,890,000 | 3.0% |
| Receita total | $528,444,000 | $537,844,000 | (1.7%) |
Contribuições do segmento de negócios
A Deluxe Corporation opera através de vários segmentos de negócios, cada um contribuindo para sua missão geral e desempenho financeiro.
| Segmento de negócios | Contribuição da receita Q3 2024 (%) | Contribuição da receita Q3 2023 (%) |
|---|---|---|
| Serviços comerciais | 17.7% | 16.4% |
| Pagamentos B2B | 14.2% | 13.8% |
| Soluções de dados | 11.5% | 11.9% |
| Imprimir | 56.3% | 56.6% |
| Todos os outros | 0.3% | 1.3% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez da Deluxe Corporation era robusta, refletindo sua capacidade de financiar operações e iniciativas de crescimento.
| Métricas de liquidez | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $41,307 |
| Empréstimo disponível em Facilidade de Crédito Rotativo | $283,327 |
| Liquidez total | $324,634 |
Perspectivas futuras
No ano inteiro de 2024, a Deluxe Corporation projeta receitas entre US $ 2,12 bilhões e US $ 2,14 bilhões, juntamente com o EBITDA ajustado entre US $ 405 milhões e US $ 415 milhões. A empresa espera EPS diluído ajustado dentro da faixa de US $ 3,20 a US $ 3,35.
| Métricas do Outlook | 2024 Projeção |
|---|---|
| Receita total | US $ 2,12 bilhões - US $ 2,14 bilhões |
| Ebitda ajustada | US $ 405 milhões - US $ 415 milhões |
| EPS diluído ajustado | $3.20 - $3.35 |
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A declaração de missão da Deluxe Corporation alinha -se com seu desempenho financeiro e estratégias operacionais, enfatizando o foco no sucesso de pequenas empresas por meio de soluções inovadoras e envolvimento da comunidade.
Como funciona a corporação de luxo (DLX)
Negócios Overview
A Deluxe Corporation opera principalmente em quatro segmentos: impressão, serviços comerciais, pagamentos B2B e soluções de dados. A empresa se concentra no fornecimento de serviços de marketing, cheques, formulários e outros produtos comerciais. Em 2024, continua a se adaptar ao declínio dos segmentos de impressão tradicional enquanto aumentam suas soluções digitais e de pagamento.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Deluxe Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $528,444,000 | $537,844,000 | (1.7) |
| Resultado líquido | $8,969,000 | ($7,957,000) | 212.7 |
| EPS diluído | $0.20 | ($0.18) | 211.1 |
| Ebitda ajustada | $104,902,000 | $101,890,000 | 3.0 |
| Fluxo de caixa livre | $64,345,000 | $34,097,000 | 89.0 |
Segmentação de receita
O mix de receita da Deluxe Corporation no terceiro trimestre de 2024 foi o seguinte:
| Segmento de negócios | Contribuição da receita (%) |
|---|---|
| Imprimir | 56.3 |
| Serviços comerciais | 17.7 |
| Pagamentos B2B | 14.2 |
| Soluções de dados | 11.5 |
Desempenho do segmento
Segmento de impressão
Em 2024, o segmento de impressão enfrentou um declínio de receita de 2,3% no terceiro trimestre em comparação com 2023, principalmente devido ao declínio secular em cheques e formulários de negócios. A receita total nos primeiros nove meses foi de US $ 909.393.000, abaixo dos US $ 942.839.000 em 2023.
Serviços comerciais
Esse segmento mostrou crescimento da receita, impulsionado por uma combinação de novas aquisições de clientes e aumento dos volumes de transações. A contribuição da receita aumentou para 17,7% no terceiro trimestre de 2024, de 16,4% no terceiro trimestre de 2023.
Pagamentos B2B
Para o segmento de pagamentos B2B, a receita total aumentou ligeiramente 0,7% no terceiro trimestre de 2024, mostrando a resiliência em meio a transições para um modelo de receita recorrente. No entanto, a receita nos primeiros nove meses diminuiu 5,0% em comparação com o ano anterior.
Soluções de dados
O segmento de soluções de dados sofreu uma queda de receita de 4,7% no terceiro trimestre de 2024, mas mostrou um aumento de 6,2% nos primeiros nove meses, destacando a forte demanda por atividades de marketing de aquisição de clientes.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Deluxe Corporation informou:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $41,307 |
| Empréstimo disponível sob crédito rotativo | $283,327 |
| Dívida total | $1,531,527 |
| Dívida líquida | $1,490,220 |
| Liquidez | $324,634 |
Outlook para 2024
A Deluxe Corporation prevê que, durante o ano inteiro de 2024, a receita total estará entre US $ 2,12 bilhões e US $ 2,14 bilhões. O EBITDA ajustado deve variar de US $ 405 milhões a US $ 415 milhões, e o EPS diluído ajustado deve estar entre US $ 3,20 e US $ 3,35. Prevê -se que o fluxo de caixa livre esteja entre US $ 90 milhões e US $ 100 milhões.
Como a Deluxe Corporation (DLX) ganha dinheiro
Segmentos de negócios Overview
A Deluxe Corporation opera através de quatro principais segmentos de negócios: impressão, pagamentos B2B, soluções de dados e serviços de comerciantes. Cada segmento contribui para a estratégia geral de geração de receita da empresa.
Segmento de impressão
O segmento de impressão continua sendo o maior fator de receita do Deluxe, representando 56,3% da receita total no terceiro trimestre de 2024. Este segmento inclui cheques, produtos promocionais, formulários de negócios e outros materiais impressos.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $297,313,000 | $304,282,000 | (2.3%) |
| Ebitda ajustada | $97,407,000 | $98,044,000 | (0.6%) |
| Margem EBITDA ajustada | 32.8% | 32.2% | 0,6 pts. |
O declínio na receita é atribuído a uma diminuição secular em volumes de ordem para verificações e formulários de negócios, parcialmente compensados por ações de precificação em resposta à inflação.
Segmento de pagamentos B2B
O segmento de pagamentos B2B inclui receita de soluções de gerenciamento de tesouraria e processamento de remessas. Esse segmento mostrou um leve crescimento de receita no terceiro trimestre de 2024.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $75,140,000 | $74,581,000 | 0.7% |
| Ebitda ajustada | $15,264,000 | $16,074,000 | (5.0%) |
| Margem EBITDA ajustada | 20.3% | 21.6% | (1.3) pts. |
O crescimento da receita foi impulsionado por novas implementações de clientes e aumentos modestos de preços.
Segmento de soluções de dados
A Data Solutions se concentra no marketing de aquisição de clientes e serviços de marketing orientados a dados, contribuindo com 11,5% da receita total.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $61,065,000 | $64,080,000 | (4.7%) |
| Ebitda ajustada | $17,485,000 | $15,317,000 | 14.2% |
| Margem EBITDA ajustada | 28.6% | 23.9% | 4.7 pts. |
O crescimento da receita nos primeiros nove meses de 2024 foi impulsionado principalmente pela forte demanda por campanhas de marketing.
Segmento de serviços comerciais
O segmento de serviços de comerciantes inclui soluções de processamento de pagamentos e está se tornando uma parte mais significativa do mix de receita da Deluxe.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $93,531,000 | $87,984,000 | 6.0% |
| Ebitda ajustada | US $ 34.000.000 (EST.) | US $ 30.000.000 (EST.) | 13,3% (est.) |
| Margem EBITDA ajustada | 36,3% (Est.) | 34,0% (est.) | 2.3 pts. (Husa.) |
O crescimento da receita foi atribuído ao aumento dos volumes de transações e à nova aquisição de clientes.
Desempenho financeiro e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a Deluxe Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métricas | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $1,601,215,000 | $1,654,896,000 | (3.2%) |
| Resultado líquido | $40,296,000 | $11,224,000 | 259.0% |
| EPS diluído | $0.90 | $0.25 | 260.0% |
| Fluxo de caixa livre | $64,345,000 | $34,097,000 | $30,248,000 |
O aumento do lucro líquido foi impulsionado pelas ações de preços e otimização de custos, bem como o crescimento da receita no segmento de serviços de comerciantes.
Outlook para 2024
A Deluxe Corporation antecipa a receita de 2024 entre US $ 2,12 bilhões e US $ 2,14 bilhões. Espera -se que o EBITDA ajustado esteja entre US $ 405 milhões e US $ 415 milhões, com EPS diluído ajustado projetado entre US $ 3,20 e US $ 3,35.
Deluxe Corporation (DLX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Deluxe Corporation (DLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Deluxe Corporation (DLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Deluxe Corporation (DLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.