Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) Bundle
Eine kurze Geschichte von Dorchester Minerals, L.P.
Unternehmen Overview
Dorchester Minerals, L.P. ist eine Partnerschaft mit Delaware Limited, die hauptsächlich mit dem Akquisition, Management und der Entwicklung von Mineral- und Lizenzgebühren für Öl- und Erdgaseigenschaften in den USA beteiligt ist. Die 2001 gegründete Partnerschaft hat im Laufe der Jahre im Laufe der Jahre ihre Vermögensbasis durch verschiedene Akquisitionen ausgebaut und konzentriert sich auf Bereiche mit hohem Produktionspotenzial.
Jüngste finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldeten Dorchester Minerals signifikante Finanzergebnisse:
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtbetriebserlöse | $53,472,000 | $42,594,000 | $121,811,000 | $113,380,000 |
| Gesamtkosten und Kosten | $17,059,000 | $13,131,000 | $43,603,000 | $36,043,000 |
| Nettoeinkommen | $36,413,000 | $29,463,000 | $78,208,000 | $77,337,000 |
| Nettoeinkommen pro gemeinsamer Einheit | $0.87 | $0.73 | $1.89 | $1.94 |
| Gewichtete durchschnittliche Einheiten hervorragend | 40,167 | 38,792 | 39,954 | 38,514 |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Im Jahr 2024 setzte Dorchester Minerals seine aggressive Erwerbsstrategie fort. Bemerkenswerte Transaktionen enthalten:
- Erworbene Mineralinteressen mit rund 14.225 Netto -Mineral -Hektar in Texas und New Mexico für 202,6 Millionen US -Dollar in gemeinsamen Einheiten.
- In Weld County, Colorado, für 16,0 Millionen US -Dollar erworben.
- In Colorado wurde in Colorado rund 1.485 Acres für 17,0 Millionen US -Dollar erworben.
Partnerschaftskapitalstruktur
Zum 30. September 2024 war die Partnerschaftskapitalstruktur wie folgt:
| Partnerschaftskapital | Generalpartner | Anteilinhaber | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Saldo am 30. September 2024 | ($766,000) | $397,229,000 | $396,463,000 |
| Saldo zum 31. Dezember 2023 | $113,000 | $185,444,000 | $185,557,000 |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist Dorchester Minerals darauf abzielen, seine strategischen Akquisitionen und die steigende Nachfrage nach Öl und Gas zu nutzen. Der Fokus der Partnerschaft auf die Erweiterung der Positionen für Mineral- und Lizenzgebühren für das anhaltende Wachstum im Wettbewerbsenergiesektor.
A WHO gehört Dorchester Minerals, L.P. (DMLP)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 ist Dorchester Minerals, L.P. (DMLP), als begrenzte Partnerschaft strukturiert, wobei das Eigentum zwischen einem Generalpartner und den Anteilinhaber aufgeteilt wird. Der Generalpartner ist für die Verwaltung der Partnerschaft verantwortlich, während die Anteilinhaber die Investoren sind, die gemeinsame Einheiten in der Partnerschaft haben.
Generalpartner
Der Generalpartner von Dorchester Minerals, L.P. ist Dorchester Minerals Management LP. Zum 30. September 2024 betrug der Restbetrag des Kapitals des Generalpartners (766.000).
Einbechanderverteilung
Zum 30. September 2024 belief sich das Kapital der Anteilinhaber auf 397.229.000 USD, was eine Erhöhung von 185.444.000 USD zum Ende des Vorjahres entspricht. Die Gesamtzahl der ausgestellten und ausstehenden gemeinsamen Einheiten betrug 47.340.
Große Anteilinhaber
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Anteilinhaber von Dorchester Minerals, L.P. zum 30. September 2024 zusammen:
| Anteilinhaber | Gemeinsame Einheiten gehalten | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Dorchester Minerals Management LP | Unbekannt | Generalpartner |
| Institutionelle Aktionäre | Unbekannt | Verschieden |
| Einzelinvestoren | Unbekannt | Verschieden |
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 meldete Dorchester Minerals ein Nettoergebnis von 36.413.000 USD gegenüber 29.463.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Nettoeinkommenszuweisung für Anteilinhaber betrug 35.140.000 USD. Das durchschnittliche Nettoergebnis pro gemeinsamer Einheit (Basis und verwässert) betrug 0,87 USD.
Jüngste Akquisitionen
Jüngste Akquisitionen haben die Kapitalstruktur der Partnerschaft erheblich beeinflusst. Im Jahr 2024 machte Dorchester Minerals bemerkenswerte Akquisitionen, darunter:
- Am 28. März 2024 erwarb die Partnerschaft Mineralinteressen mit insgesamt 1.485 Hektar Netto Lizenzgebühren in Colorado für 505.369 gemeinsame Einheiten im Wert von 17,0 Mio. USD.
- Am 30. September 2024 erwarb die Partnerschaft Mineralinteressen von insgesamt 1.204 Acres in Net Royalty Acres in Weld County, Colorado, für 530.000 gemeinsame Einheiten im Wert von 16,0 Mio. USD.
Verteilungen an Anteilinhaber
Die Partnerschaft kündigte für das dritte Quartal 2024 eine Barausschüttung von 0,995785 USD pro gemeinsamer Einheit an. Diese Ausschüttung war ab dem 28. Oktober 2024 an die gemeinsamen Rekordinhaber zu zahlen.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete Dorchester Minerals Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 56.468.000 USD, eine Erhöhung von 47.025.000 USD bis Ende 2023. Die Gesamtverbindlichkeiten der Partnerschaft lag bei 6.889.000 USD.
Dorchester Minerals, L. P. (DMLP) -Mission Statement
Overview
Dorchester Minerals, L.P. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Wert von den Anteilinhaber durch disziplinierte Akquisitionen, strategische Partnerschaften und effizientes Management seiner Vermögenswerte zu maximieren.
Leitbild
Die Mission von Dorchester Minerals, L.P.
- Verbessern Sie den Wert der Anteilinhaber durch einen strategischen Ansatz zum Erwerb hochwertiger Mineral- und Lizenzinteressen.
- Halten Sie eine starke finanzielle Position bei und verwalten Sie die mit der Volatilität des Rohstoffpreises verbundenen Risiken.
- Bereitstellung konsistenter Bargeldausschüttungen an Anteilinhaber basierend auf operativen Cashflows.
- Verantwortung für verantwortungsbewusste und nachhaltige Praktiken bei der Erforschung und Entwicklung natürlicher Ressourcen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Dorchester Minerals die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz | 53,472 Millionen US -Dollar | 42,594 Millionen US -Dollar | 25.5% |
| Nettoeinkommen | 36,413 Millionen US -Dollar | 29,463 Millionen US -Dollar | 23.7% |
| Nettoeinkommen pro gemeinsamer Einheit | $0.87 | $0.73 | 18.9% |
| Gesamtvermögen | 403,352 Millionen US -Dollar | $ 191.065 Millionen | 111.1% |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 56,468 Millionen US -Dollar | 47,025 Millionen US -Dollar | 20.0% |
| Gesamtverbindlichkeiten | 6,889 Millionen US -Dollar | 5,508 Millionen US -Dollar | 24.9% |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Dorchester Minerals hat aktiv Akquisitionen verfolgt, um seine Vermögensbasis zu erweitern. Zu den jüngsten Transaktionen gehören:
- Übernahme von Mineralinteressen von insgesamt rund 1.204 Acres in Weld County, Colorado, für 16,0 Millionen US -Dollar am 30. September 2024.
- Übernahme von Mineralinteressen von insgesamt rund 1.485 Acres in Colorado für 17,0 Millionen US -Dollar am 28. März 2024.
- Übernahme von Mineral- und Königs -Lizenzgebieten von insgesamt rund 716 Acres in Texas für 14,4 Millionen US -Dollar am 29. September 2023.
Verteilungen an Anteilinhaber
Für das viertelende Quartal bis zum 30. September 2024 kündigte Dorchester Minerals eine Barausschüttung von 0,995785 USD pro gemeinsamer Einheit an, die am 7. November 2024 zu zahlen ist. Dies spiegelt das Engagement des Unternehmens zur Rückgabe von Kapital an seine Anteilinhaber wider und spiegelt einen starken operativen Cashflow bei.
Marktposition und Risikomanagement
Dorchester Minerals tätig in einem hochvolatilen Markt, der von Rohstoffpreisschwankungen beeinflusst wird. Das Unternehmen weist eine robuste Risikomanagementstrategie ein, um die Auswirkungen dieser Schwankungen auf seine finanzielle Leistung zu verringern. Schlüsselstrategien sind:
- Aufrechterhaltung eines diversifizierten Portfolios von Mineralinteressen in mehreren Regionen.
- Implementierung von vorsichtigen Finanzmanagementpraktiken, um Liquidität und betriebliche Flexibilität sicherzustellen.
- Strategische Partnerschaften zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und zur Senkung der Kosten.
Abschluss
Dorchester Minerals, L.P., positioniert sich weiterhin als führender Akteur im Mineral- und Lizenzgebrauch durch strategische Akquisitionen und als Verpflichtung zur Maximierung des Anteilinhaberwerts und der effektiven Verwaltung von Risiken.
Wie Dorchester Minerals, L. P. (DMLP) funktioniert
Geschäftsmodell
Dorchester Minerals, L.P., fungiert hauptsächlich als Inhaber von Lizenzgebühren und Mineralzins und konzentriert sich auf die Erfassung und Behandlung von Öl- und Erdgaseigenschaften. Das Unternehmen hat Interessen an verschiedenen Immobilien und erzielte Einnahmen durch Lizenzgebühren aus der Öl- und Erdgasproduktion ohne direkte operative Kontrolle.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 verzeichnete Dorchester im dritten Quartal einen Gesamtbetriebsumsatz von 53,5 Mio. USD, ein Anstieg von 42,6 Mio. USD im selben Quartal von 2023. Der Zusammenbruch der operativen Einnahmen umfasst:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Lizenzgebühren | $45,147 | $35,790 |
| Nettogewinninteresse | $7,777 | $6,033 |
| Leasingbonus und andere | $548 | $771 |
| Gesamtbetriebserlöse | $53,472 | $42,594 |
Nettoeinkommen und Ausschüttungen
Der Nettoeinkommen von Dorchester für das dritte Quartal von 2024 betrug 36,4 Mio. USD, verglichen mit 29,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Zuweisung des Nettoeinkommens ist wie folgt:
| Kategorie | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Generalpartner | $1,273 | $1,029 |
| Anteilinhaber | $35,140 | $28,434 |
| Gesamtnettoeinkommen | $36,413 | $29,463 |
Die Ausschüttungen für den dritten Quartal 2024 beliefen sich auf 29,1 Mio. USD, wobei eine Ausschüttung pro gemeinsamer Einheit von 0,995785 USD auf das Engagement des Unternehmens zur Rückgabe von Bargeld an seine Anteilinhaber zurückzuführen ist.
Betriebsmetriken
Die Betriebsleistung von Dorchester spiegelt sich in den Verkaufsmengen und Preisen von Öl und Erdgas wider:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Royalty Properties Erdgasverkäufe (MMCF) | 1,569 | 1,344 | 17% |
| Royalty Properties Ölverkauf (MBBLS) | 642 | 477 | 35% |
| NPI -Erdgasverkauf (MMCF) | 642 | 412 | 56% |
| NPI -Ölverkauf (MBBLS) | 198 | 135 | 47% |
Rohstoffpreise
Die durchschnittlichen Preise für Öl- und Erdgasverkäufe im dritten Quartal 2024 waren:
| Ware | Preis Q3 2024 | Preis Q3 2023 |
|---|---|---|
| Royalty Properties Ölverkauf ($/BBL) | $69.91 | $68.66 |
| Royalty Properties Erdgasverkäufe ($/MCF) | $1.08 | $2.23 |
| NPI -Ölverkauf ($/BBL) | $65.51 | $66.29 |
| NPI Erdgasverkauf ($/MCF) | $1.27 | $1.92 |
Akquisitionen und Investitionsausgaben
Im Jahr 2024 hat Dorchester strategische Akquisitionen zur Verbesserung seines Portfolios gemacht. Bemerkenswerte Akquisitionen umfassen:
- Übernahme von Mineral- und Königs -Lizenzgebieten von insgesamt rund 14.225 Hektar Netto Mineral in New Mexico und Texas für 202,6 Millionen US -Dollar am 30. September 2024.
- Übernahme von rund 1.204 Netto Lizenzgebühren in Weld County, Colorado, für 16,0 Millionen US -Dollar am 30. September 2024.
- Übernahme von rund 1.485 Netto Lizenzgebühren in Colorado für 17,0 Millionen US -Dollar am 28. März 2024.
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 meldete Dorchester Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 56,5 Mio. USD, was eine Erhöhung von 47,0 Mio. USD Ende 2023 aufweist. Das Unternehmen hält eine starke Liquiditätsposition zur Unterstützung seiner Geschäftstätigkeit und Ausschüttung an Anteilinhaber bei.
Bilanz -Highlights
Die Konzert -Konzernbilanz zum 30. September 2024 ist wie folgt zusammengefasst:
| Kategorie | 30. September 2024 (in Tausenden) | 31. Dezember 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $403,352 | $191,065 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $6,889 | $5,508 |
| Gesamtpartnerschaftskapital | $396,463 | $185,557 |
Wie Dorchester Minerals, L. P. (DMLP) Geld verdient
Einnahmequellen
Dorchester Minerals, L.P. erzielt hauptsächlich über zwei Hauptkanäle: Lizenzgebühren aus Öl- und Erdgasproduktion und Nettogewinninteressen (NPI).
Lizenzeinkommen
Im dritten Quartal 2024 beliefen sich Bareinnahmen von Lizenzgebühren insgesamt 40,2 Millionen US -Dollar. Dieses Einkommen wird abgeleitet von:
- Ölverkauf: Durchschnittspreis für Öl war $ 69.91/bbl.
- Erdgasverkauf: Durchschnittspreis für Erdgas war $ 1,08/MCF.
Der Abbau von Öl- und Erdgasverkaufsvolumina für die Lizenzgebühren in diesem Zeitraum lautet wie folgt:
| Typ | Volumen (Einheiten) | Volumen (Vorjahr) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Erdgasverkauf | 1.569 mmcf | 1,344 mmcf | 17% |
| Ölverkauf | 642 MBBLS | 477 mbbls | 35% |
Nettogewinninteresse (NPI)
Für das gleiche Quartal betrugen die Bareinnahmen aus dem NPI auf 6,0 Millionen US -Dollar, mit den folgenden Durchschnittspreisen:
- Ölverkauf: Durchschnittspreis war $ 65.51/bbl.
- Erdgasverkauf: Durchschnittspreis war $ 1,27/MCF.
Die Verkaufsvolumina für die NPI -Immobilien sind nachstehend aufgeführt:
| Typ | Volumen (Einheiten) | Volumen (Vorjahr) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Erdgasverkauf | 642 mmcf | 412 mmcf | 56% |
| Ölverkauf | 198 MBBLS | 135 mbbls | 47% |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Dorchester Minerals hat seine Vermögensbasis durch Akquisitionen aktiv erhöht. Im Jahr 2024 erwarb die Partnerschaft:
- Mineralinteressen: Ca. 1.204 Net Royalty Acres in Weld County, Colorado für 16,0 Millionen US -Dollar.
- Zusätzliche Akquisitionen: Insgesamt 235,7 Millionen US -Dollar Im Wert von Öl- und Erdgaseigenschaften wurden im Jahr 2024 erworben.
Betriebskosten und Nettoeinkommen
Für das dritte Quartal von 2024 erreichten die Gesamteinnahmen des Gesamtbetriebs 53,5 Millionen US -Dollar, mit Kosten und Ausgaben in Höhe 17,1 Millionen US -Dollar. Dies führte zu einem Nettoeinkommen von 36,4 Millionen US -Dollar, hoch von 29,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Die Nettoeinkommenszuweisung enthielt:
- Generalpartner: 1,3 Millionen US -Dollar
- Anteilinhaber: 35,1 Millionen US -Dollar
Bargeldausschüttungen
Die Partnerschaft hat konsequent Ausschüttungen an ihre Anteilinhaber gezahlt. Zum 30. September 2024 war die Verteilung $0.995785 pro gemeinsames Gerät, das die Einnahmen widerspiegelt, die aus den Lizenzgebühren und NPI -Streams erzielt wurden.
Finanzielle Position
Zum 30. September 2024 berichteten Dorchester Minerals:
| Artikel | Betrag (Tausende) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $56,468 |
| Gesamtvermögen | $403,352 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $6,889 |
| Partnerschaftskapital | $396,463 |
Diese Zahlen spiegeln die starke finanzielle Gesundheit der Partnerschaft wider und ermöglichen es ihr, seine Wachstumsstrategie durch Akquisitionen fortzusetzen und gleichzeitig attraktive Renditen für seine Anleger aufrechtzuerhalten.
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Dorchester Minerals, L.P. (DMLP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dorchester Minerals, L.P. (DMLP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.