DiamondRock Hospitality Company (DRH) Bundle
Eine kurze Geschichte der DiamondRock Hospitality Company
Unternehmen Overview
Das DiamondRock Hospitality Company, ein öffentlich gehandelter Immobilieninvestitionstrust (REIT), konzentriert sich darauf, Premium -Hotels und Resorts hauptsächlich in den USA zu erwerben und zu besitzen. Das im Jahr 2004 gegründete Unternehmen hat sein Portfolio strategisch um 36 Hotels zum 30. September 2024 erweitert.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte DiamondRock einen Gesamtumsatz von 850,8 Mio. USD, was auf einen Anstieg um 4,9% gegenüber 811,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Das Wachstum wurde hauptsächlich auf erhöhte Raumeinnahmen von 559,5 Millionen US -Dollar, Lebensmittel und Getränke zurückzuführen Einnahmen von 212,3 Millionen US -Dollar und andere Einnahmen von 79,1 Millionen US -Dollar.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 850,8 Millionen US -Dollar | 811,3 Millionen US -Dollar | 39,5 Millionen US -Dollar | 4.9% |
| Zimmereinnahmen | 559,5 Millionen US -Dollar | 544,3 Millionen US -Dollar | 15,1 Millionen US -Dollar | 2.8% |
| Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen | 212,3 Millionen US -Dollar | 192,9 Millionen US -Dollar | 19,4 Millionen US -Dollar | 10.1% |
| Andere Einnahmen | 79,1 Millionen US -Dollar | 74,1 Millionen US -Dollar | 4,9 Millionen US -Dollar | 6.7% |
Betriebsmetriken
Die Betriebsmetriken des Unternehmens zeigten positive Trends mit einer Auslastungsrate von 74,1% für die neun Monate, die am 30. September 2024 zu Ende gehen, gegenüber 73,3% im Jahr 2023. Der durchschnittliche Tagessatz (ADR) stieg auf 282,56 USD gegenüber 280,98 USD im Vorjahr , führt zu einem Umsatz pro verfügbarem Raum (RevPAR) von 209,31 USD, gegenüber 206,07 USD.
| Betriebsmetrik | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Belegungsrate | 74.1% | 73.3% | 0.8% |
| ADR | $282.56 | $280.98 | 0.6% |
| Revpar | $209.31 | $206.07 | 1.6% |
Jüngste Entwicklungen
Im Mai 2024 genehmigte der Vorstand ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 200 Millionen US -Dollar. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 3.114.876 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 8,33 USD pro Aktie zurückgekauft, insgesamt 26 Mio. USD. Das Programm zielt darauf ab, den Wert von Shareholder zu steigern, und spiegelt das Vertrauen des Unternehmens in seine finanzielle Position wider.
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatte DiamondRock eine Gesamtverschuldung von 1,1 Milliarden US -Dollar mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 5,60%. Die Schuldenstruktur des Unternehmens umfasst eine ungesicherte, revolvierende Kreditfazilität von 400 Millionen US -Dollar und zwei Laufzeitkreditfazilitäten in Höhe von insgesamt 800 Millionen US -Dollar.
| Schuldenart | Hauptbetrag (30. September 2024) | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Ungesicherter Laufzeitdarlehen 1 | 500 Millionen Dollar | Sofr + 1,35% | Januar 2028 |
| Ungesicherter Laufzeitdarlehen 2 | 300 Millionen Dollar | Sofr + 1,35% | Januar 2026 |
| Senior ungesicherte Kreditfazilität | $0 | SOFR + 1,40% | September 2026 |
| Gesamtverschuldung | 1.097 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital und Dividenden
Zum 30. September 2024 hatte DiamondRock 4.760.000 Aktien von 8,250% der Serie -A -kumulativ einlösbaren Vorzugsaktien ausstehend, wobei eine Liquidationspräferenz von 25,00 USD pro Aktie vorhanden war. Das Unternehmen zahlte Dividenden von 0,09 USD pro Stammaktie und 1,5469 USD pro bevorzugter Aktie während der entsprechenden neunmonatigen Perioden im Jahr 2024 und 2023.
A WHO gehört DiamondRock Hospitality Company (DRH)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die DiamondRock Hospitality Company (DRH) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die sich aus institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und Führungskräften von Unternehmen zusammensetzt. Zu den Hauptaktionären gehören:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 73.2% | 151,000,000 |
| Insiderbesitz | 2.5% | 5,200,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 24.3% | 51,076,487 |
Große institutionelle Aktionäre
Die folgenden institutionellen Anleger haben erhebliche Beteiligung an der DiamondRock Hospitality Company:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 25,000,000 | 12.1% |
| Vanguard Group, Inc. | 22,500,000 | 10.9% |
| Wellington Management Co. LLP | 15,000,000 | 7.3% |
| State Street Global Advisors | 10,000,000 | 4.9% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer umfasst Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern. Die folgende Tabelle beschreibt den Eigentum an wichtigen Führungskräften:
| Executive | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Mark W. Brugger | CEO | 1,200,000 |
| Michael D. McCarthy | CFO | 800,000 |
| David G. Kahn | GURREN | 600,000 |
Aktienleistung
Der Aktienkurs des DiamondRock Hospitality Company hat Schwankungen gezeigt, die die Marktbedingungen und die Leistung des Unternehmens widerspiegeln. Zu den wichtigsten finanziellen Metriken zum 30. September 2024 gehören:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $7.50 |
| Marktkapitalisierung | 1,4 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $8.25 |
| 52 Wochen niedrig | $6.50 |
| Dividende je Aktie | $0.12 |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat sich das DiamondRock Hospitality Company auf die Erweiterung seines Portfolios, das Erwerb neuer Immobilien und die Verbesserung seiner betrieblichen Effizienz konzentriert. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten zum 30. September 2024 ein Nettoergebnis von 59,5 Mio. USD, verglichen mit 75,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.
Darüber hinaus hat das Unternehmen ab dem 30. September 2024 eine starke Bilanz mit einem Gesamtbilanz von rund 3,2 Milliarden US -Dollar und einer Gesamtverbindlichkeit von rund 1,5 Milliarden US -Dollar aufrechterhalten.
Leitbild von DiamondRock Hospitality Company (DRH)
Die DiamondRock Hospitality Company (DRH) konzentriert sich darauf, ein erstklassiges Hotelinvestitions- und Managementunternehmen zu sein. Die Mission betont die Verbesserung des Wertes ihres Hotelportfolios durch strategische Akquisitionen, effektive Managementpraktiken und ein Engagement für die Zufriedenheit der Gast. DRH zielt darauf ab, einen langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen, indem eine disziplinierte Anlagestrategie und operative Exzellenz eingesetzt werden.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete das DiamondRock Hospitality Company erhebliche finanzielle Metriken:
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $850,832,000 | $811,320,000 | $39,512,000 | 4.9% |
| Zimmereinnahmen | $559,465,000 | $544,325,000 | $15,140,000 | 2.8% |
| Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen | $212,279,000 | $192,869,000 | $19,410,000 | 10.1% |
| Andere Einnahmen | $79,088,000 | $74,126,000 | $4,962,000 | 6.7% |
| Nettoeinkommen | $59,546,000 | $75,652,000 | $(16,106,000) | (21.3%) |
Schlüsselbetriebsstatistik
Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die wichtigsten Hotelbetriebsstatistiken wie folgt:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Belegungsrate | 74.1% | 73.3% | 0.8% |
| Durchschnittlicher Tageszeit (ADR) | $282.56 | $280.98 | 0.6% |
| Einnahmen pro verfügbares Zimmer (RevPAR) | $209.31 | $206.07 | 1.6% |
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 meldete DiamondRock Hospitality Company die folgenden Schuldenkennzahlen:
| Schuldenart | Hauptguthaben ($) | Zinssatz (%) | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Worthington Renaissance Fort Worth Hotel Hypothekendarlehen | $72,267,000 | 3.66% | Mai 2025 |
| Hotel Clio Hypothekendarlehen | $55,025,000 | 4.33% | Juli 2025 |
| Westin Boston Seaport District Hypothekendarlehen | $170,574,000 | 4.36% | November 2025 |
| Ungesicherter Laufzeitdarlehen | $500,000,000 | Sofr + 1,35% | Januar 2028 |
| Gesamtverschuldung | $1,097,866,000 | 5,60% (gewichteter Durchschnitt) |
Aktienrückkaufprogramm
Im Mai 2024 genehmigten der Verwaltungsrat bis zu 200 Millionen US -Dollar für ein neues Aktienrückkaufprogramm. Zum 30. September 2024 wurden folgende Details festgestellt:
| Aktien zurückgekauft | Durchschnittspreis pro Aktie ($) | Gesamtkaufpreis ($) | Verbleibende autorisierte Kapazität ($) |
|---|---|---|---|
| 3,114,876 | $8.33 | $26,000,000 | $174,000,000 |
Schlussfolgerung finanzieller Metriken
Das DiamondRock Hospitality Company konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung des Aktionärswertes durch strategisches Management seines Hotelportfolios und disziplinierten Finanzpraktiken. Die jüngsten Finanzergebnisse weisen auf einen positiven Trend der Einnahmen hin, wobei der Nettoergebnis geringfügig auf erhöhte Ausgaben und operative Herausforderungen zurückzuführen ist.
Wie DiamondRock Hospitality Company (DRH) funktioniert
Overview von Operationen
Die DiamondRock Hospitality Company (DRH) ist als Immobilieninvestitionstrust (REIT) fokussiert, der sich auf die Unterkunftsbranche konzentriert. Zum 30. September 2024 besaß DRH 36 Hotels in den USA mit insgesamt 10.000 Zimmern. Das Unternehmen erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Zimmerbuchungen, Lebensmittel- und Getränkeverkäufe und andere Hoteldienste.
Umsatzbaus
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete DRH einen Gesamtumsatz von 850,8 Mio. USD, was einem Anstieg von 41,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Die Aufschlüsselung der Umsatzquellen ist wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zimmer | $559,465 | $544,325 | $15,140 | 2.8% |
| Essen und Getränk | $212,279 | $192,869 | $19,410 | 10.1% |
| Andere | $79,088 | $74,126 | $4,962 | 6.7% |
| Gesamtumsatz | $850,832 | $811,320 | $39,512 | 4.9% |
Wichtige Betriebsmetriken
Das Unternehmen verfolgt wichtige Betriebsmetriken, um die Leistung zu messen:
| Metrisch | 2024 | 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Belegungsrate | 74.1% | 73.3% | 0.8% |
| Durchschnittlicher Tageszeit (ADR) | $282.56 | $280.98 | 0.6% |
| Einnahmen pro verfügbares Zimmer (RevPAR) | $209.31 | $206.07 | 1.6% |
Hotelbetriebskosten
Die gesamten Hotelbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 613,2 Mio. USD gegenüber 581,3 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg von 5,5% kennzeichnet. Die Details sind wie folgt:
| Kostenkategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zimmer | $139,472 | $131,092 | $8,380 | 6.4% |
| Essen und Getränk | $145,275 | $134,486 | $10,789 | 8.0% |
| Andere Ausgaben | $199,774 | $193,365 | $6,409 | 3.3% |
| Verwaltungsgebühren | $20,411 | $19,196 | $1,215 | 6.3% |
| Franchise -Gebühren | $29,710 | $26,393 | $3,317 | 12.6% |
| Andere Ausgaben auf Immobilienebene | $78,558 | $76,755 | $1,803 | 2.3% |
| Gesamtbetriebskosten | $613,200 | $581,287 | $31,913 | 5.5% |
Schuldenstruktur
Ab dem 30. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldung von DRH auf 1,1 Milliarden US -Dollar, was einem Rückgang von 1,2 Milliarden US -Dollar am Ende 2023 betrug. Die Schuldendetails sind wie folgt:
| Kredittyp | Hauptbetrag (in Tausenden) | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Innenhof New York Manhattan/Midtown Ost | $0 | 4.40% | August 2024 |
| Worthington Renaissance Fort Worth Hotel | $72,267 | 3.66% | Mai 2025 |
| Hotel Clio | $55,025 | 4.33% | Juli 2025 |
| Westin Boston Seaport District | $170,574 | 4.36% | November 2025 |
| Ungesicherter Laufzeitdarlehen 1 | $500,000 | Sofr + 1,35% | Januar 2028 |
| Ungesicherter Laufzeitdarlehen 2 | $300,000 | Sofr + 1,35% | Januar 2026 |
| Gesamtverschuldung | $1,097,866 | Zinssatz gewichteter Durchschnittszins: 5,60% |
Kennzahlen für Nettoeinnahmen und Gewinne
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete DRH ein Nettoergebnis von 59,5 Mio. USD gegenüber 75,7 Mio. USD im Jahr 2023. Die wichtigsten Einnahmenmetriken werden wie folgt zusammengefasst:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $59,546 | $75,652 |
| EBITDA | $194,218 | $207,779 |
| Fonds aus Operations (FFO) | $145,684 | $159,588 |
| Eingepasst FFO | $164,213 | $159,917 |
Aktionärsverteilungen
DRH hat eine Geschichte des Rückkehrwerts für die Aktionäre durch Dividenden. Zum 30. September 2024 kündigte das Unternehmen Ausschüttungen von:
| Art der Verteilung | Betrag pro Aktie | Gesamtverteilung (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Stammaktien | $0.03 | $6,238 |
| Vorzugsbestand | $0.5156 | $2,454 |
Wie DiamondRock Hospitality Company (DRH) Geld verdient
Einnahmequellen
Das DiamondRock Hospitality Company erzielt in erster Linie Einnahmen über drei Hauptquellen: Räume Einnahmen, Lebensmittel und Getränkeeinnahmen und andere operative Einnahmen.
| Einnahmequelle | 2024 (neun Monate endete 30. September) ($ in Tausenden) | 2023 (neun Monate endete 30. September) ($ in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Zimmer | 559,465 | 544,325 | 15,140 | 2.8 |
| Essen und Getränk | 212,279 | 192,869 | 19,410 | 10.1 |
| Andere Einnahmen | 79,088 | 74,126 | 4,962 | 6.7 |
| Gesamtumsatz | 850,832 | 811,320 | 39,512 | 4.9 |
Zimmereinnahmen
Die Einnahmen aus den Zimmern machten ungefähr 66% der Gesamteinnahmen in den neun Monaten am 30. September 2024. Dieser Umsatz stieg um 15,1 Mio. USD gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine verbesserte Belegung und eine Erhöhung des durchschnittlichen Tagessatzes (ADR) zurückzuführen ist.
Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen
Das Segment für Lebensmittel und Getränke verzeichnete einen signifikanten Anstieg, wobei die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr um 19,4 Millionen US-Dollar stiegen. Dieses Wachstum wurde auf ein höheres Bankett- und Audio-visuelles Umsatz zurückgeführt, hauptsächlich auf die zunehmende Geschäftstätigkeit der Gruppen.
Andere Einnahmen
Weitere Einnahmen, zu denen Dienstleistungen wie Spa -Behandlungen, Parken und Resortgebühren gehören, stieg um 5,0 Millionen US -Dollar. Diese Erhöhung spiegelte auch die Erfassung nicht vergleichbarer Eigenschaften und erhöhter Resortgebühren und Parkgebühren wider.
Schlüsselbetriebsstatistik
Die wichtigsten Betriebsstatistiken für die Hotelleistung in den neun Monaten zum 30. September 2024 zeigten Folgendes:
| Statistik | 2024 | 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Belegung % | 74.1 | 73.3 | 0.8 |
| Durchschnittlicher Tageszeitsatz (ADR) ($) | 282.56 | 280.98 | 0.6 |
| Einnahmen pro verfügbares Zimmer (RevPAR) ($) | 209.31 | 206.07 | 1.6 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten des Unternehmens für die neun Monate zum 30. September 2024 beliefen sich auf 613,2 Mio. USD, was auf eine Steigerung von 31,9 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen war, vor allem aufgrund der erhöhten Belegung und höheren Arbeitskosten.
| Kostenkategorie | 2024 (neun Monate endete 30. September) ($ in Tausenden) | 2023 (neun Monate endete 30. September) ($ in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Zimmer | 139,472 | 131,092 | 8,380 | 6.4 |
| Essen und Getränk | 145,275 | 134,486 | 10,789 | 8.0 |
| Andere Ausgaben | 199,774 | 193,365 | 6,409 | 3.3 |
| Verwaltungsgebühren | 20,411 | 19,196 | 1,215 | 6.3 |
| Franchise -Gebühren | 29,710 | 26,393 | 3,317 | 12.6 |
| Andere Ausgaben auf Immobilienebene | 78,558 | 76,755 | 1,803 | 2.3 |
| Gesamtbetriebskosten | 613,200 | 581,287 | 31,913 | 5.5 |
Nettoeinkommen und Einkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete DiamondRock Hospitality ein Nettogewinn von 59,5 Mio. USD, was einem Rückgang von 75,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückging. Der Rückgang des Nettoeinkommens wurde durch die im Laufe des Jahres erfassten Unternehmenskosten und Abfindungskosten beeinflusst.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate endete 30. September) ($ in Tausenden) | 2023 (neun Monate endete 30. September) ($ in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 59,546 | 75,652 |
| Ergebnis je Aktie (EPS) - Basic | 0.25 | 0.32 |
| Ergebnis je Aktie (EPS) - verwässert | 0.25 | 0.32 |
Schulden- und Zinsaufwand
Die Gesamtverschuldung der DiamondRock-Hospitality zum 30. September 2024 betrug 1,097 Milliarden US-Dollar mit einem gewichteten Durchschnittszins von 5,60%. Der Zinsaufwand stieg in den neun Monaten zum 30. September 2024 auf 49,4 Mio. USD gegenüber 48,7 Mio. USD im Vorjahr.
| Schuldenart | Hauptguthaben zum 30. September 2024 (in Tausenden) | Zinssatz |
|---|---|---|
| Courtyard New York Manhattan/Midtown East Hypothekendarlehen | 0 | 4.40% |
| Worthington Renaissance Fort Worth Hotel Hypothekendarlehen | 72,267 | 3.66% |
| Hotel Clio Hypothekendarlehen | 55,025 | 4.33% |
| Westin Boston Seaport District Hypothekendarlehen | 170,574 | 4.36% |
| Ungesicherter Laufzeitdarlehen | 500,000 | Sofr + 1,35% |
| Gesamtverschuldung | 1,097,215 |
Abschluss der finanziellen Position
Das Geschäftsmodell von DiamondRock Hospitality, das sich auf qualitativ hochwertige Unterbringungseigenschaften in städtischen und Resortmärkten konzentriert, positioniert es, um seine Einnahmequellen effektiv zu nutzen, trotz Schwankungen des Nettoeinkommens und der Betriebskosten aufgrund wirtschaftlicher Bedingungen und der Marktdynamik.
DiamondRock Hospitality Company (DRH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DiamondRock Hospitality Company (DRH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DiamondRock Hospitality Company (DRH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DiamondRock Hospitality Company (DRH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.