DiamondRock Hospitality Company (DRH) Bundle
Uma breve história da Diamondrock Hospitality Company
Empresa Overview
A Diamondrock Hospitality Company, uma Trust (REIT) de investimento imobiliário de capital aberto, concentra -se em adquirir e possuir hotéis e resorts premium principalmente nos Estados Unidos. Fundada em 2004, a empresa expandiu estrategicamente seu portfólio para incluir 36 hotéis em 30 de setembro de 2024.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Diamondrock registrou receitas totais de US $ 850,8 milhões, refletindo um aumento de 4,9% em comparação com US $ 811,3 milhões no mesmo período em 2023. O crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento das receitas da sala de US $ 559,5 milhões, alimentos e bebidas receitas de US $ 212,3 milhões e outras receitas de US $ 79,1 milhões.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 850,8 milhões | US $ 811,3 milhões | US $ 39,5 milhões | 4.9% |
| Receita de quartos | US $ 559,5 milhões | US $ 544,3 milhões | US $ 15,1 milhões | 2.8% |
| Receita de comida e bebida | US $ 212,3 milhões | US $ 192,9 milhões | US $ 19,4 milhões | 10.1% |
| Outras receitas | US $ 79,1 milhões | US $ 74,1 milhões | US $ 4,9 milhões | 6.7% |
Métricas operacionais
As métricas operacionais da Companhia mostraram tendências positivas, com uma taxa de ocupação de 74,1% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, ante 73,3% em 2023. A taxa média diária (ADR) aumentou para US $ 282,56, em comparação com US $ 280,98 no ano anterior , levando a uma receita por sala disponível (RevPAR) de US $ 209,31, acima dos US $ 206,07.
| Métrica operacional | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Taxa de ocupação | 74.1% | 73.3% | 0.8% |
| ADR | $282.56 | $280.98 | 0.6% |
| Revpar | $209.31 | $206.07 | 1.6% |
Desenvolvimentos recentes
Em maio de 2024, o conselho autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 200 milhões. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recomprado 3.114.876 ações a um preço médio de US $ 8,33 por ação, totalizando US $ 26 milhões. O programa tem como objetivo melhorar o valor dos acionistas e reflete a confiança da empresa em sua posição financeira.
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Diamondrock tinha uma dívida total de US $ 1,1 bilhão, com uma taxa média de juros ponderada de 5,60%. A estrutura da dívida da empresa inclui uma linha de crédito rotativa sênior de US $ 400 milhões e as facilidades de empréstimos empréstimos a termos, totalizando US $ 800 milhões.
| Tipo de dívida | Balanço principal (30 de setembro de 2024) | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Empréstimo a prazo não garantido 1 | US $ 500 milhões | SOFR + 1,35% | Janeiro de 2028 |
| Empréstimo a prazo não garantido 2 | US $ 300 milhões | SOFR + 1,35% | Janeiro de 2026 |
| Linha de crédito sênior não garantida | $0 | SOFR + 1,40% | Setembro de 2026 |
| Dívida total | US $ 1.097 milhões |
Equidade e dividendos
Em 30 de setembro de 2024, a Diamondrock possuía 4.760.000 ações da Série A Cumulativa de 8,250% A resgatável de ações preferenciais em circulação, com uma preferência de liquidação de US $ 25,00 por ação. A empresa pagou dividendos de US $ 0,09 por ação ordinária e US $ 1,5469 por ação preferencial durante os períodos de nove meses correspondentes em 2024 e 2023.
A Who é proprietário da Diamondrock Hospitality Company (DRH)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Diamondrock Hospitality Company (DRH) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. Os principais acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 73.2% | 151,000,000 |
| Propriedade interna | 2.5% | 5,200,000 |
| Investidores de varejo | 24.3% | 51,076,487 |
Principais acionistas institucionais
Os seguintes investidores institucionais mantêm participações significativas na Diamondrock Hospitality Company:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 25,000,000 | 12.1% |
| Vanguard Group, Inc. | 22,500,000 | 10.9% |
| Wellington Management Co. LLP | 15,000,000 | 7.3% |
| Conselheiros Globais da State Street | 10,000,000 | 4.9% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui ações detidas por executivos e membros do conselho. A tabela a seguir detalha a propriedade dos principais executivos:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Mark W. Brugger | CEO | 1,200,000 |
| Michael D. McCarthy | Diretor Financeiro | 800,000 |
| David G. Kahn | COO | 600,000 |
Desempenho de ações
O preço das ações da DiamondRock Hospitality Company mostrou flutuações, refletindo as condições do mercado e o desempenho da empresa. As principais métricas financeiras em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $7.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,4 bilhão |
| 52 semanas de altura | $8.25 |
| 52 semanas baixo | $6.50 |
| Dividendo por ação | $0.12 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a DiamondRock Hospitality Company se concentrou em expandir seu portfólio, adquirir novas propriedades e melhorar sua eficiência operacional. A empresa registrou um lucro líquido de US $ 59,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 75,7 milhões no mesmo período de 2023.
Além disso, a empresa manteve um forte balanço com ativos totais de aproximadamente US $ 3,2 bilhões e passivos totais de cerca de US $ 1,5 bilhão em 30 de setembro de 2024.
Demons da Diamondrock Hospitality Company (DRH) Declaração de missão
A Diamondrock Hospitality Company (DRH) se concentra em ser uma principal empresa de investimentos e gerenciamento de hotéis. A missão enfatiza o aumento do valor de seu portfólio de hotéis por meio de aquisições estratégicas, práticas de gerenciamento eficazes e um compromisso com a satisfação dos hóspedes. A DRH visa criar um valor de longo prazo para os acionistas, alavancando uma estratégia de investimento disciplinada e a excelência operacional.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Diamondrock Hospitality Company relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $850,832,000 | $811,320,000 | $39,512,000 | 4.9% |
| Receita de quartos | $559,465,000 | $544,325,000 | $15,140,000 | 2.8% |
| Receita de comida e bebida | $212,279,000 | $192,869,000 | $19,410,000 | 10.1% |
| Outra receita | $79,088,000 | $74,126,000 | $4,962,000 | 6.7% |
| Resultado líquido | $59,546,000 | $75,652,000 | $(16,106,000) | (21.3%) |
Principais estatísticas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as principais estatísticas operacionais do hotel são as seguintes:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Taxa de ocupação | 74.1% | 73.3% | 0.8% |
| Taxa média diária (ADR) | $282.56 | $280.98 | 0.6% |
| Receita por sala disponível (revpar) | $209.31 | $206.07 | 1.6% |
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Diamondrock Hospitality Company relatou as seguintes métricas de dívida:
| Tipo de dívida | Balanço principal ($) | Taxa de juro (%) | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Worthington Renaissance Fort Worth Hotel Hipotend empréstimo | $72,267,000 | 3.66% | Maio de 2025 |
| Empréstimo de hipoteca de hotel clio | $55,025,000 | 4.33% | Julho de 2025 |
| Empréstimo de hipoteca do distrito de Westin Boston Seaport | $170,574,000 | 4.36% | Novembro de 2025 |
| Empréstimo a prazo não garantido | $500,000,000 | SOFR + 1,35% | Janeiro de 2028 |
| Dívida total | $1,097,866,000 | 5,60% (média ponderada) |
Compartilhe o programa de recompra
Em maio de 2024, o Conselho de Administração autorizou até US $ 200 milhões para um novo programa de recompra de ações. Em 30 de setembro de 2024, foram observados os seguintes detalhes:
| Ações recompradas | Preço médio por ação ($) | Preço total de compra ($) | Capacidade autorizada restante ($) |
|---|---|---|---|
| 3,114,876 | $8.33 | $26,000,000 | $174,000,000 |
Conclusão de métricas financeiras
A DiamondRock Hospitality Company continua se concentrando em melhorar o valor dos acionistas através da gestão estratégica de seu portfólio de hotéis e práticas financeiras disciplinadas. Os últimos resultados financeiros indicam uma tendência positiva nas receitas, com uma ligeira diminuição no lucro líquido atribuído ao aumento das despesas e desafios operacionais.
Como funciona a Diamondrock Hospitality Company (DRH)
Overview de operações
A DiamondRock Hospitality Company (DRH) opera como uma confiança de investimento imobiliário (REIT) focado na indústria de hospedagem. Em 30 de setembro de 2024, a DRH possuía 36 hotéis nos Estados Unidos, com um total de 10.000 quartos. A empresa gera principalmente receita através de reservas de quartos, vendas de alimentos e bebidas e outros serviços de hotéis.
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a DRH relatou receitas totais de US $ 850,8 milhões, representando um aumento de 4,9% em relação a US $ 811,3 milhões no mesmo período em 2023. A repartição das fontes de receita é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Quartos | $559,465 | $544,325 | $15,140 | 2.8% |
| Comida e bebida | $212,279 | $192,869 | $19,410 | 10.1% |
| Outro | $79,088 | $74,126 | $4,962 | 6.7% |
| Receita total | $850,832 | $811,320 | $39,512 | 4.9% |
Principais métricas operacionais
A empresa rastreia as principais métricas operacionais para avaliar o desempenho:
| Métrica | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Taxa de ocupação | 74.1% | 73.3% | 0.8% |
| Taxa média diária (ADR) | $282.56 | $280.98 | 0.6% |
| Receita por sala disponível (revpar) | $209.31 | $206.07 | 1.6% |
Despesas operacionais de hotéis
O total de despesas operacionais de hotéis nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 613,2 milhões, acima dos US $ 581,3 milhões em 2023, marcando um aumento de 5,5%. Os detalhes são os seguintes:
| Categoria de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Quartos | $139,472 | $131,092 | $8,380 | 6.4% |
| Comida e bebida | $145,275 | $134,486 | $10,789 | 8.0% |
| Outras despesas | $199,774 | $193,365 | $6,409 | 3.3% |
| Taxas de gerenciamento | $20,411 | $19,196 | $1,215 | 6.3% |
| Taxas de franquia | $29,710 | $26,393 | $3,317 | 12.6% |
| Outras despesas no nível da propriedade | $78,558 | $76,755 | $1,803 | 2.3% |
| Despesas operacionais totais | $613,200 | $581,287 | $31,913 | 5.5% |
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da DRH totalizou US $ 1,1 bilhão, uma queda de US $ 1,2 bilhão no final de 2023. Os detalhes da dívida são os seguintes:
| Tipo de empréstimo | Balanço principal (em milhares) | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Courtyard New York Manhattan/Midtown East | $0 | 4.40% | Agosto de 2024 |
| Worthington Renaissance Fort Worth Hotel | $72,267 | 3.66% | Maio de 2025 |
| Hotel Clio | $55,025 | 4.33% | Julho de 2025 |
| Distrito de Westin Boston Seaport | $170,574 | 4.36% | Novembro de 2025 |
| Empréstimo a prazo não garantido 1 | $500,000 | SOFR + 1,35% | Janeiro de 2028 |
| Empréstimo a prazo não garantido 2 | $300,000 | SOFR + 1,35% | Janeiro de 2026 |
| Dívida total | $1,097,866 | Taxa de juros da média ponderada: 5,60% |
Métricas de lucro líquido e ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a DRH registrou um lucro líquido de US $ 59,5 milhões, em comparação com US $ 75,7 milhões em 2023. As principais métricas de ganhos estão resumidas da seguinte forma:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $59,546 | $75,652 |
| EBITDA | $194,218 | $207,779 |
| Fundos das operações (FFO) | $145,684 | $159,588 |
| FFO ajustado | $164,213 | $159,917 |
Distribuições de acionistas
A DRH tem um histórico de valor de retorno aos acionistas por meio de dividendos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa anunciou distribuições de:
| Tipo de distribuição | Valor por ação | Distribuição total (em milhares) |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $0.03 | $6,238 |
| Ações preferenciais | $0.5156 | $2,454 |
Como a Diamondrock Hospitality Company (DRH) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A DiamondRock Hospitality Company gera receita principalmente por meio de três fontes principais: receita de salas, receita de alimentos e bebidas e outras receitas operacionais.
| Fonte de receita | 2024 (nove meses findos em 30 de setembro) ($ em milhares) | 2023 (nove meses findos em 30 de setembro) ($ em milhares) | Mudança ($ em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Quartos | 559,465 | 544,325 | 15,140 | 2.8 |
| Comida e bebida | 212,279 | 192,869 | 19,410 | 10.1 |
| Outras receitas | 79,088 | 74,126 | 4,962 | 6.7 |
| Receita total | 850,832 | 811,320 | 39,512 | 4.9 |
Receita de quartos
Receita de quartos representou aproximadamente 66% das receitas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Essa receita aumentou US $ 15,1 milhões em comparação com o mesmo período em 2023, impulsionado por uma ocupação aprimorada e um aumento na taxa média diária (ADR).
Receita de comida e bebida
O segmento de alimentos e bebidas teve um aumento significativo, com as receitas subindo em US $ 19,4 milhões ano a ano. Esse crescimento foi atribuído a receitas mais altas de banquetes e audiovisuais, em grande parte devido ao aumento da atividade comercial em grupo.
Outras receitas
Outras receitas, que incluem serviços como tratamentos de spa, estacionamento e taxas de resort, aumentaram US $ 5,0 milhões. Esse aumento também refletiu a aquisição de propriedades não comparáveis e taxas de resort e taxas de estacionamento aumentadas.
Principais estatísticas operacionais
As principais estatísticas operacionais para o desempenho do hotel durante os nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024 mostraram o seguinte:
| Estatística | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| % De ocupação | 74.1 | 73.3 | 0.8 |
| Taxa média diária (ADR) ($) | 282.56 | 280.98 | 0.6 |
| Receita por sala disponível (RevPAR) ($) | 209.31 | 206.07 | 1.6 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Companhia nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 613,2 milhões, refletindo um aumento de US $ 31,9 milhões em relação ao ano anterior, principalmente devido ao aumento dos níveis de ocupação e aos custos trabalhistas mais altos.
| Categoria de despesa | 2024 (nove meses findos em 30 de setembro) ($ em milhares) | 2023 (nove meses findos em 30 de setembro) ($ em milhares) | Mudança ($ em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Quartos | 139,472 | 131,092 | 8,380 | 6.4 |
| Comida e bebida | 145,275 | 134,486 | 10,789 | 8.0 |
| Outras despesas | 199,774 | 193,365 | 6,409 | 3.3 |
| Taxas de gerenciamento | 20,411 | 19,196 | 1,215 | 6.3 |
| Taxas de franquia | 29,710 | 26,393 | 3,317 | 12.6 |
| Outras despesas no nível da propriedade | 78,558 | 76,755 | 1,803 | 2.3 |
| Despesas operacionais totais | 613,200 | 581,287 | 31,913 | 5.5 |
Lucro líquido e ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Diamondrock Hospitality registrou um lucro líquido de US $ 59,5 milhões, abaixo dos US $ 75,7 milhões no mesmo período em 2023. A diminuição da receita líquida foi influenciada pelo aumento das despesas corporativas e dos custos de indenização reconhecidos durante o ano.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses findos em 30 de setembro) ($ em milhares) | 2023 (nove meses findos em 30 de setembro) ($ em milhares) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | 59,546 | 75,652 |
| Ganhos por ação (EPS) - BASIC | 0.25 | 0.32 |
| Ganhos por ação (EPS) - diluído | 0.25 | 0.32 |
Despesa de dívida e juros
A dívida total da Hospitality Diamondrock em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1,097 bilhão, com uma taxa de juros da média ponderada de 5,60%. A despesa de juros aumentou para US $ 49,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 48,7 milhões no ano anterior.
| Tipo de dívida | Balanço principal em 30 de setembro de 2024 ($ em milhares) | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Courtyard New York Manhattan/Midtown East Mortgage Loan | 0 | 4.40% |
| Worthington Renaissance Fort Worth Hotel Hipotend empréstimo | 72,267 | 3.66% |
| Empréstimo de hipoteca de hotel clio | 55,025 | 4.33% |
| Empréstimo de hipoteca do distrito de Westin Boston Seaport | 170,574 | 4.36% |
| Empréstimo a prazo não garantido | 500,000 | SOFR + 1,35% |
| Dívida total | 1,097,215 |
Conclusão da posição financeira
O modelo de negócios da Diamondrock Hospitality, com foco em propriedades de hospedagem de alta qualidade nos mercados urbanos e de resort, posiciona-o para alavancar seus fluxos de receita de maneira eficaz, apesar das flutuações na receita líquida e nas despesas operacionais devido a condições econômicas e dinâmica de mercado.
DiamondRock Hospitality Company (DRH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DiamondRock Hospitality Company (DRH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DiamondRock Hospitality Company (DRH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DiamondRock Hospitality Company (DRH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.