DiamondRock Hospitality Company (DRH) Bundle
Una breve historia de Diamondrock Hospitality Company
Compañía Overview
Diamondrock Hospitality Company, una fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que cotiza en bolsa, se centra en adquirir y poseer hoteles y resorts premium principalmente en los Estados Unidos. Establecida en 2004, la compañía ha ampliado estratégicamente su cartera para incluir 36 hoteles al 30 de septiembre de 2024.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Diamondrock reportó ingresos totales de $ 850.8 millones, lo que refleja un aumento del 4.9% en comparación con $ 811.3 millones para el mismo período en 2023. El crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento de los ingresos de la habitación de $ 559.5 millones, alimentos y bebidas y bebidas Ingresos de $ 212.3 millones y otros ingresos de $ 79.1 millones.
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 850.8 millones | $ 811.3 millones | $ 39.5 millones | 4.9% |
| Ingresos de habitaciones | $ 559.5 millones | $ 544.3 millones | $ 15.1 millones | 2.8% |
| Ingresos de alimentos y bebidas | $ 212.3 millones | $ 192.9 millones | $ 19.4 millones | 10.1% |
| Otros ingresos | $ 79.1 millones | $ 74.1 millones | $ 4.9 millones | 6.7% |
Métricas operativas
Las métricas operativas de la compañía mostraron tendencias positivas, con una tasa de ocupación del 74.1% para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, frente al 73.3% en 2023. La tasa diaria promedio (ADR) aumentó a $ 282.56, en comparación con $ 280.98 en el año anterior , que conduce a un ingreso por habitación disponible (RevPar) de $ 209.31, por encima de $ 206.07.
| Métrico operativo | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tasa de ocupación | 74.1% | 73.3% | 0.8% |
| ADR | $282.56 | $280.98 | 0.6% |
| Revista | $209.31 | $206.07 | 1.6% |
Desarrollos recientes
En mayo de 2024, la junta autorizó un programa de recompra de acciones de hasta $ 200 millones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado 3,114,876 acciones a un precio promedio de $ 8.33 por acción, por un total de $ 26 millones. El programa tiene como objetivo mejorar el valor de los accionistas y refleja la confianza de la Compañía en su posición financiera.
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Diamondrock tenía una deuda total de $ 1.1 mil millones, con una tasa de interés promedio ponderada de 5.60%. La estructura de deuda de la compañía incluye una línea de crédito giratorio no garantizada de $ 400 millones y dos instalaciones de préstamos a plazo por un total de $ 800 millones.
| Tipo de deuda | Saldo principal (30 de septiembre de 2024) | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Préstamo a plazo no garantizado 1 | $ 500 millones | SOfr + 1.35% | Enero de 2028 |
| Préstamo a plazo no garantizado 2 | $ 300 millones | SOfr + 1.35% | Enero de 2026 |
| Facilidad de crédito senior no garantizada | $0 | Sofr + 1.40% | Septiembre de 2026 |
| Deuda total | $ 1,097 millones |
Equidad y dividendos
Al 30 de septiembre de 2024, Diamondrock tenía 4,760,000 acciones de 8.250% de las acciones preferentes de la Serie A y la acumulación de preferencias en circulación, con una preferencia de liquidación de $ 25.00 por acción. La compañía pagó dividendos de $ 0.09 por acción común y $ 1.5469 por acción preferida durante los períodos correspondientes de nueve meses en 2024 y 2023.
A Who posee Diamondrock Hospitality Company (DRH)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Diamondrock Hospitality Company (DRH) tiene una estructura de propiedad diversa compuesta por inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. Los principales accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 73.2% | 151,000,000 |
| Propiedad interna | 2.5% | 5,200,000 |
| Inversores minoristas | 24.3% | 51,076,487 |
Principales accionistas institucionales
Los siguientes inversores institucionales tienen apuestas significativas en Diamondrock Hospitality Company:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 25,000,000 | 12.1% |
| Vanguard Group, Inc. | 22,500,000 | 10.9% |
| Wellington Management Co. LLP | 15,000,000 | 7.3% |
| Asesores globales de State Street | 10,000,000 | 4.9% |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta. La siguiente tabla detalla la propiedad de los ejecutivos clave:
| Ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Mark W. Brugger | CEO | 1,200,000 |
| Michael D. McCarthy | director de Finanzas | 800,000 |
| David G. Kahn | ARRULLO | 600,000 |
Rendimiento de stock
El precio de las acciones de Diamondrock Hospitality Company ha demostrado fluctuaciones, reflejando las condiciones del mercado y el rendimiento de la empresa. Las métricas financieras clave al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $7.50 |
| Capitalización de mercado | $ 1.4 mil millones |
| 52 semanas de altura | $8.25 |
| Bajo de 52 semanas | $6.50 |
| Dividendo por acción | $0.12 |
Desarrollos recientes
En 2024, Diamondrock Hospitality Company se ha centrado en expandir su cartera, adquirir nuevas propiedades y mejorar su eficiencia operativa. La compañía informó un ingreso neto de $ 59.5 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 75.7 millones en el mismo período de 2023.
Además, la compañía ha mantenido un balance sólido con activos totales de aproximadamente $ 3.2 mil millones y pasivos totales de aproximadamente $ 1.5 mil millones al 30 de septiembre de 2024.
Declaración de misión de Diamondrock Hospitality Company (DRH)
Diamondrock Hospitality Company (DRH) se centra en ser una empresa de gestión y inversión hotelera principal. La misión enfatiza la mejora del valor de su cartera de hoteles a través de adquisiciones estratégicas, prácticas de gestión efectivas y un compromiso con la satisfacción de los huéspedes. DRH tiene como objetivo crear un valor a largo plazo para los accionistas aprovechando una estrategia de inversión disciplinada y excelencia operativa.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Diamondrock Hospitality Company reportó métricas financieras significativas:
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $850,832,000 | $811,320,000 | $39,512,000 | 4.9% |
| Ingresos de habitaciones | $559,465,000 | $544,325,000 | $15,140,000 | 2.8% |
| Ingresos de alimentos y bebidas | $212,279,000 | $192,869,000 | $19,410,000 | 10.1% |
| Otros ingresos | $79,088,000 | $74,126,000 | $4,962,000 | 6.7% |
| Lngresos netos | $59,546,000 | $75,652,000 | $(16,106,000) | (21.3%) |
Estadísticas operativas clave
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las estadísticas operativas clave del hotel son las siguientes:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tasa de ocupación | 74.1% | 73.3% | 0.8% |
| Tasa diaria promedio (ADR) | $282.56 | $280.98 | 0.6% |
| Ingresos por habitación disponible (revpar) | $209.31 | $206.07 | 1.6% |
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Diamondrock Hospitality Company informó las siguientes métricas de deuda:
| Tipo de deuda | Saldo principal ($) | Tasa de interés (%) | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Worthington Renaissance Fort Worth Hotel Mortgage Préstamo | $72,267,000 | 3.66% | Mayo de 2025 |
| Préstamo hipotecario del Hotel Clio | $55,025,000 | 4.33% | Julio de 2025 |
| Préstamo hipotecario del distrito de Westin Boston Seaport District | $170,574,000 | 4.36% | Noviembre de 2025 |
| Préstamo a plazo no garantizado | $500,000,000 | SOfr + 1.35% | Enero de 2028 |
| Deuda total | $1,097,866,000 | 5.60% (promedio ponderado) |
Programa de recompra de compartir
En mayo de 2024, la junta directiva autorizó hasta $ 200 millones para un nuevo programa de recompra de acciones. Al 30 de septiembre de 2024, se observaron los siguientes detalles:
| Acciones recomprasadas | Precio promedio por acción ($) | Precio total de compra ($) | Capacidad autorizada restante ($) |
|---|---|---|---|
| 3,114,876 | $8.33 | $26,000,000 | $174,000,000 |
Conclusión de métricas financieras
Diamondrock Hospitality Company continúa enfocándose en mejorar el valor de los accionistas a través de la gestión estratégica de su cartera de hoteles y prácticas financieras disciplinadas. Los últimos resultados financieros indican una tendencia positiva en los ingresos, con una ligera disminución en el ingreso neto atribuido a un aumento de los gastos y desafíos operativos.
Cómo funciona Diamondrock Hospitality Company (DRH)
Overview de operaciones
Diamondrock Hospitality Company (DRH) opera como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en la industria del alojamiento. Al 30 de septiembre de 2024, DRH poseía 36 hoteles en los Estados Unidos, con un total de 10,000 habitaciones. La compañía genera principalmente ingresos a través de reservas de habitaciones, ventas de alimentos y bebidas y otros servicios hoteleros.
Desglose de ingresos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DRH reportó ingresos totales de $ 850.8 millones, lo que representa un aumento del 4.9% de $ 811.3 millones en el mismo período en 2023. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Alojamiento | $559,465 | $544,325 | $15,140 | 2.8% |
| Comida y bebida | $212,279 | $192,869 | $19,410 | 10.1% |
| Otro | $79,088 | $74,126 | $4,962 | 6.7% |
| Ingresos totales | $850,832 | $811,320 | $39,512 | 4.9% |
Métricas operativas clave
La compañía rastrea las métricas operativas clave para medir el rendimiento:
| Métrico | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Tasa de ocupación | 74.1% | 73.3% | 0.8% |
| Tasa diaria promedio (ADR) | $282.56 | $280.98 | 0.6% |
| Ingresos por habitación disponible (revpar) | $209.31 | $206.07 | 1.6% |
Gastos operativos del hotel
Los gastos operativos totales del hotel para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 613.2 millones, frente a $ 581.3 millones en 2023, marcando un aumento del 5.5%. Los detalles son los siguientes:
| Categoría de gastos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Alojamiento | $139,472 | $131,092 | $8,380 | 6.4% |
| Comida y bebida | $145,275 | $134,486 | $10,789 | 8.0% |
| Otros gastos | $199,774 | $193,365 | $6,409 | 3.3% |
| Tarifas de gestión | $20,411 | $19,196 | $1,215 | 6.3% |
| Tarifas de franquicia | $29,710 | $26,393 | $3,317 | 12.6% |
| Otros gastos de nivel de propiedad | $78,558 | $76,755 | $1,803 | 2.3% |
| Gastos operativos totales | $613,200 | $581,287 | $31,913 | 5.5% |
Estructura de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de DRH ascendió a $ 1.1 mil millones, una disminución de $ 1.2 mil millones al final de 2023. Los detalles de la deuda son los siguientes:
| Tipo de préstamo | Balance principal (en miles) | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Courtyard New York Manhattan/Midtown East | $0 | 4.40% | Agosto de 2024 |
| Worthington Renaissance Fort Worth Hotel | $72,267 | 3.66% | Mayo de 2025 |
| Hotel clio | $55,025 | 4.33% | Julio de 2025 |
| Distrito de puerto de Westin Boston | $170,574 | 4.36% | Noviembre de 2025 |
| Préstamo a plazo no garantizado 1 | $500,000 | SOfr + 1.35% | Enero de 2028 |
| Préstamo a plazo no garantizado 2 | $300,000 | SOfr + 1.35% | Enero de 2026 |
| Deuda total | $1,097,866 | Tasa de interés promedio ponderada: 5.60% |
Métricas netas de ingresos y ganancias
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DRH informó un ingreso neto de $ 59.5 millones, en comparación con $ 75.7 millones en 2023. Las métricas de ganancias clave se resumen de la siguiente manera:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $59,546 | $75,652 |
| Ebitda | $194,218 | $207,779 |
| Fondos de Operaciones (FFO) | $145,684 | $159,588 |
| FFO ajustado | $164,213 | $159,917 |
Distribuciones de accionistas
DRH tiene un historial de valor que devuelve a los accionistas a través de dividendos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía anunció distribuciones de:
| Tipo de distribución | Cantidad por acción | Distribución total (en miles) |
|---|---|---|
| Stock común | $0.03 | $6,238 |
| Acciones preferentes | $0.5156 | $2,454 |
Cómo Diamondrock Hospitality Company (DRH) gana dinero
Flujos de ingresos
Diamondrock Hospitality Company genera ingresos principalmente a través de tres fuentes principales: ingresos de habitaciones, ingresos por alimentos y bebidas y otros ingresos operativos.
| Fuente de ingresos | 2024 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) ($ en miles) | 2023 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) ($ en miles) | Cambio ($ en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Alojamiento | 559,465 | 544,325 | 15,140 | 2.8 |
| Comida y bebida | 212,279 | 192,869 | 19,410 | 10.1 |
| Otros ingresos | 79,088 | 74,126 | 4,962 | 6.7 |
| Ingresos totales | 850,832 | 811,320 | 39,512 | 4.9 |
Ingresos de habitaciones
Los ingresos de las habitaciones representaron aproximadamente 66% de ingresos totales en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Este ingreso aumentó en $ 15.1 millones en comparación con el mismo período en 2023, impulsado por una mejor ocupación y un aumento en la tasa diaria promedio (ADR).
Ingresos de alimentos y bebidas
El segmento de alimentos y bebidas vio un aumento significativo, con los ingresos que aumentaron en $ 19.4 millones año tras año. Este crecimiento se atribuyó a mayores ingresos de banquetes y audiovisuales, en gran parte debido al aumento de la actividad comercial grupal.
Otros ingresos
Otros ingresos, que incluyen servicios como tratamientos de spa, estacionamiento y tarifas de resort, aumentaron en $ 5.0 millones. Este aumento también reflejó la adquisición de propiedades no complejas y mayores tarifas de resort y cargos de estacionamiento.
Estadísticas operativas clave
Las estadísticas operativas clave para el rendimiento del hotel durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 mostraron las siguientes:
| Estadística | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ocupación % | 74.1 | 73.3 | 0.8 |
| Tasa diaria promedio (ADR) ($) | 282.56 | 280.98 | 0.6 |
| Ingresos por habitación disponible (revpar) ($) | 209.31 | 206.07 | 1.6 |
Gastos operativos
Los gastos operativos de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 613.2 millones, lo que refleja un aumento de $ 31.9 millones respecto al año anterior, principalmente debido a un aumento en los niveles de ocupación y mayores costos laborales.
| Categoría de gastos | 2024 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) ($ en miles) | 2023 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) ($ en miles) | Cambio ($ en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Alojamiento | 139,472 | 131,092 | 8,380 | 6.4 |
| Comida y bebida | 145,275 | 134,486 | 10,789 | 8.0 |
| Otros gastos | 199,774 | 193,365 | 6,409 | 3.3 |
| Tarifas de gestión | 20,411 | 19,196 | 1,215 | 6.3 |
| Tarifas de franquicia | 29,710 | 26,393 | 3,317 | 12.6 |
| Otros gastos de nivel de propiedad | 78,558 | 76,755 | 1,803 | 2.3 |
| Gastos operativos totales | 613,200 | 581,287 | 31,913 | 5.5 |
Ingresos y ganancias netos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Diamondrock Hospitality informó un ingreso neto de $ 59.5 millones, por debajo de $ 75.7 millones en el mismo período en 2023. La disminución en el ingreso neto fue influenciado por el aumento de los gastos corporativos y los costos de indemnización reconocidos durante el año.
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) ($ en miles) | 2023 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) ($ en miles) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | 59,546 | 75,652 |
| Ganancias por acción (EPS) - Básico | 0.25 | 0.32 |
| Ganancias por acción (EPS) - diluido | 0.25 | 0.32 |
Gastos de deuda e intereses
La deuda total de la hospitalidad de Diamondrock al 30 de septiembre de 2024 era de $ 1.097 mil millones, con una tasa de interés promedio ponderada del 5,60%. El gasto por intereses aumentó a $ 49.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 48.7 millones el año anterior.
| Tipo de deuda | Saldo principal al 30 de septiembre de 2024 ($ en miles) | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Patio New York Manhattan/Midtown East Mortgage Loan | 0 | 4.40% |
| Worthington Renaissance Fort Worth Hotel Mortgage Préstamo | 72,267 | 3.66% |
| Préstamo hipotecario del Hotel Clio | 55,025 | 4.33% |
| Préstamo hipotecario del distrito de Westin Boston Seaport District | 170,574 | 4.36% |
| Préstamo a plazo no garantizado | 500,000 | SOfr + 1.35% |
| Deuda total | 1,097,215 |
Conclusión de la posición financiera
El modelo de negocio de Diamondrock Hospitality, centrado en las propiedades de alojamiento de alta calidad en los mercados urbanos y de resorts, lo posiciona para aprovechar sus flujos de ingresos de manera efectiva, a pesar de las fluctuaciones en los ingresos netos y los gastos operativos debido a las condiciones económicas y la dinámica del mercado.
DiamondRock Hospitality Company (DRH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DiamondRock Hospitality Company (DRH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DiamondRock Hospitality Company (DRH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DiamondRock Hospitality Company (DRH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.