DiamondRock Hospitality Company (DRH) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة دايموند روك للضيافة
شركة Overview
تركز شركة DiamondRock Hospitality Company، وهي صندوق استثمار عقاري متداول للتداول العام (REIT)، على الاستحواذ على الفنادق والمنتجعات الفاخرة وامتلاكها في المقام الأول في الولايات المتحدة. تأسست الشركة في عام 2004، وقامت بتوسيع محفظتها بشكل استراتيجي لتشمل 36 فندقًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت DiamondRock إجمالي إيرادات بقيمة 850.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 4.9٪ مقارنة بـ 811.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وكان النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة إيرادات الغرف بقيمة 559.5 مليون دولار أمريكي، وإيرادات الأطعمة والمشروبات. إيرادات قدرها 212.3 مليون دولار، وإيرادات أخرى قدرها 79.1 مليون دولار.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 850.8 مليون دولار | 811.3 مليون دولار | 39.5 مليون دولار | 4.9% |
| إيرادات الغرف | 559.5 مليون دولار | 544.3 مليون دولار | 15.1 مليون دولار | 2.8% |
| إيرادات الأغذية والمشروبات | 212.3 مليون دولار | 192.9 مليون دولار | 19.4 مليون دولار | 10.1% |
| إيرادات أخرى | 79.1 مليون دولار | 74.1 مليون دولار | 4.9 مليون دولار | 6.7% |
مقاييس التشغيل
أظهرت مقاييس تشغيل الشركة اتجاهات إيجابية، حيث بلغ معدل الإشغال 74.1% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 73.3% في عام 2023. وارتفع متوسط السعر اليومي (ADR) إلى 282.56 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 280.98 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. ، مما أدى إلى تحقيق إيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) قدرها 209.31 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 206.07 دولارًا أمريكيًا.
| متري التشغيل | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| معدل الإشغال | 74.1% | 73.3% | 0.8% |
| حل النزاع البديل | $282.56 | $280.98 | 0.6% |
| إيرادات الغرفة المتوافرة | $209.31 | $206.07 | 1.6% |
التطورات الأخيرة
في مايو 2024، سمح مجلس الإدارة ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 200 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء 3,114,876 سهمًا بمتوسط سعر 8.33 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 26 مليون دولار أمريكي. ويهدف البرنامج إلى تعزيز قيمة المساهمين ويعكس ثقة الشركة في وضعها المالي.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون DiamondRock 1.1 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 5.60%. يشتمل هيكل ديون الشركة على تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي وتسهيلات قرض لأجل يبلغ مجموعها 800 مليون دولار أمريكي.
| نوع الدين | الرصيد الرئيسي (30 سبتمبر 2024) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| قرض لأجل غير مضمون 1 | 500 مليون دولار | صوفر + 1.35% | يناير 2028 |
| قرض لأجل غير مضمون 2 | 300 مليون دولار | صوفر + 1.35% | يناير 2026 |
| تسهيلات ائتمانية غير مضمونة رفيعة المستوى | $0 | صوفر + 1.40% | سبتمبر 2026 |
| إجمالي الديون | 1,097 مليون دولار |
الأسهم والأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى DiamondRock 4,760,000 سهم من 8.250% من الأسهم الممتازة التراكمية القابلة للاسترداد القائمة من الفئة "أ"، مع تفضيل تصفية بقيمة 25.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. دفعت الشركة أرباحًا بقيمة 0.09 دولارًا أمريكيًا لكل سهم عادي و1.5469 دولارًا أمريكيًا لكل سهم ممتاز خلال فترتي التسعة أشهر المقابلة في عامي 2024 و2023.
من يملك شركة DiamondRock للضيافة (DRH)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة DiamondRock Hospitality Company (DRH) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. المساهمين الرئيسيين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 73.2% | 151,000,000 |
| ملكية المطلعين | 2.5% | 5,200,000 |
| مستثمرو التجزئة | 24.3% | 51,076,487 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يمتلك المستثمرون المؤسسيون التاليون حصصًا كبيرة في شركة DiamondRock للضيافة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 25,000,000 | 12.1% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 22,500,000 | 10.9% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 15,000,000 | 7.3% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 10,000,000 | 4.9% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. ويوضح الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مارك دبليو بروجر | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| مايكل د. مكارثي | المدير المالي | 800,000 |
| ديفيد جي كان | سجع | 600,000 |
أداء المخزون
أظهر سعر سهم شركة DiamondRock للضيافة تقلبات، مما يعكس ظروف السوق وأداء الشركة. تشمل المقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $7.50 |
| القيمة السوقية | 1.4 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $8.25 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $6.50 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.12 |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، ركزت شركة DiamondRock للضيافة على توسيع محفظتها، والحصول على عقارات جديدة، وتحسين كفاءتها التشغيلية. وحققت الشركة صافي دخل قدره 59.5 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 75.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
علاوة على ذلك، حافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية بإجمالي أصول يبلغ حوالي 3.2 مليار دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
بيان مهمة شركة DiamondRock للضيافة (DRH).
تركز شركة DiamondRock Hospitality Company (DRH) على كونها شركة رائدة في مجال الاستثمار والإدارة الفندقية. تؤكد المهمة على تعزيز قيمة محفظة فنادقهم من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وممارسات الإدارة الفعالة والالتزام بإرضاء الضيوف. تهدف DRH إلى خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين من خلال الاستفادة من استراتيجية استثمار منضبطة والتميز التشغيلي.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة DiamondRock للضيافة عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $850,832,000 | $811,320,000 | $39,512,000 | 4.9% |
| إيرادات الغرف | $559,465,000 | $544,325,000 | $15,140,000 | 2.8% |
| إيرادات الأغذية والمشروبات | $212,279,000 | $192,869,000 | $19,410,000 | 10.1% |
| الإيرادات الأخرى | $79,088,000 | $74,126,000 | $4,962,000 | 6.7% |
| صافي الدخل | $59,546,000 | $75,652,000 | $(16,106,000) | (21.3%) |
إحصائيات التشغيل الرئيسية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت إحصائيات تشغيل الفنادق الرئيسية كما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| معدل الإشغال | 74.1% | 73.3% | 0.8% |
| متوسط السعر اليومي (ADR) | $282.56 | $280.98 | 0.6% |
| الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) | $209.31 | $206.07 | 1.6% |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة DiamondRock Hospitality Company عن مقاييس الديون التالية:
| نوع الدين | الرصيد الرئيسي ($) | سعر الفائدة (٪) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| قرض الرهن العقاري لفندق ورثينجتون رينيسانس فورت وورث | $72,267,000 | 3.66% | مايو 2025 |
| قرض الرهن العقاري للفندق كليو | $55,025,000 | 4.33% | يوليو 2025 |
| قرض الرهن العقاري لمنطقة ويستن بوسطن سيبورت | $170,574,000 | 4.36% | نوفمبر 2025 |
| قرض لأجل غير مضمون | $500,000,000 | صوفر + 1.35% | يناير 2028 |
| إجمالي الديون | $1,097,866,000 | 5.60% (المتوسط المرجح) |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في مايو 2024، وافق مجلس الإدارة على ما يصل إلى 200 مليون دولار لبرنامج إعادة شراء أسهم جديد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمت الإشارة إلى التفاصيل التالية:
| إعادة شراء الأسهم | متوسط سعر السهم ($) | إجمالي سعر الشراء ($) | السعة المعتمدة المتبقية ($) |
|---|---|---|---|
| 3,114,876 | $8.33 | $26,000,000 | $174,000,000 |
اختتام المقاييس المالية
تواصل شركة DiamondRock للضيافة التركيز على تعزيز قيمة المساهمين من خلال الإدارة الإستراتيجية لمحفظة فنادقها والممارسات المالية المنضبطة. وتشير النتائج المالية الأخيرة إلى اتجاه إيجابي في الإيرادات، مع انخفاض طفيف في صافي الدخل بسبب زيادة النفقات والتحديات التشغيلية.
كيف تعمل شركة DiamondRock للضيافة (DRH).
Overview العمليات
تعمل شركة DiamondRock Hospitality Company (DRH) كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على صناعة السكن. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت DRH تمتلك 36 فندقًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بإجمالي 10000 غرفة. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال حجوزات الغرف ومبيعات الأطعمة والمشروبات والخدمات الفندقية الأخرى.
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت DRH عن إجمالي إيرادات قدرها 850.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.9٪ من 811.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الغرف | $559,465 | $544,325 | $15,140 | 2.8% |
| الأطعمة والمشروبات | $212,279 | $192,869 | $19,410 | 10.1% |
| آخر | $79,088 | $74,126 | $4,962 | 6.7% |
| إجمالي الإيرادات | $850,832 | $811,320 | $39,512 | 4.9% |
مقاييس التشغيل الرئيسية
تتبع الشركة مقاييس التشغيل الرئيسية لقياس الأداء:
| متري | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| معدل الإشغال | 74.1% | 73.3% | 0.8% |
| متوسط السعر اليومي (ADR) | $282.56 | $280.98 | 0.6% |
| الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) | $209.31 | $206.07 | 1.6% |
مصاريف تشغيل الفندق
بلغ إجمالي نفقات تشغيل الفنادق للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 613.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 581.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023، أي بزيادة قدرها 5.5%. التفاصيل هي كما يلي:
| فئة النفقات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الغرف | $139,472 | $131,092 | $8,380 | 6.4% |
| الأطعمة والمشروبات | $145,275 | $134,486 | $10,789 | 8.0% |
| مصاريف أخرى | $199,774 | $193,365 | $6,409 | 3.3% |
| رسوم الإدارة | $20,411 | $19,196 | $1,215 | 6.3% |
| رسوم الامتياز | $29,710 | $26,393 | $3,317 | 12.6% |
| مصاريف أخرى على مستوى الممتلكات | $78,558 | $76,755 | $1,803 | 2.3% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $613,200 | $581,287 | $31,913 | 5.5% |
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون DRH 1.1 مليار دولار، بانخفاض من 1.2 مليار دولار في نهاية عام 2023. وتفاصيل الديون هي كما يلي:
| نوع القرض | الرصيد الرئيسي (بالآلاف) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| كورتيارد نيويورك مانهاتن/ميدتاون إيست | $0 | 4.40% | أغسطس 2024 |
| فندق ورثينجتون رينيسانس فورت وورث | $72,267 | 3.66% | مايو 2025 |
| فندق كليو | $55,025 | 4.33% | يوليو 2025 |
| منطقة ويستن بوسطن سيبورت | $170,574 | 4.36% | نوفمبر 2025 |
| قرض لأجل غير مضمون 1 | $500,000 | صوفر + 1.35% | يناير 2028 |
| قرض لأجل غير مضمون 2 | $300,000 | صوفر + 1.35% | يناير 2026 |
| إجمالي الديون | $1,097,866 | متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.60% |
صافي الدخل ومقاييس الأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة DRH عن دخل صافي قدره 59.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 75.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويتم تلخيص مقاييس الأرباح الرئيسية على النحو التالي:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $59,546 | $75,652 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $194,218 | $207,779 |
| الأموال من العمليات (FFO) | $145,684 | $159,588 |
| تعديل FFO | $164,213 | $159,917 |
توزيعات المساهمين
لدى DRH تاريخ في إعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. أعلنت الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 عن توزيعات:
| نوع التوزيع | المبلغ لكل سهم | التوزيع الإجمالي (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $0.03 | $6,238 |
| الأسهم المفضلة | $0.5156 | $2,454 |
كيف تجني شركة DiamondRock للضيافة (DRH) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة DiamondRock Hospitality إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة مصادر رئيسية: إيرادات الغرف، وإيرادات الأطعمة والمشروبات، وإيرادات التشغيل الأخرى.
| مصدر الإيرادات | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) (بالآلاف) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الغرف | 559,465 | 544,325 | 15,140 | 2.8 |
| الأطعمة والمشروبات | 212,279 | 192,869 | 19,410 | 10.1 |
| إيرادات أخرى | 79,088 | 74,126 | 4,962 | 6.7 |
| إجمالي الإيرادات | 850,832 | 811,320 | 39,512 | 4.9 |
إيرادات الغرف
وشكلت إيرادات الغرف ما يقرب من 66% من إجمالي الإيرادات في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وارتفعت هذه الإيرادات بمقدار 15.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بتحسن الإشغال وزيادة في متوسط السعر اليومي (ADR).
إيرادات الأغذية والمشروبات
شهد قطاع الأغذية والمشروبات زيادة كبيرة، حيث ارتفعت الإيرادات بمقدار 19.4 مليون دولار على أساس سنوي. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات الحفلات والوسائل السمعية والبصرية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة النشاط التجاري للمجموعة.
إيرادات أخرى
وزادت الإيرادات الأخرى، التي تشمل خدمات مثل علاجات السبا ومواقف السيارات ورسوم المنتجع، بمقدار 5.0 ملايين دولار. وتعكس هذه الزيادة أيضًا الاستحواذ على عقارات غير قابلة للمقارنة وارتفاع رسوم المنتجعات ورسوم مواقف السيارات.
إحصائيات التشغيل الرئيسية
أظهرت الإحصائيات التشغيلية الرئيسية لأداء الفنادق خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| إحصائية | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| نسبة الإشغال | 74.1 | 73.3 | 0.8 |
| متوسط السعر اليومي (ADR) ($) | 282.56 | 280.98 | 0.6 |
| الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) ($) | 209.31 | 206.07 | 1.6 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 613.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 31.9 مليون دولار أمريكي عن العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة مستويات الإشغال وارتفاع تكاليف العمالة.
| فئة النفقات | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) (بالآلاف) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الغرف | 139,472 | 131,092 | 8,380 | 6.4 |
| الأطعمة والمشروبات | 145,275 | 134,486 | 10,789 | 8.0 |
| مصاريف أخرى | 199,774 | 193,365 | 6,409 | 3.3 |
| رسوم الإدارة | 20,411 | 19,196 | 1,215 | 6.3 |
| رسوم الامتياز | 29,710 | 26,393 | 3,317 | 12.6 |
| مصاريف أخرى على مستوى الممتلكات | 78,558 | 76,755 | 1,803 | 2.3 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 613,200 | 581,287 | 31,913 | 5.5 |
صافي الدخل والأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة DiamondRock Hospitality عن صافي دخل قدره 59.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 75.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وقد تأثر الانخفاض في صافي الدخل بزيادة نفقات الشركة وتكاليف إنهاء الخدمة المعترف بها خلال العام.
| المقياس المالي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) (بالآلاف) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 59,546 | 75,652 |
| ربحية السهم (EPS) - أساسية | 0.25 | 0.32 |
| ربحية السهم (EPS) – المخففة | 0.25 | 0.32 |
مصاريف الديون والفوائد
بلغ إجمالي ديون شركة DiamondRock Hospitality اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 1.097 مليار دولار أمريكي، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 5.60%. ارتفعت مصاريف الفوائد إلى 49.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 48.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| نوع الدين | الرصيد الرئيسي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| قرض الرهن العقاري لفندق كورتيارد نيويورك مانهاتن/ميدتاون إيست | 0 | 4.40% |
| قرض الرهن العقاري لفندق ورثينجتون رينيسانس فورت وورث | 72,267 | 3.66% |
| قرض الرهن العقاري لفندق كليو | 55,025 | 4.33% |
| قرض الرهن العقاري لمنطقة ويستن بوسطن سيبورت | 170,574 | 4.36% |
| قرض لأجل غير مضمون | 500,000 | صوفر + 1.35% |
| إجمالي الديون | 1,097,215 |
اختتام الوضع المالي
إن نموذج أعمال DiamondRock Hospitality، الذي يركز على العقارات السكنية عالية الجودة في أسواق المناطق الحضرية والمنتجعات، يضعها في موقع يمكنها من الاستفادة من تدفقات إيراداتها بفعالية، على الرغم من التقلبات في صافي الدخل ونفقات التشغيل بسبب الظروف الاقتصادية وديناميكيات السوق.
DiamondRock Hospitality Company (DRH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DiamondRock Hospitality Company (DRH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DiamondRock Hospitality Company (DRH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DiamondRock Hospitality Company (DRH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.