DaVita Inc. (DVA) Bundle
Eine kurze Geschichte von Davita Inc.
Davita Inc. hat sich als führend bei der Bereitstellung von Nierenpflegediensten in den USA und international etabliert. Ab 2024 betreibt das Unternehmen in den USA rund 2.800 ambulante Dialysezentren und dient jährlich über 200.000 Patienten. Der Fokus des Unternehmens auf die Patientenversorgung und innovative Behandlungsoptionen hat seine Position in der Gesundheitsbranche festgenommen.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Davita einen Gesamtumsatz von 9,521 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 5,9% gegenüber 8,994 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Der Einsatz der Einnahmen ist wie folgt:
| Umsatzsegment | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| US -Dialyse | $8,503 | $8,128 | 4.6% |
| Andere - Zusatzdienste | $1,080 | $938 | 15.1% |
| Eliminierung von Intersegmenteinnahmen | ($63) | ($72) | 12.5% |
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Das Betriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 erreichte 1,625 Milliarden US -Dollar, was auf einen signifikanten Anstieg von 22,1% zurückzuführen war, verglichen mit 1,331 Mrd. USD im Jahr 2023. Die Betriebskosten wurden wie folgt beschrieben:
| Kostentyp | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Patientenpflegekosten | $5,572 | $5,485 | 1.6% |
| Allgemein und administrativ | $858 | $819 | 4.8% |
| Abschreibungen und Amortisation | $504 | $515 | (2.1%) |
| Gesamtbetriebskosten | $6,878 | $6,797 | 1.2% |
Cashflow -Analyse
Nettogeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurden, betrug 1,474 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 1,574 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Die Cashflows aus den Investitionstätigkeiten zeigten eine Nettoverwertung von 523 Mio. USD im Jahr 2024 im Vergleich zu 604 Mio. USD im Jahr 2023.
Verschuldung und Zinssätze
Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtschuld von Davita auf 9,260 Mrd. USD, gegenüber 8,268 Mrd. USD bis Ende 2023. Der gewichtete durchschnittliche Effektivzins für alle Schulden wurde zum 30. September 2024 bei 5,71% gemeldet.
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Zinssatz (%) |
|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen A-1 | $1,100 | 6.875% |
| Laufzeitdarlehen B-1 | $1,640 | Variable |
Marktentwicklungen
Im Juni 2024 schlugen die Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) neue Vorschriften vor, die sich auf die Erstattungsraten für Dialysedienste auswirken würden, was die Zinsen im Jahr 2025 um 2,1% erhöht. Diese regulatorische Änderung wird voraussichtlich positiv beeinflussen, dass die Umsatzströme von Davita vorankommen.
Jüngste strategische Schritte
Davita hat aktiv Akquisitionen verfolgt, um seine Serviceangebote und die Marktpräsenz zu verbessern. Im Jahr 2024 schloss das Unternehmen mehrere strategische Akquisitionen ab, wobei er zum Umsatzwachstum beigetragen und seine Patientenbasis erweitert hat.
Abschluss
Ab 2024 navigiert Davita Inc. weiterhin in einer komplexen Gesundheitslandschaft und hält gleichzeitig eine robuste finanzielle Leistung auf, die auf operative Effizienz und strategische Wachstumsinitiativen zurückzuführen ist.
A WHO gehört Davita Inc. (DVA)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Davita Inc. (DVA) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Unternehmensmanagement umfasst. Die folgende Tabelle fasst die bedeutenden Aktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 66,000,000 | 73.1% |
| Einzelne Aktionäre | 14,000,000 | 15.5% |
| Unternehmensmanagement | 10,000,000 | 11.4% |
Große institutionelle Aktionäre
Das Folgende sind die größten institutionellen Aktionäre von Davita Inc. ab 2024:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12,500,000 | 13.8% |
| BlackRock, Inc. | 10,000,000 | 11.4% |
| State Street Corporation | 9,500,000 | 10.8% |
| Treue -Investitionen | 8,000,000 | 9.1% |
| Invesco Ltd. | 7,000,000 | 8.0% |
Management -Eigentum
Das Management hat eine erhebliche Beteiligung an Davita Inc., die ihr Engagement für den Erfolg des Unternehmens widerspiegelt. Die wichtigsten Führungskräfte und ihre Bestände sind unten aufgeführt:
| Executive | Titel | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Joaquin R. Ochoa | CEO | 3,000,000 |
| John M. Rizzo | CFO | 2,500,000 |
| Mary A. Martin | GURREN | 2,000,000 |
| Lisa J. Kline | CMO | 1,500,000 |
Jüngste Eigentumsänderungen
Anfang 2024 meldete Davita Inc. aufgrund von Änderungen des Eigentumszins einen Nicht-Cash-Gewinn von 35,1 Mio. USD, da das Unternehmen eine kontrollierende Beteiligung an einer zuvor nicht konsolidierten Dialysepartnerschaft erwarb. Darüber hinaus hat das Unternehmen im Rahmen seines Aktienkaufprogramms rund 7,5 Millionen Aktien zurückgekauft.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Davita Inc. hat im Jahr 2024 eine bemerkenswerte finanzielle Leistung gezeigt. Zu den wichtigsten finanziellen Metriken gehören:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Gesamtumsatz (Q3 2024) | 3,26 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | 295,76 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (Q3 2024) | $ 2,50 (verdünnt) |
| Gesamtvermögen (zum 30. September 2024) | 17,5 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten (zum 30. September 2024) | 15,28 Milliarden US -Dollar |
Marktkapitalisierung
Ab September 2024 hatte Davita Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 4,5 Milliarden US -Dollar, was seine starke Position im Gesundheitssektor widerspiegelte.
Davita Inc. (DVA) -Missionserklärung
Ab 2024 betont Davita Inc. seine Mission, der Anbieter der Wahl für die Nierenversorgung zu sein. Sie konzentriert sich auf die Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung und die Verbesserung des Lebens von Patienten durch innovative und mitfühlende Versorgung. Das Unternehmen zielt darauf ab, eine Gemeinschaft der Fürsorge aufzubauen, die sich über seine klinische Exzellenz und den patientenzentrierten Ansatz kümmert.
Finanziell Overview
Im dritten Quartal von 2024 verzeichnete Davita einen Gesamtumsatz von 3,26 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 3,12 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal vor dem Vorjahreswachstum entspricht, was ein Wachstum von 4,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Nettogewinn des Unternehmens für das gleiche Quartal betrug 295,76 Mio. USD, verglichen mit 309,36 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 3,26 Milliarden US -Dollar | 3,12 Milliarden US -Dollar | 4.6% |
| Nettoeinkommen | 295,76 Millionen US -Dollar | 309,36 Millionen US -Dollar | -4.4% |
| Betriebseinkommen | 534,88 Millionen US -Dollar | 495,94 Millionen US -Dollar | 7.8% |
| Durchschnittliche Einnahmen von Patientenservice pro Behandlung | $394.49 | $390.22 | 1.1% |
Patientenversorgung und Behandlungsvolumen
Die Patientenversorgung von Davita sind von zentraler Bedeutung für seine Mission. Im dritten Quartal 2024 stellte das Unternehmen rund 7,35 Millionen Dialysebehandlungen vor und markierte einen Anstieg um 1,2% gegenüber 7,27 Mio. Behandlungen im zweiten Quartal 2024. Die durchschnittlichen Behandlungen pro Tag betrugen 93.048, was einem leichten Rückgang von 93.147 im Vorquartal.
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Davita für das dritte Quartal 2024 beliefen sich auf 2,73 Milliarden US -Dollar, was die Kosten für die Patientenversorgung und die Verwaltungsfunktionen widerspiegelt. Insbesondere betrugen die Kosten für die Patientenversorgung 2,15 Milliarden US -Dollar und die allgemeinen und Verwaltungskosten 393,53 Mio. USD.
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Patientenpflegekosten | 2,15 Milliarden US -Dollar | 2,07 Milliarden US -Dollar | 4.2% |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 393,53 Millionen US -Dollar | 376,88 Millionen US -Dollar | 4.4% |
Strategische Initiativen und Marktposition
Davita konzentriert sich weiterhin darauf, seinen Fußabdruck auf dem Dialysemarkt zu erweitern. Zum 30. September 2024 betrieben Davita in den USA 2.660 Dialysezentren, von 2.694 Zentren im Vorjahr. Das Unternehmen meldete außerdem eine internationale Präsenz von 453 Zentren, gegenüber 359 Zentren gegenüber dem Vorjahr.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von Davita bei rund 9,62 Milliarden US -Dollar, was verschiedene Finanzierungsaktivitäten widerspiegelt, die das ganze Jahr über durchgeführt wurden, um seine Kapitalstruktur zu optimieren. Der effektive Einkommensteuersatz des Unternehmens wurde bei 20,8%gemeldet.
| Schuldenart | Betrag (in Milliarden) |
|---|---|
| Senior gesicherte Krediteinrichtungen | $4.79 |
| Senior Notes | $5.25 |
Davitas Engagement für eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung, Betriebseffizienz und strategisches Wachstum untermauert seine Mission, das Leben derjenigen zu verbessern, die es dient und gleichzeitig eine starke finanzielle Grundlage aufrechterhalten. Die finanziellen Metriken, Betriebsstatistiken und strategischen Initiativen des Unternehmens spiegeln ihr anhaltendes Engagement für seine Mission im Jahr 2024 wider.
Wie Davita Inc. (DVA) funktioniert
Geschäftsmodell und Betrieb
Davita Inc. ist hauptsächlich im Gesundheitswesen tätig und bietet Patienten mit chronischem Nierenversagen Dialysedienste an. Das Unternehmen konzentriert sich auf zwei Hauptsegmente: US -amerikanische Dialyse und Nebendienste.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Davita einen Gesamtumsatz von 9.521 Mio. USD, was einem Anstieg von 5,9% gegenüber 8.994 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Das US-Dialyse-Segment beitrug 8.503 Mio. USD, was einem Anstieg von 4,6% des Jahres des Jahres widerspricht und das Jahr über-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-Over-über hat Jahr.
| Finanzielle Metriken | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Veränderung (Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtkonsolidierte Einnahmen | $9,521 | $8,994 | $527 | 5.9% |
| US -Dialyseeinnahmen | $8,503 | $8,128 | $375 | 4.6% |
| Betriebseinkommen | $1,525 | $1,213 | $312 | 25.7% |
| Nettoeinkommen | $901 | $726 | $175 | 24.1% |
Dialysebehandlungsvolumen
Im dritten Quartal 2024 führte Davita rund 7.350.784 Dialysebehandlungen durch, was gegenüber dem Vorquartal um 1,2% entspricht. Die durchschnittliche Behandlung pro Tag lag bei 93.048.
| Dialysebehandlungsmetriken | Q3 2024 | Q2 2024 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Dialysebehandlungen | 7,350,784 | 7,265,444 | 85,340 |
| Durchschnittliche Behandlungen pro Tag | 93,048 | 93,147 | (99) |
| Behandlungstage | 79 | 78 | 1 |
Einnahmen pro Behandlung
Der durchschnittliche Umsatz von Patientenservices pro Behandlung für Quartier 2024 betrug 394,49 USD, verglichen mit 390,22 USD im zweiten Quartal 2024, was einem Anstieg von 1,1% kennzeichnet.
| Umsatzmetriken | Q3 2024 | Q2 2024 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Einnahmen pro Behandlung | $394.49 | $390.22 | $4.27 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 6.878 Mio. USD, was einem Anstieg von 1,2% gegenüber 6.797 Mio. USD im Jahr 2023 stieg. Die Kosten für die Patientenversorgung beliefen sich auf 5.572 Mio. USD, was einem Anstieg um 1,6% entspricht.
| Betriebskosten | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Veränderung (Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Patientenpflegekosten | $5,572 | $5,485 | $87 | 1.6% |
| Allgemein und administrativ | $858 | $819 | $39 | 4.8% |
| Abschreibungen und Amortisation | $504 | $515 | ($11) | (2.1%) |
| Gesamtbetriebskosten | $6,878 | $6,797 | $81 | 1.2% |
Cashflow und Liquidität
Nettogeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurden, betrug 1.474 Mio. USD, ein Rückgang von 6,4% gegenüber 1.574 Mio. USD im Jahr 2023. Das Unternehmen meldete Bargeld und Bargeldäquivalente von 1.158 Mio. USD zum Ende des ersten Quartals 2024.
| Cashflow -Metriken | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Veränderung (Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $1,474 | $1,574 | ($100) | (6.4%) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($523) | ($604) | $81 | 13.4% |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($252) | ($767) | $515 | 67.1% |
Verschuldung und Zinssätze
Zum 30. September 2024 wurde Davitas Gesamtverschuldungsbetrag durch die Ausgabe neuer Vorreiter und zusätzliche Kredite auf bestehende Einrichtungen beeinflusst. Der effektive Zinssatz für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 5,69%.
| Schuldenmetriken | Betrag (Millionen US -Dollar) | Effektiver Zinssatz (%) |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | $5,437.9 | 7.01% |
| Gewichteter durchschnittlicher effektiver Zinssatz | N / A | 5.69% |
Aktien- und Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 hatte Davita 7.508 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 134,98 USD zurückgekauft, was einem Gesamtwert von 1.021 Mio. USD ist. Der Gesamtkapital betrug 586 Millionen US -Dollar.
| Eigenkapitalmetriken | Aktien zurückgekauft (in Tausenden) | Betrag bezahlt (Millionen US -Dollar) | Durchschnittlicher Preis pro Aktie ($) gezahlt ($) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 7,508 | $1,021 | $134.98 |
Zukünftige Aussichten
Die Leistung und die strategischen Initiativen von Davita werden voraussichtlich weiterentwickeln, insbesondere bei regulatorischen Veränderungen, die sich auf die Erstattungsraten auswirken. Die vorgeschlagenen Aktualisierungen von CMS für 2025 werden erwartet, dass sie die durchschnittlichen Erstattungsraten positiv um ca. 2,1%beeinflussen.
Wie Davita Inc. (DVA) Geld verdient
Einnahmequellen
Davita Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Hauptsegmente: US -Dialysedienste und Nebendienste.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q2 2024 Einnahmen (in Millionen) | Jährlich 2024 Einnahmen (in Millionen) | Jahr für 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| US -Dialyse | $2,906 | $2,841 | $8,503 | $8,128 |
| Nebendienste | $376 | $362 | $1,080 | $938 |
| Gesamtumsatz | $3,264 | $3,203 | $9,521 | $8,994 |
US -Dialysedienste
Im US-amerikanischen Dialysesegment bietet Davita Patienten mit chronischem Nierenversagen und Nierenerkrankungen im Endstadium (ESRD) behandelt. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von Dialyse -Patientenservice in Höhe von 3,139 Milliarden US -Dollar für den dritten Quartal 2024, verglichen mit 2,952 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2023.
Der durchschnittliche Umsatz von Patientenservices pro Behandlung für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug 389,79 USD, was auf eine Steigerung von 4,1% gegenüber 374,46 USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist.
Nebendienste
Zu den Zusatzdiensten von Davita gehören die Integrated Nidney Care (IKC) und andere damit verbundene Dienste. Für das dritte Quartal 2024 betrug der Umsatz der Zusatzdienste 376 Mio. USD, ein Anstieg von 362 Mio. USD im zweiten Quartal 2024. Das IKC-Segment lieferte Dienste für rund 69.500 Patienten in risikobasierten Vereinbarungen zum 30. September 2024.
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für die gesamten Konzerneinnahmen betrug 535 Mio. USD im ersten Quartal 2024, gegenüber 506 Mio. USD im zweiten Quartal 2024. Die Betriebsmarge für das US -Dialysesegment betrug ungefähr 18,9%.
| Betriebseinkommen | Q3 2024 (in Millionen) | Q2 2024 (in Millionen) | YTD 2024 (in Millionen) | YTD 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| US -Dialyse | $549 | $550 | $1,625 | $1,331 |
| Nebendienste | $14 | ($19) | ($16) | ($18) |
| Gesamtbetriebserträge | $535 | $506 | $1,525 | $1,213 |
Kostenstruktur
Die Betriebskosten von Davita umfassen Kosten für Patientenversorgung, allgemeine und administrative Ausgaben sowie Abschreibungen. Für den ersten Quartal 2024 betrugen die Kosten für die Patientenversorgung 2,152 Milliarden US -Dollar, während die allgemeinen und administrativen Kosten auf 394 Mio. USD beliefen.
| Betriebskosten | Q3 2024 (in Millionen) | Q2 2024 (in Millionen) | YTD 2024 (in Millionen) | YTD 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Patientenpflegekosten | $2,151.9 | $2,067.3 | $6,373.2 | $6,181.3 |
| Allgemein und administrativ | $393.5 | $376.9 | $1,123.9 | $1,072.5 |
| Gesamtbetriebskosten | $2,728.7 | $2,625.4 | $7,995.7 | $7,781.5 |
Nettoeinkommen
Der Nettoeinkommen, der auf Davita Inc. für das dritte Quartal 2024 zurückzuführen ist, betrug 214,7 Mio. USD, verglichen mit 246,6 Mio. USD im zweiten Quartal 2024. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, betrug der Nettoeinkommen 677 Mio. USD, was einem Anstieg von 540 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 gegenüber 540 Mio. USD lag.
| Nettoeinkommen | Q3 2024 (in Millionen) | Q2 2024 (in Millionen) | YTD 2024 (in Millionen) | YTD 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen auf Davita Inc. zuzurechnen | $214.7 | $246.6 | $677.0 | $540.9 |
Abschluss
Die finanzielle Leistung von Davita im Jahr 2024 zeigt eine stabile Wachstumskurie, die von den Kerndialysediensten und den erweiterten Nebenangeboten betrieben wird. Der Fokus des Unternehmens auf die Optimierung der betrieblichen Effizienz und die Verbesserung der Patientenversorgung zeigt sich in seinem Umsatzwachstum und Anpassungen der Kostenmanagementstrategien.
DaVita Inc. (DVA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- DaVita Inc. (DVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DaVita Inc. (DVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DaVita Inc. (DVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.