DaVita Inc. (DVA) Bundle
Uma breve história da Davita Inc.
A Davita Inc. se estabeleceu como líder na prestação de serviços de atendimento renal nos Estados Unidos e internacionalmente. A partir de 2024, a empresa opera aproximadamente 2.800 centros de diálise ambulatorial nos EUA e atende mais de 200.000 pacientes anualmente. O foco da empresa no atendimento ao paciente e nas opções de tratamento inovador solidificou sua posição no setor de saúde.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Davita registrou receitas totais de US $ 9,521 bilhões, um aumento de 5,9% de US $ 8,994 bilhões no mesmo período de 2023. A repartição das receitas é a seguinte:
| Segmento de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Diálise dos EUA | $8,503 | $8,128 | 4.6% |
| Outros serviços auxiliares | $1,080 | $938 | 15.1% |
| Eliminação das receitas de intersegmentos | ($63) | ($72) | 12.5% |
Receita operacional e despesas
O lucro operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, atingiu US $ 1,625 bilhão, refletindo um aumento significativo de 22,1% em comparação com US $ 1,331 bilhão em 2023. As despesas operacionais foram detalhadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custos de atendimento ao paciente | $5,572 | $5,485 | 1.6% |
| Geral e Administrativo | $858 | $819 | 4.8% |
| Depreciação e amortização | $504 | $515 | (2.1%) |
| Despesas operacionais totais | $6,878 | $6,797 | 1.2% |
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1,474 bilhão, uma queda de US $ 1,574 bilhão em 2023. Os fluxos de caixa de atividades de investimento mostraram um uso líquido de US $ 523 milhões em 2024 em comparação com US $ 604 milhões em 2023.
Dívidas e taxas de juros
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo de Davita totalizou US $ 9,260 bilhões, acima dos US $ 8,268 bilhões no final de 2023. A taxa de juros efetiva média ponderada para toda a dívida foi relatada em 5,71% em 30 de setembro de 2024.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro (%) |
|---|---|---|
| Empréstimo a-1 | $1,100 | 6.875% |
| Empréstimo a prazo B-1 | $1,640 | Variável |
Desenvolvimentos de mercado
Em junho de 2024, os Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) propuseram novos regulamentos que afetariam as taxas de reembolso dos serviços de diálise, aumentando potencialmente as taxas em 2,1% em 2025. Essa mudança regulatória deve afetar positivamente os fluxos de receita da DAVITA.
Movimentos estratégicos recentes
Davita buscou ativamente aquisições para aprimorar suas ofertas de serviços e presença no mercado. Em 2024, a empresa concluiu várias aquisições estratégicas, contribuindo para o crescimento da receita e expandindo sua base de pacientes.
Conclusão
A partir de 2024, a Davita Inc. continua a navegar em um cenário complexo de saúde, mantendo o desempenho financeiro robusto, impulsionado por eficiências operacionais e iniciativas de crescimento estratégico.
Um dono da Davita Inc. (DVA)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Davita Inc. (DVA) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e gerenciamento de empresas. A tabela a seguir resume os acionistas significativos e suas respectivas participações de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 66,000,000 | 73.1% |
| Acionistas individuais | 14,000,000 | 15.5% |
| Gerenciamento da empresa | 10,000,000 | 11.4% |
Principais acionistas institucionais
A seguir, são os maiores acionistas institucionais da Davita Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 12,500,000 | 13.8% |
| BlackRock, Inc. | 10,000,000 | 11.4% |
| State Street Corporation | 9,500,000 | 10.8% |
| Fidelity Investments | 8,000,000 | 9.1% |
| Invesco Ltd. | 7,000,000 | 8.0% |
Propriedade da gerência
A gerência tem uma participação significativa na Davita Inc., refletindo seu compromisso com o sucesso da empresa. Os principais executivos e suas participações estão detalhados abaixo:
| Executivo | Título | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Joaquin R. Ochoa | CEO | 3,000,000 |
| John M. Rizzo | Diretor Financeiro | 2,500,000 |
| Mary A. Martin | COO | 2,000,000 |
| Lisa J. Kline | CMO | 1,500,000 |
Mudanças recentes na propriedade
No início de 2024, a Davita Inc. relatou um ganho não monetário de US $ 35,1 milhões devido a mudanças na participação de propriedade, pois a empresa adquiriu uma participação controladora em uma parceria de diálise não consolidada anteriormente. Além disso, a empresa recomprou aproximadamente 7,5 milhões de ações como parte de seu programa de recompra de ações.
Indicadores de desempenho financeiro
Davita Inc. mostrou um desempenho financeiro notável em 2024. As principais métricas financeiras incluem:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Receitas totais (terceiro trimestre 2024) | US $ 3,26 bilhões |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 295,76 milhões |
| Ganhos por ação (terceiro trimestre 2024) | US $ 2,50 (diluído) |
| Total de ativos (em 30 de setembro de 2024) | US $ 17,5 bilhões |
| Passivo total (em 30 de setembro de 2024) | US $ 15,28 bilhões |
Capitalização de mercado
Em setembro de 2024, a Davita Inc. tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 4,5 bilhões, refletindo sua forte posição no setor de saúde.
Declaração de missão da Davita Inc. (DVA)
A partir de 2024, a Davita Inc. enfatiza sua missão de ser o fornecedor de escolha para atendimento renal, concentrando-se em oferecer assistência médica de alta qualidade e melhorar a vida dos pacientes por meio de cuidados inovadores e compassivos. A empresa pretende construir uma comunidade de cuidar através de sua excelência clínica e abordagem centrada no paciente.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Davita registrou receitas totais de US $ 3,26 bilhões, um aumento de US $ 3,12 bilhões no mesmo trimestre do ano anterior, representando um crescimento de 4,6% ano a ano. O lucro líquido da empresa para o mesmo trimestre foi de US $ 295,76 milhões, em comparação com US $ 309,36 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 3,26 bilhões | US $ 3,12 bilhões | 4.6% |
| Resultado líquido | US $ 295,76 milhões | US $ 309,36 milhões | -4.4% |
| Receita operacional | US $ 534,88 milhões | US $ 495,94 milhões | 7.8% |
| Receita média de serviço do paciente por tratamento | $394.49 | $390.22 | 1.1% |
Atendimento ao paciente e volume de tratamento
Os serviços de atendimento ao paciente da Davita são centrais em sua missão. No terceiro trimestre de 2024, a empresa forneceu tratamentos de aproximadamente 7,35 milhões de diálise, marcando um aumento de 1,2% em relação a 7,27 milhões de tratamentos no segundo trimestre de 2024. Os tratamentos médios por dia foram 93.048, uma ligeira queda em relação a 93.147 no trimestre anterior.
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Davita para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 2,73 bilhões, refletindo os custos associados ao atendimento ao paciente e às funções administrativas. Especificamente, os custos de atendimento ao paciente foram de US $ 2,15 bilhões e as despesas gerais e administrativas foram de US $ 393,53 milhões.
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custos de atendimento ao paciente | US $ 2,15 bilhões | US $ 2,07 bilhões | 4.2% |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 393,53 milhões | US $ 376,88 milhões | 4.4% |
Iniciativas estratégicas e posição de mercado
Davita continua a se concentrar em expandir sua presença no mercado de diálise. Em 30 de setembro de 2024, a Davita operava 2.660 centros de diálise nos EUA, abaixo dos 2.694 centros no ano anterior. A empresa também relatou uma presença internacional de 453 centros, acima dos 359 centros ano a ano.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de Davita ficou em aproximadamente US $ 9,62 bilhões, refletindo várias atividades de financiamento realizadas ao longo do ano para otimizar sua estrutura de capital. A taxa efetiva de imposto de renda da empresa foi relatada em 20,8%.
| Tipo de dívida | Valor (em bilhões) |
|---|---|
| Linhas de crédito garantidas seniores | $4.79 |
| Notas seniores | $5.25 |
O compromisso da Davita com atendimento ao paciente de alta qualidade, eficiência operacional e crescimento estratégico sustenta sua missão de melhorar a vida daqueles que serve, mantendo uma forte base financeira. As métricas financeiras, estatísticas operacionais e iniciativas estratégicas da Companhia refletem seu compromisso contínuo com sua missão em 2024.
Como funciona a Davita Inc. (DVA)
Modelo de negócios e operações
A Davita Inc. opera principalmente no setor de saúde, fornecendo serviços de diálise a pacientes com insuficiência renal crônica. A empresa se concentra em dois segmentos principais: diálise dos EUA e serviços auxiliares.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Davita registrou uma receita total consolidada de US $ 9.521 milhões, um aumento de 5,9% em relação a US $ 8.994 milhões no mesmo período de 2023. O segmento de diálise dos EUA contribuiu com US $ 8.503 milhões, refletindo um aumento de 4,6% no ano over- ano.
| Métricas financeiras | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total consolidada | $9,521 | $8,994 | $527 | 5.9% |
| Receita de diálise dos EUA | $8,503 | $8,128 | $375 | 4.6% |
| Receita operacional | $1,525 | $1,213 | $312 | 25.7% |
| Resultado líquido | $901 | $726 | $175 | 24.1% |
Volume de tratamento de diálise
No terceiro trimestre de 2024, o Davita realizou aproximadamente 7.350.784 tratamentos de diálise, o que representa um aumento de 1,2% em relação ao trimestre anterior. O tratamento médio por dia ficou em 93.048.
| Métricas de tratamento de diálise | Q3 2024 | Q2 2024 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Tratamentos de diálise | 7,350,784 | 7,265,444 | 85,340 |
| Tratamentos médios por dia | 93,048 | 93,147 | (99) |
| Dias de tratamento | 79 | 78 | 1 |
Receita por tratamento
A receita média do serviço do paciente por tratamento para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 394,49, em comparação com US $ 390,22 no segundo trimestre 2024, marcando um aumento de 1,1%.
| Métricas de receita | Q3 2024 | Q2 2024 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita média por tratamento | $394.49 | $390.22 | $4.27 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 totalizaram US $ 6.878 milhões, um aumento de 1,2%, de US $ 6.797 milhões em 2023. Os custos de atendimento ao paciente foram de US $ 5.572 milhões, refletindo um aumento de 1,6%.
| Despesas operacionais | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custos de atendimento ao paciente | $5,572 | $5,485 | $87 | 1.6% |
| Geral e Administrativo | $858 | $819 | $39 | 4.8% |
| Depreciação e amortização | $504 | $515 | ($11) | (2.1%) |
| Despesas operacionais totais | $6,878 | $6,797 | $81 | 1.2% |
Fluxo de caixa e liquidez
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1.474 milhões, uma redução de 6,4% de US $ 1.574 milhões em 2023. A Companhia relatou caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 1.158 milhões no final do terceiro trimestre de 2024.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $1,474 | $1,574 | ($100) | (6.4%) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($523) | ($604) | $81 | 13.4% |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($252) | ($767) | $515 | 67.1% |
Dívidas e taxas de juros
Em 30 de setembro de 2024, o saldo total da dívida da Davita foi influenciado pela emissão de novas notas seniores e empréstimos adicionais nas instalações existentes. A taxa de juros efetiva nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de 5,69%.
| Métricas de dívida | Valor (US $ milhões) | Taxa de juros efetiva (%) |
|---|---|---|
| Dívida total | $5,437.9 | 7.01% |
| Taxa de juros efetiva média ponderada | N / D | 5.69% |
Patrimônio e desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Davita havia recomprado 7.508 ações a um preço médio de US $ 134,98, totalizando US $ 1.021 milhões. O patrimônio total era de US $ 586 milhões.
| Métricas de patrimônio | Ações recompradas (em milhares) | Valor pago (US $ milhões) | Preço médio pago por ação ($) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 7,508 | $1,021 | $134.98 |
Perspectivas futuras
Espera -se que o desempenho e as iniciativas estratégicas de Davita continuem evoluindo, especialmente com mudanças regulatórias que afetam as taxas de reembolso. Prevê -se que as atualizações propostas do CMS para 2025 influenciem positivamente as taxas médias de reembolso em aproximadamente 2,1%.
Como a Davita Inc. (DVA) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Davita Inc. gera principalmente receita através de dois segmentos principais: serviços de diálise dos EUA e serviços auxiliares.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q2 2024 Receita (em milhões) | Receita de 2024 no acumulação (em milhões) | Receita de 2023 no ano 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Diálise dos EUA | $2,906 | $2,841 | $8,503 | $8,128 |
| Serviços auxiliares | $376 | $362 | $1,080 | $938 |
| Receita total | $3,264 | $3,203 | $9,521 | $8,994 |
Serviços de diálise dos EUA
No segmento de diálise dos EUA, o DAVITA fornece tratamento para pacientes com insuficiência renal crônica e doença renal em estágio final (DRT). A Companhia relatou receitas de serviço de paciente em diálise de US $ 3,139 bilhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 2,952 bilhões no terceiro trimestre de 2023.
A receita média do serviço do paciente por tratamento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 389,79, refletindo um aumento de 4,1% em relação a US $ 374,46 no mesmo período em 2023.
Serviços auxiliares
Os serviços auxiliares da Davita incluem cuidados renais integrados (IKC) e outros serviços relacionados. Para o terceiro trimestre de 2024, a receita dos serviços auxiliares foi de US $ 376 milhões, um aumento de US $ 362 milhões no segundo trimestre de 2024. O segmento IKC prestou serviços para aproximadamente 69.500 pacientes em acordos baseados em risco em 30 de setembro de 2024.
Receita operacional
A receita operacional para a receita total consolidada foi de US $ 535 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 506 milhões no segundo trimestre de 2024. A margem operacional para o segmento de diálise dos EUA foi de aproximadamente 18,9%.
| Receita operacional | Q3 2024 (em milhões) | Q2 2024 (em milhões) | YTD 2024 (em milhões) | YTD 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Diálise dos EUA | $549 | $550 | $1,625 | $1,331 |
| Serviços auxiliares | $14 | ($19) | ($16) | ($18) |
| Receita operacional total | $535 | $506 | $1,525 | $1,213 |
Estrutura de custos
As despesas operacionais da Davita incluem custos de atendimento ao paciente, despesas gerais e administrativas e depreciação. Para o terceiro trimestre de 2024, os custos de atendimento ao paciente foram de US $ 2,152 bilhões, enquanto as despesas gerais e administrativas totalizaram US $ 394 milhões.
| Despesas operacionais | Q3 2024 (em milhões) | Q2 2024 (em milhões) | YTD 2024 (em milhões) | YTD 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Custos de atendimento ao paciente | $2,151.9 | $2,067.3 | $6,373.2 | $6,181.3 |
| Geral e Administrativo | $393.5 | $376.9 | $1,123.9 | $1,072.5 |
| Despesas operacionais totais | $2,728.7 | $2,625.4 | $7,995.7 | $7,781.5 |
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível à Davita Inc. para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 214,7 milhões, em comparação com US $ 246,6 milhões no segundo trimestre de 2024. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 677 milhões, acima dos US $ 540 milhões no mesmo período em 2023.
| Resultado líquido | Q3 2024 (em milhões) | Q2 2024 (em milhões) | YTD 2024 (em milhões) | YTD 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido atribuível à Davita Inc. | $214.7 | $246.6 | $677.0 | $540.9 |
Conclusão
O desempenho financeiro da Davita em 2024 mostra uma trajetória de crescimento estável impulsionada por seus serviços principais de diálise e expansão de ofertas auxiliares. O foco da empresa em otimizar a eficiência operacional e aumentar o atendimento ao paciente é evidente em seu crescimento e ajustes de receita nas estratégias de gerenciamento de custos.
DaVita Inc. (DVA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- DaVita Inc. (DVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DaVita Inc. (DVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DaVita Inc. (DVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.