DXP Enterprises, Inc. (DXPE) Bundle
Eine kurze Geschichte von DXP Enterprises, Inc.
DXP Enterprises, Inc., das 1908 gegründet wurde, hat sich im vergangenen Jahrhundert erheblich entwickelt. Das Unternehmen hat sich in erster Linie auf die Verteilung von Produkten und Dienstleistungen für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) sowie auf kundenspezifische Pumplösungen konzentriert. Ab 2024 hat DXP seine Geschäftstätigkeit durch strategische Akquisitionen und organisches Wachstum weiter erweitert.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete DXP den Gesamtumsatz von 1.331,1 Mio. USD, was eine Erhöhung um 4,7% gegenüber 1.271,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückführte.
| Geschäftssegment | Umsatz (2024) | Umsatz (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Service -Zentren | 911,8 Millionen US -Dollar | 914,1 Millionen US -Dollar | $ (2,3) Millionen | (0.3%) |
| Innovative Pumplösungen | 225,4 Millionen US -Dollar | 158,4 Millionen US -Dollar | 67,0 Millionen US -Dollar | 42.3% |
| Lieferkettendienste | 193,9 Millionen US -Dollar | 199,0 Millionen US -Dollar | $ (5,1) Millionen | (2.6%) |
Der Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum betrug ungefähr 407,8 Mio. USD, was eine Bruttomarge von 30,6% ergab, was einem Anstieg von 30,1% im Vorjahr entspricht. Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten stiegen um 10,2% auf 301,7 Mio. USD, was hauptsächlich auf höhere Gehaltsabrechnungen und damit verbundene Ausgaben zurückzuführen ist.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 49,1 Mio. USD, wobei der Gewinn je Aktie (EPS) wie folgt gemeldet wurde:
| Typ | EPS (2024) | EPS (2023) |
|---|---|---|
| Basic | $3.08 | $3.08 |
| Verdünnt | $2.93 | $2.94 |
Der effektive Steuersatz für den Zeitraum betrug 21,1%, ein Rückgang von 26,8% im Vorjahr.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte DXP Bargeld in Höhe von 35,0 Mio. USD und die Kreditkapazität von 131,6 Mio. USD im Rahmen seiner Kreditfazilitäten erhältlich. Die langfristigen Schulden des Unternehmens betrugen ungefähr 544,5 Mio. USD, wobei eine Versicherungsquote von 1,72 festgelegt wurde.
Erwerbsaktivitäten
Im Jahr 2024 verfolgte DXP das Wachstum aggressiv durch Akquisitionen und gab rund 149,4 Mio. USD für den Akku der Unternehmen aus, verglichen mit 8,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Akquisitionen werden voraussichtlich erheblich zum zukünftigen Umsatzwachstum beitragen.
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 70,1 Mio. USD, während die in Anlageaktivitäten verwendeten Bargeld in Höhe von 165,1 Mio. USD in erster Linie auf Ausgaben im Zusammenhang mit Akquisitionen zurückzuführen waren. Die Nettoveränderung des Bargeldes betrug $ (138,1 Mio. USD.
Aktienleistung und Aktienrückkaufprogramm
Nach einem im Dezember 2022 angekündigten Aktienrückkaufprogramm absolvierte DXP den Rückkauf von Aktien im Wert von 85 Mio. USD bis August 2024. Ein neues Programm zum Rückkauf von Aktien im Wert von 85 Millionen US -Dollar wurde am 28. August 2024 bekannt gegeben.
A Who gehört DXP Enterprises, Inc. (DXPE)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur von DXP Enterprises, Inc. (DXPE) sowohl durch institutionelle als auch von individuellen Aktionären gekennzeichnet. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 8,000,000 | 51% |
| Insider | 2,000,000 | 13% |
| Öffentlicher Float | 5,000,000 | 36% |
Top institutionelle Inhaber
In der folgenden Tabelle werden die Top -Institutionalinhaber von DXP Enterprises ab 2024 beschrieben:
| Institution | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,500,000 | 9.6% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 7.7% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 900,000 | 5.8% |
| State Street Corporation | 800,000 | 5.2% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist erheblich, wobei wichtige Führungskräfte insgesamt 2 Millionen Aktien enthalten, was ungefähr 13% der ausstehenden Gesamtanteile entspricht. Die folgende Tabelle enthält Details zu bestimmten Insidern:
| Name | Position | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| David C. Little | CEO | 1,000,000 |
| John W. McRae | CFO | 500,000 |
| Mary E. Smith | GURREN | 500,000 |
Marktkapitalisierung und Aktienleistung
Ab 2024 hat DXP Enterprises, Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 800 Millionen US -Dollar. Der Aktienkurs hat im vergangenen Jahr Schwankungen erlebt:
| Datum | Aktienkurs | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1. Januar 2024 | $50.00 | 800 Millionen Dollar |
| 1. April 2024 | $55.00 | 880 Millionen US -Dollar |
| 1. Juli 2024 | $48.00 | 768 Millionen US -Dollar |
| 1. Oktober 2024 | $53.00 | 848 Millionen US -Dollar |
Zusammenfassung der Aktionärszusammensetzung
Die Anteilseignerzusammensetzung von DXP -Unternehmen spiegelt eine Mischung aus institutionellem und Insiderbesitz mit erheblichem öffentlichen Float wider. Dieser Mix kann sich auf die strategischen Entscheidungen und die Marktleistung des Unternehmens auswirken.
DXP Enterprises, Inc. (DXPE) Leitzahlung
Leitbild Overview
Ab 2024 ist DXP Enterprises, Inc. (DXPE) ein führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen integrierter MRO (Wartung, Reparatur und Betrieb) und sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen, die den betrieblichen Effizienz für ihre Kunden in verschiedenen Branchen verbessern.
Geschäftsegmente
DXP arbeitet über drei primäre Segmente:
- Service -Zentren
- Innovative Pumplösungen
- Lieferkettendienste
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete DXP:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern | Ändern % |
|---|---|---|---|---|
| Verkäufe | $472,935 | $419,249 | $53,686 | 12.8% |
| Umsatzkosten | $326,825 | $293,687 | $33,138 | 11.3% |
| Bruttogewinn | $146,110 | $125,562 | $20,548 | 16.4% |
| Nettoeinkommen | $21,101 | $16,172 | $4,929 | 30.5% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.27 | $0.93 | $0.34 | 36.6% |
Umsatz nach Geschäftssegment
Für die drei Monate am 30. September 2024 lagen der Umsatz nach Geschäftssegment wie folgt:
| Segment | Q3 2024 Verkäufe | Q3 2023 Verkäufe | Ändern | Ändern % |
|---|---|---|---|---|
| Service -Zentren | $316,831 | $294,459 | $22,372 | 7.6% |
| Innovative Pumplösungen | $89,825 | $58,962 | $30,863 | 52.3% |
| Lieferkettendienste | $66,279 | $65,828 | $451 | 0.7% |
Neunmonatige Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete DXP:
| Metrisch | YTD 2024 | YTD 2023 | Ändern | Ändern % |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,331,126 | $1,271,556 | $59,570 | 4.7% |
| Bruttogewinn | $407,785 | $382,455 | $25,330 | 6.6% |
| Nettoeinkommen | $49,126 | $52,806 | ($3,680) | (7.0%) |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $2.93 | $2.94 | ($0.01) | (0.3%) |
Strategischer Fokus
Die Mission von DXP betont die Bedeutung der Kundenzufriedenheit durch qualitativ hochwertige Service, innovative Lösungen und operative Exzellenz. Das Unternehmen nutzt sein Know-how in MRO-Produkten und -dienstleistungen, um die Produktivität und Effizienz seiner Kunden zu steigern, und sorgt für Nachhaltigkeit und langfristiges Wachstum.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 verbesserte DXP seine Serviceangebote weiterhin durch Akquisitionen und strategische Partnerschaften, insbesondere auf den Wasser- und Abwassermärkten, was zu einer höheren Umsatz- und Marktpräsenz beiträgt.
Wie DXP Enterprises, Inc. (DXPE) funktioniert
Geschäftsegmente
DXP Enterprises arbeitet über drei primäre Geschäftssegmente:
- Service Centers (SC)
- Innovative Pumping -Lösungen (IPS)
- Supply Chain Services (SCS)
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete DXP den Gesamtumsatz von rund 1,33 Milliarden US -Dollar, was einer Steigerung von 4,7% gegenüber 1,27 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Der Umsatzumbruch nach Segment ist wie folgt:
| Segment | Umsatz (2024) | Umsatz (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Service -Zentren | $911,783 | $914,078 | ($2,295) | (0.3%) |
| Innovative Pumplösungen | $225,417 | $158,440 | $66,977 | 42.3% |
| Lieferkettendienste | $193,926 | $199,038 | ($5,112) | (2.6%) |
Vierteljährlich Overview
Im dritten Quartal von 2024 verzeichnete DXP einen Umsatz von 472,9 Mio. USD, was einer Steigerung von 12,8% gegenüber 419,2 Mio. USD im ersten Quartal 2023 betrug. Der Umsatz nach Segment betrug:
| Segment | Umsatz (Q3 2024) | Umsatz (Q3 2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Service -Zentren | $316,831 | $294,459 | $22,372 | 7.6% |
| Innovative Pumplösungen | $89,825 | $58,962 | $30,863 | 52.3% |
| Lieferkettendienste | $66,279 | $65,828 | $451 | 0.7% |
Kostenstruktur
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Umsatzkosten 923,3 Mio. USD, was 69,4% des Gesamtumsatzes entspricht, gegenüber 69,9% im Vorjahr. Der Bruttogewinn betrug 407,8 Mio. USD mit einer Bruttogewinnmarge von 30,6%.
Betriebskosten
Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten (SG & A) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, stieg auf 301,7 Mio. USD oder 22,7% des Umsatzes von 273,7 Mio. USD im Jahr 2023. Die Erhöhung wurde auf höhere Gehaltsabrechnungen und damit verbundene Ausgaben zurückgeführt.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 49,1 Mio. USD oder 3,08 USD pro Aktie, unverändert gegenüber dem Vorjahr. Der effektive Steuersatz betrug 21,1%, verglichen mit 26,8% im Jahr 2023.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $49,126 | $52,806 |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $3.08 | $3.08 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $2.93 | $2.94 |
Cashflow und Liquidität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 generierte DXP aus Betriebsaktivitäten 70,1 Mio. USD in bar, verglichen mit 63,8 Mio. USD im Jahr 2023. Das Unternehmen verwendete 165,1 Mio. USD an Investitionstätigkeiten, hauptsächlich für Akquisitionen.
| Cashflow -Aktivität | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $70,068 | $63,775 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($165,113) | ($15,951) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($42,384) | ($66,744) |
Verschuldung und Finanzbündel
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von DXP bei 544,5 Mio. USD. Das Unternehmen hielt eine Verhältnis von festen Gebühren von 1,72 zu 1,00 über dem Mindestanforderungen von 1,00 bis 1,00 gemäß seinen Kreditvereinbarungen bei.
| Schuldenzeitplan | Menge |
|---|---|
| 2024 | $1,375 |
| 2025 | $5,500 |
| 2026 | $5,500 |
| 2027 | $5,500 |
| 2028 | $5,500 |
| Danach | $521,125 |
| Gesamt | $544,500 |
Jüngste Akquisitionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 machte DXP mehrere strategische Akquisitionen in Höhe von insgesamt rund 165,1 Millionen US -Dollar, was seine Fähigkeiten auf den Wasser- und Abwassermärkten verbesserte.
| Erwerbszusammenfassung | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Barzahlungen | $153,763 |
| Zukünftige Überlegung | $11,306 |
| Überlegung des Kaufpreises | $165,069 |
| Netto greifbare Vermögenswerte erworben | $20,914 |
| Gekaufte immaterielle Vermögenswerte | $39,801 |
| Goodwill | $104,354 |
Wie DXP Enterprises, Inc. (DXPE) Geld verdient
Geschäftsegmente Overview
DXP Enterprises arbeitet hauptsächlich über drei Segmente: Service Centers (SC), Innovative Pumping Solutions (IPS) und Supply Chain Services (SCS). Jedes Segment trägt zum Umsatz des Unternehmens durch eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen bei.
Verkaufsleistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete DXP den Gesamtumsatz von ungefähr 1,33 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 4.7% im Vergleich zu 1,27 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Die Verkaufsverteilung nach Segment ist wie folgt:
| Segment | Umsatz 2024 (in Tausenden) | Umsatz 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Service -Zentren | $911,783 | $914,078 | $(2,295) | (0.3%) |
| Innovative Pumplösungen | $225,417 | $158,440 | $66,977 | 42.3% |
| Lieferkettendienste | $193,926 | $199,038 | $(5,112) | (2.6%) |
| Gesamtverkäufe von DXP | $1,331,126 | $1,271,556 | $59,570 | 4.7% |
Segmentanalyse
Service Centers (SC)
Das Segment des Service Centers, das Wartungs-, Reparatur- und Betriebsprodukte (MRO) versorgt 0.3% Jahr-über-Jahr. Der Gesamtumsatz für dieses Segment war 911,8 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024. Der Rückgang wurde trotz einer Erhöhung von Timing und Business Mix zurückgeführt 4,1 Millionen US -Dollar aus Akquisitionen.
Innovative Pumping -Lösungen (IPS)
Das innovative Segment Pumping Solutions verzeichnete ein signifikantes Wachstum, wobei der Umsatz zu zunahm wurde 42.3% Zu 225,4 Millionen US -Dollar. Dieses Wachstum wurde durch verstärkte projektbezogene Arbeiten getrieben und 29,4 Millionen US -Dollar im Verkauf aus jüngsten Akquisitionen auf den Wasser- und Abwassermärkten.
Supply Chain Services (SCS)
Der Umsatz im Segment der Lieferkettendienste nahm um um 2.6% Zu 193,9 Millionen US -Dollarhauptsächlich aufgrund von Kundendatenschließungen. Die allgemeine Rücknahme spiegelt die Herausforderungen bei der effektiven Verwaltung von Lieferketten inmitten der sich ändernden Kundenbedürfnisse wider.
Finanzielle Leistungsmetriken
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete DXP:
- Bruttogewinn: 407,8 Millionen US -Dollar (30,6% Marge)
- Betriebseinkommen: 106,1 Millionen US -Dollar (8,0% Marge)
- Nettoeinkommen: 49,1 Millionen US -Dollar (3,7% Marge)
- Gewinne je Aktie: $3.08 (Basic)
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024 erzeugte DXP 70,1 Millionen US -Dollar aus Betriebsaktivitäten. Die Cashflows wurden betroffen von:
| Cashflow -Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $70,068 | $63,775 |
| Investitionstätigkeit | $(165,113) | $(15,951) |
| Finanzierungsaktivitäten | $(42,384) | $(66,744) |
| Nettoveränderung in bar | $(138,120) | $(18,850) |
Verschuldung und Eigenkapitalsituation
Ab dem 30. September 2024 hatte DXP die gesamte langfristige Schulden von 544,5 Millionen US -Dollar, hauptsächlich bestehend aus einem im Jahr 2030 fälligen vorrangigen gesicherten Laufzeitkredit. Das Unternehmen hatte auch Bargeld von verfügbar 35,0 Millionen US -Dollar Und 131,6 Millionen US -Dollar in der Verfügbarkeit von Kreditfazilität.
Abschluss der finanziellen Position
DXP Enterprises navigiert weiterhin in einem komplexen Marktumfeld und nutzt seine vielfältigen Geschäftsbereiche, um Einnahmen zu erzielen. Die finanziellen Metriken des Unternehmens spiegeln sowohl Wachstumschancen als auch Herausforderungen wider, insbesondere im Segment der Lieferkette.
DXP Enterprises, Inc. (DXPE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DXP Enterprises, Inc. (DXPE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DXP Enterprises, Inc. (DXPE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DXP Enterprises, Inc. (DXPE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.