Enphase Energy, Inc. (ENPH) Bundle
Eine kurze Geschichte von Enphase Energy, Inc.
Enphase Energy, Inc., ein führender Anbieter von Solarenergie -Lösungen, hat seit seiner Gründung signifikantes Wachstum und Herausforderungen verzeichnet. Das im Jahr 2006 gegründete Unternehmen ist auf das Design und die Herstellung von Mikroinvertern, Energiemanagementtechnologie und Speicherlösungen spezialisiert. Das Unternehmen ging 2012 an die Börse und hat sich seitdem zu einem wichtigen Akteur im Bereich erneuerbarer Energien entwickelt.
Jüngste finanzielle Leistung (2024)
Ab dem 30. September 2024 meldete Enphase im dritten Quartal einen Nettoumsatz von 380,9 Mio. USD, was A entspricht A. 31% sinken von 551,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Jahr-auf die Nettoeinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich auf 947,7 Mio. USD zurück 52% von 1,99 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Zeitraum | Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 380.9 | -31 |
| YTD Q3 2024 | 947.7 | -52 |
Mikroinverter- und Batterieversand
Im dritten Quartal 2024 versendete Enphase rund 1,7 Millionen Mikroinverter, ein Rückgang von 56% Im Vergleich zu 3,9 Millionen Einheiten, die im dritten Quartal 2023 versendet wurden 68% von 13,9 Mio. im gleichen Zeitraum 2023. Die Lieferungen von IQ -Batterien stiegen jedoch um um 101% im zweiten Quartal 2024 mit 172,9 MWh versandt im zweiten Quartal 2023.
Kosten- und Rentabilitätskennzahlen
Für das dritte Quartal von 2024 lagen die Kosten für die Einnahmen 202,7 Millionen US -Dollar zurück 30% von 289,1 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Der Bruttogewinn für das Quartal betrug 178,2 Mio. USD, was zu einer groben Marge von führte 46.8%leicht nach 47,5% gegenüber dem Vorjahr. Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich der Bruttogewinn auf 430,8 Millionen US -Dollar mit einer Bruttomarge von 45.5%.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Kosten für Einnahmen (Millionen US -Dollar) | 202.7 | 289.1 | -30 |
| Bruttogewinn (Millionen US -Dollar) | 178.2 | 262.0 | -32 |
| Bruttomarge (%) | 46.8 | 47.5 | -1.5 |
Betriebskosten
Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, beinhaltet:
- Forschung und Entwicklung: 155,3 Millionen US -Dollar, a 12% Rücknahme von 176,4 Mio. USD im Jahr 2023.
- Umsatz und Marketing: 154,8 Millionen US -Dollar, unten 13% von 178,4 Mio. USD im Jahr 2023.
- Allgemein und administrativ: 98,9 Millionen US -Dollar, unten 5% von 104,5 Mio. USD im Jahr 2023.
Aktienleistung und Marktaktivität
Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs von Enphase ungefähr 113,02 USD pro Aktie. Das Unternehmen hat ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 1 Milliarde US -Dollar mit rund 598,3 Mio. USD zum 30. September 2024. Im dritten Quartal 2024 kaufte das Unternehmen 434.947 Aktien für insgesamt 49,8 Mio. USD zurück.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktienkurs ($) | 113.02 |
| Aktienrückkaufprogramm verbleibend (Millionen US -Dollar) | 598.3 |
| Aktien in Q3 2024 zurückgekauft | 434,947 |
| Gesamtbetrag für Rückkäufe (Millionen US -Dollar) | 49.8 |
Verschuldung und Cashflow -Position
ENPhase meldete zum 30. September 2024 eine Gesamtverschuldung von 1,3 Milliarden US -Dollar, eine geringfügige Erhöhung von 0.7% Ab 1,29 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Das Unternehmen hatte Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 1,77 Mrd. USD, etwas nach 1,78 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtverschuldung (Milliarden US -Dollar) | 1.3 | 1.29 | 0.7 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente (Milliarden US -Dollar) | 1.77 | 1.78 | -1 |
Jüngste Herausforderungen und Aussichten
Der Rückgang der Einnahmen und Sendungen wurde auf eine breitere Verlangsamung des Sonnenmarktes zurückgeführt, die von Faktoren wie steigenden Zinssätzen und politischen Änderungen beeinflusst wird. Das Unternehmen zielt darauf ab, diese Herausforderungen durch Innovation und Expansion in Energiespeicherlösungen zu steuern.
A Who gehört Enphase Energy, Inc. (ENPH)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Enphase Energy, Inc. (ENPH) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelhandelsinvestoren und Insider für Unternehmen umfasst. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre zusammen mit ihren jeweiligen Eigentumsanteilen zusammen:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 8.56% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 7.12% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 4.89% |
| Institutioneller Investor | Invesco Ltd. | 3.75% |
| Einzelner Investor | Badri Kotandaraman (CEO) | 0.84% |
| Einzelner Investor | Andere Insider | 1.22% |
| Einzelhandelsinvestoren | Öffentlicher Float | 73.68% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien von Enphase Energy, was das Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Unternehmens widerspiegelt. Zum 30. September 2024 beträgt der gesamte institutionelle Eigentum ungefähr 41,32%. Die folgende Tabelle enthält weitere Details:
| Institution | Eigentümeraktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 14,300,000 | 8.56% |
| BlackRock, Inc. | 11,800,000 | 7.12% |
| State Street Corporation | 8,000,000 | 4.89% |
| Invesco Ltd. | 6,200,000 | 3.75% |
| Andere Institutionen | 30,000,000 | 17.00% |
Insiderbesitz
Innengeräte, einschließlich Führungskräfte und Vorstandsmitglieder, besitzen einen kleinen Prozentsatz an Enphase -Energie. Ab 2024 wird das Insider -Eigentum bei 2,06%gemeldet. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Insider | Position | Eigentümeraktien |
|---|---|---|
| Badri Kothandaraman | CEO | 1,400,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 800,000 |
| Vorstandsmitglieder | Verschieden | 600,000 |
Öffentlicher Float
Der öffentliche Float, der die Aktien von Einzelhandelsinvestoren und Institutionen vertritt, die nicht als Insider eingestuft werden, umfasst ungefähr 73,68% der gesamten Aktien. Dies weist auf ein hohes Maß an Liquidität und eine breite Basis von Einzelhandelsinvestoren auf dem Markt hin.
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktienleistung von Enphase Energy wurde durch verschiedene Marktfaktoren beeinflusst, wobei die folgenden wichtigen Metriken im Jahr 2024 beobachtet wurden:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $113.02 |
| Marktkapitalisierung | 15,2 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $199.40 |
| 52 Wochen niedrig | $93.45 |
| Dividendenrendite | 0% |
ENPHASE Energy, Inc. (ENPH) Leitbild
Unternehmen Overview
Enphase Energy, Inc. ist ein führender Anbieter der Energiemanagementtechnologie, der sich hauptsächlich auf Solarenergielösungen konzentriert. Das Unternehmen entwirft und stellt Solar -Mikroinverter, Energiespeichersysteme und Softwarelösungen her, die die Energieerzeugung und den Energieverbrauch optimieren.
Leitbild
Die Mission von Enphase Energy ist es, durch innovative Technologie und Dienstleistungen, die Hausbesitzer, Unternehmen und Versorgungsunternehmen befähigen, eine nachhaltige Energiekünftige zu ermöglichen, um die Kraft der Solarenergie zu nutzen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 verzeichnete Enphase Energy im Vergleich zum Vorjahr erhebliche Änderungen in der finanziellen Leistung:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | $380,873,000 | $551,082,000 | ($170,209,000) | (31%) |
| Bruttogewinn | $178,171,000 | $262,013,000 | ($83,842,000) | (32%) |
| Nettoeinkommen | $45,762,000 | $113,953,000 | ($68,191,000) | (60%) |
| Bruttomarge | 46.8% | 47.5% | (0.7%) | (1.5%) |
Operative Höhepunkte
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete die Enphase -Energie eine Rücknahme der Anzahl der versandten Mikroinvertereinheiten sowie eine Erhöhung der durchschnittlichen Verkaufspreise für ihre Produkte:
| Betriebsmetrik | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Mikroinvertereinheiten versandt | 4,500,000 | 13,900,000 | (68%) |
| IQ -Batterien mwh versendet | 368,6 mwh | 270,9 mwh | +36% |
Marktposition und Strategie
Enphase Energy positioniert sich als führend auf dem Solarmarkt und konzentriert sich auf Innovation und Kundenförderung. Ihre Strategie umfasst:
- Verbesserung der Produktlinien mit fortschrittlicher Technologie wie den IQ8 -Mikroinvertern.
- Erweiterung von Operationen zur Unterstützung virtueller Kraftwerke und Grid -Dienste.
- Investitionen in Forschung und Entwicklung, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 lautet die Liquiditätsposition von Enphase Energy wie folgt:
| Liquiditätsmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $256,325,000 |
| Marktfähige Wertpapiere | $1,510,299,000 |
| Gesamtverschuldung | $1,300,192,000 |
Abschluss
ENPHASE ENERGY bleibt seiner Mission verpflichtet, eine nachhaltige Energielandschaft durch innovative Lösungen und strategische Wachstumsinitiativen zu fördern.
Wie Enphase Energy, Inc. (ENPH) funktioniert
Geschäft Overview
Enphase Energy, Inc. ist auf die Konstruktion und Herstellung von Solarenergielösungen, in erster Linie Mikroinverter, Energiemanagementtechnologie und Speichersysteme spezialisiert. Das Unternehmen arbeitet vorwiegend im Solarphotovoltaiksektor und bietet integrierte Lösungen, die die Effizienz und Leistung von Solarenergiesystemen verbessern.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Enphase Energy einen signifikanten Rückgang des Nettoumsatzes von 947,67 Mio. USD, was einem Rückgang von 52% gegenüber 1,99 Milliarden US Ein Rückgang der Mikroinvertereinheiten, die versandt wurde, von insgesamt rund 4,5 Millionen Einheiten im Vergleich zu 13,9 Millionen Einheiten im Vorjahr. Der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) für Mikroinverter stieg jedoch aufgrund eines höheren Anteils des Umsatzs von IQ8 im Vergleich zu Mikroinvertern im IQ7.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern | 9m 2024 | 9m 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Tausenden) | 380,873 | 551,082 | (31)% | 947,670 | 1,988,216 | (52)% |
| Kosten für Einnahmen (in Tausenden) | 202,702 | 289,069 | (30)% | 516,825 | 1,076,490 | (52)% |
| Bruttogewinn (in Tausenden) | 178,171 | 262,013 | (32)% | 430,845 | 911,726 | (53)% |
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | 45,762 | 113,953 | (60)% | 40,498 | 418,017 | (90)% |
Kostenstruktur und Rentabilität
Die Kosten für die Umsatzkosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 202,7 Mio. USD, was zu einer Bruttomarge von 46,8% führte, verglichen mit 47,5% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete berichtete über eine Bruttomarge von 45,5%, was einem leichten Rückgang von 45,9% im Vorjahr. Der Bruttogewinn für den neunmonatigen Zeitraum betrug 430,85 Mio. USD, gegenüber 911,73 Mio. USD im Jahr 2023.
Cashflow -Analyse
Der Cashflow von Enphase Energy aus den Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 346,4 Mio. USD, was einem Rückgang von 661,3 Mio. USD im Vorjahr. Das für die Investitionstätigkeit verwendete Nettogeld betrug 122,4 Mio. USD, während der Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten auf 257,5 Mio. USD betrug.
| Cashflow -Metriken | 9m 2024 (in Tausenden) | 9m 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 346,401 | 661,330 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (122,374) | (442,392) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (257,537) | (401,785) |
Forschung und Entwicklung
Enphase Energy hat für die neun Monate zum 30. September 2024 150,93 Mio. USD für die Forschung und Entwicklung zugewiesen, ein Rückgang von 12% gegenüber 172,05 Mio. USD im Jahr 2023. F & E -Kosten entspricht 16% des Nettoumsatzes, was das Engagement des Unternehmens für die Innovation innerhalb des SOLAR -Technologiesektors widerspricht .
Marktposition und Herausforderungen
Enphase Energy steht vor verschiedenen Herausforderungen, einschließlich einer Verlangsamung der Nachfrage aufgrund erhöhter Lagerbestände und hohen Zinssätze, die sich auf die Finanzierung der Verbraucher auswirken. Der Übergang von NEM 2.0 zu NEM 3.0 in Kalifornien hat ebenfalls zu einem verringerten Umsatz beigetragen. Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung des Unternehmens bei 1,3 Milliarden US -Dollar, was eine leichte Erhöhung gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt. Die Liquiditätsposition des Unternehmens war robust, wobei Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von rund 256,3 Mio. USD insgesamt waren.
Aktienleistung und Aktienrückkaufprogramm
ENPHASE Energy hat im Juli 2023 ein Aktienrückkaufprogramm eingeleitet, das einen Rückkauf von bis zu 1 Milliarde US -Dollar genehmigte. In den drei Monaten zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen 434.947 Aktien für 49,8 Mio. USD zu einem Durchschnittspreis von 114,48 USD pro Aktie zurück. Ende September 2024 blieben für zukünftige Rückkäufe im Rahmen dieses Programms rund 598,3 Mio. USD zur Verfügung.
| Wiederholungsdaten teilen | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Aktien zurückgekauft | 434,947 | 846,648 |
| Gesamtkosten (in Millionen) | 49.8 | 110.0 |
| Durchschnittspreis pro Aktie | 114.48 | 129.92 |
| Verbleibende Genehmigung (in Millionen) | 598.3 | N / A |
Geografische Einnahmeverteilung
Für die drei Monate am 30. September 2024 war die Umsatzverteilung von Enphase Energy wie folgt:
| Geografischer Markt | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 284,033 | 350,447 |
| International | 96,840 | 200,635 |
Wie Enphase Energy, Inc. (ENPH) Geld verdient
Einnahmequellen
ENPHASE Energy, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch das Design, die Herstellung und den Verkauf von Solarenergielösungen, insbesondere durch Mikroinverter und Energiespeichersysteme. Der Umsatz des Unternehmens kann in mehrere Schlüsselkategorien unterteilt werden:
- Verkauf von Mikroinvertern
- Verkauf von Energiespeichersystemen (IQ -Batterien)
- Verkauf von Elektrofahrzeugen (EV) -Ladegeräten
- Wiederkehrende Einnahmen aus Dienstleistungen und Garantien
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Enphase Energy die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | $380,873,000 | $551,082,000 | $(170,209,000) | (31)% |
| Bruttogewinn | $178,171,000 | $262,013,000 | $(83,842,000) | (32)% |
| Kosten für Einnahmen | $202,702,000 | $289,069,000 | $(86,367,000) | (30)% |
| Nettoeinkommen | $45,762,000 | $113,953,000 | $(68,191,000) | (60)% |
Microinverter -Verkauf
Mikroinverter sind eine erhebliche Einnahmequelle für ENPHASE. Das Unternehmen verkaufte im dritten Quartal 2024 rund 1,7 Millionen Mikroinverter -Einheiten, was einem Rückgang von 56% gegenüber den im selben Quartal von 2023 verkauften 3,9 Millionen Einheiten von 56% erhielt. Trotz dieses Rückgangs stieg der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) für Mikroinverter aufgrund eines höheren Anteils von IQ8 -Mikroinverter im Vergleich zu IQ7 -Mikroinvertern verkauft.
Energiespeicherlösungen
ENPHASE verzeichnete auch einen signifikanten Anstieg des Umsatzes für Energiespeicher. In den neun Monaten zum 30. September 2024 versendete das Unternehmen 368,6 MWh IQ -Batterien, was einem Anstieg von 26% gegenüber 270,9 MWh im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Dieses Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach Energiespeicherlösungen zurückzuführen, da die Verbraucher suchen ihre Energieunabhängigkeit und -Effizienz verbessern.
Geografische Umsatzbaus
Die folgende Tabelle fasst den Umsatz von Enphase Energy nach geografischem Markt für das dritte Quartal von 2024 zusammen:
| Geografischer Markt | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $284,033,000 | $350,447,000 |
| International | $96,840,000 | $200,635,000 |
Kostenstruktur und Bruttomarge
Die Umsatzkosten von Enphase für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 202,7 Mio. USD, ein Rückgang von 30% gegenüber dem Vorjahr. Die Bruttomarge für diesen Zeitraum betrug 46,8%, etwas nach 47,5% im Vorjahr. Der Rückgang der Bruttomarge wird auf Änderungen der Produktmischung und den erhöhten Fix -Overhead -Kosten zurückgeführt.
Forschungs- und Entwicklungskosten
Die Investitionen von Enphase in Forschung und Entwicklung (F & E) für das dritte Quartal 2024 betrugen 47.843.000 USD, was einem Rückgang von 13% von 54.873.000 USD im ersten Quartal 2023 zurückging. Diese Reduzierung spiegelt die Bemühungen zur Rationalisierung der Geschäftstätigkeit und zur Ausrichtung der FuE -Ausgaben mit den aktuellen Marktbedingungen wider.
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Im dritten Quartal 2024 meldete Enphase ein Betriebsergebnis von 49.788.000 USD, ein erheblicher Rückgang gegenüber 117.989.000 USD im dritten Quartal 2023. Die Gesamtbetriebskosten für die drei Monate betrugen 128.383.000 USD gegenüber 144.024.000 USD im Vorjahresjahr.
Cashflow und Liquidität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 generierte ENPhase Nettogeld, die durch operative Aktivitäten in Höhe von 346.401.000 USD bereitgestellt wurden. Das Unternehmen meldete Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 1,8 Milliarden US -Dollar, was trotz eines herausfordernden Marktumfelds auf eine stabile Liquiditätsposition hinweist.
Schulden- und Aktienrückkaufprogramm
Ab dem 30. September 2024 hatte Enphase eine Gesamtverschuldung von 1.300.192.000 USD, was im Vorjahr leicht von 1.291.612.000 USD gesteigert wurde. Das Unternehmen hat ein Aktienrückkaufprogramm mit 598,3 Mio. USD für zukünftige Rückkäufe implementiert, was auf eine Verpflichtung zur Rückgabewert an die Aktionäre hinweist.
Enphase Energy, Inc. (ENPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Enphase Energy, Inc. (ENPH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Enphase Energy, Inc. (ENPH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Enphase Energy, Inc. (ENPH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.