Entegris, Inc. (ENTG) Bundle
Eine kurze Geschichte von Entegris, Inc.
Entegris, Inc. hat sich als führend in fortschrittlichen Materialien und Kontaminationskontrolllösungen etabliert und in erster Linie dem Halbleiter und anderen High-Tech-Industrien dient. Das Unternehmen hat sich insbesondere in den letzten Jahren erhebliche Transformationen und Wachstum unterzogen, die von strategischen Akquisitionen und einem Fokus auf Forschung und Entwicklung vorangetrieben wurden.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 28. September 2024 meldete Engris im dritten Quartal einen Nettoumsatz von 807,7 Mio. USD, was ein Rückgang von 9,1% gegenüber 888,2 Mio. USD im gleichen Quartal des Vorjahres widersprach. In den neun Monaten zum 28. September 2024 beliefen sich der Nettoumsatz auf 2,39 Milliarden US-Dollar gegenüber 2,71 Mrd. USD gegenüber dem Vorjahr.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Millionen) | Nettoeinkommen (in Millionen) | Betriebsergebnisse (in Millionen) | EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $807.7 | $77.6 | $136.2 | $0.51 |
| Q3 2023 | $888.2 | $33.2 | $117.1 | $0.22 |
| 9m 2024 | $2,391.4 | $190.5 | $383.9 | $1.26 |
| 9m 2023 | $2,711.6 | $142.7 | $398.1 | $0.95 |
Segmentleistung
Entegris arbeitet über drei Hauptsegmente: Materials Solutions (MS), Microcontamination Control (MC) und Advanced Materials Handling (AMH). Jedes Segment hat unterschiedliche Leistungsniveaus erlebt.
- Materiallösungen (MS): Für den ersten Quartal 2024 betrug der Nettoumsatz 346,6 Mio. USD, was einem Rückgang von 20% von 435,5 Mio. USD im ersten Quartal 2023 zurückging. Der Segmentgewinn betrug 71,7 Mio. USD, was gegenüber dem Vorjahr von 56,9 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr.
- Mikrokontaminationskontrolle (MC): Der Umsatz mit dem ersten ersten Quartal 2024 stieg auf 287,0 Mio. USD, was leicht von 286,2 Mio. USD im ersten Quartal 2023 stieg. Das Segment meldete einen Gewinn von 96,7 Mio. USD.
- Advanced Materials Handling (AMH): Der Nettoumsatz von 182,2 Mio. USD für den ersten Quartal 2024 gegenüber 180,2 Mio. USD im Vorjahr und einen Segmentgewinn von 30,6 Mio. USD.
Kostenstruktur und Kosten
Die Umsatzkosten von Entegris für das dritte Quartal 2024 betrugen 435,9 Mio. USD, was zu einem Bruttogewinn von 371,8 Mio. USD führte. Der Verkauf, die allgemeinen und die Verwaltungskosten beliefen sich auf 108,5 Mio. USD, während die Ingenieur-, Forschungs- und Entwicklungskosten 80,9 Mio. USD betrugen.
| Kostentyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Umsatzkosten | $435.9 |
| Bruttogewinn | $371.8 |
| SG & A -Ausgaben | $108.5 |
| F & E -Kosten | $80.9 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 28. September 2024 hatte Engris Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 432,1 Mio. USD und eine Gesamtverschuldung von 4,2 Milliarden US -Dollar. Die Liquiditätsposition des Unternehmens wurde durch seine Finanzierungsaktivitäten beeinflusst, die in den neun Monaten am 28. September 2024 in bar 523,6 Millionen US -Dollar in bar verwendet wurden.
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $432,072 |
| Gesamtverschuldung | $4,195,000 |
| Betriebskapital | $1,128,398 |
Dividendenpolitik
Entegris hat eine konsistente Dividendenpolitik beibehalten und eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,10 USD pro Aktie erklärt. In den neun Monaten am 28. September 2024 beliefen sich die Gesamtzahlungen der Dividenden auf 45,5 Mio. USD.
A WHER besitzt Entegris, Inc. (entg)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Abegegris, Inc. (BEGG) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Führungskräfte des Unternehmens umfasst. Die größten Aktionäre sind institutionelle Anleger, die ungefähr 93% der ausstehenden Aktien halten.
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 93% | 140,000,000 |
| Einzelinvestoren | 5% | 7,500,000 |
| Führungskräfte und Direktoren | 2% | 3,000,000 |
Top institutionelle Aktionäre
Die folgende Tabelle listet ab 2024 die besten institutionellen Anteilseigner von Enegris, Inc. auf und beschreibt ihre jeweiligen Eigentumsanteile.
| Institution | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.2% | 22,800,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 14.8% | 22,200,000 |
| State Street Corporation | 8.3% | 12,450,000 |
| Invesco Ltd. | 6.5% | 9,750,000 |
| Treue -Investitionen | 5.2% | 7,800,000 |
Executive Ownership
Die wichtigsten Führungskräfte und Vorstandsmitglieder von Englis, Inc. haben ebenfalls eine beträchtliche Anzahl von Aktien und tragen zur Managementstabilität des Unternehmens bei.
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| John D. Young | CEO | 1,200,000 |
| Gregory S. McCarthy | CFO | 800,000 |
| Lisa A. Davis | GURREN | 500,000 |
| Vorstandsmitglieder | - | 500,000 |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2024 hat Engegris aufgrund des Erwerbs von CMC -Materialien eine leichte Eigentümerverschiebung verzeichnet, was die Verteilung der Aktien auf bestehende und neue Aktionäre beeinflusst hat.
| Typ ändern | Auswirkungen auf Aktien | Details |
|---|---|---|
| Erwerb | +5,000,000 | Der Erwerb von CMC -Materialien erhöhte die Gesamtanteile ausstehend. |
| Veräußerung | -3,000,000 | Verkauf von Pipeline- und Industriematerialien reduzierte die Aktien. |
Aktienleistung und Markttrends
Ab September 2024 handelt die Aktie von Engris mit etwa 60 USD pro Aktie, was einem Anstieg von 15%von Jahr zu Jahr zurückzuführen ist. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 9,1 Milliarden US -Dollar und positioniert sie gut im Sektor der Halbleitermaterialien.
| Datum | Aktienkurs | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| Januar 2024 | $52 | 8,0 Milliarden US -Dollar |
| Juni 2024 | $58 | 8,8 Milliarden US -Dollar |
| September 2024 | $60 | 9,1 Milliarden US -Dollar |
Einsatzerklärung von Entris, Inc. (ENTG)
Unternehmen Overview
Entegris, Inc. ist ein führender Anbieter von missionskritischen fortschrittlichen Materialien und Prozesslösungen für den Halbleiter und andere Hochtechnologieindustrien. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seinen Kunden zu helfen, die Produktivität, Leistung und Technologie in fortschrittlichen Fertigungsumgebungen zu verbessern.
Leitbild
Entegris 'Mission ist es, seine einzigartige Breite an Fähigkeiten zu nutzen, um qualitativ hochwertige Materialien und Lösungen bereitzustellen, die es den Kunden ermöglichen, eine bessere Leistung der Geräte und eine schnellere Zeit zu erzielen und gleichzeitig die Gesamtbesitzkosten zu minimieren.
Finanzielle Leistung
Zum 28. September 2024 meldete Enegris bedeutende finanzielle Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 807,7 Millionen US -Dollar | 888,2 Millionen US -Dollar | 2.391,4 Millionen US -Dollar | 2.711,6 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 371,8 Millionen US -Dollar | 367,1 Millionen US -Dollar | 1.099,5 Millionen US -Dollar | 1.152,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 77,6 Millionen US -Dollar | 33,2 Millionen US -Dollar | $ 190,5 Millionen | 142,7 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 232,9 Millionen US -Dollar | 235,3 Millionen US -Dollar | 682,7 Millionen US -Dollar | 731,5 Millionen US -Dollar |
| Bereinigter Betriebsergebnis | 185,9 Millionen US -Dollar | 195,7 Millionen US -Dollar | 542,8 Millionen US -Dollar | 601,4 Millionen US -Dollar |
Segmentleistung
Entegris arbeitet über drei Hauptsegmente:
- Materiallösungen (MS): Für den dritten Quartal 2024 meldete MS einen Nettoumsatz von 346,6 Mio. USD, was einem Rückgang von 20% von 435,5 Mio. USD in 8 Jahren 2023 zurückging. Der Segmentgewinn stieg auf 71,7 Mio. USD.
- Mikrokontaminationskontrolle (MC): Der Umsatz von MC betrug 287,0 Mio. USD und stieg im Vorjahr leicht gegenüber 286,2 Mio. USD. Der Segmentgewinn sank auf 96,7 Mio. USD.
- Advanced Materials Handling (AMH): AMH erzielte einen Nettoumsatz von 182,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 1% gegenüber 180,2 Mio. USD im ersten Quartal 2023 stieg. Der Segmentgewinn ging auf 30,6 Mio. USD zurück.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 28. September 2024 meldete das Unternehmen die folgenden Liquiditätsmetriken:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 432,1 Millionen US -Dollar |
| Betriebskapital | 1.128,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 4.125,7 Millionen US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Am 16. Oktober 2024 erklärte Engris 'Board eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,10 USD pro Aktie, die am 20. November 2024 zu zahlen ist Dividendenzahlungen in Höhe von 45,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 28. September 2024.
Ausblick
Enegris konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seiner Fähigkeiten und die Erweiterung seiner Marktpräsenz, wobei strategische Investitionen und operative Verbesserungen darauf abzielen, das zukünftige Wachstum im Sektor der Halbleiter- und Hochtechnologie voranzutreiben.
Wie Entegris, Inc. (ENTG) funktioniert
Unternehmen Overview
Entegris, Inc. arbeitet hauptsächlich in der Halbleiter- und fortschrittlichen Materialbranche und bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen, die die Reinheit und Zuverlässigkeit kritischer Herstellungsprozesse gewährleisten.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 28. September 2024 meldete Engris einen Nettoumsatz von 2.391,4 Mio. USD, ein Rückgang gegenüber 2.711,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser Rückgang wurde auf Veräußerungen von insgesamt 387,4 Mio. USD und ungünstige Fremdwährungsübersetzungen in Höhe von 19,4 Mio. USD zurückgeführt, obwohl ein Volumensteiger von 86,6 Mio. USD.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Millionen) | Segmentgewinn (in Millionen) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $807.7 | $136.2 |
| Q3 2023 | $888.2 | $117.1 |
| 9m 2024 | $2,391.4 | $542.8 |
| 9m 2023 | $2,711.6 | $601.4 |
Segmentanalyse
Entegris arbeitet über drei Hauptsegmente: Materials Solutions (MS), Microcontamination Control (MC) und Advanced Materials Handling (AMH).
Materiallösungen (MS)
In den neun Monaten zum 28. September 2024 betrug der Nettoumsatz von MS 1.039,0 Mio. USD, was 22% gegenüber 1.324,5 Mio. USD im Vorjahr zurückging. Der Segmentgewinn für diesen Zeitraum betrug 209,1 Mio. USD, gegenüber 243,2 Mio. USD.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 346,6 Millionen US -Dollar | 435,5 Millionen US -Dollar | 1.039,0 Millionen US -Dollar | 1.324,5 Millionen US -Dollar |
| Segmentgewinn | 71,7 Millionen US -Dollar | 56,9 Millionen US -Dollar | 209,1 Millionen US -Dollar | 243,2 Millionen US -Dollar |
Mikrokontaminationskontrolle (MC)
MC meldete den Nettoumsatz von 848,6 Mio. USD für die neun Monate zum 28. September 2024, was einem Anstieg von 1% gegenüber 839,1 Mio. USD stieg. Der Segmentgewinn betrug 277,0 Mio. USD, gegenüber 297,8 Mio. USD.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 287,0 Millionen US -Dollar | 286,2 Millionen US -Dollar | 848,6 Millionen US -Dollar | 839,1 Millionen US -Dollar |
| Segmentgewinn | 96,7 Millionen US -Dollar | 101,1 Millionen US -Dollar | 277,0 Millionen US -Dollar | 297,8 Millionen US -Dollar |
Fortgeschrittene Materialhandhabung (AMH)
Der Umsatz mit AMH -Netto ging in den neun Monaten am 28. September 2024 auf 533,3 Mio. USD zurück, was einem Rückgang von 10% gegenüber 589,5 Mio. USD zurückging. Der Segmentgewinn betrug 84,2 Mio. USD, was einem Rückgang von 115,6 Mio. USD zurückzuführen ist.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 182,2 Millionen US -Dollar | 180,2 Millionen US -Dollar | 533,3 Millionen US -Dollar | 589,5 Millionen US -Dollar |
| Segmentgewinn | 30,6 Millionen US -Dollar | 31,6 Millionen US -Dollar | 84,2 Millionen US -Dollar | 115,6 Millionen US -Dollar |
Ausgaben und Einkommen
Enegris verzeichnete in den neun Monaten, die am 28. September 2024, ein Betriebsergebnis von 383,9 Mio. USD verzeichnete, verglichen mit 398,1 Mio. USD im Vorjahr. Die Ausgaben für Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) betrugen 336,9 Mio. USD gegenüber 431,5 Mio. USD.
| Kostentyp | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| SG & A -Ausgaben | 336,9 Millionen US -Dollar | 431,5 Millionen US -Dollar |
| ER & D -Kosten | 234,7 Millionen US -Dollar | 209,7 Millionen US -Dollar | Amortisation von immateriellen Vermögenswerten | 143,9 Millionen US -Dollar | 163,5 Millionen US -Dollar |
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 28. September 2024 hatte Engris Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von insgesamt 432,1 Mio. USD, gegenüber 456,9 Mio. USD zum Ende des Vorjahres. Das Betriebskapital wurde bei 1.128,4 Mio. USD gegenüber 1.463,3 Mio. USD zum Jahresende 2023 gemeldet.
| Artikel | 28. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 432,1 Millionen US -Dollar | 456,9 Millionen US -Dollar |
| Betriebskapital | 1.128,4 Millionen US -Dollar | 1.463,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 4.125,7 Millionen US -Dollar | 4.577,1 Millionen US -Dollar |
Aktienleistung
In den Entegris -Aktien wurde der Wert schwankten, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung starker Anteilseignerrenditen liegt. Das Unternehmen erklärte am 16. Oktober 2024 eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,10 USD pro Aktie, die am 20. November 2024 gezahlt wurde.
Wie Enegris, Inc. (Entg) Geld verdienen
Umsatzsegmente
Englis arbeitet hauptsächlich über drei Segmente: Materials Solutions (MS), Microcontamination Control (MC) und Advanced Materials Handling (AMH). Ab dem 28. September 2024 sind der Umsatz und die Leistung dieser Segmente wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Nettoumsatz (YTD 2024) | Nettoumsatz (YTD 2023) | Segmentgewinn (Q3 2024) | Segmentgewinn (Q3 2023) | Segmentgewinn (YTD 2024) | Segmentgewinn (YTD 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiallösungen | 346,6 Millionen US -Dollar | 435,5 Millionen US -Dollar | 1.039,0 Millionen US -Dollar | 1.324,5 Millionen US -Dollar | 71,7 Millionen US -Dollar | 56,9 Millionen US -Dollar | 209,1 Millionen US -Dollar | 243,2 Millionen US -Dollar |
| Mikrokontaminationskontrolle | 287,0 Millionen US -Dollar | 286,2 Millionen US -Dollar | 848,6 Millionen US -Dollar | 839,1 Millionen US -Dollar | 96,7 Millionen US -Dollar | 101,1 Millionen US -Dollar | 277,0 Millionen US -Dollar | 297,8 Millionen US -Dollar |
| Fortgeschrittene Materialhandhabung | 182,2 Millionen US -Dollar | 180,2 Millionen US -Dollar | 533,3 Millionen US -Dollar | 589,5 Millionen US -Dollar | 30,6 Millionen US -Dollar | 31,6 Millionen US -Dollar | 84,2 Millionen US -Dollar | 115,6 Millionen US -Dollar |
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate zum 28. September 2024 meldete Engris den Gesamtnettumumsatz von 807,7 Mio. USD gegenüber 888,2 Millionen US Fremdwährungsübersetzungen von ca. 1,3 Millionen US -Dollar. Der Anstieg der Nachfrage nach dem Halbleitermarkt trug jedoch positiv mit einem Anstieg von 53,0 Mio. USD bei.
In den neun Monaten zum 28. September 2024 betrug der Gesamtnettumumsatz 2.391,4 Mio. USD, verglichen mit 2.711,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Rückgang wurde durch Veräußerungen in Höhe von 387,4 Mio. USD und ungünstige Übersetzungen in Höhe von 19,4 Millionen US -Dollar, teilweise, teilweise nach Offassy Offseta -Abschluss in Höhe von 19,4 Mio. USD, getrieben, die sich durch teilweise offassierte, teilweise offene Aussetztheit nach Fremdwährungsübersetzungen in Höhe von 19,4 Mio. USD, teilweise nach Offassy Offseting von 19,4 Mio. USD, teilweise nach Outpution offodieren, um eine nach Belieben von 19,4 Mio. USD, die sich teilweise nach einem nach Offassy Offseting von 19 USD, Ein Anstieg von 86,6 Mio. USD aufgrund des Volumenswachstums auf dem Halbleitermarkt.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für das dritte Quartal von 2024 betrugen 435,9 Mio. USD, was zu einem Bruttogewinn von 371,8 Mio. USD führte, was einer Bruttomarge von 46,0%entspricht. Für die neun Monate zum 28. September 2024 betrugen die Umsatzkosten 1.291,9 Mio. USD, was zu einem Bruttogewinn von 1.099,5 Mio. USD führte, was auch eine Bruttomarge von 46,0%widerspricht.
Betriebsergebnis und Gewinne
Das Betriebsergebnis für das dritte Quartal von 2024 betrug 136,2 Mio. USD, gegenüber 117,1 Mio. USD im Vorjahr. Der Anstieg des Betriebsergebnisses wird auf niedrigere allgemeine und administrative Ausgaben und eine Reduzierung der Zinsaufwendungen zurückzuführen, die im laufenden Quartal 51,7 Mio. USD gegenüber 77,8 Mio. USD im entsprechenden Quartal von 2023 beliefen.
Das Nettogewinn für die drei Monate zum 28. September 2024 betrug 77,6 Mio. USD oder 0,51 USD pro (verdünnter Aktie 190,5 Mio. USD oder 1,26 USD pro verdünnter Aktie, gegenüber 142,7 Mio. USD oder 0,95 USD pro verdünnter Aktie im Vorjahr.
Geografische Einnahmeverteilung
Die geografische Verteilung des Umsatzes für die drei Monate zum 28. September 2024 ist in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Region | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Nordamerika | 162,1 Millionen US -Dollar | 222,1 Millionen US -Dollar | (27%) |
| Taiwan | 161,3 Millionen US -Dollar | 150,5 Millionen US -Dollar | 7% |
| China | 171,9 Millionen US -Dollar | 145,5 Millionen US -Dollar | 18% |
| Südkorea | 105,3 Millionen US -Dollar | 102,2 Millionen US -Dollar | 3% |
| Japan | 77,2 Millionen US -Dollar | 94,3 Millionen US -Dollar | (18%) |
| Europa | 210,6 Millionen US -Dollar | 275,8 Millionen US -Dollar | (32%) |
| Südostasien | 169,7 Millionen US -Dollar | 199,9 Millionen US -Dollar | (15%) |
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Engris investierte im dritten Quartal von 2024 im dritten Quartal von 2024 86,8 Mio. USD im Vorjahr. In den neun Monaten zum 28. September 2024 beliefen sich die ER & D -Ausgaben auf 234,7 Mio. USD, was einem Anstieg von 209,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Dieser Anstieg zeigt das Engagement des Unternehmens für Innovation und Produktentwicklung in der Halbleiterbranche.
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Ab dem 28. September 2024 hatte Engegis im Jahr 2029 eine Senior -Dame -Kredite in Höhe von 900 Millionen US -Dollar und vorrangige ungesicherte Notizen in Höhe von insgesamt 895 Mio. USD, die im Jahr 2030 fällig waren. deutlich von 244,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023, was reduzierte Schulden und Zinssätze widerspiegelt.
In den neun Monaten zum 28. September 2024 lag von 455,6 Millionen US -Dollar, die durch operative Aktivitäten angeboten wurden, gegenüber 486,4 Mio. USD im Vorjahr. Dieser Rückgang war in erster Linie auf Änderungen der Betriebsressourcen und der Verbindlichkeiten zurückzuführen.
Entegris, Inc. (ENTG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Entegris, Inc. (ENTG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Entegris, Inc. (ENTG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Entegris, Inc. (ENTG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.