Entegris, Inc. (ENTG) Bundle
Une brève histoire d'Entegris, Inc.
Entegris, Inc. s'est établi comme un leader des solutions avancées de matériaux et de contrôle des contamination, servant principalement le semi-conducteur et d'autres industries de haute technologie. La société a subi des transformations et une croissance importantes, en particulier ces dernières années, tirées par les acquisitions stratégiques et l'accent mis sur la recherche et le développement.
Performance financière Overview
Au 28 septembre 2024, Entegris a déclaré des ventes nettes de 807,7 millions de dollars pour le troisième trimestre, reflétant une baisse de 9,1% contre 888,2 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les ventes nettes ont totalisé 2,39 milliards de dollars, contre 2,71 milliards de dollars en glissement annuel.
| Période | Ventes nettes (en millions) | Revenu net (en millions) | Revenu opérationnel (en millions) | EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $807.7 | $77.6 | $136.2 | $0.51 |
| Q3 2023 | $888.2 | $33.2 | $117.1 | $0.22 |
| 9m 2024 | $2,391.4 | $190.5 | $383.9 | $1.26 |
| 9m 2023 | $2,711.6 | $142.7 | $398.1 | $0.95 |
Performance du segment
Entegris fonctionne à travers trois segments principaux: les solutions de matériaux (MS), le contrôle de la microntamination (MC) et la manipulation avancée des matériaux (AMH). Chaque segment a connu différents niveaux de performance.
- Solutions de matériaux (MS): Pour le troisième trimestre 2024, les ventes nettes étaient de 346,6 millions de dollars, en baisse de 20% par rapport à 435,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice du segment était de 71,7 millions de dollars, soit une augmentation de 56,9 millions de dollars sur toute l'année.
- Contrôle de la microntamination (MC): Les ventes nettes du troisième trimestre 2024 ont augmenté à 287,0 millions de dollars, légèrement en hausse par rapport à 286,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le segment a déclaré un bénéfice de 96,7 millions de dollars.
- Manipulation avancée des matériaux (AMH): Des ventes nettes déclarées de 182,2 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 180,2 millions de dollars un an plus tôt, avec un bénéfice de 30,6 millions de dollars.
Structure et dépenses des coûts
Le coût des ventes d'Entegris pour le troisième trimestre 2024 était de 435,9 millions de dollars, ce qui entraîne un bénéfice brut de 371,8 millions de dollars. Les frais de vente, générale et administratif s'élevaient à 108,5 millions de dollars, tandis que les frais d'ingénierie, de recherche et de développement étaient de 80,9 millions de dollars.
| Type de dépenses | Montant (en millions) |
|---|---|
| Coût des ventes | $435.9 |
| Bénéfice brut | $371.8 |
| Dépenses SG et A | $108.5 |
| Dépenses de R&D | $80.9 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 28 septembre 2024, Entegris avait des équivalents en espèces et en espèces de 432,1 millions de dollars et une dette totale de 4,2 milliards de dollars. La position de liquidité de la société a été touchée par ses activités de financement, qui ont utilisé 523,6 millions de dollars en espèces au cours des neuf mois clos le 28 septembre 2024.
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $432,072 |
| Dette totale | $4,195,000 |
| Fonds de roulement | $1,128,398 |
Politique de dividende
Entegris a maintenu une politique de dividende cohérente, déclarant un dividende en espèces trimestriel de 0,10 $ par action. Au cours des neuf mois clos le 28 septembre 2024, les versements de dividendes totaux s'élevaient à 45,5 millions de dollars.
A qui possède Entegris, Inc. (ENTG)
Structure de propriété
En 2024, Entegris, Inc. (ENTG) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de l'entreprise. Les actionnaires les plus importants sont des investisseurs institutionnels, qui détiennent environ 93% des actions en circulation.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 93% | 140,000,000 |
| Investisseurs individuels | 5% | 7,500,000 |
| Dirigeants et directeurs | 2% | 3,000,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels d'Entegris, Inc. à partir de 2024, détaillant leurs enjeux de propriété respectifs.
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.2% | 22,800,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 14.8% | 22,200,000 |
| State Street Corporation | 8.3% | 12,450,000 |
| Invesco Ltd. | 6.5% | 9,750,000 |
| Investissements de fidélité | 5.2% | 7,800,000 |
Propriété exécutive
Les cadres clés et les membres du conseil d'administration d'Entegris, Inc. détiennent également un nombre important d'actions, contribuant à la stabilité de la gestion de la société.
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| John D. Young | PDG | 1,200,000 |
| Gregory S. McCarthy | Directeur financier | 800,000 |
| Lisa A. Davis | ROUCOULER | 500,000 |
| Membres du conseil d'administration | - | 500,000 |
Changements récents de propriété
En 2024, Entegris a connu un léger changement de propriété en raison de l'acquisition de matériaux CMC, qui a influencé la distribution des actions entre les actionnaires existants et nouveaux.
| Type de modification | Impact sur les actions | Détails |
|---|---|---|
| Acquisition | +5,000,000 | L'acquisition de matériaux CMC a augmenté les actions totales en circulation. |
| Désinvestissement | -3,000,000 | Vente de l'activité de pipeline et de matériaux industriels a réduit les actions. |
Performance des stocks et tendances du marché
En septembre 2024, les actions d'Entegris se négocient à environ 60 $ par action, reflétant une augmentation de 15% pour le début de l'année. La capitalisation boursière s'élève à environ 9,1 milliards de dollars, la positionnant bien dans le secteur des matériaux semi-conducteurs.
| Date | Cours des actions | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| Janvier 2024 | $52 | 8,0 milliards de dollars |
| Juin 2024 | $58 | 8,8 milliards de dollars |
| Septembre 2024 | $60 | 9,1 milliards de dollars |
Énoncé de mission Entegris, Inc. (ENTG)
Entreprise Overview
Entegris, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de matériaux avancés et de solutions de processus critiques pour les semi-conducteurs et autres industries de haute technologie. L'entreprise se concentre sur l'aide à ses clients à améliorer la productivité, les performances et la technologie dans des environnements de fabrication avancés.
Énoncé de mission
La mission d'Entegris est de tirer parti de son éventail unique de capacités pour fournir des matériaux et des solutions de haute qualité qui permettent aux clients d'atteindre de meilleures performances de dispositif et un délai plus rapide pour réduire tout en minimisant le coût total de possession.
Performance financière
Au 28 septembre 2024, Entegris a signalé des mesures financières importantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 807,7 millions de dollars | 888,2 millions de dollars | 2 391,4 millions de dollars | 2 711,6 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 371,8 millions de dollars | 367,1 millions de dollars | 1 099,5 million de dollars | 1 152,9 millions de dollars |
| Revenu net | 77,6 millions de dollars | 33,2 millions de dollars | 190,5 millions de dollars | 142,7 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 232,9 millions de dollars | 235,3 millions de dollars | 682,7 millions de dollars | 731,5 millions de dollars |
| Résultat d'exploitation ajusté | 185,9 millions de dollars | 195,7 millions de dollars | 542,8 millions de dollars | 601,4 millions de dollars |
Performance du segment
Entegris fonctionne à travers trois segments principaux:
- Solutions de matériaux (MS): Pour le troisième trimestre 2024, MS a déclaré des ventes nettes de 346,6 millions de dollars, en baisse de 20%, contre 435,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice du segment est passé à 71,7 millions de dollars.
- Contrôle de la microntamination (MC): Les ventes nettes de MC étaient de 287,0 millions de dollars, en hausse par rapport à 286,2 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice du segment a diminué à 96,7 millions de dollars.
- Manipulation avancée des matériaux (AMH): L'AMH a généré 182,2 millions de dollars en ventes nettes, en hausse de 1%, contre 180,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice du segment a baissé à 30,6 millions de dollars.
Ressources de liquidité et de capital
Au 28 septembre 2024, la société a signalé les mesures de liquidité suivantes:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 432,1 millions de dollars |
| Fonds de roulement | 1 128,4 millions de dollars |
| Dette totale | 4 125,7 millions de dollars |
Développements récents
Le 16 octobre 2024, le conseil d'administration d'Entegris a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,10 $ par action, payable le 20 novembre 2024, aux actionnaires du record le 30 octobre 2024. La société a toujours versé des dividendes depuis le quatrième trimestre de 2017, avec avec Paiements totaux de dividendes de 45,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024.
Perspectives
Entegris continue de se concentrer sur l'amélioration de ses capacités et l'élargissement de sa présence sur le marché, avec des investissements stratégiques et des améliorations opérationnelles visant à stimuler la croissance future dans les secteurs des semi-conducteurs et de haute technologie.
Comment fonctionne Entegris, Inc. (ENTG)
Entreprise Overview
Entegris, Inc. opère principalement dans les industries des semi-conducteurs et des matériaux avancés, fournissant une gamme de produits et services qui garantissent la pureté et la fiabilité des processus de fabrication critiques.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, Entegris a déclaré des ventes nettes de 2 391,4 millions de dollars, une baisse contre 2 711,6 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Cette baisse a été attribuée aux désinvestissements totalisant 387,4 millions de dollars et des traductions défavorables en devises de 19,4 millions de dollars, malgré une augmentation de volume de 86,6 millions de dollars.
| Période | Ventes nettes (en millions) | Bénéfice du segment (en millions) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $807.7 | $136.2 |
| Q3 2023 | $888.2 | $117.1 |
| 9m 2024 | $2,391.4 | $542.8 |
| 9m 2023 | $2,711.6 | $601.4 |
Analyse des segments
Entegris fonctionne à travers trois segments principaux: les solutions de matériaux (MS), le contrôle de la microntamination (MC) et la manipulation avancée des matériaux (AMH).
Solutions de matériaux (MS)
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les ventes nettes de MS ont été de 1 039,0 million de dollars, en baisse de 22%, contre 1 324,5 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice du segment pour cette période était de 209,1 millions de dollars, contre 243,2 millions de dollars.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 346,6 millions de dollars | 435,5 millions de dollars | 1 039,0 million de dollars | 1 324,5 millions de dollars |
| Bénéfice du segment | 71,7 millions de dollars | 56,9 millions de dollars | 209,1 millions de dollars | 243,2 millions de dollars |
Contrôle de la microntamination (MC)
MC a déclaré des ventes nettes de 848,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, en hausse de 1% contre 839,1 millions de dollars. Le bénéfice du segment était de 277,0 millions de dollars, contre 297,8 millions de dollars.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 287,0 millions de dollars | 286,2 millions de dollars | 848,6 millions de dollars | 839,1 millions de dollars |
| Bénéfice du segment | 96,7 millions de dollars | 101,1 millions de dollars | 277,0 millions de dollars | 297,8 millions de dollars |
Manipulation avancée des matériaux (AMH)
Les ventes nettes d'AMH ont diminué à 533,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, en baisse de 10% contre 589,5 millions de dollars. Le bénéfice du segment était de 84,2 millions de dollars, contre 115,6 millions de dollars.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 182,2 millions de dollars | 180,2 millions de dollars | 533,3 millions de dollars | 589,5 millions de dollars |
| Bénéfice du segment | 30,6 millions de dollars | 31,6 millions de dollars | 84,2 millions de dollars | 115,6 millions de dollars |
Dépenses et revenus
Entegris a enregistré un bénéfice d'exploitation de 383,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, contre 398,1 millions de dollars l'année précédente. Les dépenses totales de vente, générale et administrative (SG&A) étaient de 336,9 millions de dollars, contre 431,5 millions de dollars.
| Type de dépenses | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dépenses SG et A | 336,9 millions de dollars | 431,5 millions de dollars |
| Dépenses ER & D | 234,7 millions de dollars | 209,7 millions de dollars | Amortissement des actifs incorporels | 143,9 millions de dollars | 163,5 millions de dollars |
Ressources de liquidité et de capital
Au 28 septembre, 2024, Entegris avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 432,1 millions de dollars, contre 456,9 millions de dollars à la fin de l'année précédente. Le fonds de roulement a été déclaré à 1 128,4 millions de dollars, contre 1 463,3 millions de dollars à la fin de l'année 2023.
| Article | 28 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 432,1 millions de dollars | 456,9 millions de dollars |
| Fonds de roulement | 1 128,4 millions de dollars | 1 463,3 millions de dollars |
| Dette totale | 4 125,7 millions de dollars | 4 577,1 millions de dollars |
Performance du stock
Le stock Entegris a connu des fluctuations dans sa valeur, en mettant l'accent sur le maintien de bons rendements des actionnaires. La société a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,10 $ par action le 16 octobre 2024, pour être payé le 20 novembre 2024.
Comment Entegris, Inc. (ENTG) fait de l'argent
Segments de revenus
Entegris fonctionne principalement à travers trois segments: solutions de matériaux (MS), contrôle de la microntamination (MC) et manipulation avancée des matériaux (AMH). Au 28 septembre 2024, la rupture et les performances des revenus de ces segments sont les suivantes:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Ventes nettes (YTD 2024) | Ventes nettes (YTD 2023) | Profit du segment (TC 2024) | Bénéfice du segment (TC 2023) | Profit du segment (YTD 2024) | Profit du segment (YTD 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solutions de matériaux | 346,6 millions de dollars | 435,5 millions de dollars | 1 039,0 million de dollars | 1 324,5 millions de dollars | 71,7 millions de dollars | 56,9 millions de dollars | 209,1 millions de dollars | 243,2 millions de dollars |
| Contrôle de la microntamination | 287,0 millions de dollars | 286,2 millions de dollars | 848,6 millions de dollars | 839,1 millions de dollars | 96,7 millions de dollars | 101,1 millions de dollars | 277,0 millions de dollars | 297,8 millions de dollars |
| Manipulation avancée des matériaux | 182,2 millions de dollars | 180,2 millions de dollars | 533,3 millions de dollars | 589,5 millions de dollars | 30,6 millions de dollars | 31,6 millions de dollars | 84,2 millions de dollars | 115,6 millions de dollars |
Performance financière Overview
Pour les trois mois terminés le 28 septembre 2024, Entegris a déclaré que des ventes nettes totales de 807,7 millions de dollars, contre 888,2 millions de dollars, au cours de la même période de 2023. Traductions de devises étrangères d'environ 1,3 million de dollars. Cependant, l'augmentation de la demande du marché des semi-conducteurs a contribué positivement à une augmentation de 53,0 millions de dollars de ventes.
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les ventes nettes totales étaient de 2 391,4 millions de dollars, contre 2 711,6 millions de dollars pour la même période en 2023. La baisse a été tirée par des désinvestissements montant de 387,4 millions de dollars et des translations de devises étrangères défavorables de 19,4 millions de dollars, partiellement décalées par des décalages partiellement par décolleté par 19,4 millions de dollars, partiellement par décalage par 19,4 millions de dollars, partiellement par décalage par décolle Une augmentation de 86,6 millions de dollars en raison de la croissance du volume sur le marché des semi-conducteurs.
Structure des coûts
Le coût des ventes pour le troisième trimestre de 2024 était de 435,9 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 371,8 millions de dollars, ce qui correspond à une marge brute de 46,0%. Pour les neuf mois se terminant le 28 septembre 2024, le coût des ventes était de 1 291,9 millions de dollars, ce qui entraîne un bénéfice brut de 1 099,5 million de dollars, reflétant également une marge brute de 46,0%.
Bénéfice d'exploitation et gains
Le bénéfice d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 était de 136,2 millions de dollars, contre 117,1 millions de dollars l'année précédente. L'augmentation du bénéfice d'exploitation est attribuée à la baisse des frais généraux et administratives et à une réduction des frais d'intérêt, qui totalisaient 51,7 millions de dollars pour le trimestre en cours, contre 77,8 millions de dollars au trimestre correspondant de 2023.
Le bénéfice net pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 était de 77,6 millions de dollars ou 0,51 $ par action diluée, contre 33,2 millions de dollars ou 0,22 $ par action diluée pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, le revenu net a été 190,5 millions de dollars ou 1,26 $ par action diluée, contre 142,7 millions de dollars ou 0,95 $ par action diluée au cours de l'année précédente.
Distribution des revenus géographiques
La distribution géographique des ventes pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 est détaillée dans le tableau ci-dessous:
| Région | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 162,1 millions de dollars | 222,1 millions de dollars | (27%) |
| Taïwan | 161,3 millions de dollars | 150,5 millions de dollars | 7% |
| Chine | 171,9 millions de dollars | 145,5 millions de dollars | 18% |
| Corée du Sud | 105,3 millions de dollars | 102,2 millions de dollars | 3% |
| Japon | 77,2 millions de dollars | 94,3 millions de dollars | (18%) |
| Europe | 210,6 millions de dollars | 275,8 millions de dollars | (32%) |
| Asie du Sud-Est | 169,7 millions de dollars | 199,9 millions de dollars | (15%) |
Investissements de recherche et développement
Entegris a investi 80,9 millions de dollars dans l'ingénierie, la recherche et le développement (ER&D) au cours du troisième trimestre de 2024, contre 66,8 millions de dollars l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les dépenses ER&D ont totalisé 234,7 millions de dollars, une augmentation par rapport à 209,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette augmentation est indicative de l'engagement de l'entreprise envers l'innovation et le développement de produits dans l'industrie des semi-conducteurs.
Dettes et activités de financement
As of September 28, 2024, Entegris had senior secured term loans due in 2029 amounting to $900 million and senior unsecured notes totaling $895 million due in 2030. The total interest expense for the nine months ended September 28, 2024, was $162.7 million, down De manière significative par rapport à 244,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant les niveaux de dette et les taux d'intérêt réduits.
L'espèces fournies par les activités d'exploitation était de 455,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, contre 486,4 millions de dollars l'année précédente. Cette baisse était principalement due à des changements dans les actifs de fonctionnement et les passifs.
Entegris, Inc. (ENTG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Entegris, Inc. (ENTG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Entegris, Inc. (ENTG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Entegris, Inc. (ENTG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.