Entegris, Inc. (ENTG) Bundle
Uma breve história da Entegrris, Inc.
A Entegrris, Inc. se estabeleceu como líder em soluções avançadas de materiais e controle de contaminação, servindo principalmente o semicondutor e outras indústrias de alta tecnologia. A empresa passou por transformações e crescimento significativos, particularmente nos últimos anos, impulsionados por aquisições estratégicas e foco em pesquisas e desenvolvimento.
Desempenho financeiro Overview
Em 28 de setembro de 2024, a Entegris registrou vendas líquidas de US $ 807,7 milhões no terceiro trimestre, refletindo uma queda de 9,1% em comparação com US $ 888,2 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 2,39 bilhões, abaixo de US $ 2,71 bilhões ano a ano.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Renda operacional (em milhões) | EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $807.7 | $77.6 | $136.2 | $0.51 |
| Q3 2023 | $888.2 | $33.2 | $117.1 | $0.22 |
| 9m 2024 | $2,391.4 | $190.5 | $383.9 | $1.26 |
| 9m 2023 | $2,711.6 | $142.7 | $398.1 | $0.95 |
Desempenho do segmento
O Entegrris opera através de três segmentos principais: soluções de materiais (MS), controle de microcontaminação (MC) e manuseio avançado de materiais (AMH). Cada segmento experimentou níveis variados de desempenho.
- Soluções de Materiais (MS): Para o terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas foram de US $ 346,6 milhões, queda de 20% em relação a US $ 435,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro do segmento foi de US $ 71,7 milhões, um aumento de US $ 56,9 milhões ano a ano.
- Controle de Microcontaminação (MC): O terceiro trimestre de 2024 vendas líquidas aumentou para US $ 287,0 milhões, ligeiramente acima de US $ 286,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. O segmento registrou um lucro de US $ 96,7 milhões.
- Manipulação avançada de materiais (AMH): Relatou vendas líquidas de US $ 182,2 milhões para o terceiro trimestre de 2024, contra US $ 180,2 milhões no ano anterior, com um lucro de segmento de US $ 30,6 milhões.
Estrutura de custos e despesas
O custo das vendas da Entegrris para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 435,9 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 371,8 milhões. As despesas de vendas, gerais e administrativas totalizaram US $ 108,5 milhões, enquanto as despesas de engenharia, pesquisa e desenvolvimento foram de US $ 80,9 milhões.
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Custo das vendas | $435.9 |
| Lucro bruto | $371.8 |
| Despesas da SG&A | $108.5 |
| Despesas de P&D | $80.9 |
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, a Entegris tinha equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 432,1 milhões e dívida total de US $ 4,2 bilhões. A posição de liquidez da empresa foi impactada por suas atividades de financiamento, que usaram US $ 523,6 milhões em dinheiro durante os nove meses findos em 28 de setembro de 2024.
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $432,072 |
| Dívida total | $4,195,000 |
| Capital de giro | $1,128,398 |
Política de dividendos
A Entegris manteve uma política de dividendos consistente, declarando um dividendo em dinheiro trimestral de US $ 0,10 por ação. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, os pagamentos totais de dividendos totalizaram US $ 45,5 milhões.
A Who é proprietário da Entegrris, Inc. (Entg)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Entegrris, Inc. (ENTG) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. Os maiores acionistas são investidores institucionais, que detêm aproximadamente 93% das ações em circulação.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 93% | 140,000,000 |
| Investidores individuais | 5% | 7,500,000 |
| Executivos e diretores | 2% | 3,000,000 |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Entegrris, Inc. a partir de 2024, detalhando suas respectivas participações de propriedade.
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.2% | 22,800,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 14.8% | 22,200,000 |
| State Street Corporation | 8.3% | 12,450,000 |
| Invesco Ltd. | 6.5% | 9,750,000 |
| Fidelity Investments | 5.2% | 7,800,000 |
Propriedade executiva
Os principais executivos e membros do Conselho da Entegrris, Inc. também possuem um número significativo de ações, contribuindo para a estabilidade da administração da empresa.
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| John D. Young | CEO | 1,200,000 |
| Gregory S. McCarthy | Diretor Financeiro | 800,000 |
| Lisa A. Davis | COO | 500,000 |
| Membros do conselho | - | 500,000 |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a Entegris sofreu uma ligeira mudança de propriedade devido à aquisição de materiais da CMC, que influenciou a distribuição de ações entre os acionistas existentes e novos.
| Tipo de alteração | Impacto nas ações | Detalhes |
|---|---|---|
| Aquisição | +5,000,000 | A aquisição de materiais CMC aumentou as ações totais em circulação. |
| Desinvestimento | -3,000,000 | A venda de negócios de oleodutos e materiais industriais reduziu as ações. |
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em setembro de 2024, as ações da Entegris estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 60 por ação, refletindo um aumento de 15%no ano. A capitalização de mercado é de cerca de US $ 9,1 bilhões, posicionando -a bem no setor de materiais semicondutores.
| Data | Preço das ações | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| Janeiro de 2024 | $52 | US $ 8,0 bilhões |
| Junho de 2024 | $58 | US $ 8,8 bilhões |
| Setembro de 2024 | $60 | US $ 9,1 bilhões |
A declaração de missão Entegrris, Inc. (ENTG)
Empresa Overview
A Entegris, Inc. é um fornecedor líder de materiais avançados e soluções de processo de missão crítica para o semicondutor e outras indústrias de alta tecnologia. A empresa se concentra em ajudar seus clientes a melhorar a produtividade, o desempenho e a tecnologia em ambientes avançados de fabricação.
Declaração de missão
A missão da Entegrris é aproveitar sua amplitude única de capacidades para fornecer materiais e soluções de alta qualidade que permitem que os clientes obtenham melhor desempenho do dispositivo e tempo mais rápido para render, minimizando o custo total de propriedade.
Desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, Entegris relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 807,7 milhões | US $ 888,2 milhões | US $ 2.391,4 milhões | US $ 2.711,6 milhões |
| Lucro bruto | US $ 371,8 milhões | US $ 367,1 milhões | US $ 1.099,5 milhões | US $ 1.152,9 milhões |
| Resultado líquido | US $ 77,6 milhões | US $ 33,2 milhões | US $ 190,5 milhões | US $ 142,7 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 232,9 milhões | US $ 235,3 milhões | US $ 682,7 milhões | US $ 731,5 milhões |
| Receita operacional ajustada | US $ 185,9 milhões | US $ 195,7 milhões | US $ 542,8 milhões | US $ 601,4 milhões |
Desempenho do segmento
Entegrris opera através de três segmentos principais:
- Soluções de Materiais (MS): Para o terceiro trimestre de 2024, a EM reportou vendas líquidas de US $ 346,6 milhões, queda de 20% em relação a US $ 435,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro do segmento aumentou para US $ 71,7 milhões.
- Controle de Microcontaminação (MC): As vendas líquidas do MC foram de US $ 287,0 milhões, acima dos US $ 286,2 milhões no ano anterior. O lucro do segmento diminuiu para US $ 96,7 milhões.
- Manipulação avançada de materiais (AMH): A AMH gerou US $ 182,2 milhões em vendas líquidas, um aumento de 1% de US $ 180,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro do segmento caiu para US $ 30,6 milhões.
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, a empresa relatou as seguintes métricas de liquidez:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 432,1 milhões |
| Capital de giro | US $ 1.128,4 milhões |
| Dívida total | US $ 4.125,7 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em 16 de outubro de 2024, o Conselho de Entegris declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,10 por ação, pagável em 20 de novembro de 2024, aos acionistas registrados em 30 de outubro de 2024. A empresa pagou constantemente dividendos desde o quarto trimestre de 2017, com a Pagamentos totais de dividendos de US $ 45,5 milhões nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024.
Panorama
A Entegris continua se concentrando em aprimorar suas capacidades e expandir sua presença no mercado, com investimentos estratégicos e melhorias operacionais destinadas a impulsionar o crescimento futuro nos setores de semicondutores e de alta tecnologia.
Como funciona a Entegrris, Inc. (ENTG)
Empresa Overview
A Entegrris, Inc. opera principalmente nas indústrias de semicondutores e materiais avançados, fornecendo uma variedade de produtos e serviços que garantem a pureza e a confiabilidade dos processos críticos de fabricação.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a Entegrris registrou vendas líquidas de US $ 2.391,4 milhões, uma redução em comparação com US $ 2.711,6 milhões no mesmo período do ano anterior. Essa diminuição foi atribuída a desinvestimentos, totalizando US $ 387,4 milhões e traduções desfavoráveis em moeda estrangeira de US $ 19,4 milhões, apesar de um aumento de volume de US $ 86,6 milhões.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Lucro do segmento (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $807.7 | $136.2 |
| Q3 2023 | $888.2 | $117.1 |
| 9m 2024 | $2,391.4 | $542.8 |
| 9m 2023 | $2,711.6 | $601.4 |
Análise do segmento
O Entegrris opera através de três segmentos principais: soluções de materiais (MS), controle de microcontaminação (MC) e manuseio avançado de materiais (AMH).
Soluções de Materiais (MS)
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, as vendas líquidas de MS foram de US $ 1.039,0 milhões, queda de 22% em relação a US $ 1.324,5 milhões no ano anterior. O lucro do segmento para esse período foi de US $ 209,1 milhões, abaixo dos US $ 243,2 milhões.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 346,6 milhões | US $ 435,5 milhões | US $ 1.039,0 milhões | US $ 1.324,5 milhões |
| Lucro do segmento | US $ 71,7 milhões | US $ 56,9 milhões | US $ 209,1 milhões | US $ 243,2 milhões |
Controle de Microcontaminação (MC)
O MC reportou vendas líquidas de US $ 848,6 milhões nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, um aumento de 1%, ante US $ 839,1 milhões. O lucro do segmento foi de US $ 277,0 milhões, abaixo dos US $ 297,8 milhões.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 287,0 milhões | US $ 286,2 milhões | US $ 848,6 milhões | US $ 839,1 milhões |
| Lucro do segmento | US $ 96,7 milhões | US $ 101,1 milhões | US $ 277,0 milhões | US $ 297,8 milhões |
Manipulação avançada de materiais (AMH)
As vendas líquidas da AMH diminuíram para US $ 533,3 milhões nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, queda de 10% em relação a US $ 589,5 milhões. O lucro do segmento foi de US $ 84,2 milhões, abaixo dos US $ 115,6 milhões.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 182,2 milhões | US $ 180,2 milhões | US $ 533,3 milhões | US $ 589,5 milhões |
| Lucro do segmento | US $ 30,6 milhões | US $ 31,6 milhões | US $ 84,2 milhões | US $ 115,6 milhões |
Despesas e receitas
A Entegris registrou uma receita operacional de US $ 383,9 milhões nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, em comparação com US $ 398,1 milhões no ano anterior. As despesas totais de venda, general e administrativa (SG&A) foram de US $ 336,9 milhões, abaixo dos US $ 431,5 milhões.
| Tipo de despesa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Despesas da SG&A | US $ 336,9 milhões | US $ 431,5 milhões |
| Despesas de ER&D | US $ 234,7 milhões | US $ 209,7 milhões | Amortização de ativos intangíveis | US $ 143,9 milhões | US $ 163,5 milhões |
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, a Entegris tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 432,1 milhões, abaixo dos US $ 456,9 milhões no final do ano anterior. O capital de giro foi relatado em US $ 1.128,4 milhões em comparação com US $ 1.463,3 milhões no final do ano 2023.
| Item | 28 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 432,1 milhões | US $ 456,9 milhões |
| Capital de giro | US $ 1.128,4 milhões | US $ 1.463,3 milhões |
| Dívida total | US $ 4.125,7 milhões | US $ 4.577,1 milhões |
Desempenho de ações
As ações da Entegris viam flutuações em seu valor, com foco em manter fortes retornos dos acionistas. A empresa declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,10 por ação em 16 de outubro de 2024, a ser pago em 20 de novembro de 2024.
Como Entegrris, Inc. (Entg) ganha dinheiro
Segmentos de receita
O Entegrris opera principalmente através de três segmentos: Soluções de Materiais (MS), Controle de Microcontaminação (MC) e Manuseio Avançado de Materiais (AMH). Em 28 de setembro de 2024, a repartição da receita e o desempenho desses segmentos são os seguintes:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Vendas líquidas (YTD 2024) | Vendas líquidas (YTD 2023) | Lucro do segmento (Q3 2024) | Lucro do segmento (Q3 2023) | Lucro do segmento (YTD 2024) | Lucro do segmento (YTD 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soluções de Materiais | US $ 346,6 milhões | US $ 435,5 milhões | US $ 1.039,0 milhões | US $ 1.324,5 milhões | US $ 71,7 milhões | US $ 56,9 milhões | US $ 209,1 milhões | US $ 243,2 milhões |
| Controle de microcontaminação | US $ 287,0 milhões | US $ 286,2 milhões | US $ 848,6 milhões | US $ 839,1 milhões | US $ 96,7 milhões | US $ 101,1 milhões | US $ 277,0 milhões | US $ 297,8 milhões |
| Manipulação avançada de materiais | US $ 182,2 milhões | US $ 180,2 milhões | US $ 533,3 milhões | US $ 589,5 milhões | US $ 30,6 milhões | US $ 31,6 milhões | US $ 84,2 milhões | US $ 115,6 milhões |
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a Entegrris registrou vendas líquidas totais de US $ 807,7 milhões, abaixo dos US $ 888,2 milhões no mesmo período de 2023. A diminuição da receita é atribuída principalmente à ausência de vendas de negócios despojados, totalizando US $ 132,3 milhões e desfavoráveis Traduções em moeda estrangeira de aproximadamente US $ 1,3 milhão. No entanto, o aumento da demanda do mercado de semicondutores contribuiu positivamente, com um aumento de US $ 53,0 milhões em vendas.
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais foram de US $ 2.391,4 milhões, em comparação com US $ 2.711,6 milhões no mesmo período em 2023. A diminuição foi impulsionada por desinvestimentos no valor de US $ 387,4 milhões e traduções de moeda estrangeira desfavoráveis de US $ 19,4 milhões, parcialmente desativados pelo desligamento, parcialmente desativado por Um aumento de US $ 86,6 milhões devido ao crescimento do volume no mercado de semicondutores.
Estrutura de custos
O custo das vendas para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 435,9 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 371,8 milhões, o que corresponde a uma margem bruta de 46,0%. Nos nove meses encerrados em 28 de setembro de 2024, o custo das vendas foi de US $ 1.291,9 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 1.099,5 milhões, refletindo também uma margem bruta de 46,0%.
Renda e ganhos operacionais
A receita operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 136,2 milhões, acima dos US $ 117,1 milhões no ano anterior. O aumento da receita operacional é atribuído a despesas gerais e administrativas mais baixas e uma redução nas despesas de juros, que totalizaram US $ 51,7 milhões no trimestre atual, em comparação com US $ 77,8 milhões no trimestre correspondente de 2023.
O lucro líquido para os três meses findos em 28 de setembro de 2024, foi de US $ 77,6 milhões ou US $ 0,51 por ação diluída, em comparação com US $ 33,2 milhões ou US $ 0,22 por ação diluída para o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 190,5 milhões ou US $ 1,26 por ação diluída, contra US $ 142,7 milhões ou US $ 0,95 por ação diluída no ano anterior.
Distribuição de receita geográfica
A distribuição geográfica das vendas para os três meses findos em 28 de setembro de 2024, está detalhada na tabela abaixo:
| Região | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 162,1 milhões | US $ 222,1 milhões | (27%) |
| Taiwan | US $ 161,3 milhões | US $ 150,5 milhões | 7% |
| China | US $ 171,9 milhões | US $ 145,5 milhões | 18% |
| Coréia do Sul | US $ 105,3 milhões | US $ 102,2 milhões | 3% |
| Japão | US $ 77,2 milhões | US $ 94,3 milhões | (18%) |
| Europa | US $ 210,6 milhões | US $ 275,8 milhões | (32%) |
| Sudeste Asiático | US $ 169,7 milhões | US $ 199,9 milhões | (15%) |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
A Entegris investiu US $ 80,9 milhões em engenharia, pesquisa e desenvolvimento (ER&D) durante o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 66,8 milhões no ano anterior. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, as despesas de ER&D totalizaram US $ 234,7 milhões, um aumento de US $ 209,7 milhões no mesmo período de 2023. Esse aumento é indicativo do compromisso da empresa com a inovação e o desenvolvimento de produtos na indústria de semicondutores.
Atividades de dívida e financiamento
Em 28 de setembro de 2024, a Entegris tinha empréstimos a prazo de vencimento sênior devido em 2029, no valor de US $ 900 milhões e notas não garantidas, totalizando US $ 895 milhões, entregues em 2030. A despesa total de juros para os nove meses findos em 28 de setembro de 2024, foi de US $ 162,7 milhões, queda significativamente de US $ 244,9 milhões no mesmo período de 2023, refletindo níveis reduzidos de dívida e taxas de juros.
O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 455,6 milhões nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 486,4 milhões no ano anterior. Esse declínio ocorreu principalmente devido a mudanças nos ativos e passivos operacionais.
Entegris, Inc. (ENTG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Entegris, Inc. (ENTG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Entegris, Inc. (ENTG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Entegris, Inc. (ENTG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.