Entegris, Inc. (ENTG) Bundle
Una breve historia de Entegris, Inc.
Entegris, Inc. se ha establecido como líder en materiales avanzados y soluciones de control de contaminación, que sirve principalmente al semiconductor y otras industrias de alta tecnología. La compañía ha sufrido transformaciones y crecimiento significativos, particularmente en los últimos años, impulsados por adquisiciones estratégicas y un enfoque en la investigación y el desarrollo.
Desempeño financiero Overview
Al 28 de septiembre de 2024, Entegris reportó ventas netas de $ 807.7 millones para el tercer trimestre, lo que refleja una disminución del 9.1% en comparación con $ 888.2 millones en el mismo trimestre del año anterior. Para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, las ventas netas totalizaron $ 2.39 mil millones, por debajo de $ 2.71 mil millones año tras año.
| Período | Ventas netas (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Ingresos operativos (en millones) | EPS |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $807.7 | $77.6 | $136.2 | $0.51 |
| P3 2023 | $888.2 | $33.2 | $117.1 | $0.22 |
| 9m 2024 | $2,391.4 | $190.5 | $383.9 | $1.26 |
| 9m 2023 | $2,711.6 | $142.7 | $398.1 | $0.95 |
Rendimiento de segmento
Entegris opera a través de tres segmentos principales: soluciones de materiales (MS), control de microcontaminación (MC) y manejo avanzado de materiales (AMH). Cada segmento ha experimentado diferentes niveles de rendimiento.
- Soluciones de materiales (MS): Para el tercer trimestre de 2024, las ventas netas fueron de $ 346.6 millones, un 20% menos de $ 435.5 millones en el tercer trimestre de 2023. La ganancia del segmento fue de $ 71.7 millones, un aumento de $ 56.9 millones año tras año.
- Control de microcontaminación (MC): Q3 2024 Las ventas netas aumentaron a $ 287.0 millones, un poco más de $ 286.2 millones en el tercer trimestre de 2023. El segmento informó una ganancia de $ 96.7 millones.
- Manejo de materiales avanzados (AMH): Reporté ventas netas de $ 182.2 millones para el tercer trimestre de 2024, frente a $ 180.2 millones al año anterior, con una ganancia de segmento de $ 30.6 millones.
Estructura de costos y gastos
El costo de ventas de Entegris para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 435.9 millones, lo que llevó a una ganancia bruta de $ 371.8 millones. Los gastos de venta, generales y administrativos ascendieron a $ 108.5 millones, mientras que los gastos de ingeniería, investigación y desarrollo fueron de $ 80.9 millones.
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Costo de ventas | $435.9 |
| Beneficio bruto | $371.8 |
| Gastos de SG y A | $108.5 |
| Gastos de I + D | $80.9 |
Recursos de liquidez y capital
Al 28 de septiembre de 2024, Entegris tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 432.1 millones y una deuda total de $ 4.2 mil millones. La posición de liquidez de la compañía se ha visto afectada por sus actividades de financiación, que utilizó $ 523.6 millones en efectivo durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024.
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $432,072 |
| Deuda total | $4,195,000 |
| Capital de explotación | $1,128,398 |
Política de dividendos
Entegris ha mantenido una política de dividendos consistente, declarando un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.10 por acción. En los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los pagos totales de dividendos ascendieron a $ 45.5 millones.
A Who posee Entegris, Inc. (ENTG)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Entegris, Inc. (ENTG) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. Los mayores accionistas son inversores institucionales, que poseen aproximadamente el 93% de las acciones en circulación.
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 93% | 140,000,000 |
| Inversores individuales | 5% | 7,500,000 |
| Ejecutivos y directores | 2% | 3,000,000 |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Entegris, Inc. a partir de 2024, que detalla sus respectivas apuestas de propiedad.
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 15.2% | 22,800,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 14.8% | 22,200,000 |
| State Street Corporation | 8.3% | 12,450,000 |
| Invesco Ltd. | 6.5% | 9,750,000 |
| Inversiones de fidelidad | 5.2% | 7,800,000 |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos clave y los miembros de la junta de Enregris, Inc. también poseen un número significativo de acciones, contribuyendo a la estabilidad de la gerencia de la Compañía.
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| John D. Young | CEO | 1,200,000 |
| Gregory S. McCarthy | director de Finanzas | 800,000 |
| Lisa A. Davis | ARRULLO | 500,000 |
| Miembros de la junta | - | 500,000 |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, Entegris ha visto un ligero cambio en la propiedad debido a la adquisición de materiales CMC, que ha influido en la distribución de acciones entre los accionistas existentes y nuevos.
| Tipo de cambio | Impacto en las acciones | Detalles |
|---|---|---|
| Adquisición | +5,000,000 | La adquisición de materiales CMC aumentó las acciones totales en circulación. |
| Despojo | -3,000,000 | Venta de la tubería y el negocio de materiales industriales Reducción de acciones. |
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
A partir de septiembre de 2024, las acciones de Entegris se cotizan a aproximadamente $ 60 por acción, lo que refleja un aumento del año hasta la fecha del 15%. La capitalización de mercado es de alrededor de $ 9.1 mil millones, colocándola bien dentro del sector de materiales semiconductores.
| Fecha | Precio de las acciones | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| Enero de 2024 | $52 | $ 8.0 mil millones |
| Junio de 2024 | $58 | $ 8.8 mil millones |
| Septiembre de 2024 | $60 | $ 9.1 mil millones |
Declaración de misión de Entegris, Inc. (ENTG)
Compañía Overview
Entegris, Inc. es un proveedor líder de materiales avanzados de misión crítica y soluciones de procesos para el semiconductor y otras industrias de alta tecnología. La compañía se enfoca en ayudar a sus clientes a mejorar la productividad, el rendimiento y la tecnología en entornos de fabricación avanzados.
Declaración de misión
La misión de Entegris es aprovechar su amplitud única de capacidades para proporcionar materiales y soluciones de alta calidad que permitan a los clientes lograr un mejor rendimiento del dispositivo y un tiempo más rápido para ceder al tiempo que minimiza el costo total de la propiedad.
Desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, Entegris informó métricas financieras significativas:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 807.7 millones | $ 888.2 millones | $ 2,391.4 millones | $ 2,711.6 millones |
| Beneficio bruto | $ 371.8 millones | $ 367.1 millones | $ 1,099.5 millones | $ 1,152.9 millones |
| Lngresos netos | $ 77.6 millones | $ 33.2 millones | $ 190.5 millones | $ 142.7 millones |
| Ebitda ajustado | $ 232.9 millones | $ 235.3 millones | $ 682.7 millones | $ 731.5 millones |
| Ingresos operativos ajustados | $ 185.9 millones | $ 195.7 millones | $ 542.8 millones | $ 601.4 millones |
Rendimiento de segmento
Entegris opera a través de tres segmentos principales:
- Soluciones de materiales (MS): Para el tercer trimestre de 2024, MS reportó ventas netas de $ 346.6 millones, un 20% menos de $ 435.5 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias del segmento aumentaron a $ 71.7 millones.
- Control de microcontaminación (MC): Las ventas netas de MC fueron de $ 287.0 millones, un poco de $ 286.2 millones en el año anterior. Las ganancias del segmento disminuyeron a $ 96.7 millones.
- Manejo de materiales avanzados (AMH): AMH generó $ 182.2 millones en ventas netas, un 1% más de $ 180.2 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias del segmento disminuyeron a $ 30.6 millones.
Recursos de liquidez y capital
Al 28 de septiembre de 2024, la compañía informó las siguientes métricas de liquidez:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 432.1 millones |
| Capital de explotación | $ 1,128.4 millones |
| Deuda total | $ 4,125.7 millones |
Desarrollos recientes
El 16 de octubre de 2024, la junta de Entegris declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.10 por acción, pagadero el 20 de noviembre de 2024 a los accionistas registrados el 30 de octubre de 2024. La compañía ha pagado constantemente dividendos desde el cuarto trimestre de 2017, con total dividend payments of $45.5 million for the nine months ended September 28, 2024.
Perspectiva
Entegris continúa enfocándose en mejorar sus capacidades y expandir su presencia en el mercado, con inversiones estratégicas y mejoras operativas destinadas a impulsar el crecimiento futuro en los sectores semiconductores y de alta tecnología.
How Entegris, Inc. (ENTG) Works
Compañía Overview
Entegris, Inc. opera principalmente en las industrias de semiconductores y materiales avanzados, proporcionando una gama de productos y servicios que garantizan la pureza y confiabilidad de los procesos de fabricación críticos.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Entegris reportó ventas netas de $ 2,391.4 millones, una disminución en comparación con $ 2,711.6 millones en el mismo período del año anterior. Esta disminución se atribuyó a las desinversiones por un total de $ 387.4 millones y traducciones de moneda extranjera desfavorable de $ 19.4 millones, a pesar de un aumento de volumen de $ 86.6 millones.
| Período | Ventas netas (en millones) | Beneficio del segmento (en millones) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $807.7 | $136.2 |
| P3 2023 | $888.2 | $117.1 |
| 9m 2024 | $2,391.4 | $542.8 |
| 9m 2023 | $2,711.6 | $601.4 |
Análisis de segmento
Entegris opera a través de tres segmentos principales: soluciones de materiales (MS), control de microcontaminación (MC) y manejo avanzado de materiales (AMH).
Soluciones de materiales (MS)
Para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, las ventas netas de MS fueron de $ 1,039.0 millones, un 22% menos que $ 1,324.5 millones en el año anterior. La ganancia del segmento para este período fue de $ 209.1 millones, por debajo de $ 243.2 millones.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 346.6 millones | $ 435.5 millones | $ 1,039.0 millones | $ 1,324.5 millones |
| Beneficio de segmento | $ 71.7 millones | $ 56.9 millones | $ 209.1 millones | $ 243.2 millones |
Control de microcontaminación (MC)
MC reportó ventas netas de $ 848.6 millones para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, un 1% más que $ 839.1 millones. La ganancia del segmento fue de $ 277.0 millones, por debajo de $ 297.8 millones.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 287.0 millones | $ 286.2 millones | $ 848.6 millones | $ 839.1 millones |
| Beneficio de segmento | $ 96.7 millones | $ 101.1 millones | $ 277.0 millones | $ 297.8 millones |
Manejo de materiales avanzados (AMH)
Las ventas netas de AMH disminuyeron a $ 533.3 millones para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, un 10% menos que $ 589.5 millones. La ganancia del segmento fue de $ 84.2 millones, por debajo de $ 115.6 millones.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 182.2 millones | $ 180.2 millones | $ 533.3 millones | $ 589.5 millones |
| Beneficio de segmento | $ 30.6 millones | $ 31.6 millones | $ 84.2 millones | $ 115.6 millones |
Gastos e ingresos
Entegris registró un ingreso operativo de $ 383.9 millones para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, en comparación con $ 398.1 millones en el año anterior. Los gastos de venta total, general y administrativo (SG&A) fueron de $ 336.9 millones, por debajo de $ 431.5 millones.
| Tipo de gasto | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Gastos de SG y A | $ 336.9 millones | $ 431.5 millones |
| Gastos de ER&D | $ 234.7 millones | $ 209.7 millones | Amortización de activos intangibles | $ 143.9 millones | $ 163.5 millones |
Recursos de liquidez y capital
Al 28 de septiembre de 2024, Entegris tenía equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 432.1 millones, por debajo de $ 456.9 millones al final del año anterior. El capital de trabajo se informó en $ 1,128.4 millones en comparación con $ 1,463.3 millones a fin de año 2023.
| Artículo | 28 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 432.1 millones | $ 456.9 millones |
| Capital de explotación | $ 1,128.4 millones | $ 1,463.3 millones |
| Deuda total | $ 4,125.7 millones | $ 4,577.1 millones |
Rendimiento de stock
Las acciones de Entegris han visto fluctuaciones en su valor, con un enfoque en mantener fuertes rendimientos de los accionistas. La compañía declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.10 por acción el 16 de octubre de 2024, que se pagará el 20 de noviembre de 2024.
Cómo Entegris, Inc. (ENTG) gana dinero
Segmentos de ingresos
Entegris opera principalmente a través de tres segmentos: soluciones de materiales (MS), control de microcontaminación (MC) y manejo de materiales avanzados (AMH). Al 28 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos y el rendimiento de estos segmentos son los siguientes:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Ventas netas (YTD 2024) | Ventas netas (YTD 2023) | Beneficio del segmento (tercer trimestre de 2024) | Beneficio del segmento (tercer trimestre de 2023) | Beneficio del segmento (YTD 2024) | Beneficio del segmento (YTD 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soluciones de materiales | $ 346.6 millones | $ 435.5 millones | $ 1,039.0 millones | $ 1,324.5 millones | $ 71.7 millones | $ 56.9 millones | $ 209.1 millones | $ 243.2 millones |
| Control de microcontaminación | $ 287.0 millones | $ 286.2 millones | $ 848.6 millones | $ 839.1 millones | $ 96.7 millones | $ 101.1 millones | $ 277.0 millones | $ 297.8 millones |
| Manejo de materiales avanzados | $ 182.2 millones | $ 180.2 millones | $ 533.3 millones | $ 589.5 millones | $ 30.6 millones | $ 31.6 millones | $ 84.2 millones | $ 115.6 millones |
Desempeño financiero Overview
Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Entegris reportó ventas netas totales de $ 807.7 millones, por debajo de $ 888.2 millones en el mismo período de 2023. Traducciones de moneda extranjera de aproximadamente $ 1.3 millones. Sin embargo, el aumento de la demanda del mercado de semiconductores contribuyó positivamente con un aumento de $ 53.0 millones en ventas.
Para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, las ventas netas totales fueron de $ 2,391.4 millones, en comparación con $ 2,711.6 millones para el mismo período en 2023. La disminución fue impulsada por las desinversiones que ascendieron a $ 387.4 millones y traducciones de moneda extranjera desfavorables de $ 19.4 millones, parcialmente compensados por Un aumento de $ 86.6 millones debido al crecimiento del volumen en el mercado de semiconductores.
Estructura de costos
El costo de las ventas para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 435.9 millones, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 371.8 millones, que corresponde a un margen bruto de 46.0%. Durante los nueve meses que terminaron el 28 de septiembre de 2024, el costo de las ventas fue de $ 1,291.9 millones, lo que llevó a una ganancia bruta de $ 1,099.5 millones, también refleja un margen bruto de 46.0%.
Ingresos operativos y ganancias
El ingreso operativo para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 136.2 millones, frente a $ 117.1 millones en el año anterior. El aumento de los ingresos operativos se atribuye a los gastos generales y administrativos más bajos y una reducción en los gastos de intereses, que totalizó $ 51.7 millones para el trimestre actual en comparación con $ 77.8 millones en el trimestre correspondiente de 2023.
El ingreso neto para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 77.6 millones o $ 0.51 por acción diluida, en comparación con $ 33.2 millones o $ 0.22 por acción diluida para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, fue el ingreso neto. $ 190.5 millones o $ 1.26 por acción diluida, frente a $ 142.7 millones o $ 0.95 por acción diluida en el año anterior.
Distribución de ingresos geográficos
La distribución geográfica de ventas para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 se detalla en la tabla a continuación:
| Región | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| América del norte | $ 162.1 millones | $ 222.1 millones | (27%) |
| Taiwán | $ 161.3 millones | $ 150.5 millones | 7% |
| Porcelana | $ 171.9 millones | $ 145.5 millones | 18% |
| Corea del Sur | $ 105.3 millones | $ 102.2 millones | 3% |
| Japón | $ 77.2 millones | $ 94.3 millones | (18%) |
| Europa | $ 210.6 millones | $ 275.8 millones | (32%) |
| Sudeste de Asia | $ 169.7 millones | $ 199.9 millones | (15%) |
Inversiones de investigación y desarrollo
Entegris invirtió $ 80.9 millones en ingeniería, investigación y desarrollo (ER&D) durante el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 66.8 millones en el año anterior. Para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los gastos de ER&D totalizaron $ 234.7 millones, un aumento de $ 209.7 millones en el mismo período de 2023. Este aumento es indicativo del compromiso de la compañía con la innovación y el desarrollo de productos en la industria de los semiconductores.
Actividades de deuda y financiamiento
Al 28 de septiembre de 2024, Entegris tenía préstamos a plazo de senior garantizados en 2029 por valor de $ 900 millones y notas no seguras senior por un total de $ 895 millones debido en 2030. Significativamente de $ 244.9 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja los niveles de deuda reducidos y las tasas de interés.
El efectivo proporcionado por las actividades operativas fue de $ 455.6 millones para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, por debajo de $ 486.4 millones en el año anterior. Esta disminución se debió principalmente a cambios en los activos y pasivos operativos.
Entegris, Inc. (ENTG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Entegris, Inc. (ENTG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Entegris, Inc. (ENTG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Entegris, Inc. (ENTG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.