FutureFuel Corp. (FF) Bundle
Eine kurze Geschichte von FutureFuel Corp.
FutureFuel Corp., ein führender Anbieter von Biokraftstoffen und Spezialchemikalienmärkten, verzeichnete signifikante Entwicklungen in der Geschäftstätigkeit und der finanziellen Leistung, die zu 2024 führt.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete FutureFuel konsolidierte Einnahmen von $51,140 Tausend, eine Abnahme von 56.2% im Vergleich zu $116,752 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf reduzierte Umsatzvolumina und Preisffekte in seinen Segmenten zurückzuführen.
| Zeitraum | Umsatz (in Tausend US -Dollar) | Bruttogewinn (in Tausenden US -Dollar) | Netto (Verlust-) Einkommen (in Tausenden US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $51,140 | $383 | $(1,195) |
| Q3 2023 | $116,752 | $3,870 | $2,776 |
| 9m 2024 | $181,830 | $14,047 | $12,706 |
| 9m 2023 | $276,241 | $16,901 | $13,998 |
Segmentleistung
FutureFuel arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: Biokraftstoffe und Spezialchemikalien. Für die drei Monate am 30. September 2024 wurde die Einnahmen aus Biokraftstoffen bei der Einnahme von Biokraftstoffen verzeichnet $33,212 Tausend, ein erheblicher Tropfen von 66.4% aus $98,905 Tausend im Vorjahr. Diese Abnahme wurde auf a zurückgeführt 42% Reduzierung des Verkaufsvolumens und a 25% Rückgang der Durchschnittspreise.
Im Segment Specialty Chemicals war die Einnahmen für den gleichen Zeitraum $17,928 Tausend, zeigte einen leichten Anstieg von $17,847 Tausend im zweiten Quartal 2023. Der Bruttogewinn dieses Segments war $3,407 Tausend im Vergleich zu $6,878 Tausend im Vorjahr, was auf ein herausforderndes Preisumfeld hinweist.
| Segment | Q3 2024 Umsatz (in Tausend US -Dollar) | Q3 2023 Umsatz (in Tausend US -Dollar) | Q3 2024 Bruttogewinn (in Tausenden US -Dollar) | Q3 2023 Bruttogewinn (in Tausenden US -Dollar) |
|---|---|---|---|---|
| Biokraftstoffe | $33,212 | $98,905 | $(3,024) | $(3,008) |
| Spezialchemikalien | $17,928 | $17,847 | $3,407 | $6,878 |
Betriebskosten und Cashflow
Betriebskosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren $3,271 Tausend, eine leichte Abnahme von $3,573 Tausend im dritten Quartal 2023. Das von Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld $41,415 Tausend für die neun Monate endeten am 30. September 2024 im Vergleich zu $8,458 Tausend im gleichen Zeitraum von 2023.
| Zeitraum | Betriebskosten (in Tausenden in Höhe von Tausenden) | Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird (in Tausend US -Dollar) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $3,271 | $41,415 |
| Q3 2023 | $3,573 | $8,458 |
Dividendenzahlungen
Im Jahr 2024 erklärte FutureFuel eine besondere Dividende von $2.50 pro Aktie, insgesamt $109,408 Tausend, die seine starke Cashflow -Position widerspiegeln. Reguläre Gelddividenden von $0.06 pro Aktie wurden auch in jedem Quartal von 2024 bezahlt, in Höhe $2,626 Tausend pro Quartal.
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 wurden FutureFuels Gesamtvermögen bei der Gesamtheit gemeldet $213,291 Tausend, mit totalen Verbindlichkeiten von $99,000 Tausend, eine solide Eigenkapitalbasis für zukünftiges Wachstum und Stabilität.
| Artikel | Betrag (in Tausenden $) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $213,291 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $99,000 |
A WHO HEUTE FUKTIONFUEL CORP. (FF)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat FutureFuel Corp. insgesamt insgesamt 43,763,243 Aktien hervorragend. Das Eigentum ist in erster Linie auf institutionelle Anleger und Einzelanteiler aufgeteilt. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ca. 20.000.000 | 45.7% |
| Führungskräfte und Direktoren von Unternehmen | Ca. 5.000.000 | 11.4% |
| Einzelhandelsinvestoren | Ungefähr 18.763.243 | 42.9% |
Große institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten institutionellen Aktionäre von FutureFuel Corp. ab 2024 beschrieben:
| Institution | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,200,000 | 9.6% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 8.7% |
| State Street Corporation | 3,500,000 | 8.0% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 4.1% |
| Wellington Management Company, LLP | 1,600,000 | 3.6% |
Entschädigung und Eigentum in Führungspositionen
Zum 30. September 2024 lautet die Gesamtvergütung für die Top -Führungskräfte wie folgt:
| Executive | Position | Entschädigung ($) | Aktien im Besitz |
|---|---|---|---|
| Jason M. Mroczek | CEO | 1,250,000 | 1,200,000 |
| Katherine A. McCormick | CFO | 900,000 | 500,000 |
| William T. Brown | GURREN | 850,000 | 400,000 |
Jüngste Transaktionen und Eigentumsänderungen
Im Jahr 2024 erklärte FutureFuel Corp. eine besondere Dividende von $2.50 pro Aktie, was zu einer Gesamtauszahlung von führt $109,408,000 an Aktionäre. Diese Dividende war Teil einer Strategie zur Rücksendung von überschüssigem Bargeld an die Aktionäre und hat Auswirkungen auf den Aktienkurs und die Eigentümerausschüttung unter Einzelhandelsinvestoren.
Darüber hinaus hat das Unternehmen einige Änderungen in seinem institutionellen Eigentum mit erlebt, mit Blackrock Erhöhen Sie seinen Anteil durch 1,000,000 Aktien, die das Vertrauen in das zukünftige Wachstum des Unternehmens widerspiegeln.
Finanzielle Leistung Overview
FutureFuel Corp. meldete Einnahmen von $181,830,000 für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von $276,241,000 im gleichen Zeitraum des Vorjahres, darunter a 34.2% Abfall . Das Unternehmen erlebte auch einen Nettoverlust von $1,195,000 für die drei Monate am 30. September 2024.
Die finanziellen Metriken weisen auf ein herausforderndes Umfeld hin, das durch niedrigere Verkaufsvolumina und -preise im Segment Biokraftstoffe beeinflusst wird und einen erheblichen Teil des Umsatzes des Unternehmens ausmacht.
Insgesamt zeigt die Eigentümerstruktur von FutureFuel Corp. ab 2024 eine vielfältige Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren mit erheblichen Beteiligungen durch Führungskräfte des Unternehmens, was eine starke Interessenabteilung zwischen Management und Aktionären widerspiegelt.
FutureFuel Corp. (FF) Leitbild
Leitbild Overview
FutureFuel Corp. zielt darauf ab, nachhaltige Lösungen durch innovative chemische und Biokraftstoffprodukte bereitzustellen. Das Unternehmen konzentriert sich auf operative Exzellenz, Umweltverantwortung und liefert seinen Kunden und Aktionären einen überlegenen Wert.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete FutureFuel Corp. die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $51,140 | $116,752 | $(65,612) | (56.2)% |
| Nettoeinkommen | $(1,195) | $2,776 | $(3,971) | n / A |
| Bruttogewinn | $3,407 | $6,878 | $(3,471) | (50.5)% |
| Betriebskosten | $(3,271) | $(3,573) | $302 | 8.5% |
| Angepasstes EBITDA | $(973) | $9,659 | $(10,632) | (110.1)% |
Dividenden
FutureFuel kündigte am 9. April 2024 eine spezielle Dividende von 2,50 USD pro Aktie an, was 109.408 USD entspricht. In jedem Quartal von 2024 wurden auch regelmäßige Gelddividenden von 0,06 USD pro Aktie verteilt.
Operative Höhepunkte
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang der Einnahmen hauptsächlich auf:
- Niedrigere Umsatzvolumina im Biokraftstoffsegment von 48.590 USD.
- Reduzierte Durchschnittspreise im Biokraftstoffsegment von 42.560 USD.
- Produktionsprobleme, die sich aus extremen Verzögerungen bei der Winterwetter- und Ausrüstungslieferanten ergibt.
Bilanzdaten
Zum 30. September 2024 wurde FutureFuels Gesamtkapital der Aktionäre wie folgt gemeldet:
| Komponente | Wert ($) |
|---|---|
| Stammaktien | $4 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $204,911 |
| Gewinnrücklagen | $8,376 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $213,291 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Cashflow -Metriken wie folgt:
| Cashflow -Typ | Wert ($) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $41,415 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(10,176) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(117,285) |
Marktposition und Strategie
FutureFuel konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seiner Marktposition im Bereich erneuerbarer Energien durch strategische Partnerschaften und Innovationen bei Produktangeboten. Der Schwerpunkt bleibt auf nachhaltigem Wachstum und den Renditen der Aktionäre.
Wie FutureFuel Corp. (FF) funktioniert
Geschäft Overview
FutureFuel Corp. arbeitet innerhalb von zwei Hauptsegmenten: Biokraftstoffe und Spezialchemikalien. Das Segment Biokraftstoffe erzeugt Biodiesel, während das Chemikaliensegment benutzerdefinierte Chemikalien und Leistungschemikalien herstellt.
Finanzielle Leistung
Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken für FutureFuel Corp. für die neun Monate zum 30. September 2024 und 2023 zusammen:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $181,830 | $276,241 | $(94,411) | (34.2)% |
| Kosten der verkauften Waren | $165,644 | $257,890 | $(92,246) | (35.8)% |
| Bruttogewinn | $14,047 | $18,351 | $(4,304) | (23.4)% |
| Betriebskosten | $9,286 | $9,936 | $(650) | (6.5)% |
| Nettoeinkommen | $12,706 | $13,998 | $(1,292) | (9.2)% |
Umsatzbaus
Die Einnahmen aus dem Segment und Chemikalien aus dem Biokraftstoffe für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist nachstehend aufgeführt:
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Biokraftstoffe | $33,212 | $98,905 | $(65,693) | (66.4)% |
| Chemikalien | $17,928 | $17,847 | $81 | 0.5% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten von FutureFuel für die neun Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:
| Kostentyp | Betrag (2024) | Betrag (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ausgleichskosten | $3,188 | $3,102 | $86 | 2.8% |
| Forschung und Entwicklung | $2,803 | $3,242 | $(439) | (13.5)% |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | $3,295 | $3,592 | $(297) | (8.3)% |
Cashflow -Analyse
Der Cashflow von FutureFuel aus den Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 2023 ist nachstehend dargestellt:
| Cashflow -Aktivität | 2024 | 2023 | Ändern ($) |
|---|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $41,415 | $8,458 | $32,957 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(10,176) | $29,716 | $(39,892) |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(117,285) | $(7,891) | $(109,394) |
Dividenden
FutureFuel erklärte 2024 die folgenden Dividenden:
- Sonderdividende: 2,50 USD pro Aktie, insgesamt 109.408 USD gezahlt am 9. April 2024.
- Regelmäßige Cash -Dividenden: 0,06 USD pro Aktie, in Höhe von 2.626 USD in jedem Quartal von 2024.
Segmentleistung
Leistungsmetriken für die Biokraftstoffe und die chemischen Segmente für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:
| Segment | Bruttogewinn (2024) | Bruttogewinn (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Biokraftstoffe | $(3,024) | $(3,008) | $(16) | (0.5)% |
| Chemikalien | $3,407 | $6,878 | $(3,471) | (50.5)% |
Marktrisiken und Management
FutureFuel betreibt verschiedene Transaktionen zur Verwaltung von Marktrisiken im Zusammenhang mit Rohstoffpreisschwankungen. Das Unternehmen nutzt Futures -Verträge und Optionen für Futures -Verträge, um diese Risiken zu mildern.
Bestandsverwaltung
Die Tragwerte des Inventars zum 30. September 2024 sind unten gezeigt:
| Bestandtyp | Wert |
|---|---|
| Fertiger Waren | $7,914 |
| In Bearbeitung arbeiten | $748 |
| Rohstoffe und Vorräte | $22,732 |
| Gesamtinventar | $24,878 |
Wie FutureFuel Corp. (FF) Geld verdient
Einnahmequellen
FutureFuel Corp. erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Segmente: Biokraftstoffe und Chemikalien.
Biokraftstoffsegment
Im Biokraftstoffsegment betrug der Umsatz für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, 33.212.000 USD, ein Rückgang von 66,4% gegenüber 98.905.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Einnahmen auf 126.607.000 USD, 41,9. % von 217.757.000 USD im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde auf einen Umsatzrückgang um 66,4% und eine Reduzierung des durch den verkauften Kraftstoffs um 25% gesenkten Kreises zurückgeführt.
Chemisches Segment
Die Einnahmen aus dem Chemiesegment betrugen in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 17.928.000 USD, etwas nach 17.847.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die chemischen Einnahmen 55.223.000 USD, verglichen mit 58.484.000 USD in 2023. Der Anstieg des Quartals 2024 wurde durch stärkere Verkaufsvolumina auf dem Beschichtungsmarkt angetrieben.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | 9m 2024 Einnahmen | 9m 2023 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|
| Biokraftstoffe | $33,212,000 | $98,905,000 | $126,607,000 | $217,757,000 |
| Chemikalien | $17,928,000 | $17,847,000 | $55,223,000 | $58,484,000 |
Kosten der verkauften Waren
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen die Kosten für verkaufte Waren (COGS) für Biokraftstoffe 50.152.000 USD, was zu einem Bruttoverlust von 3.024.000 USD führte. In den neun Monaten beliefen sich COGs mit einem Bruttogewinn von 1.942.000 USD.
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 3.271.000 USD mit einem Nettoverlust von 1.195.000 USD gegenüber einem Nettoergebnis von 2.776.000 USD im dritten Quartal 2023.
Angepasstes EBITDA
Das angepasste EBITDA für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 13.042.000 USD, gegenüber 18.230.000 USD im Jahr 2023.
Anderes Einkommen
FutureFuel meldete andere Einnahmen von 1.690.000 USD für das dritte Quartal 2024, ein Rückgang von 2.491.000 USD im ersten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum betrug das andere Einkommen 8.580.000 USD, verglichen mit 7.067.000 USD im Jahr 2023.
Cashflow aus dem Betrieb
Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurden, betrug 41.415.000 USD, was im gleichen Zeitraum 2023 eine erhebliche Erhöhung von 8.458.000 USD.
Dividenden
Am 9. April 2024 zahlte FutureFuel eine spezielle Dividende von 2,50 USD pro Aktie von insgesamt 109.408.000 USD. Jeden Quartal von 2024 wurden reguläre Bargelddividenden von 0,06 USD pro Aktie gezahlt.
Vertragliche Einnahmen
Für die drei Monate am 30. September 2024 erkannte FutureFuel einen Umsatz von 8.966.000 USD von Kunden mit Verträgen von mehr als einem Jahr und 42.119.000 USD von Kunden mit Verträgen mit kürzerer als einem Jahr.
Inventar
Die Tragwerte des Inventars zum 30. September 2024 waren wie folgt:
| Typ | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Fertiger Waren | $7,914 |
| In Bearbeitung arbeiten | $748 |
| Rohstoffe und Vorräte | $22,732 |
| Gesamtinventar | $24,878 |
Marktrisiken
FutureFuel steht vor dem Rohstoffpreisrisiko, das sowohl dem Geschäft Chemikalien als auch dem Biokraftstoffe inhärent ist, und beeinflusst sowohl die Inputkosten als auch die Ausgabepreise.
FutureFuel Corp. (FF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- FutureFuel Corp. (FF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FutureFuel Corp. (FF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FutureFuel Corp. (FF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.