FutureFuel Corp. (FF) Bundle
Uma breve história da Futurefuel Corp.
O Futurefuel Corp., líder nos mercados de biocombustíveis e produtos químicos especializados, experimentou desenvolvimentos significativos em suas operações e desempenho financeiro que levam a 2024.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Futurefuel relatou receitas consolidadas de $51,140 mil, uma diminuição de 56.2% comparado com $116,752 mil no mesmo período em 2023. Esse declínio foi impulsionado principalmente por volumes de vendas reduzidos e efeitos de preços em seus segmentos.
| Período | Receita (em US $ milhares) | Lucro bruto (em US $ milhares) | Receita líquida (perda) (em US $ milhares) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $51,140 | $383 | $(1,195) |
| Q3 2023 | $116,752 | $3,870 | $2,776 |
| 9m 2024 | $181,830 | $14,047 | $12,706 |
| 9m 2023 | $276,241 | $16,901 | $13,998 |
Desempenho do segmento
O Futurefuel opera principalmente através de dois segmentos: biocombustíveis e produtos químicos especializados. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de biocombustíveis foi registrada em $33,212 mil, uma queda significativa de 66.4% de $98,905 mil no ano anterior. Esta diminuição foi atribuída a um 42% redução no volume de vendas e um 25% declinar em preços médios.
No segmento de produtos químicos especializados, a receita para o mesmo período foi $17,928 mil, mostrando um ligeiro aumento de $17,847 mil no terceiro trimestre de 2023. O lucro bruto desse segmento foi $3,407 mil comparados a $6,878 Mil no ano anterior, indicando um ambiente de preços desafiador.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em US $ milhares) | Q3 2023 Receita (em US $ milhares) | Q3 2024 Lucro bruto (em US $ milhares) | Q3 2023 Lucro bruto (em US $ milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Biocombustíveis | $33,212 | $98,905 | $(3,024) | $(3,008) |
| Produtos químicos especiais | $17,928 | $17,847 | $3,407 | $6,878 |
Despesas operacionais e fluxo de caixa
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram $3,271 mil, uma ligeira diminuição de $3,573 mil no terceiro trimestre 2023. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais aumentou para $41,415 mil nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $8,458 mil no mesmo período de 2023.
| Período | Despesas operacionais (em US $ milhares) | Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais (em US $ milhares) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $3,271 | $41,415 |
| Q3 2023 | $3,573 | $8,458 |
Pagamentos de dividendos
Em 2024, Futurefuel declarou um dividendo especial de $2.50 por ação, totalizando $109,408 mil, refletindo sua forte posição de fluxo de caixa. Dividendos regulares em dinheiro de $0.06 por ação também foram pagos em cada trimestre de 2024, totalizando $2,626 mil por trimestre.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais do Futurefuel foram relatados em $213,291 mil, com passivos totais de $99,000 Milhares, fornecendo uma base sólida para o crescimento e a estabilidade futuros.
| Item | Valor (em US $ milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $213,291 |
| Passivos totais | $99,000 |
Um dono da Futurefuel Corp. (ff)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, o Futurefuel Corp. tem um total de 43,763,243 ações em circulação. A propriedade é dividida principalmente entre investidores institucionais e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 20.000.000 | 45.7% |
| Executivos e diretores da empresa | Aproximadamente 5.000.000 | 11.4% |
| Investidores de varejo | Aproximadamente 18.763.243 | 42.9% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir descreve os principais acionistas institucionais da Futurefuel Corp. a partir de 2024:
| Instituição | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,200,000 | 9.6% |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 8.7% |
| State Street Corporation | 3,500,000 | 8.0% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 4.1% |
| Wellington Management Company, LLP | 1,600,000 | 3.6% |
Remuneração e propriedade executiva
Em 30 de setembro de 2024, a compensação total para os principais executivos é a seguinte:
| Executivo | Posição | Compensação ($) | Ações pertencentes |
|---|---|---|---|
| Jason M. Mroczek | CEO | 1,250,000 | 1,200,000 |
| Katherine A. McCormick | Diretor Financeiro | 900,000 | 500,000 |
| William T. Brown | COO | 850,000 | 400,000 |
Transações recentes e mudanças na propriedade
Em 2024, a Futurefuel Corp. declarou um dividendo especial de $2.50 por ação, resultando em um pagamento total de $109,408,000 para acionistas. Esse dividendo fazia parte de uma estratégia para devolver o excesso de dinheiro aos acionistas e teve um impacto no preço das ações e na distribuição de propriedade entre os investidores de varejo.
Além disso, a empresa experimentou algumas mudanças em sua propriedade institucional, com BlackRock aumentando sua participação por 1,000,000 ações, refletindo a confiança no crescimento futuro da empresa.
Desempenho financeiro Overview
Futurefuel Corp. relatou receitas de $181,830,000 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo $276,241,000 no mesmo período do ano anterior, representando um 34.2% declínio. A empresa também sofreu uma perda líquida de $1,195,000 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
As métricas financeiras indicam um ambiente desafiador, influenciado por volumes e preços mais baixos de vendas no segmento de biocombustíveis, que representam uma parcela significativa da receita da empresa.
No geral, a estrutura de propriedade da Futurefuel Corp. em 2024 ilustra uma mistura diversificada de investidores institucionais e de varejo, com participações significativas pelos executivos da empresa, refletindo um forte alinhamento de interesses entre administração e acionistas.
Declaração de Missão Futurefuel Corp. (FF)
Declaração de missão Overview
A Futurefuel Corp. visa fornecer soluções sustentáveis por meio de produtos inovadores químicos e de biocombustíveis. A empresa se concentra na excelência operacional, responsabilidade ambiental e entrega de valor superior a seus clientes e acionistas.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Futurefuel Corp. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $51,140 | $116,752 | $(65,612) | (56.2)% |
| Resultado líquido | $(1,195) | $2,776 | $(3,971) | n / D |
| Lucro bruto | $3,407 | $6,878 | $(3,471) | (50.5)% |
| Despesas operacionais | $(3,271) | $(3,573) | $302 | 8.5% |
| Ebitda ajustada | $(973) | $9,659 | $(10,632) | (110.1)% |
Dividendos
O Futurefuel anunciou um dividendo especial de US $ 2,50 por ação em 9 de abril de 2024, totalizando US $ 109.408. Dividendos regulares em dinheiro de US $ 0,06 por ação também foram distribuídos em cada trimestre de 2024.
Destaques operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa sofreu uma diminuição nas receitas principalmente devido a:
- Volumes de vendas mais baixos no segmento de biocombustíveis de US $ 48.590.
- Preços médios reduzidos no segmento de biocombustíveis de US $ 42.560.
- Desafios de produção decorrentes de atrasos extremos de fornecedores de clima de inverno e equipamentos.
Dados do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total dos acionistas da Futurefuel foi relatado da seguinte forma:
| Componente | Valor ($) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $4 |
| Capital adicional pago | $204,911 |
| Lucros acumulados | $8,376 |
| Equidade total dos acionistas | $213,291 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa foram as seguintes:
| Tipo de fluxo de caixa | Valor ($) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $41,415 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(10,176) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(117,285) |
Posição e estratégia de mercado
O Futurefuel continua se concentrando em melhorar sua posição de mercado no setor de energia renovável por meio de parcerias estratégicas e inovação nas ofertas de produtos. A ênfase permanece no crescimento sustentável e nos retornos dos acionistas.
Como funciona o Futurefuel Corp. (FF)
Negócios Overview
O Futurefuel Corp. opera dentro de dois segmentos primários: biocombustíveis e produtos químicos especializados. O segmento de biocombustíveis produz biodiesel, enquanto o segmento de produtos químicos fabrica produtos químicos personalizados e produtos químicos de desempenho.
Desempenho financeiro
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras da Futurefuel Corp. pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 e 2023:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $181,830 | $276,241 | $(94,411) | (34.2)% |
| Custo de mercadorias vendidas | $165,644 | $257,890 | $(92,246) | (35.8)% |
| Lucro bruto | $14,047 | $18,351 | $(4,304) | (23.4)% |
| Despesas operacionais | $9,286 | $9,936 | $(650) | (6.5)% |
| Resultado líquido | $12,706 | $13,998 | $(1,292) | (9.2)% |
Recutação de receita
A receita do segmento de biocombustíveis e produtos químicos nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhada abaixo:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Biocombustíveis | $33,212 | $98,905 | $(65,693) | (66.4)% |
| Produtos químicos | $17,928 | $17,847 | $81 | 0.5% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do Futurefuel nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesa de compensação | $3,188 | $3,102 | $86 | 2.8% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $2,803 | $3,242 | $(439) | (13.5)% |
| Outras despesas operacionais | $3,295 | $3,592 | $(297) | (8.3)% |
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa do Futurefuel das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 2023, é apresentado abaixo:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $41,415 | $8,458 | $32,957 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $(10,176) | $29,716 | $(39,892) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | $(117,285) | $(7,891) | $(109,394) |
Dividendos
Futurefuel declarou os seguintes dividendos em 2024:
- Dividendo especial: US $ 2,50 por ação, totalizando US $ 109.408 pagos em 9 de abril de 2024.
- Dividendos regulares em dinheiro: US $ 0,06 por ação, totalizando US $ 2.626 em cada trimestre de 2024.
Desempenho do segmento
As métricas de desempenho para os segmentos de biocombustível e química nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, são os seguintes:
| Segmento | Lucro bruto (2024) | Lucro bruto (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Biocombustíveis | $(3,024) | $(3,008) | $(16) | (0.5)% |
| Produtos químicos | $3,407 | $6,878 | $(3,471) | (50.5)% |
Riscos de mercado e gerenciamento
O Futurefuel se envolve em várias transações para gerenciar riscos de mercado associados às flutuações de preços de commodities. A Companhia utiliza contratos futuros e opções em contratos futuros para mitigar esses riscos.
Gerenciamento de inventário
Os valores de transporte do inventário em 30 de setembro de 2024 são mostrados abaixo:
| Tipo de inventário | Valor |
|---|---|
| Mercadorias acabadas | $7,914 |
| Trabalho em processo | $748 |
| Matérias -primas e suprimentos | $22,732 |
| Inventário total | $24,878 |
Como Futurefuel Corp. (FF) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Futurefuel Corp. gera receita principalmente por meio de dois segmentos: biocombustíveis e produtos químicos.
Segmento de biocombustível
No segmento de biocombustíveis, a receita dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 33.212.000, uma redução de 66,4% em comparação com US $ 98.905.000 no mesmo período de 2023. Durante nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total de US $ 126.607.000, 41.9 encerrada em 30 de setembro, 2024 % de US $ 217.757.000 em 2023. Esse declínio foi atribuído a uma queda de 66,4% no volume de vendas e uma redução de 25% no preço médio do combustível vendido, influenciado pelos preços mais baixos do número de identificação renovável (RIN).
Segmento químico
A receita do segmento químico foi de US $ 17.928.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, ligeiramente acima de US $ 17.847.000 no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita química atingiu US $ 55.223.000, comparada a US $ 58.484.000 em 2023. O aumento do terceiro trimestre de 2024 foi impulsionado por volumes de vendas mais fortes no mercado de revestimentos.
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | 9m 2024 Receita | 9m 2023 Receita |
|---|---|---|---|---|
| Biocombustíveis | $33,212,000 | $98,905,000 | $126,607,000 | $217,757,000 |
| Produtos químicos | $17,928,000 | $17,847,000 | $55,223,000 | $58,484,000 |
Custo de mercadorias vendidas
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo dos bens vendidos (engrenagens) para biocombustíveis foi de US $ 50.152.000, levando a uma perda bruta de US $ 3.024.000. Durante os nove meses, a CAGS foi de US $ 165.644.000, com um lucro bruto de US $ 1.942.000.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 3.271.000, com um prejuízo líquido de US $ 1.195.000 em comparação com um lucro líquido de US $ 2.776.000 no terceiro trimestre de 2023.
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 13.042.000, abaixo dos US $ 18.230.000 em 2023.
Outra renda
O Futurefuel relatou outra receita de US $ 1.690.000 para o terceiro trimestre de 2024, uma queda de US $ 2.491.000 no terceiro trimestre de 2023. No período de nove meses, outra receita foi de US $ 8.580.000, em comparação com US $ 7.067.000 em 2023.
Fluxo de caixa das operações
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 41.415.000, um aumento significativo de US $ 8.458.000 no mesmo período de 2023.
Dividendos
Em 9 de abril de 2024, o Futurefuel pagou um dividendo especial de US $ 2,50 por ação, totalizando US $ 109.408.000. Dividendos regulares em dinheiro de US $ 0,06 por ação foram pagos a cada trimestre de 2024.
Receita contratual
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Futurefuel reconheceu US $ 8.966.000 em receita de clientes com contratos por mais de um ano e US $ 42.119.000 de clientes com contratos com menos de um ano.
Inventário
Os valores contínuos do inventário em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
| Tipo | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Mercadorias acabadas | $7,914 |
| Trabalho em processo | $748 |
| Matérias -primas e suprimentos | $22,732 |
| Inventário total | $24,878 |
Riscos de mercado
O Futurefuel enfrenta o risco de preço de commodities inerente aos negócios de produtos químicos e biocombustíveis, influenciando os custos de insumos e os preços dos resultados.
FutureFuel Corp. (FF) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- FutureFuel Corp. (FF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FutureFuel Corp. (FF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FutureFuel Corp. (FF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.