FutureFuel Corp. (FF) Bundle
Una breve historia de FutureFuel Corp.
FutureFuel Corp., líder en los biocombustibles y los mercados de productos químicos especializados, ha experimentado desarrollos significativos en sus operaciones y desempeño financiero que conduce a 2024.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, FutureFuel informó ingresos consolidados de $51,140 mil, una disminución de 56.2% en comparación con $116,752 Mil para el mismo período en 2023. Esta disminución fue impulsada principalmente por volúmenes de ventas reducidos y efectos de precios en sus segmentos.
| Período | Ingresos (en $ miles) | Ganancias brutas (en $ miles) | Ingresos netos (pérdidas) (en $ miles) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $51,140 | $383 | $(1,195) |
| P3 2023 | $116,752 | $3,870 | $2,776 |
| 9m 2024 | $181,830 | $14,047 | $12,706 |
| 9m 2023 | $276,241 | $16,901 | $13,998 |
Rendimiento de segmento
FutureFuel opera principalmente a través de dos segmentos: biocombustibles y productos químicos especializados. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por biocombustibles se registraron en $33,212 mil, una caída significativa de 66.4% de $98,905 mil en el año anterior. Esta disminución se atribuyó a un 42% reducción en el volumen de ventas y un 25% disminución de los precios promedio.
En el segmento de productos químicos especializados, los ingresos para el mismo período fueron $17,928 mil, mostrando un ligero aumento de $17,847 Mil en el tercer trimestre de 2023. El beneficio bruto de este segmento fue $3,407 Mil en comparación con $6,878 Mil en el año anterior, lo que indica un entorno de precios desafiante.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en $ miles) | T3 2023 Ingresos (en $ miles) | Q3 2024 Beneficio bruto (en $ miles) | Q3 2023 Beneficio bruto (en $ miles) |
|---|---|---|---|---|
| Biocombustibles | $33,212 | $98,905 | $(3,024) | $(3,008) |
| Químicos especializados | $17,928 | $17,847 | $3,407 | $6,878 |
Gastos operativos y flujo de efectivo
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $3,271 mil, una ligera disminución de $3,573 Mil en el tercer trimestre de 2023. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas aumentó a $41,415 mil para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $8,458 mil en el mismo período de 2023.
| Período | Gastos operativos (en $ miles) | Efectivo neto proporcionado por actividades operativas (en $ miles) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $3,271 | $41,415 |
| P3 2023 | $3,573 | $8,458 |
Pagos de dividendos
En 2024, FutureFuel declaró un dividendo especial de $2.50 por acción, total $109,408 Mil, reflejando su fuerte posición de flujo de efectivo. Dividendos en efectivo regulares de $0.06 por acción también se pagaron en cada trimestre de 2024, por valor de $2,626 mil por trimestre.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de FutureFuel se informaron en $213,291 mil, con pasivos totales de $99,000 Mil, proporcionando una base de capital sólida para el crecimiento y la estabilidad futuros.
| Artículo | Cantidad (en $ miles) |
|---|---|
| Activos totales | $213,291 |
| Pasivos totales | $99,000 |
A Who posee FutureFuel Corp. (FF)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, FutureFuel Corp. tiene un total de 43,763,243 acciones en circulación. La propiedad se divide principalmente entre los inversores institucionales y los accionistas individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente 20,000,000 | 45.7% |
| Ejecutivos y directores de la empresa | Aproximadamente 5,000,000 | 11.4% |
| Inversores minoristas | Aproximadamente 18,763,243 | 42.9% |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla describe a los principales accionistas institucionales de FutureFuel Corp. a partir de 2024:
| Institución | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 4,200,000 | 9.6% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 8.7% |
| State Street Corporation | 3,500,000 | 8.0% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 4.1% |
| Wellington Management Company, LLP | 1,600,000 | 3.6% |
Compensación y propiedad ejecutiva
Al 30 de septiembre de 2024, la compensación total para los altos ejecutivos es la siguiente:
| Ejecutivo | Posición | Compensación ($) | Acciones de propiedad |
|---|---|---|---|
| Jason M. Mroczek | CEO | 1,250,000 | 1,200,000 |
| Katherine A. McCormick | director de Finanzas | 900,000 | 500,000 |
| William T. Brown | ARRULLO | 850,000 | 400,000 |
Transacciones recientes y cambios en la propiedad
En 2024, FutureFuel Corp. declaró un dividendo especial de $2.50 por acción, lo que resulta en un pago total de $109,408,000 a los accionistas. Este dividendo fue parte de una estrategia para devolver el exceso de efectivo a los accionistas y ha tenido un impacto en el precio de las acciones y la distribución de la propiedad entre los inversores minoristas.
Además, la compañía ha experimentado algunos cambios en su propiedad institucional, con Roca negra aumentando su participación por 1,000,000 Acciones, que reflejan la confianza en el crecimiento futuro de la compañía.
Desempeño financiero Overview
FutureFuel Corp. reportó ingresos de $181,830,000 Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $276,241,000 en el mismo período del año anterior, representando un 34.2% rechazar . La compañía también experimentó una pérdida neta de $1,195,000 Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Las métricas financieras indican un entorno desafiante, influenciado por los volúmenes y precios de ventas más bajos en el segmento de biocombustibles, que representan una parte significativa de los ingresos de la compañía.
En general, la estructura de propiedad de FutureFuel Corp. a partir de 2024 ilustra una mezcla diversa de inversores institucionales y minoristas, con importantes participaciones de ejecutivos de la compañía, lo que refleja una fuerte alineación de los intereses entre la administración y los accionistas.
Declaración de misión de FutureFuel Corp. (FF)
Declaración de misión Overview
FutureFuel Corp. tiene como objetivo proporcionar soluciones sostenibles a través de productos químicos y de biocombustibles innovadores. La compañía se centra en la excelencia operativa, la responsabilidad ambiental y la entrega de un valor superior a sus clientes y accionistas.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, FutureFuel Corp. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $51,140 | $116,752 | $(65,612) | (56.2)% |
| Lngresos netos | $(1,195) | $2,776 | $(3,971) | n / A |
| Beneficio bruto | $3,407 | $6,878 | $(3,471) | (50.5)% |
| Gastos operativos | $(3,271) | $(3,573) | $302 | 8.5% |
| Ebitda ajustado | $(973) | $9,659 | $(10,632) | (110.1)% |
Dividendos
FutureFuel anunció un dividendo especial de $ 2.50 por acción el 9 de abril de 2024, ascendiendo a $ 109,408. Los dividendos en efectivo regulares de $ 0.06 por acción también se distribuyeron en cada trimestre de 2024.
Destacados operativos
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía experimentó una disminución en los ingresos principalmente debido a:
- Volúmenes de ventas más bajos en el segmento de biocombustibles de $ 48,590.
- Precios promedio reducidos en el segmento de biocombustibles de $ 42,560.
- Desafíos de producción derivados de los retrasos de proveedores de equipos y clima y equipos de invierno.
Datos del balance general
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de FutureFuel se informó de la siguiente manera:
| Componente | Valor ($) |
|---|---|
| Stock común | $4 |
| Capital pagado adicional | $204,911 |
| Ganancias retenidas | $8,376 |
| Equidad total de los accionistas | $213,291 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas de flujo de efectivo fueron las siguientes:
| Tipo de flujo de caja | Valor ($) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $41,415 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(10,176) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(117,285) |
Posición y estrategia del mercado
FutureFuel continúa enfocándose en mejorar su posición de mercado en el sector de energía renovable a través de asociaciones estratégicas e innovación en las ofertas de productos. El énfasis permanece en el crecimiento sostenible y los rendimientos de los accionistas.
Cómo funciona FutureFuel Corp. (FF)
Negocio Overview
FutureFuel Corp. opera dentro de dos segmentos primarios: biocombustibles y productos químicos especializados. El segmento de biocombustibles produce biodiesel, mientras que el segmento de productos químicos fabrica productos químicos personalizados y productos químicos de rendimiento.
Desempeño financiero
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para FutureFuel Corp. para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $181,830 | $276,241 | $(94,411) | (34.2)% |
| Costo de bienes vendidos | $165,644 | $257,890 | $(92,246) | (35.8)% |
| Beneficio bruto | $14,047 | $18,351 | $(4,304) | (23.4)% |
| Gastos operativos | $9,286 | $9,936 | $(650) | (6.5)% |
| Lngresos netos | $12,706 | $13,998 | $(1,292) | (9.2)% |
Desglose de ingresos
Los ingresos del segmento de biocombustibles y segmento de productos químicos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Biocombustibles | $33,212 | $98,905 | $(65,693) | (66.4)% |
| Químicos | $17,928 | $17,847 | $81 | 0.5% |
Gastos operativos
Los gastos operativos de FutureFuel para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gasto de compensación | $3,188 | $3,102 | $86 | 2.8% |
| Investigación y desarrollo | $2,803 | $3,242 | $(439) | (13.5)% |
| Otros gastos operativos | $3,295 | $3,592 | $(297) | (8.3)% |
Análisis de flujo de caja
El flujo de efectivo de FutureFuel de las actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 2023, se presenta a continuación:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 | 2023 | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $41,415 | $8,458 | $32,957 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $(10,176) | $29,716 | $(39,892) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $(117,285) | $(7,891) | $(109,394) |
Dividendos
FutureFuel declaró los siguientes dividendos en 2024:
- Dividendo especial: $ 2.50 por acción, por un total de $ 109,408 pagados el 9 de abril de 2024.
- Dividendos en efectivo regulares: $ 0.06 por acción, por valor de $ 2,626 en cada trimestre de 2024.
Rendimiento de segmento
Las métricas de rendimiento para los segmentos de biocombustibles y químicos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Segmento | Beneficio bruto (2024) | Beneficio bruto (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Biocombustibles | $(3,024) | $(3,008) | $(16) | (0.5)% |
| Químicos | $3,407 | $6,878 | $(3,471) | (50.5)% |
Riesgos y gestión de mercado
Future Fuel se involucra en varias transacciones para gestionar los riesgos de mercado asociados con las fluctuaciones de los precios de los productos básicos. La compañía utiliza contratos de futuros y opciones en contratos de futuros para mitigar estos riesgos.
Gestión de inventario
Los valores de transporte de inventario al 30 de septiembre de 2024 se muestran a continuación:
| Tipo de inventario | Valor |
|---|---|
| Artículos terminados | $7,914 |
| Trabajar en proceso | $748 |
| Materias primas y suministros | $22,732 |
| Inventario total | $24,878 |
Cómo FutureFuel Corp. (FF) gana dinero
Flujos de ingresos
FutureFuel Corp. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: biocombustibles y productos químicos.
Segmento de biocombustibles
En el segmento de biocombustibles, los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 33,212,000, una disminución del 66.4% en comparación con $ 98,905,000 en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totalizaron $ 126,607,000, por debajo de 41.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9 % de $ 217,757,000 en 2023. Esta disminución se atribuyó a una caída del 66.4% en el volumen de ventas y una reducción del 25% en el precio promedio del combustible vendido, influenciado por los precios más bajos de la identificación renovable (RIN).
Segmento químico
Los ingresos del segmento químico fueron de $ 17,928,000 para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un poco más de $ 17,847,000 en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos químicos alcanzaron $ 55,223,000, en comparación con $ 58,484,000 en 2023. El aumento en el tercer trimestre 2024 fue impulsado por volúmenes de ventas más fuertes en el mercado de recubrimientos.
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | 9m 2024 Ingresos | 9m 2023 Ingresos |
|---|---|---|---|---|
| Biocombustibles | $33,212,000 | $98,905,000 | $126,607,000 | $217,757,000 |
| Químicos | $17,928,000 | $17,847,000 | $55,223,000 | $58,484,000 |
Costo de bienes vendidos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los bienes vendidos (COGS) para los biocombustibles fue de $ 50,152,000, lo que llevó a una pérdida bruta de $ 3,024,000. Durante los nueve meses, COGS fue de $ 165,644,000 con una ganancia bruta de $ 1,942,000.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 3,271,000, con una pérdida neta de $ 1,195,000 en comparación con un ingreso neto de $ 2,776,000 en el tercer trimestre de 2023.
Ebitda ajustado
EBITDA ajustado para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 13,042,000, por debajo de $ 18,230,000 en 2023.
Otros ingresos
FutureFuel reportó otros ingresos de $ 1,690,000 para el tercer trimestre de 2024, una disminución de $ 2,491,000 en el tercer trimestre de 2023. Para el período de nueve meses, otros ingresos fueron de $ 8,580,000, en comparación con $ 7,067,000 en 2023.
Flujo de efectivo de las operaciones
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 41,415,000, un aumento significativo de $ 8,458,000 en el mismo período de 2023.
Dividendos
El 9 de abril de 2024, FutureFuel pagó un dividendo especial de $ 2.50 por acción, por un total de $ 109,408,000. Se pagaron dividendos en efectivo regulares de $ 0.06 por acción cada trimestre de 2024.
Ingreso contractual
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, FutureFuel reconoció $ 8,966,000 en ingresos de clientes con contratos de más de un año y $ 42,119,000 de clientes con contratos de menos de un año.
Inventario
Los valores de transporte de inventario al 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo | Valor (en miles) |
|---|---|
| Artículos terminados | $7,914 |
| Trabajar en proceso | $748 |
| Materias primas y suministros | $22,732 |
| Inventario total | $24,878 |
Riesgos de mercado
Future Fuel enfrenta el riesgo de precios de los productos básicos inherentes tanto al negocio de productos químicos como en biocombustibles, influyendo en los costos de entrada y los precios de la producción.
FutureFuel Corp. (FF) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- FutureFuel Corp. (FF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FutureFuel Corp. (FF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FutureFuel Corp. (FF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.