Golub Capital BDC, Inc. (GBDC): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Eine kurze Geschichte von Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)

Bildung und frühe Jahre

Golub Capital BDC, Inc. (NASDAQ: GBDC) wurde 2008 gegründet und konzentrierte sich hauptsächlich auf die Bereitstellung von Finanzierungslösungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Es ist ein Unternehmensentwicklungsunternehmen, das als Teil von Golub Capital betrieben wird, einem führenden Anbieter von Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen für den Mittelmarkt.

Anlagestrategie

Das Unternehmen hat sich auf spezialisiert Investitionen in private Mittelmarktunternehmensowohl hochrangige Kredite als auch nachgeordnete Schulden anbieten. Die Anlagestrategien von GBDC zielen hauptsächlich ab Branchen wie Gesundheitswesen, Technologie und Verbraucherdienstleistungen.

Öffentliches Angebot

Im Jahr 2014 ging Golub Capital BDC, Inc. an die Öffentlichkeit und verbesserte seine Fähigkeit, Kapital anzuziehen. Zum 31. Dezember 2022 meldete GBDC insgesamt ein Vermögen von ungefähr 1,8 Milliarden US -Dollar.

Finanzielle Leistung

Für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr berichtete Golub Capital BDC, Inc.:

Anlageportfolio

Zum 30. September 2022 hatte Golub Capital BDC ein Anlageportfolio, das aus:

Jüngste Entwicklungen

Im Jahr 2023 kündigte GBDC eine neue Investitionsstrategie an, die darauf abzielt, seinen Fokus auf ESG -Grundsätze (Umwelt-, Sozial- und Governance) zu erweitern. Das Engagement des Unternehmens für ESG -Praktiken ist Teil eines breiteren Trends innerhalb der Finanzbranche.

Marktposition

Ab Oktober 2023 hat Golub Capital BDC, Inc. eine bedeutende Position auf dem BDC -Markt. Es ist in verschiedenen Indizes enthalten und hat angesichts der Marktvolatilität Resilienz gezeigt:

Anlegerbeziehungen

Golub Capital BDC, Inc. unterhält auf seiner Website einen speziellen Abschnitt für Investorenbeziehungen und bietet den Stakeholdern den Zugang zu Finanzberichten, Pressemitteilungen und anderen Aktionärskommunikation.

A WHO gehört Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)

Eigentümerstruktur

Die Eigentümerstruktur von Golub Capital BDC, Inc. besteht aus institutionellen Anlegern, Einzelhandelsinvestoren und Insidern. Zu den neuesten Einreichungen werden die folgenden Prozentsätze des Eigentums festgestellt:

• Institutioneller Eigentum: 45.2%
• Insider -Besitz: 4.8%
• Einzelhandelsbesitz: 50.0%

Hauptaktionäre

Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre von Golub Capital BDC, Inc. zusammen mit ihren jeweiligen Beteiligungen zum jüngsten Bericht:

Insidertransaktionen

Jüngste Insider -Transaktionen haben die folgenden Aktivitäten angezeigt:

• Insiderkauf: Aktien im Wert von 250.000 US -Dollar im letzten Quartal von Management gekauft.
• Insiderverkauf: Aktien im Wert von 75.000 USD, die von Direktoren im gleichen Zeitraum verkauft wurden.

Institutionelle Anlegertrends

Institutionelle Anleger haben unterschiedliche Trends in ihren Anhalten an GBDC gezeigt:

• Erhöhte Bestände: 12% Anstieg der Aktien von institutionellen Anlegern im vergangenen Jahr.
• Verringerte Beteiligungen: 5% Reduzierung der Aktien einiger institutioneller Anleger.

Aktuelle Aktienleistung

Ab dem letzten Markt schließen die finanziellen Metriken für GBDC wie folgt:

• Aktueller Aktienkurs: $19.75
• Marktkapitalisierung: 910 Millionen US -Dollar
• Dividendenrendite: 6.1%

Jüngste Finanzberichte

Der jüngste vierteljährliche Finanzbericht gab an:

• Gesamtvermögen: 1,5 Milliarden US -Dollar
• Nettoinvestitionseinkommen: 20 Millionen Dollar
• Ergebnis je Aktie (EPS): $0.45

Schlussfolgerung zu Eigentümertrends

Die Eigentümerlandschaft für Golub Capital BDC, Inc. entwickelt sich weiter mit institutionellen und Einzelhandelsinvestoren, die in seiner Aktionärszusammensetzung eine kritische Rolle spielen, was auf unterschiedliche Anlagestrategien und Marktgefühle widerspiegelt.

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) -Missionserklärung

Mission Overview

Das Leitbild von Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) unterstreicht das Engagement für die Bereitstellung flexibler Kapitallösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt. Das Hauptziel des Unternehmens ist es, attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen und gleichzeitig einen Fokus auf Integrität, Partnerschaft und ein solides Risikomanagement zu erhalten.

Kernwerte

• Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Interaktionen.
• Exzellenz: Engagement für außergewöhnliche Leistung bei Investitionstätigkeiten.
• Innovation: Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen, um maßgeschneiderte Lösungen bereitzustellen.
• Partnerschaft: Aufbau langfristiger Beziehungen zu Kunden und Stakeholdern.

Strategische Fokusbereiche

Golub Capital BDC, Inc. konzentriert sich auf mehrere strategische Bereiche in Bezug auf seine Mission:

• Investitionen in hochrangige Kredite und andere Schuldeninstrumente.
• Erweiterung der Marktpräsenz zur Verbesserung des Kapitaleinsatzes.
• Nutzung proprietärer Forschung und Analytik, um Investitionsentscheidungen zu treffen.
• Verbesserung des Aktionärswertes durch diszipliniertes Finanzmanagement.

Finanzielle und statistische Daten

Zum jüngsten Berichtszeitraum hat Golub Capital BDC, Inc. erhebliche finanzielle Meilensteine ​​erreicht:

Engagement für Aktionäre

Golub Capital BDC, Inc. zielt darauf ab, seinen Aktionären konsistente Renditen zu erzielen:

• Regelmäßige Dividendenzahlungen und -ausschüttungen.
• Transparenz in der Finanzberichterstattung und der Corporate Governance.
• Aktive Auseinandersetzung mit den Aktionären zur Förderung von Vertrauen und Kommunikation.

Auswirkungen auf die Gemeinschaft

In Übereinstimmung mit seiner Mission betont Golub Capital BDC, Inc. auch seine Rolle bei der Unterstützung der breiteren Gemeinschaft:

• Investitionen in Unternehmen, die die Schaffung von Arbeitsplätzen und das Wirtschaftswachstum fördern.
• Philanthropische Aktivitäten und Unterstützung lokaler Initiativen.
• Förderung nachhaltiger Geschäftspraktiken zwischen Portfoliounternehmen.

Abschluss

Golub Capital BDC, Inc. ist weiterhin seiner grundlegenden Mission gewidmet, seinen Anlegern einen Mehrwert zu bieten und gleichzeitig Wachstum und Innovation im Mittelmarktfinanzierungssektor zu fördern. Die strategische Ausrichtung seiner Mission, der Werte und des operativen Fokus spiegelt sich in seiner starken finanziellen Leistung und dem Engagement für Stakeholder wider.

Wie Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) funktioniert

Overview von Golub Capital BDC, Inc.

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) ist ein börsennotiertes Geschäftsentwicklungsunternehmen, das sich hauptsächlich auf die Bereitstellung von Finanzierungslösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt konzentriert. Ab Oktober 2023 hat GBDC eine Marktkapitalisierung von rund 1,1 Milliarden US -Dollar.

Anlagestrategie

GBDC investiert hauptsächlich in hochrangige Kredite, Junior -Schulden und Aktieninvestitionen in private US -Unternehmen. Die Strategie konzentriert sich auf die Erzielung starker risikobereinigter Renditen.

Finanzielle Leistung

Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete GBDC die folgenden finanziellen Metriken:

Portfolio -Komposition

Das Anlageportfolio von GBDC ist in verschiedenen Branchen diversifiziert. Ab September 2023 hatte das Portfolio die folgenden Branchenzuweisungen:

Finanzierung und Hebel

GBDC verwendet verschiedene Finanzierungsquellen, um seine Investitionen zu finanzieren, darunter:

• Bankkredite
• Öffentliche Eigenkapitalangebote
• Private Platzierungen

Ab dem zweiten Quartal 2023 hatte GBDC eine Verschuldungsquote von ungefähr 0,55, was auf eine moderate Verwendung von Hebelgüter hinweist.

Regulierungsrahmen

Als Geschäftsentwicklungsunternehmen wird GBDC nach dem Investment Company Act von 1940 reguliert. Zu den wichtigsten Vorschriften gehören:

• Aufrechterhaltung von mindestens 70% seines Gesamtvermögens im qualifizierten Vermögen
• Verteilung von mindestens 90% des steuerpflichtigen Einkommens als Dividenden

Markttrends und Aussichten

Die Marktbedingungen beeinflussen die Anlagestrategie von GBDC. Das steigende Zinsumfeld führte Ende 2023 zu erhöhten Erträgen auf dem Schuldenmarkt, wobei die durchschnittlichen Renditen für Kredite bei ca. 9,0%ausgewiesen wurden.

Jüngste Entwicklungen

Im September 2023 kündigte GBDC eine strategische Partnerschaft mit einem technologisch ausgerichteten Private-Equity-Unternehmen an, um seine Investitionsfähigkeiten im Techsektor zu verbessern.

Managementteam

GBDC wird von Golub Capital verwaltet, das über ein erfahrenes Management -Team mit umfassender Erfahrung in privaten Krediten, Investmentbanking und Vermögensverwaltung verfügt. Zu den wichtigsten Verwaltungszahlen gehören:

• Lawrence Golub, Chief Executive Officer
• David C. Golub, Chief Investment Officer
• Rebecca Z. Brenner, Chief Financial Officer

Abschluss

GBDC konzentriert sich darauf, seinen Aktionären durch ein diversifiziertes Portfolio und eine disziplinierte Anlagestrategie im mittleren Marktwert einen Mehrwert zu bieten.

Wie Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) Geld verdient

Anlageeinkommen

Golub Capital BDC, Inc. erzielt hauptsächlich durch seine Investitionen in hochrangige gesicherte Kredite und andere Schuldeninstrumente. Zum am 30. September 2023 endenden Geschäftsjahr meldete GBDC einen Gesamtinvestitionsergebnis von ca. 226 Mio. USD.

Nettovermögenswert

Der Nettovermögenswert (NAV) von Golub Capital BDC zum 30. September 2023 wurde bei 1,66 Milliarden US -Dollar gemeldet, was auf einen NAV -pro -Anteil von 15,87 USD führte. Dies weist auf eine Leistungsmaßnahme hin, die für die Bewertung der Rentabilität und zur Bewertung der Anlegerrenditen von entscheidender Bedeutung ist.

Zinsen und Gebührenerträge

Zinsen und Gebühreneinnahmen machen einen erheblichen Teil des Umsatzes von GBDC aus. Für das Geschäftsjahr 2023 beliefen sich die Zinseinnahmen auf ca. 204 Mio. USD, während die Gebührenerträge rund 22 Mio. USD beitrugen.

Portfolio -Komposition

Zum 30. September 2023 wurde das Anlageportfolio von GBDC wie folgt verteilt:

Kostenmanagement

Die Betriebskosten für GBDC umfassen Verwaltungsgebühren, Zinskosten und Verwaltungskosten. Für das Geschäftsjahr 2023 beliefen sich die Gesamtkosten auf ca. 95 Millionen US -Dollar. Der Zusammenbruch ist wie folgt:

Dividenden und Renditen

Golub Capital BDC hat seinen Aktionären konsequent Dividenden ausgezahlt. Im Geschäftsjahr 2023 erklärte GBDC Dividenden in Höhe von 1,58 USD pro Aktie, was zu einer Dividendenrendite von ca. 9,9% basierte, basierend auf dem Aktienkurs von 16,00 USD zum 30. September 2023.

Marktleistung

Die Aktienleistung von GBDC wurde genau überwacht. Ende September 2023 wurden die GBDC-Aktien bei 16,00 USD gehandelt, was eine Rendite von 10,5%entspricht.

Wachstumsstrategie

Golub Capital BDC konzentriert sich auf die Erweiterung seines Anlageportfolios durch strategische Partnerschaften und die Nutzung seiner Beziehungen zu Sponsoren von Private Equity. Das Unternehmen zielt darauf ab, das verwaltete Vermögen (AUM) auszubauen, das zum 30. September 2023 bei rund 2,15 Milliarden US -Dollar lag.

Kapitalbeschaffung

Im Jahr 2023 sammelte GBDC erfolgreich 350 Millionen US -Dollar durch ein öffentliches Angebot, was die Liquidität verbesserte und es ermöglichte, neue Investitionsmöglichkeiten zu verfolgen. Das aufgebaute Kapital wurde für die Erweiterung seiner Kreditaktivitäten und die Verbesserung der Shareholder Value vorgesehen.