Golub Capital BDC, Inc. (GBDC): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)

Formação e os primeiros anos

A Golub Capital BDC, Inc. (NASDAQ: GBDC), foi criada em 2008, concentrando-se principalmente em fornecer soluções de financiamento para empresas pequenas e médias. É uma empresa de desenvolvimento de negócios formada para operar como parte da Golub Capital, uma provedora líder de financiamento de dívida e patrimônio para o mercado intermediário.

Estratégia de investimento

A empresa é especializada em investimentos em empresas privadas de mercado médio, oferecendo empréstimos garantidos e dívidas subordinadas. As estratégias de investimento do GBDC segmentam principalmente indústrias como assistência médica, tecnologia e serviços de consumo.

Oferta pública

Em 2014, a Golub Capital BDC, Inc. foi pública, aumentando sua capacidade de atrair capital. Em 31 de dezembro de 2022, o GBDC relatou ativos totais de aproximadamente US $ 1,8 bilhão.

Desempenho financeiro

Para o exercício fiscal encerrado em 30 de setembro de 2022, a Golub Capital BDC, Inc. relatou:

Portfólio de investimentos

Em 30 de setembro de 2022, a Golub Capital BDC tinha um portfólio de investimentos composto por:

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a GBDC anunciou uma nova estratégia de investimento que visa expandir seu foco nos princípios de ESG (ambiental, social e governança). O compromisso da empresa com as práticas de ESG faz parte de uma tendência mais ampla no setor financeiro.

Posição de mercado

Em outubro de 2023, a Golub Capital BDC, Inc. ocupa uma posição significativa no mercado da BDC. Está incluído em vários índices e mostrou resiliência diante da volatilidade do mercado:

Relações com investidores

A Golub Capital BDC, Inc. mantém uma seção dedicada para relações com investidores em seu site, fornecendo às partes interessadas acesso a relatórios financeiros, comunicados à imprensa e outras comunicações dos acionistas.

A Who é dono do Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)

Estrutura de propriedade

A estrutura de propriedade da Golub Capital BDC, Inc. é composta por investidores institucionais, investidores de varejo e especialistas. A partir dos registros mais recentes, são observadas as seguintes porcentagens de propriedade:

• Propriedade institucional: 45.2%
• Propriedade interna: 4.8%
• Propriedade do varejo: 50.0%

Principais acionistas

A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Golub Capital BDC, Inc., juntamente com seus respectivos acionistas, desde o último relatório:

Transações Insider

Transações internas recentes indicaram as seguintes atividades:

• Compra de informações privilegiadas: US $ 250.000 em ações compradas pela gerência no último trimestre.
• VENDAÇÃO DE ALIMENTOS: US $ 75.000 em ações vendidas pelos diretores no mesmo período.

Tendências institucionais dos investidores

Investidores institucionais mostraram tendências variadas em suas participações no GBDC:

• Aumento de participações: Aumento de 12% em ações detidas por investidores institucionais no ano passado.
• Diminuição de participações: Redução de 5% em ações detidas por alguns investidores institucionais.

Desempenho atual de ações

A partir do último mercado, as métricas financeiras para GBDC são as seguintes:

• Preço atual das ações: $19.75
• Capitalização de mercado: US $ 910 milhões
• Rendimento de dividendos: 6.1%

Relatórios financeiros recentes

O relatório financeiro trimestral mais recente indicou:

• Total de ativos: US $ 1,5 bilhão
• Receita de investimento líquido: US $ 20 milhões
• Ganhos por ação (EPS): $0.45

Conclusão sobre tendências de propriedade

O cenário de propriedade da Golub Capital BDC, Inc. continua a evoluir com investidores institucionais e de varejo desempenhando papéis críticos em sua composição dos acionistas, refletindo diversas estratégias de investimento e sentimentos de mercado.

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) Declaração

Missão Overview

A declaração de missão da Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) ressalta seu compromisso de fornecer soluções de capital flexíveis para empresas de mercado intermediário. O objetivo principal da empresa é alcançar retornos atraentes ajustados ao risco, mantendo o foco em práticas de integridade, parceria e gerenciamento de riscos.

Valores centrais

• Integridade: Defender os mais altos padrões éticos em todas as interações.
• Excelência: Compromisso com desempenho excepcional em atividades de investimento.
• Inovação: Adaptando -se às mudanças nas condições do mercado para fornecer soluções personalizadas.
• Parceria: Construindo relacionamentos de longo prazo com clientes e partes interessadas.

Áreas de foco estratégico

Golub Capital BDC, Inc. concentra -se em várias áreas estratégicas em relação à sua missão:

• Investimento em empréstimos garantidos sênior e outros instrumentos de dívida.
• Expandir a presença do mercado para melhorar a implantação de capital.
• Utilizando pesquisas e análises proprietárias para informar as decisões de investimento.
• Aumentar o valor do acionista por meio de gestão financeira disciplinada.

Dados financeiros e estatísticos

No último período de relatório, a Golub Capital BDC, Inc. alcançou marcos financeiros significativos:

Compromisso com os acionistas

A Golub Capital BDC, Inc. pretende fornecer retornos consistentes para seus acionistas por meio de:

• Pagamentos e distribuições regulares de dividendos.
• Transparência em relatórios financeiros e governança corporativa.
• Engajamento ativo com os acionistas para promover a confiança e a comunicação.

Impacto na comunidade

De acordo com sua missão, a Golub Capital BDC, Inc. também enfatiza seu papel no apoio à comunidade em geral:

• Investir em empresas que promovem a criação de empregos e o crescimento econômico.
• Envolver -se em atividades filantrópicas e apoiar iniciativas locais.
• Promovendo práticas de negócios sustentáveis ​​entre empresas de portfólio.

Conclusão

A Golub Capital BDC, Inc. permanece dedicada à sua missão fundamental de agregar valor aos seus investidores, promovendo o crescimento e a inovação no setor de financiamento do mercado intermediário. O alinhamento estratégico de sua missão, valores e foco operacional se reflete em seu forte desempenho financeiro e compromisso com as partes interessadas.

Como funciona o Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)

Overview da Golub Capital BDC, Inc.

A Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) é uma empresa de desenvolvimento de negócios de capital aberto, focado principalmente em fornecer soluções de financiamento para empresas de médio porte. Em outubro de 2023, o GBDC possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,1 bilhão.

Estratégia de investimento

A GBDC investe principalmente em empréstimos garantidos, dívida júnior e investimentos em ações em empresas privadas dos EUA. A estratégia se concentra na geração de retornos fortes ajustados ao risco.

Desempenho financeiro

A partir do terceiro trimestre de 2023, o GBDC relatou as seguintes métricas financeiras:

Composição do portfólio

O portfólio de investimentos da GBDC é diversificado em vários setores. Em setembro de 2023, o portfólio tinha as seguintes alocações da indústria:

Financiamento e alavancagem

A GBDC utiliza várias fontes de financiamento para financiar seus investimentos, incluindo:

• Empréstimos bancários
• Ofertas de ações públicas
• Colocações privadas

A partir do terceiro trimestre de 2023, o GBDC apresentava uma taxa de dívida / patrimônio de aproximadamente 0,55, indicando um uso moderado de alavancagem.

Estrutura regulatória

Como empresa de desenvolvimento de negócios, o GBDC é regulamentado pela Lei da Companhia de Investimentos de 1940. Os principais regulamentos incluem:

• Mantendo pelo menos 70% de seus ativos totais em ativos qualificados
• Distribuir pelo menos 90% da receita tributável como dividendos

Tendências e perspectivas de mercado

As condições do mercado influenciam a estratégia de investimento da GBDC. O crescente ambiente da taxa de juros, no final de 2023, levou a um aumento no mercado de dívidas, com rendimentos médios em empréstimos relatados em aproximadamente 9,0%.

Desenvolvimentos recentes

Em setembro de 2023, a GBDC anunciou uma parceria estratégica com uma empresa de private equity focada em tecnologia para aprimorar seus recursos de investimento no setor de tecnologia.

Equipe de gerenciamento

O GBDC é gerenciado pela Golub Capital, que possui uma equipe de gerenciamento experiente com vasta experiência em crédito privado, banco de investimento e gerenciamento de ativos. Os principais números de gerenciamento incluem:

• Lawrence Golub, diretor executivo
• David C. Golub, diretor de investimentos
• Rebecca Z. Brenner, diretor financeiro

Conclusão

O GBDC opera com foco em agregar valor aos seus acionistas por meio de um portfólio diversificado e da estratégia de investimento disciplinada no setor de mercado intermediário.

Como Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) ganha dinheiro

Receita de investimento

A Golub Capital BDC, Inc. gera receita principalmente por meio de seus investimentos em empréstimos garantidos sênior de taxa flutuante e outros instrumentos de dívida. No ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2023, a GBDC registrou receita total de investimento de aproximadamente US $ 226 milhões.

Valor líquido do ativo

O valor líquido do ativo (NAV) do Golub Capital BDC em 30 de setembro de 2023 foi relatado em US $ 1,66 bilhão, traduzindo para um NAV por ação de US $ 15,87. Isso indica uma medida de desempenho crítica para avaliar a lucratividade e os retornos dos investidores.

Juros e renda da taxa

Os juros e a receita da taxa compõem uma parcela significativa da receita do GBDC. Para o ano fiscal de 2023, a receita de juros totalizou aproximadamente US $ 204 milhões, enquanto a receita da taxa contribuiu com cerca de US $ 22 milhões.

Composição do portfólio

Em 30 de setembro de 2023, o portfólio de investimentos da GBDC foi distribuído da seguinte maneira:

Gerenciamento de despesas

As despesas operacionais do GBDC incluem taxas de gerenciamento, despesas de juros e custos administrativos. Para o ano fiscal de 2023, as despesas totais totalizaram aproximadamente US $ 95 milhões. O colapso é o seguinte:

Dividendos e retornos

A Golub Capital BDC pagou consistentemente dividendos aos seus acionistas. No ano fiscal de 2023, o GBDC declarou dividendos totalizando US $ 1,58 por ação, resultando em um rendimento de dividendos de aproximadamente 9,9% com base no preço da ação de US $ 16,00 em 30 de setembro de 2023.

Desempenho do mercado

O desempenho das ações do GBDC foi monitorado de perto. No final de setembro de 2023, as ações da GBDC estavam sendo negociadas a US $ 16,00, representando um retorno de 10,5%no ano.

Estratégia de crescimento

A Golub Capital BDC se concentra em expandir seu portfólio de investimentos por meio de parcerias estratégicas e alavancar seus relacionamentos com patrocinadores de private equity. A empresa pretende aumentar seus ativos sob gestão (AUM), que ficava em aproximadamente US $ 2,15 bilhões em 30 de setembro de 2023.

Capital capital

Em 2023, a GBDC levantou com sucesso US $ 350 milhões através de uma oferta pública, aumentando sua liquidez e permitindo que ele busque novas oportunidades de investimento. O capital levantado foi destinado a expandir suas atividades de empréstimos e melhorar o valor dos acionistas.