Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
التكوين والسنوات المبكرة
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة Golub Capital BDC, Inc. (NASDAQ: GBDC) في عام 2008، مع التركيز في المقام الأول على توفير حلول التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. إنها شركة لتطوير الأعمال تم تشكيلها للعمل كجزء من شركة Golub Capital، وهي شركة رائدة في مجال توفير تمويل الديون والأسهم للسوق المتوسطة.
استراتيجية الاستثمار
الشركة متخصصة في الاستثمارات في شركات السوق المتوسطة الخاصة، تقدم كلاً من القروض المضمونة العليا والديون الثانوية. تستهدف استراتيجيات الاستثمار في GBDC في المقام الأول الصناعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات الاستهلاكية.
الطرح العام
في عام 2014، تم طرح شركة Golub Capital BDC, Inc. للاكتتاب العام، مما عزز قدرتها على جذب رأس المال. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أبلغت GBDC عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 1.8 مليار دولار.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أفادت شركة Golub Capital BDC, Inc.:
| ربح | 249.7 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 98.4 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 685.2 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $1.38 |
| إجمالي استثمار الديون | 1.3 مليار دولار |
المحفظة الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2022، كان لدى شركة Golub Capital BDC محفظة استثمارية تتكون من:
| عدد شركات المحفظة | 150 |
| متوسط العائد المرجح على استثمارات الديون | 8.5% |
| نسبة ديون الامتياز الأول | 71% |
| التركيز الجغرافي | الولايات المتحدة في المقام الأول |
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت GBDC عن استراتيجية استثمار جديدة تهدف إلى توسيع نطاق تركيزها على مبادئ ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة). يعد التزام الشركة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) جزءًا من اتجاه أوسع في صناعة التمويل.
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع شركة Golub Capital BDC, Inc. بمكانة مهمة في سوق BDC. وهو مدرج في مؤشرات مختلفة وأظهر مرونة في مواجهة تقلبات السوق:
| القيمة السوقية | 1.1 مليار دولار |
| سعر السهم | $20.50 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 12.4 |
| عائد الأرباح | 6.7% |
علاقات المستثمرين
تحتفظ شركة Golub Capital BDC, Inc. بقسم مخصص لعلاقات المستثمرين على موقعها الإلكتروني، مما يوفر لأصحاب المصلحة إمكانية الوصول إلى التقارير المالية والنشرات الصحفية وغيرها من اتصالات المساهمين.
من يملك شركة Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
هيكل الملكية
يتكون هيكل ملكية شركة Golub Capital BDC, Inc. من المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تمت ملاحظة النسب التالية للملكية:
- الملكية المؤسسية: 45.2%
- ملكية المطلعين: 4.8%
- ملكية التجزئة: 50.0%
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Golub Capital BDC, Inc. بالإضافة إلى حصصهم في كل منهم اعتبارًا من أحدث تقرير:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| جولوب كابيتال ذ.م.م | 7,500,000 | 16.5% |
| شركة بلاك روك | 5,000,000 | 11.0% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4,000,000 | 8.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,500,000 | 7.7% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3,200,000 | 7.0% |
المعاملات الداخلية
أشارت المعاملات الداخلية الأخيرة إلى الأنشطة التالية:
- الشراء من الداخل: تم شراء أسهم بقيمة 250 ألف دولار من قبل الإدارة في الربع الأخير.
- البيع من الداخل: باع أعضاء مجلس الإدارة ما قيمته 75000 دولار من الأسهم في نفس الفترة.
اتجاهات المستثمرين المؤسسيين
أظهر المستثمرون المؤسسيون اتجاهات مختلفة في ممتلكاتهم من GBDC:
- زيادة الحيازات: زيادة بنسبة 12% في الأسهم التي يملكها المستثمرون المؤسسيون خلال العام الماضي
- انخفاض الممتلكات: تخفيض بنسبة 5% في الأسهم المملوكة لبعض المستثمرين المؤسسيين.
أداء المخزون الحالي
اعتبارًا من آخر إغلاق للسوق، كانت المقاييس المالية لـ GBDC كما يلي:
- سعر السهم الحالي: $19.75
- القيمة السوقية: 910 مليون دولار
- عائد الأرباح: 6.1%
التقارير المالية الأخيرة
وأشار أحدث تقرير مالي ربع سنوي إلى ما يلي:
- إجمالي الأصول: 1.5 مليار دولار
- صافي دخل الاستثمار: 20 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): $0.45
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
يستمر مشهد الملكية لشركة Golub Capital BDC, Inc. في التطور حيث يلعب المستثمرون من المؤسسات والأفراد أدوارًا حاسمة في تكوين المساهمين، مما يعكس استراتيجيات الاستثمار المتنوعة وميول السوق.
بيان مهمة Golub Capital BDC, Inc. (GBDC).
مهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) على التزامها بتوفير حلول رأسمالية مرنة لشركات السوق المتوسطة. الهدف الأساسي للشركة هو تحقيق عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر مع الحفاظ على التركيز على النزاهة والشراكة والممارسات السليمة لإدارة المخاطر.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع التعاملات.
- التميز: الالتزام بالأداء الاستثنائي في الأنشطة الاستثمارية.
- ابتكار: التكيف مع ظروف السوق المتغيرة لتقديم حلول مخصصة.
- شراكة: بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء وأصحاب المصلحة.
مجالات التركيز الاستراتيجية
تركز شركة Golub Capital BDC, Inc. على عدة مجالات استراتيجية فيما يتعلق بمهمتها:
- الاستثمار في القروض المضمونة الممتازة وأدوات الدين الأخرى.
- توسيع التواجد في السوق لتعزيز نشر رأس المال.
- الاستفادة من البحوث والتحليلات الملكية لإبلاغ قرارات الاستثمار.
- تعزيز قيمة المساهمين من خلال الإدارة المالية المنضبطة.
البيانات المالية والإحصائية
اعتبارًا من آخر فترة تقرير، حققت شركة Golub Capital BDC, Inc. إنجازات مالية هامة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 2.5 مليار دولار |
| إجمالي الاستثمارات | 2.2 مليار دولار |
| صافي دخل الاستثمار (2023) | 135 مليون دولار |
| الأرباح السنوية لكل سهم | $1.20 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.85 |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | 1.1 مليار دولار |
الالتزام تجاه المساهمين
تهدف شركة Golub Capital BDC, Inc. إلى توفير عوائد ثابتة لمساهميها من خلال:
- دفعات وتوزيعات منتظمة للأرباح.
- الشفافية في التقارير المالية وحوكمة الشركات.
- المشاركة النشطة مع المساهمين لتعزيز الثقة والتواصل.
التأثير على المجتمع
وتماشيًا مع مهمتها، تؤكد شركة Golub Capital BDC, Inc. أيضًا على دورها في دعم المجتمع الأوسع:
- الاستثمار في الشركات التي تعزز خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي.
- الانخراط في الأنشطة الخيرية ودعم المبادرات المحلية.
- تعزيز الممارسات التجارية المستدامة بين شركات المحفظة.
خاتمة
تظل شركة Golub Capital BDC, Inc. ملتزمة بمهمتها التأسيسية المتمثلة في تقديم القيمة لمستثمريها مع تعزيز النمو والابتكار في قطاع تمويل السوق المتوسطة. وينعكس المواءمة الإستراتيجية لرسالتها وقيمها وتركيزها التشغيلي في أدائها المالي القوي والتزامها تجاه أصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة Golub Capital BDC, Inc. (GBDC).
Overview من شركة جولوب كابيتال بي دي سي، إنك.
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) هي شركة عامة لتطوير الأعمال تركز في المقام الأول على توفير حلول التمويل لشركات السوق المتوسطة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لـ GBDC حوالي 1.1 مليار دولار.
استراتيجية الاستثمار
تستثمر GBDC بشكل أساسي في القروض المضمونة الممتازة، والديون الصغيرة، واستثمارات الأسهم في الشركات الأمريكية الخاصة. وتركز الاستراتيجية على توليد عوائد قوية معدلة حسب المخاطر.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت GBDC عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 2.3 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.2 مليار دولار |
| صافي دخل الاستثمار (NII) | 45 مليون دولار |
| التوزيعات مدفوعة | 0.30 دولار للسهم الواحد |
| القيمة الدفترية لكل سهم | $18.75 |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 9.5% |
تكوين المحفظة
تتنوع المحفظة الاستثمارية لشركة GBDC في مختلف الصناعات. اعتبارًا من سبتمبر 2023، كانت المحفظة تحتوي على مخصصات الصناعة التالية:
| صناعة | التخصيص (%) |
|---|---|
| الرعاية الصحية | 25% |
| تكنولوجيا | 20% |
| السلع الاستهلاكية | 15% |
| خدمات الأعمال | 10% |
| الخدمات المالية | 10% |
| آخر | 20% |
التمويل والرافعة المالية
تستخدم GBDC مصادر تمويل مختلفة لتمويل استثماراتها، بما في ذلك:
- القروض البنكية
- عروض الأسهم العامة
- المواضع الخاصة
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية لدى GBDC حوالي 0.55، مما يشير إلى الاستخدام المعتدل للرافعة المالية.
الإطار التنظيمي
باعتبارها شركة لتطوير الأعمال، تخضع GBDC للتنظيم بموجب قانون الشركات الاستثمارية لعام 1940. وتشمل اللوائح الرئيسية ما يلي:
- الاحتفاظ بما لا يقل عن 70% من إجمالي أصوله في الأصول المؤهلة
- توزيع ما لا يقل عن 90% من الدخل الخاضع للضريبة كأرباح
اتجاهات السوق والتوقعات
تؤثر ظروف السوق على استراتيجية الاستثمار الخاصة بـ GBDC. وأدت بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، اعتبارًا من أواخر عام 2023، إلى زيادة العائدات في سوق الديون، حيث بلغ متوسط العائد على القروض حوالي 9.0٪.
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2023، أعلنت GBDC عن شراكة استراتيجية مع شركة أسهم خاصة تركز على التكنولوجيا لتعزيز قدراتها الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا.
فريق الإدارة
تتم إدارة GBDC من قبل Golub Capital، التي لديها فريق إدارة متمرس يتمتع بخبرة واسعة في مجال الائتمان الخاص والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول. تشمل أرقام الإدارة الرئيسية ما يلي:
- لورانس جولوب، الرئيس التنفيذي
- ديفيد سي جولوب، الرئيس التنفيذي للاستثمار
- ريبيكا زي برينر، المدير المالي
خاتمة
تعمل GBDC مع التركيز على تقديم القيمة لمساهميها من خلال محفظة متنوعة واستراتيجية استثمار منضبطة في قطاع السوق المتوسطة.
كيف تجني شركة Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) الأموال
دخل الاستثمار
تحقق شركة Golub Capital BDC, Inc. الدخل بشكل أساسي من خلال استثماراتها في القروض المضمونة ذات المعدل العائم وأدوات الدين الأخرى. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أعلنت GBDC عن إجمالي دخل استثماري يبلغ حوالي 226 مليون دولار أمريكي.
صافي قيمة الأصول
تم الإبلاغ عن صافي قيمة الأصول (NAV) لشركة Golub Capital BDC اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 بقيمة 1.66 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل صافي قيمة الأصول للسهم الواحد بقيمة 15.87 دولارًا أمريكيًا. يشير هذا إلى مقياس أداء مهم لتقييم الربحية وعوائد المستثمرين.
دخل الفوائد والرسوم
يشكل دخل الفوائد والرسوم جزءًا كبيرًا من إيرادات GBDC. وبالنسبة للعام المالي 2023، بلغ دخل الفوائد نحو 204 ملايين دولار، فيما ساهم دخل الرسوم بنحو 22 مليون دولار.
تكوين المحفظة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، تم توزيع المحفظة الاستثمارية لشركة GBDC على النحو التالي:
| نوع الاستثمار | المبلغ (بملايين الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| القروض المضمونة العليا | 1,150 | 70% |
| الديون الثانوية | 300 | 18% |
| استثمارات الأسهم | 150 | 10% |
| استثمارات أخرى | 50 | 2% |
إدارة النفقات
تشمل نفقات التشغيل لـ GBDC الرسوم الإدارية ومصروفات الفوائد والتكاليف الإدارية. وبالنسبة للعام المالي 2023، بلغ إجمالي النفقات حوالي 95 مليون دولار. التقسيم هو كما يلي:
| فئة النفقات | المبلغ (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| رسوم الإدارة | 35 |
| حساب الفائدة | 50 |
| المصاريف الإدارية | 10 |
توزيعات الأرباح والعوائد
قامت شركة Golub Capital BDC بدفع أرباح الأسهم لمساهميها باستمرار. في السنة المالية 2023، أعلنت GBDC عن توزيعات أرباح يبلغ مجموعها 1.58 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى عائد أرباح يبلغ حوالي 9.9٪ على أساس سعر السهم البالغ 16.00 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023.
أداء السوق
تمت مراقبة أداء أسهم GBDC عن كثب. اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023، تم تداول أسهم GBDC بسعر 16.00 دولارًا، وهو ما يمثل عائدًا سنويًا بنسبة 10.5% حتى تاريخه.
استراتيجية النمو
تركز شركة Golub Capital BDC على توسيع محفظتها الاستثمارية من خلال الشراكات الإستراتيجية والاستفادة من علاقاتها مع رعاة الأسهم الخاصة. وتهدف الشركة إلى تنمية أصولها الخاضعة للإدارة (AUM)، والتي بلغت حوالي 2.15 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023.
رفع رأس المال
وفي عام 2023، نجحت GBDC في جمع 350 مليون دولار من خلال طرح عام، مما عزز سيولتها ومكنها من متابعة فرص استثمارية جديدة. وقد تم تخصيص رأس المال الذي تم جمعه لتوسيع أنشطة الإقراض وتعزيز قيمة المساهمين.
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support