U.S. Global Investors, Inc. (GROW) Bundle
Eine kurze Geschichte von US Global Investors, Inc.
Unternehmen Overview
US Global Investors, Inc. ist ein 1968 gegründetes Investment-Management-Unternehmen, das sich auf Investmentfonds und Börsenfonds (ETFs) konzentriert, die hauptsächlich in eine Vielzahl von Sektoren investieren, darunter natürliche Ressourcen und globale Märkte. Die Investitionsphilosophie des Unternehmens betont einen langfristigen Ansatz zur Schaffung von Wohlstand.
Finanzielle Leistung ab 2024
Zum 30. September 2024 meldeten US Global Investors ein Nettoergebnis von $315,000, was übersetzt zu $0.02 pro Aktie eine signifikante Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von $176,000 oder $(0.01) pro Aktie im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Anstieg von ungefähr ungefähr $491,000 wird in erster Linie auf den Nettoinvestitionsergebnis im laufenden Zeitraum zurückgeführt, im Gegensatz zu einem Nettoinvestitionsverlust im Vorjahr.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $315,000 | $(176,000) |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.02 | $(0.01) |
| Gesamtbetriebserlöse | $2,157,000 | $3,133,000 |
| Gesamtbetriebskosten | $2,716,000 | $2,918,000 |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $(559,000) | $215,000 |
Vermögenswerte im Management
Zum 30. September 2024 haben US Global Investors ungefähr rund verwaltet 1,5 Milliarden US -Dollar in Vermögenswerten eine Abnahme von 1,8 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Rückgang wird auf Marktschwankungen und Änderungen der Anlegerstimmung zurückgeführt, was sich auf den Gesamtwert und die Zusammensetzung von Vermögenswerten auswirkte.
| Vermögenswerte im Management | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Togesal Assets, die verwaltet werden | 1,5 Milliarden US -Dollar | 1,8 Milliarden US -Dollar |
| Durchschnittliche Vermögenswerte im Management | 1,5 Milliarden US -Dollar | 2,1 Milliarden US -Dollar |
Anlagestrategien
Die Anlagestrategien des Unternehmens konzentrieren sich in erster Linie darauf, Kunden den globalen Märkten zu bieten, insbesondere in Sektoren wie natürlichen Ressourcen. Das Unternehmen setzt eine Kombination aus grundlegender Analyse und Marktzeit für die Optimierung der Portfolioleistung an.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 passten US Global Investors seine Anlagestrategien weiterhin als Reaktion auf sich ändernde Marktbedingungen an. Das Unternehmen berichtete über einen signifikanten Rückgang der Beratungsgebühren, die sich fielen $2,127,000 aus $3,103,000 Vorjahr, hauptsächlich aufgrund des verwalteten durchschnittlichen durchschnittlichen Vermögens.
| Beratungsgebühren | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Beratungsgebühren | $2,127,000 | $3,103,000 |
Dividenden
Der Verwaltungsrat erklärte eine monatliche Dividende von $0.0075 pro Aktie, der voraussichtlich bis Dezember 2024 fortgesetzt wird, vorbehaltlich der Überprüfung der Gewinne und der finanziellen Bedingung des Unternehmens.
Liquiditätsposition
Bis zum 30. September 2024 meldeten US Global Investors ein Nettoarbeitskapital von ungefähr 38,2 Millionen US -Dollar mit einem aktuellen Verhältnis von 21.0 bis 1. Das Unternehmen hält Bargeld und Bargeldäquivalente von 27,3 Millionen US -DollarAngabe einer starken Liquiditätsposition, um die aktuellen Verpflichtungen zu erfüllen.
| Liquiditätsmetriken | Menge |
|---|---|
| Netzwerkkapital | 38,2 Millionen US -Dollar |
| Stromverhältnis | 21.0 bis 1 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 27,3 Millionen US -Dollar |
A WHO gehört US Global Investors, Inc. (Grow)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 unterhält US Global Investors, Inc. (Grow) eine vielfältige Eigentumsstruktur, die aus institutionellen und einzelnen Anlegern besteht. Die Gesamtzahl der für Stammaktien der Klasse A ausstehenden Aktien beträgt 13.866.999, während die Stammaktien der Klasse C auf 2.068.549 Aktien liegen. Der Nennwert für die Klasse A beträgt 0,025 USD und für die Klasse C $ 0,025.
| Klasse teilen | Hervorragende Aktien | Nennwert | Marktwert (ca.) |
|---|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 13,866,999 | $0.025 | 34,8 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien der Klasse C | 2,068,549 | $0.025 | 5,2 Millionen US -Dollar |
Hauptaktionäre
Zu den größten Aktionären gehören sowohl institutionelle Anleger als auch einzelne Interessengruppen. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Aktionäre zum 30. September 2024 zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Typ |
|---|---|---|
| Frank E. Holmes | 35.1% | Person |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | Institutionell |
| Vanguard Group, Inc. | 5.9% | Institutionell |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4.3% | Institutionell |
| Andere institutionelle Investoren | 20.5% | Institutionell |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 beträgt der Aktienkurs von Grow ungefähr 2,51 USD je Aktie, was auf eine Marktkapitalisierung von rund 34,8 Mio. USD zurückzuführen ist. Die Aktie hat im vergangenen Jahr Schwankungen erlebt und zeigte ein Höchststand von 3,25 USD und ein Tief von 1,85 USD.
Jüngste finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldeten US Global Investors ein Nettoergebnis von 315.000 USD, was zu einem Gewinn je Aktie (EPS) von 0,02 USD entspricht. Dies ist eine erhebliche Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 176.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Gesamtvermögen des Unternehmens zum 30. September 2024 beträgt 51,084 Mio. USD.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $315,000 | ($176,000) |
| Gesamtvermögen | 51,084 Millionen US -Dollar | 54,092 Millionen US -Dollar |
| EPS | $0.02 | ($0.01) |
Dividenden- und Aktienrückkaufprogramm
Der Verwaltungsrat hat bis Dezember 2024 eine monatliche Dividende von 0,0075 USD je Aktie genehmigt, was einem geschätzten Gesamtbetrag von 309.000 USD für Aktionäre der Klasse A und C entspricht. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein aktives Aktienrückkaufprogramm für bis zu 5 Millionen US -Dollar bis zum 31. Dezember 2024.
| Dividendenbetrag | Frequenz | Gesamtgeschätzte Dividende (Q4 2024) |
|---|---|---|
| $0.0075 | Monatlich | $309,000 |
Abschluss
US Global Investors, Inc. hat weiterhin eine robuste Eigentümerstruktur mit einer erheblichen Vertretung sowohl durch Einzel- als auch durch institutionelle Anleger. Die jüngste finanzielle Leistung zeigt einen positiven Trend, der durch einen strategischen Fokus auf die Renditen der Aktionäre durch Dividenden und Aktienkäufe unterstützt wird.
US Global Investors, Inc. (Grow) Mission Statement
Unternehmen Overview
US Global Investors, Inc. (Grow) ist ein Investment -Management -Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Investitionslösungen für Kunden über verschiedene Fonds und Anlagebereich konzentriert. Das Unternehmen ist bestrebt, seinen Aktionären und Kunden überlegene Leistung und Wert zu liefern.
Leitbild
Die Mission von US Global Investors, Inc. ist es, den Anlegern außergewöhnliche Investmentmanagement -Dienstleistungen zu bieten, die auf ihre finanziellen Ziele zugeschnitten sind und gleichzeitig ein Engagement für ethische Standards und Transparenz beibehalten werden. Das Unternehmen ist bestrebt, einen langfristigen Wert für seine Kunden durch innovative Anlagestrategien und einen disziplinierten Investitionsprozess zu schaffen.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Geschäftspraktiken.
- Kundenfokus: Priorisierung der Bedürfnisse und Ziele von Kunden bei allen Investitionsentscheidungen.
- Innovation: Suchen Sie kontinuierlich nach neuen Möglichkeiten und Strategien zur Verbesserung der Investitionsleistung.
- Transparenz: Bereitstellung einer klaren und ehrlichen Kommunikation über Anlagestrategien und Leistung.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldeten US Global Investors die folgenden finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Betriebsumsatz | $2,157 |
| Nettoinvestitionseinkommen | $917 |
| Anderes Einkommen | $78 |
| Einkommen vor Einkommenssteuern | $436 |
| Konsolidierter Gesamtvermögen | $51,084 |
| Konsolidierter Aktionäre Eigenkapital | $48,367 |
| Nettoeinkommen | $315 |
| Gewinne je Aktie | $0.02 |
Investmentmanagement -Dienstleistungen
Für die drei Monate am 30. September 2024 umfasste die Aufschlüsselung der Betriebseinnahmen aus Investmentmanagement -Services:
| Service -Typ | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| ETF -Beratungsgebühren | $1,764 |
| USGIF -Beratungsgebühren | $466 |
| USGIF -Leistungsgebühren | $(103) |
| Totale Beratungsgebühren | $2,127 |
| USGIF -Verwaltungsdienstgebühren | $30 |
| Gesamtbetriebsumsatz | $2,157 |
Dividendenpolitik
Der Verwaltungsrat hat eine monatliche Dividende von 0,0075 USD je Aktie genehmigt, die voraussichtlich bis Dezember 2024 fortgesetzt wird. Diese Richtlinie spiegelt das Engagement des Unternehmens für die Rückgabe von Wert an seine Aktionäre wider.
Marktposition und Strategie
US -amerikanische globale Investoren passen seine Anlagestrategien weiterhin als Reaktion auf die Marktbedingungen an und betonen einen diversifizierten Ansatz für das Vermögensverwaltung. Ab dem 30. September 2024 hatte das Unternehmen ca. 27,3 Mio. USD in bar und Bargeldäquivalenten, was auf eine solide Liquiditätsposition zur Unterstützung laufender Geschäftstätigkeit und potenziellen Investitionen hinweist.
Abschluss
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass US Global Investors, Inc. sich der Mission engagiert, außergewöhnliche Investmentmanagementdienste bereitzustellen und gleichzeitig die Grundwerte von Integrität, Kundenfokus, Innovation und Transparenz einzuhalten. Die finanzielle Leistung des Unternehmens spiegelt das Engagement für den Wert für Aktionäre und Kunden gleichermaßen wider.
Wie US Global Investors, Inc. (Grow) funktioniert
Unternehmen Overview
US Global Investors, Inc. (Grow) ist ein Investmentmanagementunternehmen, das sich auf die Bereitstellung einer Reihe von Anlagestrategien durch Investmentfonds und Börsenfonds (ETFs) konzentriert. Ab dem 30. September 2024 verwaltet das Unternehmen das Gesamtvermögen von rund 1,5 Milliarden US -Dollar gegenüber 1,8 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldeten US Global Investors ein Nettogewinn von 315.000 USD oder 0,02 USD je Aktie im Vergleich zu einem Nettoverlust von 176.000 USD oder (0,01 USD) pro Aktie für den gleichen Zeitraum 2023. Dies spiegelt dies wider. Eine signifikante Erholung, die durch verbesserte Anlageinträge zurückzuführen ist.
Umsatzbaus
Der Gesamteinnahmen des Unternehmens für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 2,157 Mio. USD, was einem Rückgang von 3,133 Mio. USD im Vorjahr, vor allem aufgrund niedrigerer Beratungsgebühren von ETFs, zurückzuführen ist.
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in $ tausend) | Q3 2023 (in $ tausend) |
|---|---|---|
| ETF -Beratungsgebühren | 1,764 | 2,709 |
| USGIF -Beratungsgebühren | 466 | 506 |
| Totale Beratungsgebühren | 2,127 | 3,103 |
| Verwaltungsdienstgebühren | 30 | 30 |
| Gesamtbetriebsumsatz | 2,157 | 3,133 |
Anlageeinkommen
Der Nettoinvestitionsergebnis für das Quartal wurde bei 917.000 USD gemeldet, verglichen mit einem Verlust von 513.000 USD im gleichen Quartal des Vorjahres. Diese Verbesserung war in erster Linie auf realisierte Gewinne zu Schuldtitern und erhöhtem Dividendenergebnis zurückzuführen.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 2,716 Mio. USD, was 2,918 Mio. USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Schlüsselkomponenten umfassten eine Arbeitnehmerentschädigung von 1,081 Mio. USD und allgemeine Verwaltungskosten von 1,503 Mio. USD.
| Kostentyp | Q3 2024 (in $ tausend) | Q3 2023 (in $ tausend) |
|---|---|---|
| Arbeitnehmerentschädigung | 1,081 | 1,274 |
| Allgemein und administrativ | 1,503 | 1,501 |
| Werbung | 109 | 81 |
| Abschreibung | 22 | 61 |
| Gesamtbetriebskosten | 2,716 | 2,918 |
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Zum 30. September 2024 meldeten US Global Investors insgesamt ein Vermögen von rund 51,084 Mio. USD von 38,2 Mio. USD, was eine aktuelle Quote von 21,0 ergab. Das Unternehmen hat eine starke Liquiditätsposition mit rund 27,3 Mio. USD an bar und Bargeldäquivalenten.
Dividenden und Aktienrückkauf
Der Verwaltungsrat hat bis Dezember 2024 eine monatliche Dividende von 0,0075 USD pro Aktie genehmigt, wobei die erwarteten Dividenden von rund 309.000 USD für das Quartal erwartet wurden.
In den drei Monaten zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen 197.887 Aktien seiner Stammaktien der Klasse A zu einem Preis von rund 520.000 USD zurück.
Markt- und Anlagestrategie
Die Anlagestrategie des Unternehmens konzentriert sich auf globale Märkte und nutzt die Möglichkeiten in Aktien und festen Wertpapieren mit festem Einkommen. US Global Investors strebt darauf ab, die Funktionen für das Investmentmanagement zu verbessern, indem die Markttrends überwacht und ihr Portfolio entsprechend angepasst werden.
| Investitionsmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen verwaltet (in Millionen US -Dollar) | 1,500 | 1,800 |
| Durchschnittliche verwaltete Vermögenswerte (in Millionen US -Dollar) | 1,500 | 2,100 |
| Nettoeinkommen (in Tausenden US -Dollar) | 315 | (176) |
| Betriebsumsatz (in Tausend US -Dollar) | 2,157 | 3,133 |
Wie US Global Investors, Inc. (Grow) Geld verdient
Einnahmequellen
US Global Investors, Inc. erzielt in erster Linie Umsatz durch verschiedene Investmentmanagement -Dienstleistungen und Investitionsaktivitäten. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamteinnahmen des Unternehmens 2,157 Mio. USD, ein Rückgang von 3,133 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| ETF -Beratungsgebühren | $1,764 | $2,709 |
| USGIF -Beratungsgebühren | $466 | $506 |
| USGIF -Leistungsgebühren | ($103) | ($112) |
| Verwaltungsdienstgebühren | $30 | $30 |
| Gesamtbetriebsumsatz | $2,157 | $3,133 |
Investmentmanagement -Dienstleistungen
Als Anlageberater verwaltet US Global Investors mehrere Börsenfonds (ETFs) und bietet Beratungsdiensten den US Global Investors Funds (USGIF) beratende Dienste an. Das Unternehmen erhält eine einheitliche Verwaltungsgebühr von 0,60% des durchschnittlichen Nettovermögens für seine in den USA ansässigen ETFs und 0,69% für seinen europäischen ETF. Diese Gebührenstruktur ist für den Umsatz des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung, insbesondere wenn durchschnittliche Vermögenswerte schwanken.
Nettoinvestitionseinkommen
Zusätzlich zu den Beratungsgebühren verdienen US Global Investors Nettoinvestitionen aus eigenen Investitionstätigkeiten. In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoinvestitionsergebnis von 917.000 USD gegenüber einem Verlust von 513.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Nettoinvestitionseinkommenskomponenten (Q3) | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Dividende und Zinseinkommen | $600 | $582 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) auf Schuldtiteln | $203 | $336 |
| Nicht realisierte Gewinne (Verluste) an Schuldtiteln | $40 | $0 |
| Realisierte Fremdwährungsgewinne (Verluste) | $47 | ($90) |
| Gesamtnettoinvestitionseinkommen | $917 | ($513) |
Betriebskosten
Die Betriebskosten sind ein kritischer Aspekt der finanziellen Leistung des Unternehmens. Für den dritten Quartal 2024 betrugen die Gesamtbetriebskosten 2,716 Mio. USD, was 2,918 Mio. USD im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist.
| Betriebskosten (Q3) | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen | $1,081 | $1,274 |
| Allgemein und administrativ | $1,503 | $1,501 |
| Werbung | $109 | $81 |
| Abschreibung | $22 | $61 |
| Gesamtbetriebskosten | $2,716 | $2,918 |
Nettoeinkommen
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldeten US Global Investors ein Nettoergebnis von 315.000 USD oder 0,02 USD pro Aktie, verglichen mit einem Nettoverlust von 176.000 USD oder (0,01 USD) pro Aktie im gleichen Zeitraum 2023.
| Nettoeinkommensübersicht (Q3) | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $315 | ($176) |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.02 | ($0.01) |
Aktienrückkauf und Dividenden
US Global Investors hat ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Limit von 5 Mio. USD für 2024. Im dritten Quartal 2024 kaufte das Unternehmen 197.887 Aktien für 520.000 USD zurück. Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat eine monatliche Dividende von 0,0075 USD pro Aktie bis Dezember 2024 genehmigt und in diesem Zeitraum voraussichtlich rund 309.000 USD gezahlt.
| Aktienrückkaufübersicht | Q3 2024 |
|---|---|
| Aktien zurückgekauft | 197,887 |
| Kosten des Rückkaufs | $520,000 |
| Monatliche Dividende pro Aktie | $0.0075 |
| Gesamt erwartete Dividendenzahlung | $309,000 |
Vermögenswerte im Management
Zum 30. September 2024 hatten US -amerikanische globale Anleger mit einer durchschnittlichen Anlageverwaltungsgebühr von 0,62%einen Umgang mit einer durchschnittlichen Anlageverwaltungsgebühr von rund 296,2 Mio. USD. Dies ist ein geringfügiger Rückgang des durchschnittlichen Nettovermögens im Vergleich zum Vorjahr, was die Auswirkungen von Marktschwankungen und Fonds -Liquidationen widerspiegelt.
| Vermögenswerte im Management | 30. September 2024 (in Millionen) | 30. September 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Togesal Assets, die verwaltet werden | $296.2 | $312.9 |
| Durchschnittliche Anlageverwaltungsgebühr | 0.62% | 0.64% |
Marktposition und zukünftige Aussichten
US Global Investors tätig in einer wettbewerbsfähigen Investmentmanagementlandschaft. Die Fähigkeit des Unternehmens, sich an Marktänderungen anzupassen, Vermögenswerte effektiv zu verwalten und Investitionsmöglichkeiten zu nutzen, wird für die Aufrechterhaltung des Umsatzwachstums und der Rentabilität im Jahr 2024 und darüber hinaus von entscheidender Bedeutung sein.
U.S. Global Investors, Inc. (GROW) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- U.S. Global Investors, Inc. (GROW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of U.S. Global Investors, Inc. (GROW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View U.S. Global Investors, Inc. (GROW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.