U.S. Global Investors, Inc. (GROW) Bundle
Una breve historia de los inversores globales de EE. UU., Inc.
Compañía Overview
U.S. Global Investors, Inc. es una firma de gestión de inversiones fundada en 1968, centrada en fondos mutuos y fondos cotizados en intercambio (ETF) que invierten principalmente en una variedad de sectores, incluidos los recursos naturales y los mercados globales. La filosofía de inversión de la compañía enfatiza un enfoque a largo plazo para la creación de riqueza.
Desempeño financiero a partir de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, los inversores globales de EE. UU. Informaron un ingreso neto de $315,000, que se traduce en $0.02 por acción, una mejora significativa de una pérdida neta de $176,000 o $(0.01) por acción durante el mismo período en 2023. Este aumento de aproximadamente $491,000 se atribuye principalmente a los ingresos de inversión netos en el período actual, en contraste con una pérdida de inversión neta en el año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $315,000 | $(176,000) |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.02 | $(0.01) |
| Ingresos operativos totales | $2,157,000 | $3,133,000 |
| Gastos operativos totales | $2,716,000 | $2,918,000 |
| Ingresos operativos (pérdida) | $(559,000) | $215,000 |
Activos bajo administración
Al 30 de septiembre de 2024, los inversores globales de EE. UU. Gestionaron aproximadamente $ 1.5 mil millones En los activos, una disminución de $ 1.8 mil millones en el mismo período en 2023. La disminución se atribuye a las fluctuaciones del mercado y los cambios en el sentimiento de los inversores, lo que afectó el valor total y la composición de los activos.
| Activos bajo administración | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales bajo administración | $ 1.5 mil millones | $ 1.8 mil millones |
| Activos promedio bajo administración | $ 1.5 mil millones | $ 2.1 mil millones |
Estrategias de inversión
Las estrategias de inversión de la compañía se centran principalmente en proporcionar a los clientes exposición a los mercados globales, particularmente en sectores como los recursos naturales. La firma emplea una combinación de análisis fundamental y tiempo de mercado para optimizar el rendimiento de la cartera.
Desarrollos recientes
En 2024, los inversores mundiales de EE. UU. Continuaron adaptando sus estrategias de inversión en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado. La empresa informó una disminución significativa en las tarifas de asesoramiento, que cayó a $2,127,000 de $3,103,000 año tras año, principalmente debido a activos promedio más bajos bajo administración.
| Tarifas de asesoramiento | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Tarifas de asesoramiento | $2,127,000 | $3,103,000 |
Dividendos
La Junta Directiva declaró un dividendo mensual de $0.0075 Por acción, que se espera que continúe hasta diciembre de 2024, sujeto a una revisión basada en las ganancias y la condición financiera de la Compañía.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, los inversores globales de EE. UU. Informaron un capital de trabajo neto de aproximadamente $ 38.2 millones con una relación actual de 21.0 a 1. La compañía posee efectivo y equivalentes de efectivo de $ 27.3 millones, indicando una fuerte posición de liquidez para cumplir con las obligaciones actuales.
| Métricas de liquidez | Cantidad |
|---|---|
| Capital de trabajo neto | $ 38.2 millones |
| Relación actual | 21.0 a 1 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 27.3 millones |
A que posee US Global Investors, Inc. (Grow)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, US Global Investors, Inc. (Grow) mantiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales e individuales. El número total de acciones en circulación para las acciones comunes de Clase A es de 13,866,999, mientras que las acciones comunes de Clase C son de 2,068,549 acciones. El valor par para la Clase A es de $ 0.025 y para la Clase C es de $ 0.025.
| Clase compartida | Acciones pendientes | Valor par | Valor de mercado (aprox.) |
|---|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 13,866,999 | $0.025 | $ 34.8 millones |
| Acciones comunes de Clase C | 2,068,549 | $0.025 | $ 5.2 millones |
Principales accionistas
Los mayores accionistas incluyen inversores institucionales y partes interesadas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas al 30 de septiembre de 2024:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo |
|---|---|---|
| Frank E. Holmes | 35.1% | Individual |
| Blackrock, Inc. | 7.2% | Institucional |
| Vanguard Group, Inc. | 5.9% | Institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4.3% | Institucional |
| Otros inversores institucionales | 20.5% | Institucional |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Grow es de aproximadamente $ 2.51 por acción, lo que refleja una capitalización de mercado de alrededor de $ 34.8 millones. La acción ha experimentado fluctuaciones durante el año pasado, mostrando un máximo de $ 3.25 y un mínimo de $ 1.85.
Desempeño financiero reciente
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los inversores globales de EE. UU. Informaron un ingreso neto de $ 315,000, que se traduce en ganancias por acción (EPS) de $ 0.02. Esta es una mejora significativa de una pérdida neta de $ 176,000 por el mismo período en 2023. Los activos totales de la compañía al 30 de septiembre de 2024 ascienden a $ 51.084 millones.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $315,000 | ($176,000) |
| Activos totales | $ 51.084 millones | $ 54.092 millones |
| EPS | $0.02 | ($0.01) |
Programa de recompra de dividendos y acciones
La Junta Directiva ha autorizado un dividendo mensual de $ 0.0075 por acción hasta diciembre de 2024, por un total estimado de $ 309,000 para los accionistas de Clase A y Clase C. Además, la compañía tiene un programa activo de recompra de acciones autorizado por hasta $ 5 millones hasta el 31 de diciembre de 2024.
| Cantidad de dividendos | Frecuencia | Dividendo estimado total (cuarto trimestre 2024) |
|---|---|---|
| $0.0075 | Mensual | $309,000 |
Conclusión
US Global Investors, Inc. continúa manteniendo una estructura de propiedad sólida con una representación significativa de los inversores individuales e institucionales. El reciente desempeño financiero indica una tendencia positiva, respaldada por un enfoque estratégico en los rendimientos de los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones.
Declaración de la misión de U.S. Global Investors, Inc. (Grow)
Compañía Overview
U.S. Global Investors, Inc. (Grow) es una empresa de gestión de inversiones que se centra en proporcionar soluciones de inversión a los clientes a través de varios fondos y vehículos de inversión. La compañía se dedica a ofrecer un rendimiento y valor superiores a sus accionistas y clientes.
Declaración de misión
La misión de U.S. Global Investors, Inc. es proporcionar a los inversores servicios excepcionales de gestión de inversiones que se adapten a sus objetivos financieros, al tiempo que mantienen un compromiso con los estándares éticos y la transparencia. La compañía se esfuerza por crear un valor a largo plazo para sus clientes a través de estrategias de inversión innovadores y un proceso de inversión disciplinado.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los más altos estándares éticos en todas las prácticas comerciales.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades y objetivos de los clientes en todas las decisiones de inversión.
- Innovación: Buscando continuamente nuevas oportunidades y estrategias para mejorar el rendimiento de la inversión.
- Transparencia: Proporcionar una comunicación clara y honesta con respecto a las estrategias de inversión y el rendimiento.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, los inversores globales de EE. UU. Informaron las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos operativos | $2,157 |
| Ingresos de inversión netos | $917 |
| Otros ingresos | $78 |
| Ingresos antes de los impuestos sobre la renta | $436 |
| Activos totales consolidados | $51,084 |
| Equidad de los accionistas consolidados | $48,367 |
| Lngresos netos | $315 |
| Ganancias por acción | $0.02 |
Servicios de gestión de inversiones
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos operativos de los servicios de gestión de inversiones incluyó:
| Tipo de servicio | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Tarifas de asesoramiento de ETF | $1,764 |
| Tarifas de asesoramiento de USGIF | $466 |
| Tarifas de rendimiento de USGIF | $(103) |
| Tarifas de asesoramiento total | $2,127 |
| Tarifas de servicios administrativos de USGIF | $30 |
| Ingresos operativos totales | $2,157 |
Política de dividendos
La Junta Directiva ha autorizado un dividendo mensual de $ 0.0075 por acción, que se espera que continúe hasta diciembre de 2024. Esta política refleja el compromiso de la Compañía de devolver el valor a sus accionistas.
Posición y estrategia del mercado
Los inversores globales de EE. UU. Continúan adaptando sus estrategias de inversión en respuesta a las condiciones del mercado, enfatizando un enfoque diversificado para la gestión de activos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía aproximadamente $ 27.3 millones en efectivo y equivalentes de efectivo, lo que indica una posición de liquidez sólida para respaldar las operaciones en curso y las posibles inversiones.
Conclusión
En conclusión, U.S. Global Investors, Inc. está comprometido con su misión de brindar servicios excepcionales de gestión de inversiones mientras se adhiere a los valores centrales de integridad, enfoque del cliente, innovación y transparencia. El desempeño financiero de la compañía refleja su dedicación para crear valor para accionistas y clientes por igual.
Cómo funciona los inversores globales de EE. UU., Inc. (Grow)
Compañía Overview
U.S. Global Investors, Inc. (Grow) es una empresa de gestión de inversiones que se centra en proporcionar una gama de estrategias de inversión a través de fondos mutuos y fondos cotizados en intercambio (ETF). Al 30 de septiembre de 2024, la compañía administra aproximadamente $ 1.5 mil millones en activos totales, por debajo de $ 1.8 mil millones al año anterior.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los inversores globales de EE. UU. Informaron un ingreso neto de $ 315,000, o $ 0.02 por acción, en comparación con una pérdida neta de $ 176,000, o $ (0.01) por acción, para el mismo período en 2023. Esto refleja Una recuperación significativa impulsada por un mejor ingreso de inversión.
Desglose de ingresos
Los ingresos operativos totales de la compañía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 2.157 millones, una disminución de $ 3.133 millones en el año anterior, principalmente debido a las tarifas de asesoramiento más bajas de los ETF.
| Fuente de ingresos | T3 2024 (en $ miles) | T3 2023 (en $ miles) |
|---|---|---|
| Tarifas de asesoramiento de ETF | 1,764 | 2,709 |
| Tarifas de asesoramiento de USGIF | 466 | 506 |
| Tarifas de asesoramiento total | 2,127 | 3,103 |
| Tarifas de servicios administrativos | 30 | 30 |
| Ingresos operativos totales | 2,157 | 3,133 |
Ingresos de inversión
Los ingresos netos de inversión para el trimestre se informaron en $ 917,000, en comparación con una pérdida de $ 513,000 en el mismo trimestre del año anterior. Esta mejora se debió principalmente a ganancias realizadas en los títulos de deuda y al aumento de los ingresos por dividendos.
Gastos operativos
Los gastos operativos de los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 2.716 millones, por debajo de $ 2.918 millones en 2023. Los componentes clave incluyeron una compensación de empleados de $ 1.081 millones y gastos administrativos generales de $ 1.503 millones.
| Tipo de gasto | T3 2024 (en $ miles) | T3 2023 (en $ miles) |
|---|---|---|
| Compensación de empleados | 1,081 | 1,274 |
| General y administrativo | 1,503 | 1,501 |
| Publicidad | 109 | 81 |
| Depreciación | 22 | 61 |
| Gastos operativos totales | 2,716 | 2,918 |
Activos y pasivos
Al 30 de septiembre de 2024, los inversores mundiales de EE. UU. Reportaron activos totales de aproximadamente $ 51.084 millones, con activos actuales de $ 38.2 millones, lo que produce una relación actual de 21.0. La compañía mantiene una posición de liquidez fuerte con alrededor de $ 27.3 millones en efectivo y equivalentes en efectivo.
Dividendos y recompra de compartir
La Junta Directiva ha autorizado un dividendo mensual de $ 0.0075 por acción hasta diciembre de 2024, con dividendos totales esperados de aproximadamente $ 309,000 para el trimestre.
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía recompró 197,887 acciones comunes de Clase A a un costo de aproximadamente $ 520,000.
Estrategia de mercado e inversión
The company's investment strategy focuses on global markets, leveraging opportunities in equity and fixed-income securities. Los inversores globales de EE. UU. Su objetivo es mejorar sus capacidades de gestión de inversiones mediante el monitoreo de las tendencias del mercado y ajustando su cartera en consecuencia.
| Métricas de inversión | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales bajo administración (en $ millones) | 1,500 | 1,800 |
| Activos promedio bajo administración (en $ millones) | 1,500 | 2,100 |
| Ingresos netos (en $ miles) | 315 | (176) |
| Ingresos operativos (en $ miles) | 2,157 | 3,133 |
Cómo US Global Investors, Inc. (Grow) gana dinero
Fuentes de ingresos
U.S. Global Investors, Inc. genera principalmente ingresos a través de diversos servicios de gestión de inversiones y actividades de inversión. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos operativos totales de la compañía fueron de $ 2.157 millones, una disminución de $ 3.133 millones en el mismo período en 2023.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Tarifas de asesoramiento de ETF | $1,764 | $2,709 |
| Tarifas de asesoramiento de USGIF | $466 | $506 |
| Tarifas de rendimiento de USGIF | ($103) | ($112) |
| Tarifas de servicios administrativos | $30 | $30 |
| Ingresos operativos totales | $2,157 | $3,133 |
Servicios de gestión de inversiones
Como asesor de inversiones, los inversores mundiales de EE. UU. Gestionan varios fondos cotizados en bolsa (ETF) y brinda servicios de asesoramiento a los fondos de inversores globales (USGIF) de EE. UU. La firma recibe una tarifa de gestión unitaria de 0.60% de los activos netos promedio para sus ETF con sede en EE. UU. Y 0.69% para su ETF con sede en Europa. Esta estructura de tarifas es esencial para los ingresos de la Compañía, particularmente a medida que fluctúan los activos promedio bajo la gerencia.
Ingresos de inversión netos
Además de las tarifas de asesoramiento, los inversores globales de EE. UU. Gentean ingresos por inversiones netos de sus propias actividades de inversión. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos netos de inversión de $ 917,000 en comparación con una pérdida de $ 513,000 en el mismo período de 2023.
| Net Investment Income Components (Q3) | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Dividend and Interest Income | $600 | $582 |
| Ganancias realizadas (pérdidas) en valores de deuda | $203 | $336 |
| Ganancias (pérdidas) no realizadas en títulos de deuda | $40 | $0 |
| Obtener ganancias de moneda extranjera realizada (pérdidas) | $47 | ($90) |
| Ingresos de inversión netos totales | $917 | ($513) |
Gastos operativos
Los gastos operativos son un aspecto crítico del desempeño financiero de la compañía. Para el tercer trimestre de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 2.716 millones, por debajo de $ 2.918 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Gastos operativos (Q3) | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Compensación y beneficios de los empleados | $1,081 | $1,274 |
| General y administrativo | $1,503 | $1,501 |
| Publicidad | $109 | $81 |
| Depreciación | $22 | $61 |
| Gastos operativos totales | $2,716 | $2,918 |
Lngresos netos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los inversores globales de EE. UU. Informaron un ingreso neto de $ 315,000, o $ 0.02 por acción, en comparación con una pérdida neta de $ 176,000, o $ (0.01) por acción, en el mismo período en 2023.
| Resumen de ingresos netos (Q3) | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $315 | ($176) |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.02 | ($0.01) |
Recompras de acciones y dividendos
U.S. Global Investors has a stock buyback program, with a limit of $5 million for 2024. In Q3 2024, the company repurchased 197,887 shares for $520,000. Additionally, the Board has authorized a monthly dividend of $0.0075 per share through December 2024, totaling approximately $309,000 expected to be paid during that period.
| Resumen de recompra de acciones | P3 2024 |
|---|---|
| Acciones recomprasadas | 197,887 |
| Costo de recompra | $520,000 |
| Monthly Dividend per Share | $0.0075 |
| Total Expected Dividend Payment | $309,000 |
Activos bajo administración
As of September 30, 2024, U.S. Global Investors had total assets under management of approximately $296.2 million, with an average investment management fee of 0.62%. Esto representa una ligera disminución en los activos netos promedio en comparación con el año anterior, lo que refleja los impactos de las fluctuaciones del mercado y las liquidaciones de fondos.
| Activos bajo administración | 30 de septiembre de 2024 (en millones) | 30 de septiembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Activos totales bajo administración | $296.2 | $312.9 |
| Tarifa promedio de gestión de inversiones | 0.62% | 0.64% |
Posición de mercado y perspectiva futura
Los inversores mundiales de EE. UU. Opera en un panorama competitivo de gestión de inversiones. La capacidad de la empresa para adaptarse a los cambios en el mercado, administrar los activos de manera efectiva y aprovechar las oportunidades de inversión será crítica para mantener el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad en 2024 y más allá.
U.S. Global Investors, Inc. (GROW) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- U.S. Global Investors, Inc. (GROW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of U.S. Global Investors, Inc. (GROW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View U.S. Global Investors, Inc. (GROW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.