U.S. Global Investors, Inc. (GROW) Bundle
Une brève histoire de l'US Global Investors, Inc.
Entreprise Overview
U.S. Global Investors, Inc. est une société de gestion des investissements fondée en 1968, en se concentrant sur les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (ETF) qui investissent principalement dans une variété de secteurs, y compris les ressources naturelles et les marchés mondiaux. La philosophie d'investissement de l'entreprise met l'accent sur une approche à long terme de la création de richesse.
Performance financière à partir de 2024
Au 30 septembre 2024, les investisseurs mondiaux américains ont déclaré un revenu net de $315,000, qui se traduit par $0.02 par action, une amélioration significative par rapport à une perte nette de $176,000 ou $(0.01) par action pendant la même période en 2023. Cette augmentation $491,000 est attribué principalement à un revenu de placement net au cours de la période en cours, contrastant avec une perte d'investissement nette au cours de l'année précédente.
Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Revenu net (perte) | $315,000 | $(176,000) |
Bénéfice par action (EPS) | $0.02 | $(0.01) |
Revenus de fonctionnement total | $2,157,000 | $3,133,000 |
Dépenses d'exploitation totales | $2,716,000 | $2,918,000 |
Revenu opérationnel (perte) | $(559,000) | $215,000 |
Actifs sous gestion
Au 30 septembre 2024, les investisseurs mondiaux américains ont géré approximativement 1,5 milliard de dollars en actifs, une diminution de 1,8 milliard de dollars Au cours de la même période en 2023. La baisse est attribuée aux fluctuations du marché et aux changements dans le sentiment des investisseurs, qui a eu un impact sur la valeur totale et la composition des actifs.
Actifs sous gestion | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
---|---|---|
Total des actifs sous gestion | 1,5 milliard de dollars | 1,8 milliard de dollars |
Actifs moyens sous gestion | 1,5 milliard de dollars | 2,1 milliards de dollars |
Stratégies d'investissement
Les stratégies d'investissement de l'entreprise se concentrent principalement sur la fourniture aux clients de l'exposition aux marchés mondiaux, en particulier dans des secteurs tels que les ressources naturelles. L'entreprise utilise une combinaison d'analyse fondamentale et de calendrier du marché pour optimiser les performances du portefeuille.
Développements récents
En 2024, les investisseurs mondiaux américains ont continué d'adapter ses stratégies d'investissement en réponse à l'évolution des conditions du marché. L'entreprise a signalé une diminution significative des frais de conseil, qui sont tombés $2,127,000 depuis $3,103,000 d'une année à l'autre, principalement en raison de la baisse des actifs moyens sous gestion.
Frais de conseil | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Frais de conseil | $2,127,000 | $3,103,000 |
Dividendes
Le conseil d'administration a déclaré un dividende mensuel de $0.0075 Par action, qui devrait se poursuivre jusqu'en décembre 2024, sous réserve d'examen basé sur les bénéfices et la situation financière de la société.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, les investisseurs mondiaux américains ont déclaré un fonds de roulement net d'environ 38,2 millions de dollars avec un rapport actuel de 21.0 à 1. La société détient des équivalents en espèces et en espèces de 27,3 millions de dollars, indiquant une forte position de liquidité pour respecter les obligations actuelles.
Métriques de liquidité | Montant |
---|---|
Fonds de roulement net | 38,2 millions de dollars |
Ratio actuel | 21.0 à 1 |
Equivalents en espèces et en espèces | 27,3 millions de dollars |
A Who possède U.S. Global Investors, Inc. (Grow)
Structure de propriété
Depuis le 30 septembre 2024, U.S. Global Investors, Inc. (Grow) maintient une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels et individuels. Le nombre total d'actions en circulation pour les actions ordinaires de classe A est de 13 866 999, tandis que les actions ordinaires de classe C s'élèvent à 2 068 549 actions. La valeur nominale pour la classe A est de 0,025 $ et pour la classe C est de 0,025 $.
Classe de partage | Actions en circulation | Valeur nominale | Valeur marchande (environ) |
---|---|---|---|
Classe A Stock | 13,866,999 | $0.025 | 34,8 millions de dollars |
Actions ordinaires de classe C | 2,068,549 | $0.025 | 5,2 millions de dollars |
Importants actionnaires
Les plus grands actionnaires comprennent à la fois les investisseurs institutionnels et les parties prenantes individuelles. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires au 30 septembre 2024:
Actionnaire | Pourcentage de propriété | Taper |
---|---|---|
Frank E. Holmes | 35.1% | Individuel |
BlackRock, Inc. | 7.2% | Institutionnel |
Vanguard Group, Inc. | 5.9% | Institutionnel |
Dimensionnal Fund Advisors LP | 4.3% | Institutionnel |
Autres investisseurs institutionnels | 20.5% | Institutionnel |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action de Grow est d'environ 2,51 $ par action, reflétant une capitalisation boursière d'environ 34,8 millions de dollars. Le stock a connu des fluctuations au cours de la dernière année, montrant un sommet de 3,25 $ et un minimum de 1,85 $.
Performance financière récente
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, les investisseurs mondiaux américains ont déclaré un bénéfice net de 315 000 $, ce qui se traduit par un bénéfice par action (BPA) de 0,02 $. Il s'agit d'une amélioration significative par rapport à une perte nette de 176 000 $ pour la même période en 2023. Le total des actifs de la société au 30 septembre 2024 s'élève à 51,084 millions de dollars.
Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Revenu net | $315,000 | ($176,000) |
Actif total | 51,084 millions de dollars | 54,092 millions de dollars |
EPS | $0.02 | ($0.01) |
Programme de rachat de dividendes et de partage
Le conseil d'administration a autorisé un dividende mensuel de 0,0075 $ par action jusqu'en décembre 2024, soit un total estimé de 309 000 $ pour les actionnaires de classe A et de classe C. De plus, la société a un programme de rachat d'actions actif autorisé jusqu'à 5 millions de dollars jusqu'au 31 décembre 2024.
Montant du dividende | Fréquence | Dividende estimé total (Q4 2024) |
---|---|---|
$0.0075 | Mensuel | $309,000 |
Conclusion
U.S. Global Investors, Inc. continue de maintenir une structure de propriété robuste avec une représentation importante des investisseurs individuels et institutionnels. La performance financière récente indique une tendance positive, soutenue par un accent stratégique sur les rendements des actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions.
Énoncé de mission des États-Unis Global Investors, Inc. (Grow)
Entreprise Overview
U.S. Global Investors, Inc. (Grow) est une société de gestion des investissements qui se concentre sur la fourniture de solutions d'investissement aux clients par le biais de divers fonds et véhicules d'investissement. La société se consacre à offrir des performances et une valeur supérieures à ses actionnaires et clients.
Énoncé de mission
La mission de l'US Global Investors, Inc. est de fournir aux investisseurs des services de gestion des investissements exceptionnels qui sont adaptés à leurs objectifs financiers, tout en maintenant un engagement envers les normes éthiques et la transparence. L'entreprise s'efforce de créer une valeur à long terme pour ses clients grâce à des stratégies d'investissement innovantes et à un processus d'investissement discipliné.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées dans toutes les pratiques commerciales.
- Focus du client: Prioriser les besoins et les objectifs des clients dans toutes les décisions d'investissement.
- Innovation: Recherche continuellement de nouvelles opportunités et stratégies pour améliorer les performances des investissements.
- Transparence: Fournir une communication claire et honnête concernant les stratégies d'investissement et les performances.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, les investisseurs mondiaux américains ont déclaré les mesures financières suivantes:
Métrique financière | Montant (par milliers) |
---|---|
Revenus opérationnels | $2,157 |
Revenu de placement net | $917 |
Autres revenus | $78 |
Revenu avant l'impôt sur le revenu | $436 |
Actifs totaux consolidés | $51,084 |
Capitaux propres consolidés des actionnaires | $48,367 |
Revenu net | $315 |
Bénéfice par action | $0.02 |
Services de gestion des investissements
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus d'exploitation des services de gestion des investissements comprenait:
Type de service | Revenus (en milliers) |
---|---|
Frais de conseil ETF | $1,764 |
Frais de conseil USGIF | $466 |
Frais de performance USGIF | $(103) |
Frais consultatifs totaux | $2,127 |
Frais de services administratifs de l'USGIF | $30 |
Revenus opérationnels totaux | $2,157 |
Politique de dividende
Le conseil d'administration a autorisé un dividende mensuel de 0,0075 $ par action, qui devrait se poursuivre jusqu'en décembre 2024. Cette politique reflète l'engagement de la Société à retourner la valeur à ses actionnaires.
Position et stratégie du marché
Les investisseurs mondiaux américains continuent d'adapter ses stratégies d'investissement en réponse aux conditions du marché, mettant l'accent sur une approche diversifiée de la gestion des actifs. Au 30 septembre 2024, la société avait environ 27,3 millions de dollars en espèces et en espèces d'équivalents, indiquant une position de liquidité solide pour soutenir les opérations en cours et les investissements potentiels.
Conclusion
En conclusion, l'US Global Investors, Inc. s'engage dans sa mission de fournir des services de gestion des investissements exceptionnels tout en adhérant aux valeurs fondamentales de l'intégrité, de la concentration du client, de l'innovation et de la transparence. La performance financière de l'entreprise reflète son dévouement à la création de valeur pour les actionnaires et les clients.
Comment fonctionne US Global Investors, Inc. (Grow)
Entreprise Overview
U.S. Global Investors, Inc. (Grow) est une société de gestion des investissements qui se concentre sur la fourniture d'une gamme de stratégies d'investissement par le biais de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse (ETF). Au 30 septembre 2024, la société gère environ 1,5 milliard de dollars d'actifs totaux, contre 1,8 milliard de dollars un an plus tôt.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les investisseurs mondiaux américains ont déclaré un bénéfice net de 315 000 $, ou 0,02 $ par action, par rapport à une perte nette de 176 000 $, ou 0,01 $), pour la même période en 2023. Cela reflète Une reprise importante motivée par l'amélioration des revenus de placement.
Répartition des revenus
Le chiffre d'affaires total de la société pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était de 2,157 millions de dollars, une baisse de 3,133 millions de dollars l'année précédente, principalement en raison de la baisse des frais de conseil des ETF.
Source de revenus | T1 2024 (en milliers de dollars) | T1 2023 (en milliers de dollars) |
---|---|---|
Frais de conseil ETF | 1,764 | 2,709 |
Frais de conseil USGIF | 466 | 506 |
Frais consultatifs totaux | 2,127 | 3,103 |
Frais de services administratifs | 30 | 30 |
Revenus opérationnels totaux | 2,157 | 3,133 |
Revenus de placement
Le revenu de placement net pour le trimestre a été déclaré à 917 000 $, contre 513 000 $ au même trimestre de l'année précédente. Cette amélioration était principalement due à des gains réalisés sur les titres de créance et à une augmentation des revenus de dividendes.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 2,716 millions de dollars, contre 2,918 millions de dollars en 2023. Les composantes clés comprenaient une rémunération des employés de 1,081 million de dollars et des frais administratifs généraux de 1,503 million de dollars.
Type de dépenses | T1 2024 (en milliers de dollars) | T1 2023 (en milliers de dollars) |
---|---|---|
Compensation des employés | 1,081 | 1,274 |
Général et administratif | 1,503 | 1,501 |
Publicité | 109 | 81 |
Dépréciation | 22 | 61 |
Dépenses d'exploitation totales | 2,716 | 2,918 |
Actifs et passifs
Au 30 septembre 2024, les investisseurs mondiaux américains ont déclaré un actif total d'environ 51,084 millions de dollars, avec des actifs actuels de 38,2 millions de dollars, ce qui donne un ratio actuel de 21,0. La société conserve une solide position de liquidité avec environ 27,3 millions de dollars en espèces et en espèces.
Dividendes et rachat de partage
Le conseil d'administration a autorisé un dividende mensuel de 0,0075 $ par action jusqu'en décembre 2024, avec des dividendes totaux attendus d'environ 309 000 $ pour le trimestre.
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté 197 887 actions ordinaires de classe A au coût d'environ 520 000 $.
Marché et stratégie d'investissement
La stratégie d'investissement de l'entreprise se concentre sur les marchés mondiaux, tirant parti des opportunités en capitaux propres et en titres à revenu fixe. Les investisseurs mondiaux américains visent à améliorer ses capacités de gestion des investissements en surveillant les tendances du marché et en ajustant son portefeuille en conséquence.
Métriques d'investissement | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Total des actifs sous gestion (en millions de dollars) | 1,500 | 1,800 |
Actifs moyens sous gestion (en millions de dollars) | 1,500 | 2,100 |
Revenu net (en milliers de dollars) | 315 | (176) |
Revenus d'exploitation (en milliers de dollars) | 2,157 | 3,133 |
Comment U.S. Global Investors, Inc. (Grow) fait de l'argent
Sources de revenus
U.S. Global Investors, Inc. génère principalement des revenus grâce à divers services de gestion des investissements et activités d'investissement. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'exploitation totale de la société étaient de 2,157 millions de dollars, une baisse de 3,133 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
Source de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
---|---|---|
Frais de conseil ETF | $1,764 | $2,709 |
Frais de conseil USGIF | $466 | $506 |
Frais de performance USGIF | ($103) | ($112) |
Frais de services administratifs | $30 | $30 |
Revenus opérationnels totaux | $2,157 | $3,133 |
Services de gestion des investissements
En tant que conseiller en investissement, les investisseurs mondiaux américains gèrent plusieurs fonds négociés en bourse (ETF) et fournissent des services consultatifs aux fonds américains des investisseurs mondiaux (USGIF). L'entreprise reçoit des frais de gestion unitaire de 0,60% de l'actif net moyen pour ses ETF basés aux États-Unis et 0,69% pour son FNB européen. Cette structure de frais est essentielle pour les revenus de l'entreprise, en particulier car les actifs moyens sous gestion fluctuent.
Revenu de placement net
En plus des frais de conseil, les investisseurs mondiaux américains gagnent un revenu de placement net de ses propres activités d'investissement. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un revenu de placement net de 917 000 $, contre une perte de 513 000 $ au cours de la même période 2023.
Composants de revenu de placement nets (Q3) | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
---|---|---|
Dividende et revenu d'intérêt | $600 | $582 |
Gains réalisés (pertes) sur les titres de créance | $203 | $336 |
Gains non réalisés (pertes) sur les titres de créance | $40 | $0 |
Réalisé des gains de devises (pertes) | $47 | ($90) |
Revenu de placement net total | $917 | ($513) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont un aspect essentiel de la performance financière de l'entreprise. Pour le troisième trimestre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient de 2,716 millions de dollars, contre 2,918 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Dépenses d'exploitation (Q3) | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
---|---|---|
Compensation et avantages sociaux des employés | $1,081 | $1,274 |
Général et administratif | $1,503 | $1,501 |
Publicité | $109 | $81 |
Dépréciation | $22 | $61 |
Dépenses d'exploitation totales | $2,716 | $2,918 |
Revenu net
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les investisseurs mondiaux américains ont déclaré un bénéfice net de 315 000 $, ou 0,02 $ par action, par rapport à une perte nette de 176 000 $, ou (0,01) par action, au cours de la même période en 2023.
Résumé du revenu net (Q3) | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
---|---|---|
Revenu net (perte) | $315 | ($176) |
Bénéfice par action (EPS) | $0.02 | ($0.01) |
Rachats de stock et dividendes
U.S. Global Investors a un programme de rachat d'actions, avec une limite de 5 millions de dollars pour 2024. Au 3e rang 2024, la société a racheté 197 887 actions pour 520 000 $. De plus, le conseil d'administration a autorisé un dividende mensuel de 0,0075 $ par action jusqu'en décembre 2024, totalisant environ 309 000 $ qui devraient être payés au cours de cette période.
Résumé de rachat des actions | Q3 2024 |
---|---|
Actions rachetées | 197,887 |
Coût de rachat | $520,000 |
Dividende mensuel par action | $0.0075 |
Paiement du dividende attendu total | $309,000 |
Actifs sous gestion
Au 30 septembre 2024, les investisseurs mondiaux américains avaient un actif total sous gestion d'environ 296,2 millions de dollars, avec des frais de gestion des investissements moyens de 0,62%. Cela représente une légère baisse des actifs nets moyens par rapport à l'année précédente, reflétant les impacts des fluctuations du marché et financez les liquidations.
Actifs sous gestion | 30 septembre 2024 (en millions) | 30 septembre 2023 (en millions) |
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Total des actifs sous gestion | $296.2 | $312.9 |
Frais de gestion des investissements moyens | 0.62% | 0.64% |
Position du marché et perspectives futures
Les investisseurs mondiaux américains opèrent dans un paysage de gestion des investissements concurrentiel. La capacité de l'entreprise à s'adapter aux changements de marché, à gérer efficacement les actifs et à tirer parti des opportunités d'investissement sera essentielle pour maintenir la croissance et la rentabilité des revenus en 2024 et au-delà.
U.S. Global Investors, Inc. (GROW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- U.S. Global Investors, Inc. (GROW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of U.S. Global Investors, Inc. (GROW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View U.S. Global Investors, Inc. (GROW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.