U.S. Global Investors, Inc. (GROW) Bundle
تاريخ موجز لشركة U.S. Global Investors, Inc.
شركة Overview
US Global Investors, Inc. هي شركة لإدارة الاستثمار تأسست في عام 1968، مع التركيز على صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) التي تستثمر بشكل أساسي في مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك الموارد الطبيعية والأسواق العالمية. تؤكد فلسفة الاستثمار للشركة على اتباع نهج طويل الأجل لخلق الثروة.
الأداء المالي حتى عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة U.S. Global Investors عن صافي دخل قدره $315,000، والذي يترجم إلى $0.02 للسهم الواحد، تحسن كبير من خسارة صافية قدرها $176,000 أو $(0.01) للسهم الواحد خلال نفس الفترة من عام 2023. وتبلغ هذه الزيادة حوالي $491,000 يعزى بشكل رئيسي إلى صافي دخل الاستثمار في الفترة الحالية، على النقيض من صافي خسارة الاستثمار في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $315,000 | $(176,000) |
| ربحية السهم (EPS) | $0.02 | $(0.01) |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $2,157,000 | $3,133,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $2,716,000 | $2,918,000 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $(559,000) | $215,000 |
الأصول تحت الإدارة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكن المستثمرون العالميون الأمريكيون من تحقيق ما يقرب من 1.5 مليار دولار في الأصول انخفاضا من 1.8 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى تقلبات السوق والتغيرات في معنويات المستثمرين، مما أثر على القيمة الإجمالية وتكوين الأصول.
| الأصول تحت الإدارة | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول تحت الإدارة | 1.5 مليار دولار | 1.8 مليار دولار |
| متوسط الأصول تحت الإدارة | 1.5 مليار دولار | 2.1 مليار دولار |
استراتيجيات الاستثمار
وتركز استراتيجيات الشركة الاستثمارية في المقام الأول على تزويد العملاء بالتعرض للأسواق العالمية، وخاصة في قطاعات مثل الموارد الطبيعية. تستخدم الشركة مزيجًا من التحليل الأساسي وتوقيت السوق لتحسين أداء المحفظة.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، واصلت شركة U.S. Global Investors تكييف استراتيجياتها الاستثمارية استجابةً لظروف السوق المتغيرة. أعلنت الشركة عن انخفاض كبير في الرسوم الاستشارية، التي انخفضت إلى $2,127,000 من $3,103,000 على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض متوسط الأصول تحت الإدارة.
| الرسوم الاستشارية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الرسوم الاستشارية | $2,127,000 | $3,103,000 |
توزيعات الأرباح
وقد أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح شهرية قدرها $0.0075 للسهم الواحد، ومن المتوقع أن يستمر حتى ديسمبر 2024، ويخضع للمراجعة بناءً على أرباح الشركة ووضعها المالي.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة U.S. Global Investors عن صافي رأس مال عامل يبلغ حوالي 38.2 مليون دولار مع النسبة الحالية 21.0 إلى 1. تحتفظ الشركة بالنقد وما في حكمه بمبلغ 27.3 مليون دولارمما يشير إلى وجود سيولة قوية للوفاء بالالتزامات الحالية.
| مقاييس السيولة | كمية |
|---|---|
| صافي رأس المال العامل | 38.2 مليون دولار |
| النسبة الحالية | 21.0 إلى 1 |
| النقد والنقد المعادل | 27.3 مليون دولار |
من يملك شركة U.S. Global Investors, Inc. (GROW)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تحتفظ شركة U.S. Global Investors, Inc. (GROW) بهيكل ملكية متنوع يتكون من مستثمرين من المؤسسات والأفراد. يبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة للأسهم العادية من الفئة "أ" 13,866,999، بينما يبلغ عدد الأسهم العادية من الفئة "ج" 2,068,549 سهمًا. القيمة الاسمية للفئة أ هي 0.025 دولار أمريكي والفئة ج هي 0.025 دولار أمريكي.
| حصة الطبقة | الأسهم المعلقة | القيمة الاسمية | القيمة السوقية (تقريبًا) |
|---|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 13,866,999 | $0.025 | 34.8 مليون دولار |
| الأسهم العادية من الفئة C | 2,068,549 | $0.025 | 5.2 مليون دولار |
كبار المساهمين
يشمل أكبر المساهمين كلا من المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين كما في 30 سبتمبر 2024:
| المساهم | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|
| فرانك إي هولمز | 35.1% | فردي |
| شركة بلاك روك | 7.2% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5.9% | المؤسسية |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 4.3% | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.5% | المؤسسية |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ سعر سهم GROW حوالي 2.51 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 34.8 مليون دولار أمريكي. شهد السهم تقلبات خلال العام الماضي، حيث بلغ أعلى سعر عند 3.25 دولار وأدنى سعر عند 1.85 دولار.
الأداء المالي الأخير
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة US Global Investors عن دخل صافي قدره 315000 دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى ربحية السهم (EPS) البالغة 0.02 دولار أمريكي. ويمثل هذا تحسنًا كبيرًا من خسارة صافية قدرها 176 ألف دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويبلغ إجمالي أصول الشركة حتى 30 سبتمبر 2024 51.084 مليون دولار.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $315,000 | ($176,000) |
| إجمالي الأصول | 51.084 مليون دولار | 54.092 مليون دولار |
| ربحية السهم | $0.02 | ($0.01) |
برنامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح شهرية بقيمة 0.0075 دولار أمريكي للسهم الواحد حتى ديسمبر 2024، وهو ما يصل إلى إجمالي يقدر بـ 309,000 دولار أمريكي للمساهمين من الفئتين "أ" و"ج". بالإضافة إلى ذلك، لدى الشركة برنامج نشط لإعادة شراء الأسهم مصرح به بمبلغ يصل إلى 5 ملايين دولار حتى 31 ديسمبر 2024.
| مبلغ الأرباح | تكرار | إجمالي الأرباح المقدرة (الربع الرابع 2024) |
|---|---|---|
| $0.0075 | شهريا | $309,000 |
خاتمة
تواصل شركة US Global Investors, Inc. الحفاظ على هيكل ملكية قوي مع تمثيل كبير من المستثمرين الأفراد والمؤسسات. يشير الأداء المالي الأخير إلى اتجاه إيجابي، يدعمه التركيز الاستراتيجي على عوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
بيان مهمة شركة U.S. Global Investors, Inc. (GROW).
شركة Overview
US Global Investors, Inc. (GROW) هي شركة لإدارة الاستثمار تركز على تقديم حلول استثمارية للعملاء من خلال مختلف الصناديق وأدوات الاستثمار. تلتزم الشركة بتقديم أداء وقيمة متفوقة لمساهميها وعملائها.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة US Global Investors, Inc. في تزويد المستثمرين بخدمات إدارة استثمار استثنائية مصممة خصيصًا لتحقيق أهدافهم المالية، مع الحفاظ على الالتزام بالمعايير الأخلاقية والشفافية. وتسعى الشركة جاهدة لخلق قيمة طويلة الأجل لعملائها من خلال استراتيجيات استثمار مبتكرة وعملية استثمار منضبطة.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
- التركيز على العميل: إعطاء الأولوية لاحتياجات وأهداف العملاء في جميع القرارات الاستثمارية.
- ابتكار: البحث المستمر عن فرص واستراتيجيات جديدة لتعزيز الأداء الاستثماري.
- الشفافية: توفير اتصالات واضحة وصادقة فيما يتعلق باستراتيجيات الاستثمار والأداء.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة U.S. Global Investors عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إيرادات التشغيل | $2,157 |
| صافي دخل الاستثمار | $917 |
| دخل آخر | $78 |
| الدخل قبل ضرائب الدخل | $436 |
| إجمالي الأصول الموحدة | $51,084 |
| حقوق المساهمين الموحدة | $48,367 |
| صافي الدخل | $315 |
| ربحية السهم | $0.02 |
خدمات إدارة الاستثمار
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شمل توزيع الإيرادات التشغيلية من خدمات إدارة الاستثمار ما يلي:
| نوع الخدمة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| الرسوم الاستشارية لصناديق الاستثمار المتداولة | $1,764 |
| رسوم USGIF الاستشارية | $466 |
| رسوم أداء USGIF | $(103) |
| إجمالي الرسوم الاستشارية | $2,127 |
| رسوم الخدمات الإدارية USGIF | $30 |
| إجمالي إيرادات التشغيل | $2,157 |
سياسة توزيع الأرباح
وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح شهرية بقيمة 0.0075 دولار أمريكي للسهم الواحد، ومن المتوقع أن تستمر حتى ديسمبر 2024. وتعكس هذه السياسة التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها.
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل شركة US Global Investors تكييف استراتيجياتها الاستثمارية استجابة لظروف السوق، مع التركيز على اتباع نهج متنوع لإدارة الأصول. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 27.3 مليون دولار نقدًا وما يعادله، مما يشير إلى وضع سيولة قوي لدعم العمليات الجارية والاستثمارات المحتملة.
خاتمة
في الختام، تلتزم شركة U.S. Global Investors, Inc. بمهمتها المتمثلة في تقديم خدمات استثنائية لإدارة الاستثمار مع الالتزام بالقيم الأساسية للنزاهة والتركيز على العملاء والابتكار والشفافية. يعكس الأداء المالي للشركة تفانيها في خلق القيمة للمساهمين والعملاء على حد سواء.
كيف تعمل شركة U.S. Global Investors, Inc. (GROW).
شركة Overview
US Global Investors, Inc. (GROW) هي شركة لإدارة الاستثمار تركز على توفير مجموعة من استراتيجيات الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير الشركة ما يقرب من 1.5 مليار دولار أمريكي من إجمالي الأصول، بانخفاض عن 1.8 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة US Global Investors عن صافي دخل قدره 315000 دولار أمريكي، أو 0.02 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة بخسارة صافية قدرها 176000 دولار أمريكي، أو (0.01 دولار أمريكي) للسهم الواحد، لنفس الفترة من عام 2023. وهذا يعكس انتعاش كبير مدفوع بتحسن دخل الاستثمار.
توزيع الإيرادات
بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.157 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 3.133 مليون دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الرسوم الاستشارية من صناديق الاستثمار المتداولة.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| الرسوم الاستشارية لصناديق الاستثمار المتداولة | 1,764 | 2,709 |
| رسوم USGIF الاستشارية | 466 | 506 |
| إجمالي الرسوم الاستشارية | 2,127 | 3,103 |
| رسوم الخدمات الإدارية | 30 | 30 |
| إجمالي إيرادات التشغيل | 2,157 | 3,133 |
دخل الاستثمار
تم الإبلاغ عن صافي دخل الاستثمار لهذا الربع بمبلغ 917000 دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 513000 دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. ويعود هذا التحسن في المقام الأول إلى المكاسب المحققة من سندات الدين وزيادة إيرادات توزيعات الأرباح.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.716 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 2.918 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية تعويضات الموظفين بقيمة 1.081 مليون دولار أمريكي والمصروفات الإدارية العامة بقيمة 1.503 مليون دولار أمريكي.
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| تعويض الموظف | 1,081 | 1,274 |
| العامة والإدارية | 1,503 | 1,501 |
| دعاية | 109 | 81 |
| الاستهلاك | 22 | 61 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 2,716 | 2,918 |
الأصول والخصوم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة US Global Investors عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 51.084 مليون دولار أمريكي، مع أصول متداولة تبلغ 38.2 مليون دولار أمريكي، مما يحقق نسبة حالية قدرها 21.0. وتحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي بحوالي 27.3 مليون دولار نقدًا وما يعادله.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح شهرية قدرها 0.0075 دولار أمريكي للسهم الواحد حتى ديسمبر 2024، مع إجمالي توزيعات أرباح متوقعة تبلغ حوالي 309000 دولار أمريكي لهذا الربع.
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 197,887 سهمًا من أسهمها العادية من الفئة "أ" بتكلفة تبلغ حوالي 520,000 دولار أمريكي.
استراتيجية السوق والاستثمار
وتركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على الأسواق العالمية، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت. تهدف شركة US Global Investors إلى تعزيز قدراتها في إدارة الاستثمار من خلال مراقبة اتجاهات السوق وتعديل محفظتها وفقًا لذلك.
| مقاييس الاستثمار | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول تحت الإدارة (بملايين الدولارات) | 1,500 | 1,800 |
| متوسط الأصول تحت الإدارة (بملايين الدولارات) | 1,500 | 2,100 |
| صافي الدخل (بآلاف الدولارات) | 315 | (176) |
| الإيرادات التشغيلية (بآلاف الدولارات) | 2,157 | 3,133 |
كيف تجني شركة U.S. Global Investors, Inc. (GROW) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة US Global Investors, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال خدمات إدارة الاستثمار المتنوعة والأنشطة الاستثمارية. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة 2.157 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 3.133 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الرسوم الاستشارية لصناديق الاستثمار المتداولة | $1,764 | $2,709 |
| رسوم USGIF الاستشارية | $466 | $506 |
| رسوم أداء USGIF | ($103) | ($112) |
| رسوم الخدمات الإدارية | $30 | $30 |
| إجمالي إيرادات التشغيل | $2,157 | $3,133 |
خدمات إدارة الاستثمار
كمستشار استثماري، تدير شركة U.S. Global Investors العديد من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وتقدم خدمات استشارية لصناديق المستثمرين العالمية الأمريكية (USGIF). تحصل الشركة على رسوم إدارة موحدة بنسبة 0.60٪ من متوسط صافي الأصول لصناديق الاستثمار المتداولة التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة و0.69٪ لصناديق الاستثمار المتداولة الموجودة في أوروبا. يعد هيكل الرسوم هذا ضروريًا لإيرادات الشركة، خاصة مع تقلب متوسط الأصول الخاضعة للإدارة.
صافي دخل الاستثمار
بالإضافة إلى الرسوم الاستشارية، تحصل شركة U.S. Global Investors على صافي دخل الاستثمار من أنشطتها الاستثمارية الخاصة. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي دخل استثماري قدره 917 ألف دولار أمريكي مقارنة بخسارة قدرها 513 ألف دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| مكونات صافي دخل الاستثمار (الربع الثالث) | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إيرادات الأرباح والفوائد | $600 | $582 |
| المكاسب (الخسائر) المحققة على أوراق الدين | $203 | $336 |
| المكاسب (الخسائر) غير المحققة على أوراق الدين | $40 | $0 |
| مكاسب (خسائر) العملات الأجنبية المحققة | $47 | ($90) |
| إجمالي صافي دخل الاستثمار | $917 | ($513) |
مصاريف التشغيل
تعد نفقات التشغيل جانبًا مهمًا من الأداء المالي للشركة. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 2.716 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 2.918 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| مصاريف التشغيل (الربع الثالث) | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تعويضات ومزايا الموظفين | $1,081 | $1,274 |
| العامة والإدارية | $1,503 | $1,501 |
| دعاية | $109 | $81 |
| الاستهلاك | $22 | $61 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $2,716 | $2,918 |
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة US Global Investors عن صافي دخل قدره 315000 دولار أمريكي، أو 0.02 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة بخسارة صافية قدرها 176000 دولار أمريكي، أو (0.01 دولار أمريكي) للسهم الواحد، في نفس الفترة من عام 2023.
| ملخص صافي الدخل (الربع الثالث) | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $315 | ($176) |
| ربحية السهم (EPS) | $0.02 | ($0.01) |
عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح
تمتلك شركة US Global Investors برنامجًا لإعادة شراء الأسهم، بحد أقصى 5 ملايين دولار أمريكي لعام 2024. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعادت الشركة شراء 197,887 سهمًا مقابل 520,000 دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، سمح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح شهرية بقيمة 0.0075 دولار أمريكي للسهم الواحد حتى ديسمبر 2024، بإجمالي يبلغ حوالي 309000 دولار أمريكي من المتوقع دفعه خلال تلك الفترة.
| ملخص إعادة شراء الأسهم | الربع الثالث 2024 |
|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 197,887 |
| تكلفة إعادة الشراء | $520,000 |
| أرباح شهرية لكل سهم | $0.0075 |
| إجمالي دفع الأرباح المتوقعة | $309,000 |
الأصول تحت الإدارة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة U.S. Global Investors إجمالي أصول تحت الإدارة تبلغ حوالي 296.2 مليون دولار أمريكي، مع متوسط رسوم إدارة الاستثمار بنسبة 0.62%. ويمثل هذا انخفاضا طفيفا في متوسط صافي الأصول مقارنة بالعام السابق، مما يعكس آثار تقلبات السوق وتصفية الصناديق.
| الأصول تحت الإدارة | 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول تحت الإدارة | $296.2 | $312.9 |
| متوسط رسوم إدارة الاستثمار | 0.62% | 0.64% |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تعمل شركة US Global Investors في مشهد تنافسي لإدارة الاستثمار. ستكون قدرة الشركة على التكيف مع تغيرات السوق، وإدارة الأصول بشكل فعال، والاستفادة من فرص الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على نمو الإيرادات والربحية في عام 2024 وما بعده.
U.S. Global Investors, Inc. (GROW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- U.S. Global Investors, Inc. (GROW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of U.S. Global Investors, Inc. (GROW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View U.S. Global Investors, Inc. (GROW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.