Globalstar, Inc. (GSAT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Globalstar, Inc.
Overview
Globalstar, Inc. ist ein führender Anbieter von Satellitenkommunikationsdiensten, die eine Konstellation von Umlaufbahn-Satelliten mit niedrigem Erde nutzen, um Sprach- und Datendienste weltweit anzubieten. Das in den neunziger Jahren gegründete Unternehmen hat sich erheblich weiterentwickelt und sich an Veränderungen der Technologie und der Marktnachfrage angepasst.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Globalstar den Gesamtumsatz von 72,3 Millionen US -Dollar Für das dritte Quartal a 26% Zunahme aus 57,7 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichte der Gesamtumsatz 189,2 Millionen US -Dollar, hoch von 171,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr, um a zu vertreten 10% Zunahme.
| Einnahmeart | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Abonnentendienste | 68,9 Millionen US -Dollar | 53,6 Millionen US -Dollar | 180,0 Millionen US -Dollar | 155,2 Millionen US -Dollar |
| Geräteverkauf | 3,4 Millionen US -Dollar | 4,1 Millionen US -Dollar | 9,2 Millionen US -Dollar | 16,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 72,3 Millionen US -Dollar | 57,7 Millionen US -Dollar | 189,2 Millionen US -Dollar | 171,4 Millionen US -Dollar |
Abonnenten- und Umsatzwachstum
Die Abonnentenbasis von GlobalStar hat Resilienz gezeigt, wobei die durchschnittliche Anzahl der Abonnenten erreicht 781,215 Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 769,706 Im Jahr 2023. Insbesondere das kommerzielle IoT -Segment erlebte a 5% Anstieg Im Einnahmen für die drei Monate am 30. September 2024, die auf höhere durchschnittliche Abonnenten zurückzuführen sind und die durchschnittlichen Einnahmen pro Benutzer (ARPU) verbessert wurden.
| Abonnententyp | Durchschnittliche Abonnenten (Q3 2024) | Durchschnittliche Abonnenten (Q3 2023) | ARPU (monatlich) |
|---|---|---|---|
| Duplex | 26,535 | 33,501 | $74.81 |
| STELLE | 242,134 | 258,485 | $14.38 |
| Kommerzielles IoT | 512,260 | 477,344 | $4.33 |
| Gesamt | 781,215 | 769,706 | N / A |
Betriebskosten und Rentabilität
Betriebskosten erhöht sich auf 62,9 Millionen US -Dollar im dritten Quartal 2024 im Vergleich zu 55,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 wird der Anstieg auf höhere Kosten im Zusammenhang mit der Erweiterung der Netzwerke und der Unterstützung von Diensten zurückgeführt. Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war 12,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 9,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Zeitraum | Betriebskosten | Nettoverlust |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 62,9 Millionen US -Dollar | 12,9 Millionen US -Dollar |
| Q3 2023 | 55,7 Millionen US -Dollar | 9,6 Millionen US -Dollar |
| Neun Monate 2024 | 185,9 Millionen US -Dollar | 12,9 Millionen US -Dollar |
| Neun Monate 2023 | 159,6 Millionen US -Dollar | 9,6 Millionen US -Dollar |
Liquidität und Cashflow
Zum 30. September 2024 hatte Globalstar Bargeld und Bargeldäquivalente von 51,9 Millionen US -Dollar, unten von 56,7 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurde, war 98,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 68,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Cashflow -Typ | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 98,5 Millionen US -Dollar | 68,6 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (107,7 Millionen US -Dollar) | (142,4 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 4,9 Millionen US -Dollar | 105,9 Millionen US -Dollar |
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Die Gesamtschuld von Globalstar lag bei 424,1 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 eine Erhöhung aus 398,7 Millionen US -Dollar Ende 2023. Diese Erhöhung resultierte aus einer Kombination aus PIK -Zinszahlungen und neuer Schuldvermittlung im Rahmen des Finanzierungsvertrags 2023. Die Firma ausgestellt 149.425 Aktien von Serien -A -Vorzugsaktien im Jahr 2022, die eine feste Dividende von liefert 7.0%.
A Who gehört Globalstar, Inc. (GSAT)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Globalstar, Inc. (GSAT) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und bevorzugte Aktionäre umfasst. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionär | Art des Eigentums | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Thermounternehmen | Institutionell | Ungefähr 39,9% |
| Virewirx, Inc. | Institutionell | Ungefähr 14,2% |
| BlackRock, Inc. | Institutionell | Ungefähr 7,5% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionell | Ungefähr 6,9% |
| Andere institutionelle Investoren | Institutionell | Ca. 25,5% |
| Einzelne Aktionäre | Person | Ungefähr 5,0% |
Bevorzugte Aktienbesitz
GlobalStar hat Series A bevorzugte Aktien herausgegeben, was auch zur Eigentümerlandschaft beiträgt:
| Bevorzugte Aktionär | Art des Eigentums | Anzahl der bevorzugten Aktien |
|---|---|---|
| Thermounternehmen | Bevorzugt | 149 Aktien |
| Andere bevorzugte Aktionäre | Bevorzugt | Nicht offengelegt |
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktienleistung von GSAT war volatil mit den folgenden Schlüsselstatistiken für das Jahr 2024:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs (zum 30. September 2024) | $0.20 |
| Marktkapitalisierung | 389 Millionen US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $0.35 |
| 52 Wochen niedrig | $0.15 |
| YTD -Leistung | -10% |
Aktionär Eigenkapital
Die Eigenkapitalstruktur von GlobalStar zum 30. September 2024 ist nachstehend zusammengefasst:
| Kategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Vorzugsbestand | $0 |
| Stammaktien | $189 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $2,466,279 |
| Angesammeltes andere umfassende Einkommen angesammelt | $5,552 |
| Defizit beibehalten | $(2,077,927) |
| Gesamt Eigenkapital | $394,093 |
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 sind nachstehend die Schuldenverpflichtungen von Globalstar dargestellt:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| 2023 13% Notizen | $219.6 |
| 2023 Finanzierungsvertrag | $155.0 |
| 2021 Finanzierungsvertrag | $49.5 |
| Gesamtverschuldung | $424.1 |
Jüngste Entwicklungen
GlobalStar hat sich aktiv an verschiedenen Vereinbarungen und Partnerschaften beteiligt, die sich auf die Eigentumsstruktur und die finanzielle Leistung auswirken:
- Im Juni 2024 gab Virewirx im Rahmen einer Transaktion im Wert von 8,1 Mio. USD 7,7 Millionen Aktien von GlobalStar Stammaktien aus, einschließlich der im Rahmen des Support Services -Vertrags entstandenen Kosten.
- Die Servicevereinbarungen mit Apple haben die Umsatzströme und die Betriebskapazität erheblich beeinflusst.
- GlobalStar hat eine Lizenzvereinbarung mit XCOM geschlossen, in der seine technologischen Fähigkeiten bei drahtlosen Spektruminnovationen verbessert werden.
GlobalStar, Inc. (GSAT) Leitbild
Unternehmen Overview
Globalstar, Inc. zielt darauf ab, zuverlässige Satellitenkommunikationsdienste weltweit bereitzustellen und sich auf die Verbesserung der Konnektivität in unterversorgten Bereichen zu konzentrieren. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, innovative Lösungen zu liefern, die den unterschiedlichen Kommunikationsbedürfnissen verschiedener Branchen, einschließlich der Sektoren von Regierung, maritialen und IoT, gerecht werden.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Globalstar einen Gesamtumsatz von 72,3 Millionen US -Dollar, A 26% zunehmen von 57,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 189,2 Millionen US -Dollar, hoch 10% aus 171,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Einnahmeart | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Serviceeinnahmen | 68,9 Millionen US -Dollar | 53,6 Millionen US -Dollar | 180,0 Millionen US -Dollar | 155,2 Millionen US -Dollar |
| Abonnentenverkäufe | 3,4 Millionen US -Dollar | 4,0 Millionen US -Dollar | 9,2 Millionen US -Dollar | 16,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 72,3 Millionen US -Dollar | 57,7 Millionen US -Dollar | 189,2 Millionen US -Dollar | 171,4 Millionen US -Dollar |
Abonnentenmetriken
Zum 30. September 2024 hatte Globalstar ungefähr ungefähr 781,215 Insgesamt Abonnenten, die einen Anstieg der durchschnittlichen Anzahl von Abonnenten im Jahr gegenüber dem Vorjahr in mehreren Servicekategorien widerspiegeln.
| Abonnententyp | Durchschnittliche Abonnenten (Q3 2024) | Durchschnittliche Abonnenten (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Duplex | 26,535 | 33,501 |
| STELLE | 242,134 | 258,485 |
| Kommerzielles IoT | 512,260 | 477,344 |
| Andere | 286 | 376 |
| Gesamt | 781,215 | 769,706 |
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Betriebskosten insgesamt 62,9 Millionen US -Dollar, zunehmen von 55,7 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. Für die neun Monate waren die Betriebskosten 185,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 159,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Kostentyp | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Dienstleistungskosten | 62,9 Millionen US -Dollar | 55,7 Millionen US -Dollar | 185,9 Millionen US -Dollar | 159,6 Millionen US -Dollar |
Verschuldung und Bargeldposition
Zum 30. September 2024 lag die Gesamtschuld von Globalstar bei 424,1 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 398,7 Millionen US -Dollar Ende 2023. Die Bargeld- und Bargeldäquivalente wurden bei gemeldet 51,9 Millionen US -Dollar.
| Finanzmetrik | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 424,1 Millionen US -Dollar | 398,7 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 51,9 Millionen US -Dollar | 56,7 Millionen US -Dollar |
Marktstrategie
Der strategische Fokus von Globalstar umfasst die Erweiterung seiner Marktpräsenz in der Satellitenkommunikation, die Nutzung von Partnerschaften und die Verbesserung der Serviceangebote, um die wachsende Nachfrage nach Konnektivitätslösungen zu befriedigen.
Wie Globalstar, Inc. (GSAT) funktioniert
Geschäftsmodell
GlobalStar, Inc. tätig hauptsächlich im Satellitenkommunikationssektor und bietet mobile Satellitendienste (MSS) und Geräteeinnahmen aus dem Verkauf von MSS -Geräten an. Das Unternehmen generiert Einnahmen über verschiedene Servicegekategorien, einschließlich Dienstleistungen für Großkapazität, Abonnentendienste und staatliche Verträge.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Globalstar den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 72,3 Millionen US -Dollar, A 26% zunehmen von 57,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 189,2 Millionen US -Dollar, A 10% zunehmen von 171,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Einnahmeart | Q3 2024 Umsatz (000 USD) | Q3 2023 Umsatz (000 USD) | 9m 2024 Umsatz (000 USD) | 9m 2023 Umsatz (000 USD) |
|---|---|---|---|---|
| Serviceeinnahmen | 68,908 | 53,643 | 180,008 | 155,245 |
| Abonnentenverkäufe | 3,399 | 4,040 | 9,164 | 16,154 |
| Gesamtumsatz | 72,307 | 57,683 | 189,172 | 171,399 |
Service -Einnahmen -Aufschlüsselung
Der Serviceeinnahmen wird weiter in mehrere Segmente eingeteilt:
| Servicekategorie | Q3 2024 Umsatz (000 USD) | Q3 2023 Umsatz (000 USD) | 9m 2024 Umsatz (000 USD) | 9m 2023 Umsatz (000 USD) |
|---|---|---|---|---|
| Duplex | 5,955 | 7,978 | 15,675 | 20,088 |
| STELLE | 10,444 | 11,350 | 31,066 | 33,703 |
| Kommerzielles IoT | 6,650 | 6,347 | 19,803 | 16,881 |
| Großhandelskapazitätsdienste | 43,861 | 27,517 | 109,149 | 83,406 |
| Regierung und andere Dienste | 1,998 | 451 | 4,315 | 1,167 |
Abonnentenmetriken
Die durchschnittliche Anzahl von Abonnenten und durchschnittlichen Einnahmen pro Benutzer (ARPU) für die am 30. September 2024 endenden Zeiträume lautet wie folgt:
| Abonnententyp | Durchschnittliche Abonnenten Q3 2024 | Durchschnittliche Abonnenten Q3 2023 | Durchschnittliche Abonnenten 9m 2024 | Durchschnittliche Abonnenten 9m 2023 | ARPU Q3 2024 ($) | ARPU Q3 2023 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duplex | 26,535 | 33,501 | 27,899 | 35,143 | 74.81 | 79.38 |
| STELLE | 242,134 | 258,485 | 245,592 | 262,818 | 14.38 | 14.64 |
| Kommerzielles IoT | 512,260 | 477,344 | 506,657 | 472,812 | 4.33 | 4.43 |
| Gesamt | 781,215 | 769,706 | 780,446 | 771,164 | N / A | N / A |
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten von Globalstar stiegen auf 62,9 Millionen US -Dollar für Q3 2024 von 55,7 Millionen US -Dollar in Q3 2023 und zu 185,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von 159,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldete Globalstar einen Kapitalbetrag an ausstehenden Schulden von 424,1 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 398,7 Millionen US -Dollar Ende 2023 standen Bar- und Bargeldäquivalente bei 51,9 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.
| Schuldenart | Betrag ($ 000) |
|---|---|
| 2023 Finanzierungsvertrag | 155,000 |
| 2021 Finanzierungsvertrag | 49,500 |
| 2023 13% Notizen | 200,000 |
| Gesamtverschuldung | 424,100 |
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Globalstar:
| Cashflow -Kategorie | Betrag ($ 000) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 98,535 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (107,719) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 4,914 |
| Nettoänderung in bar und Bargeldäquivalenten | (4,828) |
Wie Globalstar, Inc. (GSAT) Geld verdient
Einnahmekategorien
GlobalStar, Inc. erzielt Einnahmen in zwei Hauptkategorien: Einnahmen aus den Dienstleistungen und Geräte. Die Serviceeinnahmen sind weiter in mehrere Segmente unterteilt, darunter:
- Abonnentendienste
- Großhandelskapazitätsdienste
- Regierung und andere Dienste
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Globalstar den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 72,3 Millionen US -Dollareine Zunahme von 26% im Vergleich zu 57,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 lag der Gesamtumsatz 189,2 Millionen US -Dollar, hoch 10% aus 171,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Umsatzbaus | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | YTD 2024 ($) | YTD 2023 ($) |
|---|---|---|---|---|
| Serviceeinnahmen | $68,908,000 | $53,643,000 | $180,008,000 | $155,245,000 |
| Abonnentenverkäufe | $3,399,000 | $4,040,000 | $9,164,000 | $16,154,000 |
| Gesamtumsatz | $72,307,000 | $57,683,000 | $189,172,000 | $171,399,000 |
Serviceeinnahmeanalyse
Der Serviceeinnahmen besteht aus verschiedenen Segmenten:
- Duplex -Dienste: Die Einnahmen nahmen um 25% in Q3 2024 bis 5,96 Millionen US -Dollar aus 7,98 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
- Spot -Services: Die Einnahmen nahmen um 8% Zu 10,44 Millionen US -Dollar in Q3 2024 von 11,35 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
- Kommerzielles IoT: Die Einnahmen stiegen um 5% Zu 6,65 Millionen US -Dollar in Q3 2024.
- Großhandelskapazitätsdienste: Einnahmen stiegen durch 59% Zu 43,86 Millionen US -Dollar in Q3 2024.
- Regierung und andere Dienstleistungen: Einnahmen stiegen auf 1,998 Millionen US -Dollar in Q3 2024 von $451,000 in Q3 2023.
| Service -Typ | Q3 2024 Umsatz ($) | Q3 2023 Umsatz ($) |
|---|---|---|
| Duplex | $5,955,000 | $7,978,000 |
| STELLE | $10,444,000 | $11,350,000 |
| Kommerzielles IoT | $6,650,000 | $6,347,000 |
| Großhandelskapazität | $43,861,000 | $27,517,000 |
| Regierung und andere | $1,998,000 | $451,000 |
Abonnentenbasis und durchschnittliche Einnahmen pro Benutzer (ARPU)
Zum 30. September 2024 hatte Globalstar ungefähr ungefähr 781,215 Abonnenten weltweit. Der durchschnittliche Umsatz pro Benutzer (ARPU) variierte in verschiedenen Diensten:
| Service -Typ | ARPU Q3 2024 ($) | ARPU Q3 2023 ($) |
|---|---|---|
| Duplex | $74.81 | $79.38 |
| STELLE | $14.38 | $14.64 |
| Kommerzielles IoT | $4.33 | $4.43 |
Betriebskosten
Gesamtbetriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren 62,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 55,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 umfassen die Hauptkomponenten:
- Dienstleistungskosten: Erhöht durch 5,3 Millionen US -Dollar.
- Marketing, allgemein und administrativ: 10,4 Millionen US -Dollar.
- Aktienbasierte Vergütung: Erhöht zu 8,25 Millionen US -Dollar.
- Abschreibungen, Amortisation und Akkretion: 22,25 Millionen US -Dollar.
| Kostentyp | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) |
|---|---|---|
| Gesamtbetriebskosten | $62,873,000 | $55,666,000 |
| Dienstleistungskosten | $39,109,000 | $33,798,000 |
| Marketing, allgemein und administrativ | $10,439,000 | $12,090,000 |
| Aktienbasierte Vergütung | $8,254,000 | $4,346,000 |
| Abschreibungen, Amortisation und Akkretion | $22,249,000 | $21,865,000 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 war der Gesamthauptbetrag der ausstehenden Schuldenbetrag 424,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 398,7 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen hat verschiedene Finanzierungsvereinbarungen, um seine Geschäftstätigkeit und Expansion zu unterstützen.
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Globalstar die folgenden Cashflow -Metriken:
| Cashflow -Kategorie | 2024 ($) | 2023 ($) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $98,535,000 | $68,556,000 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($107,719,000) | ($142,385,000) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $4,914,000 | $105,902,000 |
Globalstar, Inc. (GSAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Globalstar, Inc. (GSAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Globalstar, Inc. (GSAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Globalstar, Inc. (GSAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.