Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Bundle
Eine kurze Geschichte von GS Acquisitionco, Inc.
Unternehmen Overview
GS Acquisitionco, Inc., ein börsennotiertes Unternehmen, hat sich seit seiner Gründung erheblich weiterentwickelt. Ab 2024 ist es hauptsächlich im Finanzdienstleistungssektor tätig und konzentriert sich auf das Investmentmanagement und die Kapitalmärkte.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete GS Acquisitionco ein Nettoinvestitionsergebnis von 196,00 Mio. USD gegenüber 185,44 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023. Das Unternehmen verzeichnete einen Rückgang des Gesamtinvestitionsergebnisses von 330,57 Mio. USD im Jahr 2024 zurück, nach Rückgang des Gesamtinvestitionsergebnisses. von 339,54 Mio. USD im Jahr 2023. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf niedrigere Zinserträge zurückzuführen, was im gleichen Zeitraum von 310,83 Mio. USD auf 291,89 Mio. USD zurückging.
| Finanzmetrik | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtinvestitionseinkommen | 330,57 Millionen US -Dollar | 339,54 Millionen US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | 196,00 Millionen US -Dollar | 185,44 Millionen US -Dollar |
| Zinserträge | 291,89 Millionen US -Dollar | 310,83 Millionen US -Dollar |
Kosten
Die Gesamtkosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 130,76 Mio. USD, was einem Rückgang von 152,94 Mio. USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Zinsen und andere Schuldenkosten stiegen leicht von 83,21 Mio. USD auf 86,02 Mio. USD. Die Verwaltungsgebühren blieben für beide Zeiträume bei rund 26,45 Millionen US -Dollar stabil.
| Kostentyp | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtkosten | 130,76 Millionen US -Dollar | 152,94 Millionen US -Dollar |
| Zinsen und andere Schuldenkosten | 86,02 Millionen US -Dollar | 83,21 Millionen US -Dollar |
| Verwaltungsgebühren | 26,45 Millionen US -Dollar | 26,76 Millionen US -Dollar |
Vermögensabdeckung und Verschuldung
Zum 30. September 2024 betrug die Vermögensversicherungsquote des Unternehmens 183% gegenüber 187% zum Ende von 2023. Das Gesamtvermögen wurde bei 3,34 Milliarden US-Dollar gemeldet, wobei Verbindlichkeiten hauptsächlich aus langfristigen Schuldenverpflichtungen bestanden.
| Metrisch | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 3,34 Milliarden US -Dollar | 3,34 Milliarden US -Dollar |
| Vermögensabdeckungsverhältnis | 183% | 187% |
Marktleistung
Der Marktpreis der Aktien von GS Acquisitionco Ende September 2024 betrug 13,76 USD, verglichen mit 14,56 USD Ende September 2023. Das Unternehmen hatte Ende September 2024 117.161.940 Aktien ausstehend.
| Marktdaten | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Marktpreis pro Aktie | $13.76 | $14.56 |
| Aktien hervorragend | 117,161,940 | 109,563,525 |
Anlagestrategie
Ab 2024 konzentriert sich GS Acquisitionco auf ein vielfältiges Portfolio von Investitionen, einschließlich First Lien und ungesicherten Schuldeninstrumenten. Das Unternehmen hat für seine Anlagestrategie erhebliche Ressourcen begangen, die eine gewichtete durchschnittliche Rendite für Schulden und einkommensschaffende Investitionen von 11,8% zu abortisierten Kosten umfasst.
| Investitionsmetriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gewichtete durchschnittliche Rendite bei Schulden | 11.8% | 12.6% |
| Median EBITDA | 62,49 Millionen US -Dollar | 53,98 Millionen US -Dollar |
Verteilung an Aktionäre
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verteilte GS Acquisitionco im Einklang mit dem Vorjahr 1,35 USD pro Aktie an Stammaktionäre.
| Verteilungsdaten | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Verteilung pro Aktie | $1.35 | $1.35 |
A WHO gehört Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 besaß Goldman Sachs Group Inc. 5.5% der ausstehenden Aktien von Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD), ein geringfügiger Rückgang von 5.9% Ende 2023.
Aktionärszusammensetzung
Das Eigentum an GSBD ist in erster Linie institutionelle Anleger. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile zum 30. September 2024 zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| Goldman Sachs Group Inc. | 5.5% |
| BlackRock, Inc. | 10.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.5% |
| State Street Corporation | 8.7% |
| Andere institutionelle Investoren | 66.1% |
Jüngste finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 belief sich das Gesamtvermögen von Goldman Sachs Bdc, Inc. 3,545 Milliarden US -Dollarmit totalen Verbindlichkeiten bei 1,959 Milliarden US -Dollar. Der Netto -Vermögenswert pro Aktie des Unternehmens wurde bei gemeldet $13.54.
Anlageportfolio Overview
Das Anlageportfolio von GSBD zum 30. September 2024 besteht hauptsächlich aus den folgenden Arten von Investitionen:
| Investitionstyp | Kosten (in Millionen) | Fairer Wert (in Millionen) |
|---|---|---|
| 1. Pfandrecht/vorrangiger Schulden gesicherte Schulden | $3,273.04 | $3,153.30 |
| 1. Pfandrecht/Last-out Unitranche | $166.12 | $163.30 |
| 2. Pfandrecht/vorrangiger Schulden gesicherte Schulden | $55.66 | $42.89 |
| Ungesicherte Schulden | $38.77 | $16.31 |
| Vorzugsbestand | $35.41 | $30.15 |
| Stammaktien | $69.48 | $35.79 |
| Gesamt | $3,640.33 | $3,442.13 |
Jüngste Aktionärsverteilungen
Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich die Gesamtausschüttungen an die Aktionäre auf 155,70 Millionen US -Dollar, mit einer Verteilung pro Aktie von $1.35.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von GSBD zum 30. September 2024 war ungefähr ungefähr 1,586 Milliarden US -Dollar.
Investitionsrenditen
Die gewichtete durchschnittliche Rendite für Schulden und einkommensschaffende Investitionen zu amortisierten Kosten wurde bei angegebener Kosten gemeldet 11.8%, während die Rendite zum beizulegenden Zeitwert war 13.9%.
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Leitbild von
Mission Overview
Die Mission von Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) besteht darin, seinen Aktionären attraktive risikobereinigte Renditen zu liefern, indem sie hauptsächlich in hochrangige Kredite und andere Schuldeninvestitionen in Unternehmen mit mittlerem Markt investieren. Das Unternehmen zielt darauf ab, dies durch einen disziplinierten Investitionsansatz zu erreichen und das umfangreiche Fachwissen von Goldman Sachs Asset Management zu nutzen.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 meldete GSBD die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $3,545,494,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,959,406,000 |
| Gesamtnettovermögen | $1,586,088,000 |
| Nettovermögenswert pro Aktie | $13.54 |
| Gewichtete durchschnittliche Rendite für Schulden (zum beizulegenden Zeitwert) | 13.9% |
| Gewichteter Durchschnittsverträge (Nettoverschuldung/EBITDA) | 6.3x |
| Medianes EBITDA von Portfoliounternehmen | 62,49 Millionen US -Dollar |
Anlagestrategie
GSBD konzentriert sich hauptsächlich auf die folgenden Anlagestrategien:
- Investitionen in hochrangige Kredite an Mittelmarktunternehmen.
- Verwendung eines disziplinierten Versicherungsverfahrens zur Bewertung des Kreditrisikos.
- Aufrechterhaltung eines diversifizierten Portfolios in verschiedenen Branchen.
- Versuchen, die Rechte der Anleger in den Darlehen zu kontrollieren oder erheblichen Einfluss auf die Rechte von Investoren zu erlangen.
Portfolio -Komposition
Zum 30. September 2024 ist nachstehend die Zusammensetzung des Anlageportfolios aufgeführt:
| Investitionstyp | Kosten | Fairer Wert |
|---|---|---|
| 1. Pfandrecht/vorrangiger Schulden gesicherte Schulden | $3,273,037,000 | $3,153,300,000 |
| 1. Pfandrecht/Last-out Unitranche | $166,123,000 | $163,304,000 |
| 2. Pfandrecht/vorrangiger Schulden gesicherte Schulden | $55,656,000 | $42,885,000 |
| Ungesicherte Schulden | $38,771,000 | $16,314,000 |
| Vorzugsbestand | $35,413,000 | $30,147,000 |
| Stammaktien | $69,480,000 | $35,791,000 |
| Gesamtinvestitionen | $3,640,329,000 | $3,442,129,000 |
Jüngste Finanzergebnisse
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete GSBD:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Nettoinvestitionseinkommen | $68,182,000 |
| Netto realisierter Gewinn (Verlust) | $(83,736,000) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Wertschätzung (Abschreibungen) | $52,871,000 |
| Ausschüttungen an Aktionäre | $(52,723,000) |
| Gesamtanstieg (Abnahme) bei Nettovermögen | $(9,806,000) |
Marktposition
Goldman Sachs BDC, Inc. tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Markt für Investitionsmöglichkeiten und konzentriert sich auf Unternehmen mit mittlerem Markt. Das Unternehmen nutzt das umfangreiche Netzwerk und die Ressourcen von Goldman Sachs, um Investitionen effektiv zu identifizieren und zu verwalten.
Abschluss
Die Mission von Goldman Sachs BDC, Inc. übereinstimmt mit seinen operativen Strategien und finanziellen Zielen und zielt darauf ab, durch disziplinierte Investitionspraktiken starke Renditen zu erzielen.
Wie Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) funktioniert
Unternehmen Overview
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) tätig als Business Development Company (BDC), das hauptsächlich in private Mittelmarktunternehmen investiert. Das Unternehmen möchte seinen Portfoliounternehmen flexible Finanzierungslösungen zur Verfügung stellen und sich auf hochrangige Kredite, nachrangige Schulden und Aktieninvestitionen konzentrieren.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete GSBD einen Nettovermögenswert (NAV) von 13,54 USD pro Aktie, gegenüber 14,62 USD Ende Dezember 2023. Der Marktpreis pro Aktie betrug zum selben Zeitpunkt 13,76 USD. Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken zusammen:
| Metrisch | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Nettovermögen | $1,586,088,000 | $1,601,825,000 |
| Aktien hervorragend | 117,161,940 | 109,563,525 |
| Nettoinvestitionseinkommen | $196,000,000 | $185,437,000 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) | ($128,957,000) | ($44,209,000) |
| Verteilungen pro Aktie | $1.35 | $1.35 |
Anlagestrategie
GSBD konzentriert sich auf die Investition in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen mit mittlerem Markt. Das Unternehmen beteiligt sich in erster Linie:
- Erstes Pfandrecht/Senior gesicherte Kredite
- Zweite Pfandpfandrechte
- Untergeordnete Schulden
- Aktieninvestitionen
Zum 30. September 2024 hielt GSBD Investitionen in 167 Portfoliounternehmen mit einer gewichteten durchschnittlichen Rendite für Schuldeninvestitionen zu amortisierten Kosten von 11,8%.
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtverbindlichkeiten von GSBD 1.959.406.000 USD, wobei ein erheblicher Teil der Fremdfinanzierung zurückzuführen war. Der Zusammenbruch der Verbindlichkeiten lautet wie folgt:
| Haftungstyp | Menge |
|---|---|
| Verschuldung (Netto der Schuldenausgabekosten) | $1,878,107,000 |
| Zinsen und andere Schuldenkosten zu zahlen | $8,186,000 |
| Verwaltungsgebühren zu zahlen | $8,855,000 |
| Verteilung zu zahlen | $52,723,000 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 generierte GSBD Cashflows hauptsächlich aus Betriebsaktivitäten. Unten finden Sie eine Zusammenfassung:
| Cashflow -Typ | Menge |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | ($10,666,000) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $11,284,000 |
| Bargeld am Ende des Zeitraums | $52,957,000 |
Portfolio -Komposition
Das Anlageportfolio von GSBD umfasst eine Mischung aus Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen in verschiedenen Branchen. Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung des Portfolios zum 30. September 2024:
| Investitionstyp | Fairer Wert | Kosten |
|---|---|---|
| Nicht kontrollierte/nicht verbundene Investitionen | $3,336,893,000 | $3,502,026,000 |
| Nicht kontrollierte angeschlossene Investitionen | $105,236,000 | $138,303,000 |
| Gesamtinvestitionen | $3,442,129,000 | $3,640,329,000 |
Markttrends und Herausforderungen
GSBD ist in einem wettbewerbsfähigen Umfeld tätig, das von Marktbedingungen, Zinssätzen und wirtschaftlichen Faktoren beeinflusst wird. Zum 30. September 2024 betrug die gewichtete durchschnittliche Hebelwirkung des Portfolios 6,3x mit einem mittleren EBITDA von 62,49 Mio. USD. Das Unternehmen überwacht weiterhin diese Faktoren, um seine Anlagestrategie zu optimieren und die Risiken effektiv zu verwalten.
Wie Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Geld verdient
Einnahmeerzeugung
Goldman Sachs BDC, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch:
- Zinserträge aus Schuldeninvestitionen
- Kapitalgewinne für Eigenkapitalinvestitionen
- Gebühren aus Investmentmanagement- und Beratungsdiensten
Aufschlüsselung des Anlageeinkommens
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete GSBD die folgenden Investitionseinnahmen:
| Quelle | Betrag ($ Tausende) |
|---|---|
| Zinserträge aus nicht kontrollierten/nicht verbundenen Anlagen | 97,917 |
| Einkommen in der Zahlung in Sachpunkten | 9,961 |
| Dividendenerträge aus nicht kontrollierten angeschlossenen Anlagen | 468 |
| Anderes Einkommen | 794 |
| Gesamtinvestitionseinkommen | 110,413 |
Kosten
Im gleichen Zeitraum lagen die Kosten von GSBD wie folgt:
| Kostentyp | Betrag ($ Tausende) |
|---|---|
| Zinsen und andere Schuldenkosten | 29,298 |
| Verwaltungsgebühren | 8,855 |
| Anreizgebühren | — |
| Professionelle Gebühren | 1,335 |
| Gesamtkosten | 40,741 |
Nettoinvestitionseinkommen
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete GSBD:
- Nettoinvestitionseinkommen vor Steuern: 69.672 USD Tausend
- Einkommensteueraufwand: 1.490 USD Tausend $
- Nettoinvestitionseinkommen nach Steuern: 68.182 USD Tausend
Portfolio Overview
Zum 30. September 2024 umfasste das Anlageportfolio von GSBD:
| Investitionstyp | Amortisierte Kosten (Millionen US -Dollar) | Fair Value (Millionen $) |
|---|---|---|
| Erstes Pfandrecht/vorrangig gesicherter Schulden | 3,273.04 | 3,153.30 |
| Erstes Pfandrecht/Last-out Unitranche | 166.12 | 163.30 |
| Zweites Pfand-/vorrangiger Schuldenverschuldung | 55.66 | 42.89 |
| Ungesicherte Schulden | 38.77 | 16.31 |
| Gesamtinvestitionen | 3,640.33 | 3,442.13 |
Rendite für Investitionen
Die gewichtete Durchschnittsrendite für Investitionen zum 30. September 2024 war:
| Investitionstyp | Gewichtete Durchschnittsrendite (%) |
|---|---|
| Erstes Pfandrecht/vorrangig gesicherter Schulden | 11.2 |
| Erstes Pfandrecht/Last-out Unitranche | 12.6 |
| Zweites Pfand-/vorrangiger Schuldenverschuldung | 12.3 |
| Ungesicherte Schulden | 3.8 |
| Gesamtportfolioertrag | 10.9 |
Ausschüttungen an Aktionäre
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Ausschüttungen an die Aktionäre insgesamt:
- Gesamtausschüttungen: $ 52.723 Tausend
- Ausschüttungen pro Aktie: 0,45 USD
Marktdaten
Ab dem 30. September 2024 waren der Marktpreis und die NAV wie folgt:
- Marktpreis je Aktie: 13,76 USD
- Nettovermögenswert (NAV) pro Aktie: 13,54 USD
- Aktien ausstehend: 117.161.940
Finanzquoten
Wichtige Finanzquoten zum 30. September 2024:
| Verhältnis | Wert (%) |
|---|---|
| Verhältnis der Nettoaufwendungen zu durchschnittlichen Nettovermögen | 11.22 |
| Verhältnis des Nettoinvestitionseinkommens zu durchschnittlichen Nettovermögen | 16.34 |
| Portfolioumsatz | 24 |
Goldman Sachs BDC, Inc. nutzt seine Anlagestrategie in Mittelmarktunternehmen weiterhin und konzentriert sich auf gesicherte Schulden mit einem erheblichen Teil seines Einkommens aus Zinszahlungen, ergänzt durch Kapitalgewinne und Beratungsgebühren.
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.