Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) Bundle
Eine kurze Geschichte von Hilton Grand Vacations
Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) ist ein herausragender Akteur in der Timesharing -Branche, das für die Entwicklung, Vermarktung, Verkauf und Verwaltung von Timesharing -Resorts im Rahmen der Marke Hilton Grand Vacations bekannt ist. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren erhebliche Transformationen und Expansionen erfahren, insbesondere mit wichtigen Akquisitionen, die seinen aktuellen Betrieb und seine Marktpräsenz geprägt haben.
Erwerb von Bluegreen -Ferien
Am 17. Januar 2024 schloss HGV die Übernahme von Bluegreen Vacations Holding Corporation in einer All-Cash-Transaktion im Wert von ca. 1,6 Milliarden US -Dollar. Diese Akquisition zielte darauf ab, die Angebote von HGV, die Reichweite und die Verkaufsstandorte von Kunden zu erweitern. Die Transaktion beinhaltete die Berücksichtigung von Bargeld von 1.263 Millionen US -Dollar, Rückzahlung der Schulden von Bluegreen, die sich gegen 265 Millionen Dollar, und Zahlung der Verkäufer -Transaktionsgebühren insgesamt 28 Millionen Dollar.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete HGV die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Einnahmen | $3,743 |
| Nettoeinkommen | $34 |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $0.28 |
| Gesamtvermögen | $2,080 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $297 |
| Gesamtverschuldung | $1,766 |
Das Nettoergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 wurde durch die Anschaffungskosten und Integrationskosten insgesamt erheblich beeinflusst 162 Millionen Dollar.
Forderungen zur Finanzierung von Timesharing -Finanzierungen
Zum 30. September 2024 wurden die Forderungen der Timesharing -Finanzierung von HGV wie folgt eingestuft:
| FICO -Punktzahl | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| 700+ | $1,686 |
| 600-699 | $679 |
| <600 | $80 |
| Keine Punktzahl | $262 |
| Gesamt | $2,707 |
Das Unternehmen hat wesentliche Änderungen im Forderungsportfolio gemeldet, was die kontinuierlichen Bemühungen zur Verwaltung von Kreditqualität und die Minderung von Risiken im Zusammenhang mit der Finanzierung widerspiegelt.
Aktienleistung und Aktienrückkäufe
HGV war aktiv bei der Verwaltung seiner Kapitalstruktur durch Aktienrückkaufprogramme. Ab dem 30. September 2024 kaufte das Unternehmen insgesamt insgesamt zurück 11 Millionen Aktien für 448 Millionen US -Dollar nach seinen laufenden Rückkaufplänen.
Operativer Fußabdruck
Ab dem 30. September 2024 arbeitet HGV ungefähr 200 Eigenschaften In den USA, in Europa, in der Karibik, in Mexiko, in Kanada und in Asien. Dieses vielfältige Portfolio umfasst Immobilien, die auf wichtige Urlaubsziele konzentriert sind und die Marktpräsenz des Unternehmens verbessern.
Zukünftige Initiativen
Mit Blick auf die Zukunft plant HGV, viele der im Bluegreen -Akquisition erworbenen Immobilien umzubenennen, um sich den Markenstandards von Hilton Grand Vacations auszurichten. Diese Umbenennung wird voraussichtlich im Jahr 2025 beginnen, wodurch die Bluegreen -Vermögenswerte in die bestehenden Operationen von HGV weiter integriert werden.
A WHO gehört Hilton Grand Vacations Inc. (HGV)
Hauptaktionäre
Bis zum 30. September 2024 verfügt Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die aus institutionellen Anlegern, Investmentfonds und einzelnen Aktionären besteht. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentum (%) | Aktien im Besitz (Millionen) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.8 | 9.8 |
| Vanguard Group, Inc. | 8.5 | 8.5 |
| State Street Corporation | 5.2 | 5.2 |
| Wellington Management Company, LLP | 4.3 | 4.3 |
| Invesco Ltd. | 3.8 | 3.8 |
| Andere institutionelle Investoren | 25.0 | 25.0 |
| Insiderbesitz | 1.4 | 1.4 |
| Öffentlicher Float | 37.0 | 37.0 |
Führungsführung
Ab 2024 spielt das Executive Leadership Team von HGV eine entscheidende Rolle in der Management und der strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Zu den wichtigsten Führungskräften gehören:
- Mark Wang - Präsident und Chief Executive Officer
- Thomas McAlpin - Finanzvorstand
- Julianna Dever - Chief Marketing Officer
- Brian H. Jones - Chief Operating Officer
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 wurde die HGV -Aktie mit ca. 39,00 USD pro Aktie gehandelt. Das Unternehmen hat das ganze Jahr über Schwankungen des Aktienkurs verzeichnet, das von verschiedenen Faktoren beeinflusst wurde, einschließlich Marktbedingungen und Unternehmensleistung.
Jüngste Akquisitionen und Finanztransaktionen
Am 17. Januar 2024 schloss HGV die Übernahme der Bluegreen Vacations Holding Corporation für ungefähr 1,6 Milliarden US -Dollar ab. Diese Akquisition wird voraussichtlich die Marktposition von HGV verbessern und ihre Angebote im Timesharing -Sektor erweitern.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 meldete HGV eine Gesamtverbindlichkeiten von 9,167 Milliarden US-Dollar, wobei die Schulden ohne Rezeption von 1,564 Milliarden US-Dollar entspricht. Das Unternehmen hat erhebliche finanzielle Verpflichtungen, einschließlich:
| Schuldenfälle Jahr | Schulden (Millionen US -Dollar) | Nicht-Recourse-Schulden (Millionen US-Dollar) | Insgesamt (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 112 | 118 |
| 2025 | 27 | 378 | 405 |
| 2026 | 693 | 310 | 1,003 |
| 2027 | 23 | 237 | 260 |
| 2028 | 1,238 | 180 | 1,418 |
| Danach | 3,125 | 376 | 3,501 |
| Gesamt | 5,112 | 1,593 | 6,705 |
Zukünftige Aussichten
HGV konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seiner Marktpräsenz durch strategische Akquisitionen und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz. Die jüngste finanzielle Leistung des Unternehmens spiegelt das Engagement für Wachstum und den Shareholder Value wider.
Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) -Missionserklärung
Overview des Leitbilds
Die Mission von Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) soll führend in der Urlaubsbesitzbranche sein, indem er seinen Eigentümern und Gästen außergewöhnliche Erfahrungen bietet. HGV zielt darauf ab, qualitativ hochwertige, unvergessliche Ferien zu liefern und unter seinen Mitgliedern ein Gemeinschaftsgefühl zu fördern.
Kernwerte
- Kundenbindung: HGV priorisiert die Bedürfnisse seiner Kunden und gewährleistet die Zufriedenheit durch einen personalisierten Service.
- Integrität: Das Unternehmen arbeitet in all seinen Geschäften mit Ehrlichkeit und Transparenz.
- Innovation: HGV versucht ständig, seine Angebote und Dienstleistungen zu verbessern und zu innovieren.
- Teamarbeit: Die Organisation fördert ein kollaboratives Umfeld unter ihren Mitarbeitern, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
- Community Engagement: HGV betont das Rückgeben an die Gemeinschaften, in denen es tätig ist.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Hilton Grand Vacations die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Nettoeinkommen | $34 |
| Nettoergebnis, die den Aktionären zuzurechnen sind | $29 |
| Verkauf von VOIs, Netz | $1,459 |
| Gesamtvermögen | $5,112 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $3,501 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $297 |
| Eingeschränktes Bargeld | $244 |
| Gesamtumsatz | $1,694 |
| EBITDA | $537 |
Strategische Initiativen
HGV konzentriert sich auf verschiedene strategische Initiativen, um seine Marktposition zu verbessern:
- Expansion des Inventars: HGV hat sich über zwei Jahre verpflichtet, ungefähr 52 Millionen US -Dollar an Urlaubsbesitzeinheiten (VOIs) zu kaufen.
- Partnerschaften: HGV hat eine 10-jährige Marketingvereinbarung mit Bass Pro Shops geschlossen, um Urlaubspakete in ihren Einzelhandelsstandorten zu bewerben.
- Technologieinvestitionen: Weitere Investitionen in Technologie zur Verbesserung des Kundenbindung und zur Stromleitung des Vorgänge.
Verkaufs- und Marketingleistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete HGV:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Vertragsverkäufe | 1.694 Millionen US -Dollar |
| Tourfluss | 628,316 |
| Durchschnittlicher Verkaufspreis pro VOI | $3,423 |
| Umsatz von VOIs im Bauwesen | 106 Millionen Dollar |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Ab dem 30. September 2024 betreibt HGV rund 100 Verkaufsverteilungszentren an verschiedenen inländischen und internationalen Standorten. Der geschätzte Vertragsverkaufswert des Unternehmens im Zusammenhang mit dem verfügbaren Lagerbestand beträgt bei den aktuellen Preisen ca. 12,9 Milliarden US -Dollar.
Die Kapitalzuweisungsstrategie von HGV soll eine angemessene Finanzierung für den Betrieb ermöglichen und die Flexibilität bei der Finanzierung der Entwicklung und der Optimierung der Verbriefung von Forderungen ermöglichen. Zum 30. September 2024 hatte HGV im Rahmen seiner Timesharing -Anlage eine Gesamtleistung von 750 Millionen US -Dollar.
Verpflichtungen und Verpflichtungen
HGV hat erhebliche Verpflichtungen im Zusammenhang mit seinen Geschäftstätigkeit:
| Jahr | Engagement (in Millionen) |
|---|---|
| 2024 | $270 |
| 2025 | $85 |
| 2026 | $91 |
| 2027 | $93 |
| 2028 | $91 |
| Danach | $323 |
| Gesamt | $703 |
Wie Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) funktioniert
Geschäftsmodell
Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) ist in erster Linie in der Urlaubsbesitzbranche tätig und konzentriert sich auf die Vermarktung und den Verkauf von Urlaubsbesitzerinteressen (VOIs). Das Unternehmen erzielt Einnahmen über zwei meldepflichtige Segmente: Umsatz und Finanzierung im Immobilien- und Resort -Betrieb und Clubmanagement.
- Immobilienumsatz und -finanzierung: HGV Märkte und verkauft VOIs und bietet Verbraucherfinanzierungen und Generation von Gebühreneinnahmen aus Diensten von Darlehen von Entwicklern von Drittanbietern.
- Resort Operations und Club Management: HGV verwaltet die Ferienclubs, die Aktivierungsgebühren, die jährlichen Gebühren und die Transaktionsgebühren von Mitgliedsaustausche sowie Mieteinnahmen aus dem nicht verkauften Inventar.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete HGV einen Gesamtumsatz von 3,7 Milliarden US -Dollar, was einer Steigerung von 2,96 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 3.697 Millionen US -Dollar | 2.959 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 34 Millionen Dollar | 245 Millionen Dollar |
| EBITDA | 537 Millionen US -Dollar | 631 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.26 | $2.18 |
Vertrieb und Marketing
HGV nutzt eine Mischung aus Direktmarketing und personalisierten Vertriebsansätzen, um potenzielle Kunden zu erreichen. Die Übernahme von Bluegreen -Ferien hat die Marketingkanäle von HGV erweitert, einschließlich Partnerschaften mit Bass -Pro -Läden und ausgewählten Hotels.
Zum 30. September 2024 betrieben HGV Vertrieb und Marketing in 132 Bass Pro -Shops und Cabela -Geschäften, darunter 9 virtuelle Kioske.
Forderungen zur Finanzierung von Timesharing -Finanzierungen
HGV verfügt über ein erhebliches Portfolio an Forderungen zur Timesharing -Finanzierung. Zum 30. September 2024 betrug das Brutto-Forderungen der Timesharing-Finanzierung 3,009 Milliarden US-Dollar mit einem gewichteten Durchschnittszins von 15,2% und einer verbleibenden Laufzeit von 8,5 Jahren.
| FICO -Score -Kategorie | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| 700+ | $1,686 |
| 600-699 | $679 |
| <600 | $80 |
| Keine Punktzahl | $262 |
Schulden und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 hatte HGV eine Gesamtverschuldung von 5,112 Milliarden US -Dollar, wobei in den kommenden Jahren ein erheblicher Teil reiste. Das Unternehmen meldete eine verbleibende Kreditkapazität von 308 Millionen US -Dollar im Rahmen seiner Revolver Facility und 750 Millionen US -Dollar im Rahmen seiner Timesharing -Fazilität.
| Schuldenfälle (Millionen US -Dollar) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Danach | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulden | 6 | 27 | 693 | 23 | 1,238 | 3,125 | $5,112 |
| Nicht-Rezeption-Verschuldung | 112 | 378 | 310 | 237 | 180 | 376 | $1,593 |
Cashflow Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete HGV ein Nettogeld, das durch operative Aktivitäten in Höhe von 204 Mio. USD bereitgestellt wurde. Dies führte zu einem Rückgang von 312 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Investitionstätigkeit führte zu einem Barausfluss von 1,514 Milliarden US -Dollar vor allem aufgrund von Akquisitionen.
| Cashflow -Metriken (Millionen US -Dollar) | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $204 | $312 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($1,514) | ($47) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $971 | ($270) |
Zukünftige Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte HGV in den nächsten zwei Jahren investorbezogene Kaufverpflichtungen in Höhe von insgesamt 52 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hat im nächsten Jahrzehnt vertragliche Verpflichtungen in Höhe von rund 9,289 Milliarden US -Dollar an vertraglichen Verpflichtungen.
Wie Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) Geld verdient
Einnahmequellen
Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) erzielt Einnahmen aus mehreren Strömen, vor allem durch Immobilienverkäufe und -finanzierung, Resort- und Clubmanagement sowie Miet- und Nebenleistungen. Die folgende Tabelle fasst die Einnahmen aus diesen Segmenten für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 bezeichnet wurden, im Vergleich zu den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023 zusammen.
| Segment | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (Millionen US -Dollar) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (Millionen US -Dollar) | Varianz ($ Millionen) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (Millionen US -Dollar) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (Millionen US -Dollar) | Varianz ($ Millionen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilienverkäufe und Finanzierung | 814 | 612 | 202 | 2,241 | 1,766 | 475 |
| Resort Operations und Clubmanagement | 383 | 322 | 61 | 1,129 | 944 | 185 |
| Miet- und Nebendienste | 183 | 171 | 12 | 559 | 502 | 57 |
| Gesamtumsatz | 1,306 | 1,018 | 288 | 3,697 | 2,959 | 738 |
Immobilienverkäufe und Finanzierung
Das Immobilienverkaufs- und Finanzierungssegment leistet den größten Beitrag zum Umsatz von HGV. Für die drei Monate am 30. September 2024 belief sich der Umsatz von Urlaubsbesitzerinteressen (VOIs) auf 550 Mio. USD, was einem Anstieg von 367 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 mit einer Steigerung von 49,9% entspricht. In den neun Monaten erreichte der Umsatz 1,459 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 4,3% gegenüber 1,040 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 erreichte.
Der Vertragsumsatz für die gleichen Zeiträume verzeichnete ebenfalls ein erhebliches Wachstum und stieg um 174 Mio. USD bzw. 427 Millionen US -Dollar. Mit Ausnahme der Auswirkungen der Bluegreen -Akquisition ging der Vertragsumsatz jedoch um 20 Mio. USD und 92 Mio. USD zurück.
Finanzierungsaktivitäten
HGV erzielt auch Einnahmen durch Finanzierungsaktivitäten. Die Zinserträge für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 118 Mio. USD, ein Anstieg von 63,9% gegenüber 72 Mio. USD im Jahr 2023. In den neun Monaten betrug die Zinserträge 346 Mio. USD gegenüber 210 Mio. USD.
Der Finanzierungsgewinn für die drei Monate betrug 60 Millionen US -Dollar, eine Steigerung von 20% gegenüber 2023 US -Dollar, während es in den neun Monaten um 183 Millionen US -Dollar gegenüber 152 Millionen US -Dollar erreichte.
Resort Operations und Clubmanagement
Dieses Segment enthält Verwaltungsgebühren aus Timeshare -Immobilien, Club -Management -Gebühren und Mieteinnahmen aus dem nicht verkauften Inventar. Der Gewinn aus Resort und Clubmanagement für die drei Monate zum 30. September 2024 betrug 129 Mio. USD, ein Anstieg von 35,8% gegenüber 95 Mio. USD im Jahr 2023. In den neun Monaten erreichte der Gewinn 364 Mio. USD, verglichen mit 273 Mio. USD im Jahr 2023.
Miet- und Nebendienste
Die Mieterlöse für die drei Monate zum 30. September 2024 betrugen 171 Mio. USD, eine Steigerung von 6,9% gegenüber 160 Mio. USD im Jahr 2023. In den neun Monaten beliefen sich die Mieterlöse auf 521 Mio. USD gegenüber 469 Mio. USD.
Betriebskosten
Die Betriebskosten von HGV für die drei Monate zum 30. September 2024 beliefen sich auf 1,142 Milliarden US -Dollar, eine Erhöhung von 838 Mio. USD im Jahr 2023. In den neun Monaten erreichten die Betriebskosten 3,373 Milliarden US -Dollar gegenüber 2,495 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
Nettoeinkommen
Das Nettoergebnis, das den Aktionären für die drei Monate zum 30. September 2024 zuzurechnen war, betrug 29 Mio. USD, was einem Rückgang von 92 Mio. USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist, was einem Rückgang von 68,5% entspricht. In den neun Monaten betrug der Nettoeinkommen 27 Millionen US -Dollar, verglichen mit 245 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Abschluss
Insgesamt tragen die vielfältigen Einnahmequellen von HGV, einschließlich Immobilienumsatz, Finanzierung und Resortmanagement, zu seinem Geschäftsmodell bei. Das Umsatz- und Finanzierungswachstum des Unternehmens trotz der Herausforderungen des Nettoeinkommens zeigt eine robuste operative Strategie ab 2024.
Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hilton Grand Vacations Inc. (HGV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hilton Grand Vacations Inc. (HGV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.