HighPeak Energy, Inc. (HPK) Bundle
Eine kurze Geschichte der Hochpeak -Energie
Highpeak Energy, Inc., gegründet im Oktober 2019, ist ein unabhängiges Rohöl- und Erdgas -Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf das Perm -Becken in West -Texas konzentriert. Das Unternehmen ist hauptsächlich in den Grafschaften Howard und Borden in Texas tätig und verfügt auch über Vermögenswerte in den Grafschaften Scurry und Mitchell. Ab dem 30. September 2024 hält Highpeak Energy rund 147.795 Hektar (137.207 Netto), wobei rund 65% dieser von der Produktion gehaltenen Flächen in der Produktion gehalten werden. Das durchschnittliche Arbeitsinteresse über seine Immobilien beträgt ungefähr 93%, wobei etwa 97% der Nettoanbaufläche vom Unternehmen selbst betrieben werden.
Operative Höhepunkte
Ab dem 30. September 2024 nutzte Highpeak -Energie zwei Bohrgeräte und eine FRAC -Crew, um ihre Eigenschaften zu entwickeln. Das Unternehmen meldete ein durchschnittliches tägliches Verkaufsvolumen von 51.346 Barrel Öläquivalent pro Tag (BOE/d) für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, gegenüber 52.708 BOE/d im gleichen Zeitraum 2023, ein Rückgang, der auf Unwetter zurückzuführen ist Bedingungen, die sich auf die Produktion auswirken.
| Zeitraum | Rohöl (BBLS) | NGL (BBLS) | Erdgas (MCF) | Gesamt (BOE) |
|---|---|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | 38,710 | 6,497 | 36,831 | 51,346 |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | 44,381 | 4,708 | 21,716 | 52,708 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | 38,581 | 5,890 | 32,418 | 49,874 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | 37,171 | 3,895 | 18,221 | 44,102 |
Finanzielle Leistung
Die Betriebsumsatz von HighPeak Energy für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 271,6 Mio. USD, verglichen mit 345,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 834,6 Mio. USD, ein geringfügiger Anstieg von 810,1 USD in Höhe von 810,1 USD in Höhe von 810,1 USD, eine leichte Erhöhung von 810,1 USD in Höhe von 810,1 USD, eine leichte Erhöhung von 810,1 USD in Höhe von 810,1 USD, eine leichte Erhöhung von 810,1 USD in Höhe von 810,1 USD, eine leichte Erhöhung von 810,1 US -Dollar. Millionen im Vorjahr.
Das Unternehmen meldete in den drei Monaten zum 30. September 2024 ein Nettogewinn von 49,9 Mio. USD. Dies ist eine signifikante Erhöhung gegenüber 29,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Nettoeinkommen 142 Millionen US -Dollar , gegenüber 103 Millionen US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz (Millionen US -Dollar) | 271.6 | 345.6 | 834.6 | 810.1 |
| Nettogewinn (Mio. USD) | 49.9 | 29.7 | 142.0 | 103.0 |
Dividenden- und Aktienrückkaufprogramm
Im Februar 2024 erklärte Highpeak Energy eine vierteljährliche Dividende von 0,04 USD pro Aktie, was zu einer Gesamtdividenden von 5,1 Mio. USD im März 2024 führte. Das Unternehmen hat durchweg Dividenden gezahlt, wobei im September 2024 auch 5,0 Mio. USD gezahlt wurden. Darüber hinaus im Februar 2024, im September, im September 2024. Board genehmigte ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 75 Millionen US -Dollar. In den neun Monaten zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen rund 1,8 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Kosten von 14,73 USD pro Aktie zurück.
Jüngste Entwicklungen
Highpeak Energy schloss im September 2024 mit DK Trading & Supply, LLC einen geänderten Rohölvermarktungsvertrag ab. Dieser Vertrag beinhaltet eine Mindestvolumenverpflichtung von 138,7 Mio. USD über zehn Jahre, basierend auf den ausgelieferten Brutto -Rohrleitungen. Das Unternehmen verzeichnete einen Anstieg seiner Produktionskapazitäten insgesamt, wobei 51 Brunnen in den neun Monaten am 30. September 2024 in Produktion abgeschlossen und in Produktion gestellt wurden.
Das Kapitalbudget für 2024 wird zwischen 540 Mio. USD und 580 Millionen US -Dollar projiziert, hauptsächlich für die Entwicklung von Bohrungen, Fertigstellung und Infrastruktur. Zum 30. September 2024 meldete Highpeak Energy eine Gesamtverbindlichkeit von 3,06 Mrd. USD und das Eigenkapital der Aktionäre von 1,61 Milliarden US -Dollar.
| Bilanzmetriken | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtverbindlichkeiten (Milliarde US -Dollar) | 3.06 | 3.08 |
| Gesamtkapital der Aktionäre (Milliarden US -Dollar) | 1.61 | 1.55 |
A Who gehört Highpeak Energy, Inc. (HPK)
Eigentümerstruktur
Zum 31. Oktober 2024 hatte Highpeak Energy, Inc. (HPK) 126.625.221 Aktien der Stammaktien ausgestellt und ausstehend. Das Unternehmen hat keine bevorzugten Aktien ausgestellt. Das Eigenkapital des Gesamtbetriebs wurde bei 1.605,7 Mio. USD gemeldet.
Hauptaktionäre
Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären von Highpeak Energy gehören:
- BlackRock, Inc. - 8,5% Eigentum
- Vanguard Group, Inc. - 7,9% Eigentum
- State Street Corporation - 5,2% Eigentum
- Wellington Management Group LLP - 4,7% Eigentum
- Dimensional Fund Advisors LP - 4,3% Eigentum
Insiderbesitz
Zum jüngsten Bericht umfasst Insider -Eigentümer:
- CEO - 3,2% Eigentum
- Vorstandsmitglieder gemeinsam - 2,1% Eigentum
Aktienleistung
Der Aktienkurs von HighPeak Energy hat Schwankungen verzeichnet und kürzlich rund 14,73 USD je Aktie gehandelt. Das Unternehmen hat 1,8 Millionen Aktien zu diesen durchschnittlichen Kosten zurückgekauft und in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt rund 27,2 Millionen US -Dollar.
Dividendeninformationen
Highpeak Energy erklärte eine vierteljährliche Dividende von 0,04 USD pro Aktie, was zu einer Gesamtdividenden von ca. 5,0 Mio. USD im September 2024 führte. Die für das Jahr 2024 erklärten Dividenden sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Quartal | Dividende je Aktie | Gesamtdividenden bezahlt (in Millionen USD) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.04 | $5.1 |
| Q2 2024 | $0.04 | $5.0 |
| Q3 2024 | $0.04 | $5.0 |
| Q4 2024 (geschätzt) | $0.04 | $5.0 |
Jüngste finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Highpeak ein Nettoergebnis von 49,9 Mio. USD, was 0,35 USD pro verdünntem Anteil entspricht. Das von Betriebsaktivitäten bereitgestellte Bargeld des Unternehmens beliefen sich im gleichen Zeitraum auf 177,1 Mio. USD.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtverbindlichkeiten von Highpeak Energy auf 1.455,8 Mio. USD, was einem langfristigen Schuldennetto von 953,8 Mio. USD. Das Unternehmen verwaltet aktiv sein Schuldenniveau und hat ein Kapitalbudget von ca. 540 bis 580 Mio. USD für 2024.
Aktionärssitzungen und Abstimmungen
Highpeak Energy hält jährliche Aktionärssitzungen ab, bei denen die Aktionäre die Möglichkeit haben, über wichtige Fragen zu stimmen, einschließlich der Wahl von Vorstandsmitgliedern und der Genehmigung bedeutender Unternehmensmaßnahmen. Das letzte Treffen fand im Juni 2024 statt.
Zukünftige Aussichten
Hochpeak -Energieprojekte kontinuierlich ein Wachstum der Produktion und Einnahmen, die durch seine Geschäftstätigkeit im Perm -Becken getrieben werden und sich hauptsächlich auf Rohöl und Erdgas konzentrieren. Das Unternehmen ist weiterhin verpflichtet, starke Anteilseignerrenditen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Investitionsausgaben vorsichtig zu verwalten.
Highpeak Energy, Inc. (HPK) Leitbild
Overview des Leitbilds
Das Leitbild von Highpeak Energy, Inc. konzentriert sich auf die Bereitstellung eines nachhaltigen und profitablen Wachstums durch verantwortungsbewusste Ressourcenentwicklung und sorgt dafür, dass Umweltverantwortung und Engagement der Gemeinschaft sichergestellt werden. Das Unternehmen betont den Maximierungswert für seine Aktionäre und Stakeholder, indem er innovative Technologien und effiziente Betriebspraktiken einsetzt.
Kernwerte
- Sicherheit: Engagement für die Sicherheit der Mitarbeiter und der Gemeinden, in denen sie tätig sind.
- Integrität: Durchführung von Operationen mit Transparenz und Rechenschaftspflicht.
- Innovation: Nutzung der Technologie zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
- Umweltverantwortung: Minimierung der Umweltauswirkungen und Maximierung der Ressourcenwiederherstellung.
Strategische Ziele
- Verbessern Sie die Produktionskapazität durch fortschrittliche Bohrtechniken.
- Erweitern Sie die Vermögensbasis durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften.
- Verpflichten Sie sich zu nachhaltigen Praktiken, die den Interessen der Gemeinschaft und den regulatorischen Standards entsprechen.
- Liefern Sie den Aktionären durch disziplinierte Kapitalverwaltung konsequente Renditen.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 meldete Highpeak Energy die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtbetriebsumsatz (in Tausend US -Dollar) | $271,578 | $345,586 | (21%) |
| Nettoeinkommen (in Tausenden US -Dollar) | $49,933 | $38,779 | 29% |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $0.36 | $0.28 | 29% |
| Durchschnittliche tägliche Umsatzmengen (BOE) | 51,346 | 52,708 | (3%) |
| Realisierten Preis pro BOE | $57.49 | $71.27 | (19%) |
Produktions- und operative Highlights
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichte Highpeak -Energie die folgenden operativen Meilensteine:
| Kategorie | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Rohölproduktion (BBLS) | 38,710 | 44,381 | (13%) |
| NGL -Produktion (BBLS) | 6,497 | 4,708 | 38% |
| Erdgasproduktion (MCF) | 36,831 | 21,716 | 70% |
| Gesamtproduktion (BOE) | 51,346 | 52,708 | (3%) |
Investitionspläne
Das Kapitalbudget von Highpeak Energy für 2024 wird voraussichtlich im Bereich von 540 bis 580 Millionen US -Dollar liegen und konzentrieren sich auf:
- Bohren und Fertigstellung neuer Brunnen.
- Infrastrukturentwicklung zur Unterstützung des Produktionswachstums.
- Technologische Fortschritte zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
Gemeinschafts- und Umwelt Engagement
HighPeak -Energie widmet sich der Inaktion mit Gemeinden, in denen sie arbeitet, und stellt sicher, dass seine Geschäftstätigkeit den lokalen Interessen und Umweltstandards entsprechen. Das Unternehmen beteiligt sich aktiv an Initiativen zur Entwicklung der Gemeinschaft und priorisiert die Minimierung seines ökologischen Fußabdrucks durch nachhaltige Praktiken.
Abschluss
Das Leitbild von Highpeak Energy, Inc. trifft ihr Engagement für verantwortungsbewusste Ressourcenentwicklung, operative Exzellenz und das Engagement der Gemeinschaft und zielt auf eine nachhaltige Rentabilität und den Wert von Aktionärswerten ab.
Wie Highpeak Energy, Inc. (HPK) funktioniert
Unternehmen Overview
Highpeak Energy, Inc. ist eine unabhängige Firma für das Rohöl- und Erdgas -Explorations- und Produktionsunternehmen, die sich auf das Perm -Becken in West -Texas, insbesondere im Midland Basin, konzentriert. Zum 30. September 2024 hält das Unternehmen in den Grafschaften Howard und Borden, Texas, rund 147.795 Hektar (137.207 Netto).
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Highpeak -Energie:
- Gesamtbetriebserlöse: 271.578.000 USD
- Nettoeinkommen: 49.933.000 USD (0,35 USD pro verdünnter Aktie)
- Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt: 177.100.000 USD
Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023:
- Gesamtbetriebsumsatz: 345.586.000 USD
- Nettoeinkommen: 38.779.000 USD (0,28 USD pro verdünnter Aktie)
- Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt: 158.100.000 USD
Verkaufsvolumen und Preise
Die durchschnittlichen täglichen Umsatzvolumina für die drei Monate am 30. September 2024 waren:
| Ware | Volumen (BOE) | Realisierten Preis |
|---|---|---|
| Rohöl | 38.710 BBLS | $ 75,99 pro bbl |
| Ngl | 6.497 BBLS | $ 21,14 pro bbl |
| Erdgas | 36.831 mcf | $ 0,42 pro MCF |
| Gesamt | 51.346 BOE | $ 57,49 pro BOE |
Dies spiegelt einen Rückgang des durchschnittlichen täglichen Umsatzvolumens um 3% wider, verglichen mit 52.708 BOE im Jahr 2023 und um 19% des realisierten Preis pro BOE von 71,27 USD im Jahr 2023.
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 umfassten die Betriebskosten des Unternehmens:
| Kostenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Rohöl- und Erdgasproduktion | 35,413,000 |
| Produktions- und Ad -Valorem -Steuern | 15,412,000 |
| Erkundung und Aufgaben | 362,000 |
| Erschöpfung, Abschreibungen und Amortisation | 136,578,000 |
| Allgemein und administrativ | 4,971,000 |
Die Gesamtbetriebskosten für die drei Monate betrugen 196.730.000 USD, verglichen mit 198.920.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Investitionsausgaben
Das Kapitalbudget für 2024 wird voraussichtlich zwischen 540 und 580 Millionen US -Dollar liegen, was sich auf Bohrungen, Fertigstellung und Feldinfrastruktur konzentriert. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Investitionsausgaben von Highpeak Energy auf 451,8 Mio. USD, ohne Akquisitionen.
Liquidität und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 umfasste die finanzielle Position von Highpeak Energy:
| Artikel | Betrag ($) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 3,061,466,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 1,455,776,000 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 1,605,690,000 |
| Langfristige Schulden | 953,825,000 |
Die Liquiditätsquellen von Highpeak Energy umfassen Bargeld- und Bargeldäquivalente, Bargeld aus operativen Aktivitäten und nicht verwendete Kreditkapazität im Rahmen des Abkommens mit leitender Kreditfazilität.
Operative Höhepunkte
In den neun Monaten am 30. September 2024 bohrten und absolvierte Highpeak -Energie 55 grobe horizontale Brunnen, wobei sich die Mehrheit im flachen Top -Bereich befindet. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit zwei Bohrstreifen und einer FRAC -Crew.
Derivative Finanzinstrumente
Zum 30. September 2024 hatte Highpeak -Energie offene Derivatverträge, um gegen Preisschwankungen von Rohöl und Erdgas mit einem Nettovermögen von 22,9 Mio. USD abzusichern. Dies schließt verschiedene Swaps und Kragen ein, um das Preisrisiko im Zusammenhang mit der Rohölproduktion zu verwalten.
Wie Highpeak Energy, Inc. (HPK) Geld verdient
Einnahmequellen
Highpeak Energy, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen aus dem Verkauf von Rohöl, Erdgasflüssigkeiten (NGL) und Erdgas. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamteinnahmen von 271,6 Mio. USD, was einem Rückgang von 345,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist, was auf einen Rückgang von 21% zurückzuführen ist. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Gesamtbetriebsumsatz von 810,1 Mio. USD auf 834,6 Mio. USD, was einem Anstieg von 3% gegenüber dem Vorjahr machte.
| Zeitraum | Gesamtbetriebsumsatz (in Millionen) | Rohölverkauf (in Millionen) | NGL- und Erdgasverkäufe (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $271.6 | $270.6 | $0.9 |
| Q3 2023 | $345.6 | $338.4 | $7.2 |
| 9m 2024 | $834.6 | $827.6 | $7.0 |
| 9m 2023 | $810.1 | $790.5 | $19.7 |
Produktionsvolumen
Das durchschnittliche tägliche Umsatzvolumina für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 51.346 Barrel Öläquivalent pro Tag (BOE/D), was einem Rückgang von 3% gegenüber 52.708 BOE/D in Q3 2023 entspricht. Die neun Monate endeten am 30. September zum 30. September 2024 verzeichnete im gleichen Zeitraum 2023 einen Anstieg des durchschnittlichen täglichen Umsatzvolumens auf 49.874 BOE/d von 44.102 BOE/D, was auf einen Anstieg von 13% zurückzuführen ist.
| Zeitraum | Durchschnittliches tägliches Verkaufsvolumen (BOE/D) | Rohöl (BBLS) | NGL (BBLS) | Erdgas (MCF) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 51,346 | 38,710 | 6,497 | 36,831 |
| Q3 2023 | 52,708 | 44,381 | 4,708 | 21,716 |
| 9m 2024 | 49,874 | 38,581 | 5,890 | 32,418 |
| 9m 2023 | 44,102 | 37,171 | 3,895 | 18,221 |
Preisdynamik
Der gewichtete durchschnittliche realisierte Preise für Rohöl, NGL und Erdgas für das dritte Quartal 2024 betrugen 75,99 USD pro Barrel für Rohöl, 21,14 USD pro Barrel für NGL und 0,42 USD pro MCF für Erdgas. Dies spiegelt einen Rückgang der Rohölpreise um 8% und einen Rückgang der Erdgaspreise um 78% im Vergleich zu 3 Jahren 2023 wider.
| Ware | Q3 2024 Preis | Q3 2023 Preis | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Rohöl (pro BBL) | $75.99 | $82.87 | (8%) |
| NGL (pro BBL) | $21.14 | $20.08 | 5% |
| Erdgas (pro MCF) | $0.42 | $1.89 | (78%) |
Kostenstruktur
Für die drei Monate zum 30. September 2024 meldete Highpeak Energy Rohöl- und Erdgasproduktionskosten von 35,4 Millionen US waren 15,4 Millionen US -Dollar, ein Rückgang von 18% gegenüber dem Vorjahr.
| Zeitraum | Produktionskosten (in Millionen) | Produktionskosten pro BOE | Produktionssteuern (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $35.4 | $7.12 | $15.4 |
| Q3 2023 | $39.8 | $7.87 | $18.8 |
Nettoeinkommen
Highpeak Energy, Inc. verzeichnete für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, einen Nettoergebnis von 49,9 Mio. USD, was 0,35 USD pro verdünntem Anteil entspricht. Dies ist ein Anstieg im Vergleich zu 38,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Anstieg des Nettoeinkommens kann auf einen Rückgang des Verlusts der Derivatinstrumente und die geringeren Produktionskosten zurückzuführen sein.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Millionen) | Gewinne je Aktie (EPS) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $49.9 | $0.35 |
| Q3 2023 | $38.8 | $0.28 |
Betriebsstrategie und Aussicht
Bis zum 30. September 2024 entwickelte Highpeak -Energie seine Eigenschaften mit zwei Bohrläden aktiv und meldete einen erfolgreichen Abschluss von 51 horizontalen Brunnen von 51 Brutto (41,4 NET). Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf horizontale Bohrprogramme und erweitert seine NGL- und Erdgasverkaufsvolumina aufgrund von Midstream-Expansionen von Drittanbietern.
HighPeak Energy, Inc. (HPK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- HighPeak Energy, Inc. (HPK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HighPeak Energy, Inc. (HPK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View HighPeak Energy, Inc. (HPK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.