HighPeak Energy, Inc. (HPK) Bundle
Una breve historia de energía alta
Highpeak Energy, Inc., establecido en octubre de 2019, es una compañía independiente de exploración y producción de petróleo crudo y gas natural centrado en la cuenca del Pérmico en el oeste de Texas. La compañía opera principalmente en los condados de Howard y Borden, Texas, y también tiene activos en los condados de Scurry y Mitchell. Al 30 de septiembre de 2024, Highpeak Energy posee aproximadamente 147,795 acres brutos (137,207 netos), con aproximadamente el 65% de esta superficie mantenida por la producción. El interés laboral promedio en sus propiedades es de aproximadamente el 93%, con aproximadamente el 97% de su superficie neta operada por la propia compañía.
Destacados operativos
Al 30 de septiembre de 2024, HighPeak Energy estaba utilizando dos plataformas de perforación y una tripulación de FRAC para desarrollar sus propiedades. La compañía informó un volumen de ventas diario promedio de 51,346 barriles de aceite equivalente por día (BOE/D) durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de 52,708 Boe/D en el mismo período de 2023, una disminución atribuida al clima severo condiciones que afectan la producción.
| Período | Petróleo crudo (bbls) | NGL (BBLS) | Gas natural (MCF) | Total (Boe) |
|---|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 38,710 | 6,497 | 36,831 | 51,346 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 44,381 | 4,708 | 21,716 | 52,708 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 38,581 | 5,890 | 32,418 | 49,874 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 37,171 | 3,895 | 18,221 | 44,102 |
Desempeño financiero
Los ingresos operativos de Highpeak Energy para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 271.6 millones, en comparación con $ 345.6 millones en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 834.6 millones, un ligero aumento de $ 810.1.1 millones en el año anterior.
La compañía informó un ingreso neto de $ 49.9 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esto representa un aumento significativo en comparación con $ 29.7 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue de $ 142 millones. , arriba de $ 103 millones por el mismo período en 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos ($ millones) | 271.6 | 345.6 | 834.6 | 810.1 |
| Ingresos netos ($ millones) | 49.9 | 29.7 | 142.0 | 103.0 |
Programa de recompra de dividendos y compartir
En febrero de 2024, HighPeak Energy declaró un dividendo trimestral de $ 0.04 por acción, lo que resulta en dividendos totales de $ 5.1 millones pagados en marzo de 2024. La compañía ha pagado constantemente dividendos, con $ 5.0 millones también pagados en septiembre de 2024. Además, en febrero de 2024, The La Junta aprobó un programa de recompra de acciones de hasta $ 75 millones. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía recompró aproximadamente 1.8 millones de acciones a un costo promedio de $ 14.73 por acción.
Desarrollos recientes
Highpeak Energy celebró un contrato de marketing de petróleo crudo enmendado en septiembre de 2024 con DK Trading & Supply, LLC. Este contrato incluye un compromiso de volumen mínimo de $ 138.7 millones en diez años basado en los barriles brutos de tuberías entregados. La compañía experimentó un aumento general en sus capacidades de producción, con 51 pozos completados y colocados en producción durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
El presupuesto de capital para 2024 se proyecta entre $ 540 millones y $ 580 millones, principalmente para perforación, finalización y desarrollo de infraestructura. Al 30 de septiembre de 2024, HighPeak Energy reportó pasivos totales de $ 3.06 mil millones y el capital total de los accionistas de $ 1.61 mil millones.
| Métricas del balance | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Pasivos totales ($ mil millones) | 3.06 | 3.08 |
| Total de capital de los accionistas ($ mil millones) | 1.61 | 1.55 |
A Who posee Highpeak Energy, Inc. (HPK)
Estructura de propiedad
Al 31 de octubre de 2024, Highpeak Energy, Inc. (HPK) tenía 126,625,221 acciones comunes emitidas y en circulación. La Compañía no tiene ninguna acción preferida emitida. El capital total de los accionistas se informó en $ 1,605.7 millones.
Principales accionistas
Los principales accionistas institucionales de Highpeak Energy incluyen:
- BlackRock, Inc. - 8.5% de propiedad
- Vanguard Group, Inc. - 7.9% de propiedad
- State Street Corporation - 5.2% de propiedad
- Wellington Management Group LLP - 4.7% de propiedad
- Dimensional Fund Advisors LP - 4.3% Propiedad
Propiedad interna
A partir del último informe, la propiedad de información privilegiada incluye:
- CEO - 3.2% Propiedad
- Miembros de la junta colectivamente - 2.1% de propiedad
Rendimiento de stock
El precio de las acciones de Highpeak Energy ha visto fluctuaciones, recientemente cotizando alrededor de $ 14.73 por acción. La Compañía recuperó 1,8 millones de acciones a este costo promedio, por un total de aproximadamente $ 27.2 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Información de dividendos
Highpeak Energy declaró un dividendo trimestral de $ 0.04 por acción, lo que resulta en dividendos totales de aproximadamente $ 5.0 millones pagados en septiembre de 2024. Los dividendos totales declarados para el año 2024 se resumen en la siguiente tabla:
| Cuarto | Dividendo por acción | Dividendos totales pagados (en millones de dólares) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.04 | $5.1 |
| Q2 2024 | $0.04 | $5.0 |
| P3 2024 | $0.04 | $5.0 |
| Q4 2024 (estimado) | $0.04 | $5.0 |
Desempeño financiero reciente
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, HighPeak reportó un ingreso neto de $ 49.9 millones, lo que se traduce en $ 0.35 por acción diluida. El efectivo de la Compañía proporcionado por las actividades operativas totalizó $ 177.1 millones por el mismo período.
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales de HighPeak Energy ascendieron a $ 1,455.8 millones, con una deuda a largo plazo neta a $ 953.8 millones. La compañía administra activamente sus niveles de deuda y tiene un presupuesto de capital de aproximadamente $ 540 a $ 580 millones para 2024.
Reuniones de accionistas y votación
Highpeak Energy celebra reuniones anuales de accionistas donde los accionistas tienen la oportunidad de votar sobre cuestiones clave, incluida la elección de miembros de la junta y la aprobación de acciones corporativas significativas. La última reunión se celebró en junio de 2024.
Perspectiva futura
Los proyectos de energía de altoPeak continuaron un crecimiento en la producción y los ingresos impulsados por sus operaciones en la cuenca del Pérmico, centrándose principalmente en el petróleo crudo y el gas natural. La Compañía sigue comprometida a mantener fuertes rendimientos de los accionistas mientras administra los gastos de capital con prudencia.
Highpeak Energy, Inc. (HPK) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
La declaración de misión de Highpeak Energy, Inc. se centra en ofrecer un crecimiento sostenible y rentable a través del desarrollo responsable de los recursos al tiempo que garantiza la administración ambiental y la participación de la comunidad. La Compañía enfatiza la maximización del valor para sus accionistas y partes interesadas al emplear tecnologías innovadoras y prácticas operativas eficientes.
Valores centrales
- Seguridad: Compromiso con la seguridad de los empleados y las comunidades donde operan.
- Integridad: Operaciones de realización con transparencia y responsabilidad.
- Innovación: Aprovechando la tecnología para mejorar la eficiencia operativa.
- Administración ambiental: Minimizar el impacto ambiental mientras maximiza la recuperación de recursos.
Objetivos estratégicos
- Mejora la capacidad de producción a través de técnicas avanzadas de perforación.
- Amplíe la base de activos a través de adquisiciones estratégicas y asociaciones.
- Comprometerse con prácticas sostenibles que se alinean con los intereses de la comunidad y los estándares regulatorios.
- Entregar rendimientos consistentes a los accionistas a través de la gestión de capital disciplinado.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, HighPeak Energy informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos totales (en $ miles) | $271,578 | $345,586 | (21%) |
| Ingresos netos (en $ miles) | $49,933 | $38,779 | 29% |
| Ganancias por acción (básica) | $0.36 | $0.28 | 29% |
| Volúmenes de ventas diarias promedio (BOE) | 51,346 | 52,708 | (3%) |
| Precio realizado por boe | $57.49 | $71.27 | (19%) |
PRODUCCIÓN Y PRIMERES OPERATIONES
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, HighPeak Energy logró los siguientes hitos operativos:
| Categoría | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Producción de petróleo crudo (BBLS) | 38,710 | 44,381 | (13%) |
| Producción de NGL (BBLS) | 6,497 | 4,708 | 38% |
| Producción de gas natural (MCF) | 36,831 | 21,716 | 70% |
| Producción total (BOE) | 51,346 | 52,708 | (3%) |
Planes de gastos de capital
Se prevé que el presupuesto de capital de Highpeak Energy para 2024 esté en el rango de $ 540 a $ 580 millones, centrándose en:
- Perforación y finalización de nuevos pozos.
- Desarrollo de infraestructura para apoyar el crecimiento de la producción.
- Avances tecnológicos para mejorar la eficiencia operativa.
Compromiso comunitario y ambiental
Highpeak Energy se dedica a interactuar con las comunidades donde opera, asegurando que sus operaciones se alineen con los intereses locales y los estándares ambientales. La compañía participa activamente en las iniciativas de desarrollo comunitario y prioriza minimizar su huella ambiental a través de prácticas sostenibles.
Conclusión
La declaración de misión de Highpeak Energy, Inc. encapsula su compromiso con el desarrollo responsable de los recursos, la excelencia operativa y la participación de la comunidad al tiempo que apunta a la rentabilidad sostenible y al valor de los accionistas.
Cómo funciona Highpeak Energy, Inc. (HPK)
Compañía Overview
Highpeak Energy, Inc. es una compañía independiente de exploración y producción de petróleo crudo y gas natural centrado en la cuenca del Pérmico en el oeste de Texas, particularmente en la cuenca de Midland. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía posee aproximadamente 147,795 acres brutos (137,207 netos) en los condados de Howard y Borden, Texas, con aproximadamente el 65% de esta superficie mantenida por la producción.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, HighPeak Energy informó:
- Ingresos operativos totales: $ 271,578,000
- Ingresos netos: $ 49,933,000 ($ 0.35 por acción diluida)
- Efectivo proporcionado por actividades operativas: $ 177,100,000
En comparación, para el mismo período en 2023:
- Ingresos operativos totales: $ 345,586,000
- Ingresos netos: $ 38,779,000 ($ 0.28 por acción diluida)
- Efectivo proporcionado por actividades operativas: $ 158,100,000
Volúmenes y precios de ventas
Los volúmenes de ventas diarias promedio para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron:
| Producto | Volumen (Boe) | Precio realizado |
|---|---|---|
| Petróleo crudo | 38,710 bbls | $ 75.99 por bbl |
| Maestría | 6.497 bbls | $ 21.14 por bbl |
| Gas natural | 36,831 MCF | $ 0.42 por MCF |
| Total | 51,346 boe | $ 57.49 por boe |
Esto refleja una disminución en los volúmenes de ventas diarias promedio en un 3% en comparación con 52,708 BOE en 2023 y una disminución del 19% en el precio realizado por BOE de $ 71.27 en 2023.
Costos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos operativos de la compañía incluyeron:
| Categoría de costos | Monto ($) |
|---|---|
| Producción de petróleo crudo y gas natural | 35,413,000 |
| Producción y impuestos ad valorem | 15,412,000 |
| Exploración y abandonos | 362,000 |
| Agotamiento, depreciación y amortización | 136,578,000 |
| General y administrativo | 4,971,000 |
Los costos operativos totales para los tres meses fueron de $ 196,730,000, en comparación con $ 198,920,000 en el mismo período de 2023.
Gastos de capital
Se prevé que el presupuesto de capital para 2024 esté entre $ 540 millones y $ 580 millones, centrándose en la perforación, la finalización y la infraestructura de campo. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de capital de Highpeak Energy totalizaron $ 451.8 millones, excluyendo las adquisiciones.
Liquidez y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, la posición financiera de Highpeak Energy incluía:
| Artículo | Monto ($) |
|---|---|
| Activos totales | 3,061,466,000 |
| Pasivos totales | 1,455,776,000 |
| Equidad total de los accionistas | 1,605,690,000 |
| Deuda a largo plazo | 953,825,000 |
Las fuentes de liquidez de Highpeak Energy incluyen efectivo y equivalentes de efectivo, efectivo de actividades operativas y capacidad de endeudamiento no utilizada bajo su acuerdo de servicio de crédito senior.
Destacados operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Highpeak Energy perforó con éxito y completó 55 pozos horizontales brutos, con una mayoría ubicada en el área superior plana. Actualmente, la compañía está operando con dos plataformas de perforación y una tripulación de FRAC.
Instrumentos financieros derivados
Al 30 de septiembre de 2024, HighPeak Energy tenía contratos de derivados abiertos para protegerse contra las fluctuaciones de precios en el petróleo crudo y el gas natural, con un valor de activo neto de $ 22.9 millones. Esto incluye varios intercambios y collares para gestionar el riesgo de precios asociado con la producción de petróleo crudo.
Cómo Highpeak Energy, Inc. (HPK) gana dinero
Flujos de ingresos
Highpeak Energy, Inc. genera ingresos principalmente a partir de la venta de petróleo crudo, líquidos de gas natural (NGN) y gas natural. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos operativos totales fueron de $ 271.6 millones, una disminución de $ 345.6 millones en el mismo período en 2023, lo que refleja una disminución del 21%. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos operativos totales aumentaron a $ 834.6 millones de $ 810.1 millones, marcando un aumento del 3% año tras año.
| Período | Ingresos operativos totales (en millones) | Ventas de petróleo crudo (en millones) | Ventas de NGL y gas natural (en millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $271.6 | $270.6 | $0.9 |
| P3 2023 | $345.6 | $338.4 | $7.2 |
| 9m 2024 | $834.6 | $827.6 | $7.0 |
| 9m 2023 | $810.1 | $790.5 | $19.7 |
Volúmenes de producción
Los volúmenes de ventas diarios promedio para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron 51,346 barriles de petróleo equivalente por día (Boe/D), que es una disminución del 3% de 52,708 BOE/D en el tercer trimestre de 2023. Los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre del 30 de septiembre , 2024, vio un aumento en los volúmenes de ventas diarias promedio a 49,874 Boe/D de 44,102 Boe/D en el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento del 13%.
| Período | Volumen promedio de ventas diarias (BOE/D) | Petróleo crudo (bbls) | NGL (BBLS) | Gas natural (MCF) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | 51,346 | 38,710 | 6,497 | 36,831 |
| P3 2023 | 52,708 | 44,381 | 4,708 | 21,716 |
| 9m 2024 | 49,874 | 38,581 | 5,890 | 32,418 |
| 9m 2023 | 44,102 | 37,171 | 3,895 | 18,221 |
Dinámica de precios
El promedio ponderado realizó los precios de petróleo crudo, NGL y gas natural para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 75.99 por barril para petróleo crudo, $ 21.14 por barril para NGL y $ 0.42 por MCF para gas natural. Esto refleja una disminución del 8% en los precios del petróleo crudo y una disminución del 78% en los precios del gas natural en comparación con el tercer trimestre de 2023.
| Producto | Q3 2024 Precio | PRECIO CONDICIONES DEL P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Petróleo crudo (por bbl) | $75.99 | $82.87 | (8%) |
| NGL (por bbl) | $21.14 | $20.08 | 5% |
| Gas natural (por MCF) | $0.42 | $1.89 | (78%) |
Estructura de costos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Highpeak Energy informó costos de producción de petróleo crudo y gas natural de $ 35.4 millones, o $ 7.12 por BOE, una disminución del 11% de $ 39.8 millones en el tercer trimestre de 2023. La producción y los impuestos a Adalorem para el Q3 2024 fueron $ 15.4 millones, un 18% menos que el año anterior.
| Período | Costos de producción (en millones) | Costos de producción por boe | Impuestos de producción (en millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $35.4 | $7.12 | $15.4 |
| P3 2023 | $39.8 | $7.87 | $18.8 |
Lngresos netos
Highpeak Energy, Inc. reportó un ingreso neto de $ 49.9 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que equivale a $ 0.35 por acción diluida. Este es un aumento en comparación con $ 38.8 millones para el mismo período en 2023. El aumento en el ingreso neto puede atribuirse a una disminución en la pérdida de instrumentos derivados y menores costos de producción.
| Período | Ingresos netos (en millones) | Ganancias por acción (EPS) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $49.9 | $0.35 |
| P3 2023 | $38.8 | $0.28 |
Estrategia operativa y perspectiva
Al 30 de septiembre de 2024, HighPeak Energy estaba desarrollando activamente sus propiedades utilizando dos plataformas de perforación e informó una finalización exitosa de 51 pozos horizontales brutos (41.4 netos). La compañía continúa enfocándose en programas de perforación horizontal y expandiendo sus volúmenes de ventas de NGL y gas natural debido a las expansiones de terceros de terceros.
HighPeak Energy, Inc. (HPK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- HighPeak Energy, Inc. (HPK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HighPeak Energy, Inc. (HPK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View HighPeak Energy, Inc. (HPK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.