HighPeak Energy, Inc. (HPK) Bundle
Uma breve história de energia highpeak
A Highpeak Energy, Inc., criada em outubro de 2019, é uma empresa independente de exploração de petróleo e gás natural focada na bacia do Permiano no oeste do Texas. A empresa opera principalmente nos condados de Howard e Borden, Texas, e também possui ativos nos condados de Scurry e Mitchell. Em 30 de setembro de 2024, a Highpeak Energy possui aproximadamente 147.795 acres brutos (137.207 líquidos), com cerca de 65% dessa área cultivada mantida por produção. O interesse médio de trabalho em suas propriedades é de aproximadamente 93%, com cerca de 97% de sua área líquida operada pela própria empresa.
Destaques operacionais
Em 30 de setembro de 2024, a Highpeak Energy estava utilizando duas plataformas de perfuração e uma equipe da Frac para desenvolver suas propriedades. A empresa relatou um volume médio de vendas diário de 51.346 barris de petróleo equivalente por dia (BOE/D) nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo de 52.708 BOE/D No mesmo período de 2023, uma diminuição atribuída a clima severo Condições que afetam a produção.
| Período | Petróleo bruto (bbls) | NGL (BBLS) | Gás natural (MCF) | Total (Boe) |
|---|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | 38,710 | 6,497 | 36,831 | 51,346 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | 44,381 | 4,708 | 21,716 | 52,708 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | 38,581 | 5,890 | 32,418 | 49,874 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | 37,171 | 3,895 | 18,221 | 44,102 |
Desempenho financeiro
A receita operacional da Highpeak Energy nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 271,6 milhões, em comparação com US $ 345,6 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingiram US $ 834,6 milhões, um pequeno aumento de US $ 810.1. milhões no ano anterior.
A empresa relatou um lucro líquido de US $ 49,9 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso representa um aumento significativo em comparação com US $ 29,7 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 142 milhões , contra US $ 103 milhões no mesmo período em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional (US $ milhões) | 271.6 | 345.6 | 834.6 | 810.1 |
| Lucro líquido (US $ milhões) | 49.9 | 29.7 | 142.0 | 103.0 |
Dividendos e compartilhamento de recompra do programa
Em fevereiro de 2024, a Highpeak Energy declarou um dividendo trimestral de US $ 0,04 por ação, resultando em dividendos totais de US $ 5,1 milhões pagos em março de 2024. A empresa pagou consistentemente dividendos, com US $ 5,0 milhões também pagos em setembro de 2024. Além disso, em fevereiro de 2024, o O Conselho aprovou um programa de recompra de ações de até US $ 75 milhões. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprou aproximadamente 1,8 milhão de ações a um custo médio de US $ 14,73 por ação.
Desenvolvimentos recentes
A Highpeak Energy firmou um contrato de marketing de petróleo bruto alterado em setembro de 2024 com a DK Trading & Supply, LLC. Este contrato inclui um compromisso mínimo de volume de US $ 138,7 milhões em dez anos com base nos barris brutos entre os barris. A empresa experimentou um aumento geral em seus recursos de produção, com 51 poços concluídos e colocados em produção durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
O orçamento de capital para 2024 é projetado entre US $ 540 milhões e US $ 580 milhões, principalmente para desenvolvimento de perfuração, conclusão e infraestrutura. Em 30 de setembro de 2024, a Highpeak Energy registrou passivos totais de US $ 3,06 bilhões e o patrimônio líquido total de US $ 1,61 bilhão.
| Métricas do balanço | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Passivo total (US $ bilhão) | 3.06 | 3.08 |
| Total de patrimônio líquido (US $ bilhão) | 1.61 | 1.55 |
A Who é proprietário da Highpeak Energy, Inc. (HPK)
Estrutura de propriedade
Em 31 de outubro de 2024, a Highpeak Energy, Inc. (HPK) tinha 126.625.221 ações ordinárias emitidas e pendentes. A empresa não possui nenhuma ação preferencial emitida. O patrimônio líquido total foi relatado em US $ 1.605,7 milhões.
Principais acionistas
Os principais acionistas institucionais da Highpeak Energy incluem:
- BlackRock, Inc. - 8,5% de propriedade
- Vanguard Group, Inc. - 7,9% de propriedade
- State Street Corporation - 5,2% de propriedade
- Wellington Management Group LLP - 4,7% de propriedade
- Dimensional Fund Advisors LP - 3,3% de propriedade
Propriedade interna
Até o último relatório, a propriedade privilegiada inclui:
- CEO - 3,2% de propriedade
- Membros do conselho coletivamente - 2,1% de propriedade
Desempenho de ações
O preço das ações da Highpeak Energy viu flutuações, negociando recentemente cerca de US $ 14,73 por ação. A empresa recomprou 1,8 milhão de ações a esse custo médio, totalizando aproximadamente US $ 27,2 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Informações de dividendos
A Highpeak Energy declarou um dividendo trimestral de US $ 0,04 por ação, resultando em dividendos totais de aproximadamente US $ 5,0 milhões pagos em setembro de 2024. Os dividendos totais declarados para o ano 2024 estão resumidos na tabela seguinte:
| Trimestre | Dividendo por ação | Dividendos totais pagos (em milhões de dólares) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.04 | $5.1 |
| Q2 2024 | $0.04 | $5.0 |
| Q3 2024 | $0.04 | $5.0 |
| Q4 2024 (estimado) | $0.04 | $5.0 |
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Highpeak registrou um lucro líquido de US $ 49,9 milhões, o que se traduz em US $ 0,35 por ação diluída. O dinheiro da empresa fornecido pelas atividades operacionais totalizou US $ 177,1 milhões no mesmo período.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, os passivos totais da Highpeak Energy totalizaram US $ 1.455,8 milhões, com uma líquida de dívida de longo prazo em US $ 953,8 milhões. A empresa está gerenciando ativamente seus níveis de dívida e possui um orçamento de capital de aproximadamente US $ 540 a US $ 580 milhões em 2024.
Reuniões de acionistas e votação
A Highpeak Energy realiza as reuniões anuais dos acionistas, onde os acionistas têm a oportunidade de votar em questões -chave, incluindo a eleição dos membros do conselho e a aprovação de ações corporativas significativas. A última reunião foi realizada em junho de 2024.
Perspectivas futuras
Projetos de energia HighPeak Continua o crescimento da produção e das receitas impulsionadas por suas operações na bacia do Permiano, concentrando -se principalmente no petróleo bruto e no gás natural. A empresa continua comprometida em manter fortes retornos dos acionistas, gerenciando as despesas de capital com prudência.
Declaração de missão HighPeak Energy, Inc. (HPK)
Overview de declaração de missão
A declaração de missão da Highpeak Energy, Inc. concentra -se em oferecer um crescimento sustentável e lucrativo através do desenvolvimento responsável de recursos, garantindo a administração ambiental e o envolvimento da comunidade. A Companhia enfatiza maximizar o valor para seus acionistas e partes interessadas, empregando tecnologias inovadoras e práticas operacionais eficientes.
Valores centrais
- Segurança: Compromisso com a segurança dos funcionários e das comunidades onde operam.
- Integridade: Realização de operações com transparência e responsabilidade.
- Inovação: Aproveitando a tecnologia para melhorar a eficiência operacional.
- Mordomia ambiental: Minimizar o impacto ambiental e maximizar a recuperação de recursos.
Objetivos estratégicos
- Aumente a capacidade de produção por meio de técnicas avançadas de perfuração.
- Expanda a base de ativos por meio de aquisições e parcerias estratégicas.
- Comprometa -se com práticas sustentáveis que se alinham aos interesses da comunidade e padrões regulatórios.
- Entregue retornos consistentes aos acionistas por meio de gerenciamento de capital disciplinado.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Highpeak Energy relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita operacional total (em US $ milhares) | $271,578 | $345,586 | (21%) |
| Lucro líquido (em US $ milhares) | $49,933 | $38,779 | 29% |
| Ganhos por ação (básico) | $0.36 | $0.28 | 29% |
| Volumes médios de vendas diárias (BOE) | 51,346 | 52,708 | (3%) |
| Preço percebido por Boe | $57.49 | $71.27 | (19%) |
Destaques operacionais e de produção
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Highpeak Energy alcançou os seguintes marcos operacionais:
| Categoria | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Produção de petróleo bruto (BBLs) | 38,710 | 44,381 | (13%) |
| Produção NGL (BBLS) | 6,497 | 4,708 | 38% |
| Produção de gás natural (MCF) | 36,831 | 21,716 | 70% |
| Produção total (BoE) | 51,346 | 52,708 | (3%) |
Planos de despesa de capital
O orçamento de capital da HighPeak Energy para 2024 deve estar na faixa de US $ 540 a US $ 580 milhões, com foco em:
- Perfuração e conclusão de novos poços.
- Desenvolvimento de infraestrutura para apoiar o crescimento da produção.
- Avanços tecnológicos para aumentar a eficiência operacional.
Engajamento comunitário e ambiental
A Highpeak Energy é dedicada a se envolver com comunidades onde opera, garantindo que suas operações se alinhem aos interesses locais e padrões ambientais. A Companhia participa ativamente de iniciativas de desenvolvimento da comunidade e prioriza minimizar sua pegada ambiental por meio de práticas sustentáveis.
Conclusão
A declaração de missão da Highpeak Energy, Inc. encapsula seu compromisso com o desenvolvimento de recursos responsáveis, a excelência operacional e o envolvimento da comunidade, enquanto busca a lucratividade sustentável e o valor do acionista.
Como funciona a HighPak Energy, Inc. (HPK)
Empresa Overview
A Highpeak Energy, Inc. é uma empresa independente de exploração e produção de petróleo e gás natural focada na bacia do Permiano no oeste do Texas, particularmente na Bacia Midland. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui aproximadamente 147.795 acres brutos (137.207 líquidos) nos condados de Howard e Borden, Texas, com cerca de 65% dessa área cultivada mantida por produção.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a HighPaak Energy informou:
- Receitas operacionais totais: US $ 271.578.000
- Lucro líquido: US $ 49.933.000 (US $ 0,35 por ação diluída)
- Dinheiro fornecido pelas atividades operacionais: US $ 177.100.000
Em comparação, para o mesmo período em 2023:
- Receitas operacionais totais: US $ 345.586.000
- Lucro líquido: US $ 38.779.000 (US $ 0,28 por ação diluída)
- Dinheiro fornecido pelas atividades operacionais: US $ 158.100.000
Volumes de vendas e preços
Os volumes médios diários de vendas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:
| Mercadoria | Volume (BoE) | Preço realizado |
|---|---|---|
| Petróleo bruto | 38.710 bbls | US $ 75,99 por bbl |
| NGL | 6.497 bbls | US $ 21,14 por bbl |
| Gás natural | 36.831 MCF | US $ 0,42 por MCF |
| Total | 51.346 BOE | US $ 57,49 por Boe |
Isso reflete uma diminuição nos volumes médios de vendas diárias em 3% em comparação com 52.708 BOE em 2023 e uma queda de 19% no preço realizado por BOE de US $ 71,27 em 2023.
Custos operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos operacionais da empresa incluíram:
| Categoria de custo | Valor ($) |
|---|---|
| Produção de petróleo e gás natural | 35,413,000 |
| Impostos de produção e valorem | 15,412,000 |
| Exploração e abandono | 362,000 |
| Esgotamento, depreciação e amortização | 136,578,000 |
| Geral e Administrativo | 4,971,000 |
Os custos operacionais totais nos três meses foram de US $ 196.730.000, em comparação com US $ 198.920.000 no mesmo período de 2023.
Despesas de capital
O orçamento de capital para 2024 deve estar entre US $ 540 milhões e US $ 580 milhões, com foco na infraestrutura de perfuração, conclusão e campo. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de capital da Highpeak Energy totalizaram US $ 451,8 milhões, excluindo aquisições.
Liquidez e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a posição financeira da Highpeak Energy incluía:
| Item | Valor ($) |
|---|---|
| Total de ativos | 3,061,466,000 |
| Passivos totais | 1,455,776,000 |
| Equidade total dos acionistas | 1,605,690,000 |
| Dívida de longo prazo | 953,825,000 |
As fontes de liquidez da Highpeak Energy incluem caixa e equivalentes de caixa, dinheiro de atividades operacionais e capacidade de empréstimo não utilizada sob seu contrato de linha de crédito sênior.
Destaques operacionais
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Highpeak Energy perfurou e completou com sucesso 55 poços horizontais brutos, com uma maioria localizada na área superior plana. A empresa está atualmente operando com duas plataformas de perfuração e uma equipe da FRAC.
Instrumentos financeiros derivados
Em 30 de setembro de 2024, a Highpeak Energy tinha contratos de derivação aberta para se proteger contra flutuações de preços em petróleo bruto e gás natural, com um valor líquido de ativo de US $ 22,9 milhões. Isso inclui vários swaps e colares para gerenciar o risco de preço associado à produção de petróleo bruto.
Como a HighPeak Energy, Inc. (HPK) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Highpeak Energy, Inc. gera receita principalmente com a venda de petróleo bruto, líquidos de gás natural (NGL) e gás natural. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas operacionais totais foram de US $ 271,6 milhões, uma queda de US $ 345,6 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um declínio de 21%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas operacionais totais aumentaram para US $ 834,6 milhões, de US $ 810,1 milhões, marcando um aumento de 3% em relação ao ano anterior.
| Período | Receita operacional total (em milhões) | Vendas de petróleo bruto (em milhões) | NGL e vendas de gás natural (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $271.6 | $270.6 | $0.9 |
| Q3 2023 | $345.6 | $338.4 | $7.2 |
| 9m 2024 | $834.6 | $827.6 | $7.0 |
| 9m 2023 | $810.1 | $790.5 | $19.7 |
Volumes de produção
Os volumes médios diários de vendas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram 51.346 barris de petróleo equivalente por dia (BOE/D), que é uma queda de 3% em relação a 52.708 BOE/D no Q3 2023. Os nove meses findos em 30 de setembro 30 , 2024, obteve um aumento no volume médio de vendas diárias para 49.874 BOE/D de 44.102 BOE/D no mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 13%.
| Período | Volume médio de vendas diário (BOE/D) | Petróleo bruto (bbls) | NGL (BBLS) | Gás natural (MCF) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 51,346 | 38,710 | 6,497 | 36,831 |
| Q3 2023 | 52,708 | 44,381 | 4,708 | 21,716 |
| 9m 2024 | 49,874 | 38,581 | 5,890 | 32,418 |
| 9m 2023 | 44,102 | 37,171 | 3,895 | 18,221 |
Dinâmica de preços
Os preços médios pesados realizados para petróleo, NGL e gás natural para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 75,99 por barril para petróleo bruto, US $ 21,14 por barril para NGL e US $ 0,42 por MCF para gás natural. Isso reflete uma queda de 8% nos preços do petróleo e uma queda de 78% nos preços do gás natural em comparação com o terceiro trimestre de 2023.
| Mercadoria | Q3 2024 Preço | Q3 2023 Preço | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Petróleo bruto (por bbl) | $75.99 | $82.87 | (8%) |
| NGL (por bbl) | $21.14 | $20.08 | 5% |
| Gás natural (por MCF) | $0.42 | $1.89 | (78%) |
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Highpeak Energy relatou custos de produção de petróleo e gás natural de US $ 35,4 milhões, ou US $ 7,12 por Boe, uma queda de 11% de US $ 39,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os impostos de produção e valorem foram de US $ 15,4 milhões, queda de 18% em relação ao ano anterior.
| Período | Custos de produção (em milhões) | Custos de produção por Boe | Impostos de produção (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $35.4 | $7.12 | $15.4 |
| Q3 2023 | $39.8 | $7.87 | $18.8 |
Resultado líquido
A HighPeak Energy, Inc. reportou um lucro líquido de US $ 49,9 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o que equivale a US $ 0,35 por ação diluída. Isso é um aumento em comparação com US $ 38,8 milhões para o mesmo período em 2023. O aumento do lucro líquido pode ser atribuído a uma diminuição na perda de instrumentos derivativos e menores custos de produção.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | Ganhos por ação (EPS) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $49.9 | $0.35 |
| Q3 2023 | $38.8 | $0.28 |
Estratégia operacional e perspectiva
Em 30 de setembro de 2024, a Highpeak Energy estava desenvolvendo ativamente suas propriedades usando duas plataformas de perfuração e relatou uma conclusão bem -sucedida de 51 poços horizontais brutos (41,4 líquidos). A empresa continua a se concentrar nos programas de perfuração horizontal e expandindo seus volumes de vendas de NGL e gás natural devido a expansões de terceiros no meio da corrente.
HighPeak Energy, Inc. (HPK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- HighPeak Energy, Inc. (HPK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HighPeak Energy, Inc. (HPK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View HighPeak Energy, Inc. (HPK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.