Highpeak Energy, Inc. (HPK): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire d'énergie haute

Highpeak Energy, Inc., créé en octobre 2019, est une société indépendante de pétrole brut et d'exploration et de production du gaz naturel axée sur le bassin du Permien dans l'ouest du Texas. La société opère principalement dans les comtés de Howard et Borden, au Texas, et possède également des actifs dans les comtés de Scurry et Mitchell. Au 30 septembre 2024, HighPeak Energy détient environ 147 795 acres bruts (137 207 nets), avec environ 65% de cette superficie détenue par la production. L'intérêt de travail moyen dans ses propriétés est d'environ 93%, avec environ 97% de sa superficie nette exploitée par la société elle-même.

Points saillants opérationnels

Au 30 septembre 2024, HighPeak Energy utilisait deux plates-formes de forage et un équipage de Frac pour développer ses propriétés. La société a déclaré un volume de ventes quotidiennes moyen de 51 346 barils d'équivalent pétrolier par jour (BOE / D) pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, contre 52 708 BOE / J au cours de la même période de 2023, une diminution attribuée à des conditions météorologiques violentes les conditions ayant un impact sur la production.

Performance financière

Les revenus d'exploitation de Highpeak Energy pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ont totalisé 271,6 millions de dollars, contre 345,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont atteint 834,6 millions de dollars, une légère augmentation par rapport à 810,1 $ millions de l'année précédente.

La société a déclaré un bénéfice net de 49,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. Cela représente une augmentation significative contre 29,7 millions de dollars au cours de la même période 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net était de 142 millions de dollars de 142 millions de dollars , contre 103 millions de dollars pour la même période en 2023.

Programme de dividendes et de rachat de partage

En février 2024, Highpeak Energy a déclaré un dividende trimestriel de 0,04 $ par action, ce qui a entraîné des dividendes totaux de 5,1 millions de dollars versés en mars 2024. La société a toujours versé des dividendes, avec 5,0 millions de dollars également payés en septembre 2024. En outre, en février 2024, le, le, le LE SUPPORTEMENT. Le conseil d'administration a approuvé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 75 millions de dollars. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté environ 1,8 million d'actions au coût moyen de 14,73 $ par action.

Développements récents

Highpeak Energy a conclu un contrat de commercialisation de pétrole brut modifié en septembre 2024 avec DK Trading & Supply, LLC. Ce contrat comprend un engagement de volume minimum de 138,7 millions de dollars sur dix ans en fonction des barils bruts tués. L'entreprise a connu une augmentation globale de ses capacités de production, avec 51 puits achevés et mis en production au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Le budget du capital pour 2024 se déroule entre 540 millions de dollars et 580 millions de dollars, principalement pour le forage, l'achèvement et le développement des infrastructures. Au 30 septembre 2024, Highpeak Energy a déclaré un passif total de 3,06 milliards de dollars et des capitaux propres totaux de 1,61 milliard de dollars.

A qui possède Highpeak Energy, Inc. (HPK)

Structure de propriété

Au 31 octobre 2024, Highpeak Energy, Inc. (HPK) comptait 126 625 221 actions ordinaires émises et en circulation. La Société n'a aucune actions privilégiées émises. Le total des capitaux propres des actionnaires a été déclaré à 1 605,7 millions de dollars.

Importants actionnaires

Les principaux actionnaires institutionnels de Highpeak Energy comprennent:

• BlackRock, Inc. - 8,5% de propriété
• Vanguard Group, Inc. - 7,9% de propriété
• State Street Corporation - 5,2% de propriété
• Wellington Management Group LLP - 4,7% de propriété
• Dimensionnal Fund Advisors LP - 4,3% de propriété

Propriété d'initié

Depuis le dernier rapport, la possession d'initiés comprend:

• PDG - 3,2% de propriété
• Les membres du conseil d'administration collectivement - 2,1% de propriété

Performance du stock

Le cours des actions de Highpeak Energy a connu des fluctuations, se négociant récemment environ 14,73 $ par action. La société a racheté 1,8 million d'actions à ce coût moyen, totalisant environ 27,2 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Informations sur le dividende

L'énergie élevée a déclaré un dividende trimestriel de 0,04 $ par action, entraînant des dividendes totaux d'environ 5,0 millions de dollars payés en septembre 2024. Les dividendes totaux déclarés pour l'année 2024 sont résumés dans le tableau suivant:

Performance financière récente

Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Highpeak a déclaré un bénéfice net de 49,9 millions de dollars, ce qui se traduit par 0,35 $ par action diluée. L’argent de la société prévu par les activités d’exploitation a totalisé 177,1 millions de dollars pour la même période.

Dette et obligations financières

Au 30 septembre 2024, le passif total de Highpeak Energy s'est élevé à 1 455,8 millions de dollars, avec une dette à long terme nette à 953,8 millions de dollars. La société gère activement ses niveaux de dette et a un budget d'investissement d'environ 540 $ à 580 millions de dollars pour 2024.

Réunions des actionnaires et vote

Highpeak Energy organise des réunions annuelles des actionnaires où les actionnaires ont la possibilité de voter sur des questions clés, notamment l'élection des membres du conseil d'administration et l'approbation des actions d'entreprise importantes. La dernière réunion a eu lieu en juin 2024.

Perspectives futures

L'énergie élevée projette une croissance continue de la production et des revenus tirés par ses opérations dans le bassin du Permien, se concentrant principalement sur le pétrole brut et le gaz naturel. La société reste déterminée à maintenir de solides rendements des actionnaires tout en gérant prudemment les dépenses en capital.

Énoncé de mission Highpeak Energy, Inc. (HPK)

Overview de l'énoncé de mission

L'énoncé de mission de Highpeak Energy, Inc. se concentre sur la fourniture d'une croissance durable et rentable grâce à un développement responsable des ressources tout en assurant une gestion de l'environnement et l'engagement communautaire. La société met l'accent sur la maximisation de la valeur de ses actionnaires et des parties prenantes en utilisant des technologies innovantes et des pratiques opérationnelles efficaces.

Valeurs fondamentales

• Sécurité: Engagement envers la sécurité des employés et des communautés où ils opèrent.
• Intégrité: Effectuer des opérations avec transparence et responsabilité.
• Innovation: Tirer parti de la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
• Intendance environnementale: Minimiser l'impact environnemental tout en maximisant la récupération des ressources.

Objectifs stratégiques

• Améliorer la capacité de production grâce à des techniques de forage avancées.
• Développez la base d'actifs par le biais d'acquisitions stratégiques et de partenariats.
• Engagez-vous à des pratiques durables qui s'alignent sur les intérêts communautaires et les normes réglementaires.
• Offrez des rendements cohérents aux actionnaires par le biais de la gestion disciplinée du capital.

Indicateurs de performance financière

Au 30 septembre 2024, Highpeak Energy a déclaré les mesures financières suivantes:

PRODUCTION ET SAISSIONS OPÉRATIVES

Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, l'énergie à hautspons a atteint les jalons opérationnels suivants:

Plans de dépenses en capital

Le budget d'investissement de Highpeak Energy pour 2024 devrait se situer entre 540 $ et 580 millions de dollars, en se concentrant sur:

• Forage et achèvement de nouveaux puits.
• Développement des infrastructures pour soutenir la croissance de la production.
• Avansions technologiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Engagement communautaire et environnemental

L'énergie Highpeak est consacrée à s'engager avec les communautés où elle opère, garantissant que ses opérations s'alignent sur les intérêts locaux et les normes environnementales. La société participe activement aux initiatives de développement communautaire et priorise la minimisation de son empreinte environnementale grâce à des pratiques durables.

Conclusion

L'énoncé de mission de Highpeak Energy, Inc. résume son engagement envers le développement responsable des ressources, l'excellence opérationnelle et l'engagement communautaire tout en visant la rentabilité durable et la valeur des actionnaires.

Comment HighPak Energy, Inc. (HPK) fonctionne

Entreprise Overview

Highpeak Energy, Inc. est une société indépendante d'exploration et de production de pétrole brut et de gaz naturel axée sur le bassin du Permien dans l'ouest du Texas, en particulier le bassin de Midland. Au 30 septembre 2024, la société détient environ 147 795 acres bruts (137 207 nets) dans les comtés de Howard et Borden, au Texas, avec environ 65% de cette superficie détenue par la production.

Performance financière

Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Highpeak Energy a rapporté:

• Revenus de fonctionnement total: 271 578 000 $
• Revenu net: 49 933 000 $ (0,35 $ par action diluée)
• Caisse fournie par les activités d'exploitation: 177 100 000 $

En comparaison, pour la même période en 2023:

• Revenus de fonctionnement total: 345 586 000 $
• Revenu net: 38 779 000 $ (0,28 $ par action diluée)
• Caisse fournie par les activités d'exploitation: 158 100 000 $

Volumes de ventes et prix

Les volumes de ventes quotidiens moyens pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient:

Cela reflète une diminution des volumes de ventes quotidiens moyens de 3%, contre 52 708 BOE en 2023 et une baisse de 19% du prix réalisé par BOE par rapport à 71,27 $ en 2023.

Coûts d'exploitation

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les coûts d'exploitation de l'entreprise comprenaient:

Les coûts d'exploitation totaux pour les trois mois étaient de 196 730 000 $, contre 198 920 000 $ au cours de la même période de 2023.

Dépenses en capital

Le budget du capital pour 2024 devrait se situer entre 540 millions de dollars et 580 millions de dollars, en se concentrant sur le forage, l'achèvement et les infrastructures sur le terrain. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses en capital de Highpeak Energy ont totalisé 451,8 millions de dollars, à l'exclusion des acquisitions.

Liquidité et situation financière

Au 30 septembre 2024, la situation financière de Highpeak Energy comprenait:

Les sources de liquidité de Highpeak Energy comprennent des équivalents en espèces et en espèces, en espèces provenant d'activités d'exploitation et une capacité d'emprunt inutilisée en vertu de son accord de facilité de crédit supérieur.

Points saillants opérationnels

Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, HighPeak Energy a réussi à faire avec succès et à compléter 55 puits horizontaux grossiers, avec une majorité située dans la zone plate. La société fonctionne actuellement avec deux plates-formes de forage et un équipage FRAC.

Instruments financiers dérivés

Au 30 septembre 2024, HighPead Energy avait des contrats dérivés ouverts pour se cacher contre les fluctuations des prix du pétrole brut et du gaz naturel, avec une valeur d'actif net de 22,9 millions de dollars. Cela comprend divers échanges et colliers pour gérer le risque de prix associé à la production de pétrole brut.

Comment HighPak Energy, Inc. (HPK) fait de l'argent

Sources de revenus

Highpeak Energy, Inc. génère des revenus principalement à partir de la vente de pétrole brut, de liquides de gaz naturel (LGN) et de gaz naturel. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus d'exploitation était de 271,6 millions de dollars, une baisse de 345,6 millions de dollars au cours de la même période en 2023, reflétant une baisse de 21%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'exploitation totaux sont passés à 834,6 millions de dollars, contre 810,1 millions de dollars, marquant une augmentation de 3% d'une année à l'autre.

Volumes de production

Les volumes de ventes quotidiens moyens pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 51 346 barils d'équivalent pétrolier par jour (BOE / D), ce qui représente une diminution de 3% par rapport à 52 708 BOE / D au troisième trimestre 2023. Les neuf mois terminés le 30 septembre , 2024, a connu une augmentation des volumes de ventes quotidiens moyens à 49 874 BOE / J de 44 102 BOE / J au cours de la même période en 2023, reflétant une augmentation de 13%.

Dynamique des prix

Les prix moyens réalisés pondérés pour le pétrole brut, le SNGL et le gaz naturel pour le troisième trimestre 2024 étaient de 75,99 $ le baril pour le pétrole brut, 21,14 $ le baril pour la LGR et 0,42 $ par MCF pour le gaz naturel. Cela reflète une baisse de 8% des prix du pétrole brut et une baisse de 78% des prix du gaz naturel par rapport au troisième trimestre 2023.

Structure des coûts

Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, HighPeak Energy a déclaré des coûts de production de pétrole brut et de gaz naturel de 35,4 millions de dollars, ou 7,12 $ par BOE, une baisse de 11% contre 39,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La production et les taxes Ad Valorem pour le troisième trimestre 2024 étaient de 15,4 millions de dollars, en baisse de 18% par rapport à l'année précédente.

Revenu net

Highpeak Energy, Inc. a déclaré un bénéfice net de 49,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ce qui équivaut à 0,35 $ par action diluée. Il s'agit d'une augmentation par rapport à 38,8 millions de dollars pour la même période en 2023. L'augmentation du bénéfice net peut être attribuée à une diminution de la perte d'instruments dérivés et des coûts de production inférieurs.

Stratégie et perspectives opérationnelles

Depuis le 30 septembre 2024, une énergie Highpeak développait activement ses propriétés à l'aide de deux plates-formes de forage et a signalé une réalisation réussie de 51 puits horizontaux bruts (41,4 nets). La société continue de se concentrer sur les programmes de forage horizontal et d'élargir ses volumes de vente de NGL et de gaz naturel en raison des expansions tierces en milieu médian.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. HighPeak Energy, Inc. (HPK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HighPeak Energy, Inc. (HPK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View HighPeak Energy, Inc. (HPK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.