Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) Bundle
Eine kurze Geschichte von InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB)
Bildung und anfängliche öffentliche Angabe
InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) wurde als Business Development Company (BDC) gegründet, um Schulden- und Kreditlösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt bereitzustellen. Das Unternehmen wurde am 16. Dezember 2016 im Nasdaq unter dem Ticker -Symbol ICMB öffentlich gehandelt.
Der Börsengang (Börsengang) erhielt einen Preis von 13,00 USD pro Aktie und sammelte rund 79 Millionen US -Dollar.
Anlagestrategie und Portfolioentwicklung
ICMB konzentriert sich hauptsächlich auf Investitionen in gesicherte Schulden privater US -Unternehmen. Zum 30. September 2023 hatte das Unternehmen ein diversifiziertes Portfolio von Investitionen, die einen beizulegenden Zeitwert von ca. 389 Millionen US -Dollar entsprechen.
- Aufschlüsselungstyp:
- Erste Pfanddarlehen: 65%
- Zweite Pfandpfandrechte: 25%
- Eigenkapitalinvestitionen: 10%
Leistungsmetriken
Für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2023 meldete ICMB einen Gesamtinvestitionsergebnis von 44 Mio. USD mit einem Nettoinvestitionseinkommen von 23 Mio. USD. Das Unternehmen erreichte einen Nettovermögenswert (NAV) von 10,75 USD pro Aktie.
| Zeitraum | Gesamtinvestitionseinkommen | Nettoinvestitionseinkommen | Nettovermögenswert pro Aktie |
|---|---|---|---|
| Geschäftsjahr 2021 | 36 Millionen Dollar | 15 Millionen Dollar | $10.50 |
| FJ 2022 | 40 Millionen Dollar | 20 Millionen Dollar | $10.65 |
| Geschäftsjahr 2023 | 44 Millionen Dollar | 23 Millionen Dollar | $10.75 |
Dividendenpolitik
ICMB unterhält eine konsistente Dividendenpolitik und vertreibt Dividenden vierteljährlich. Für das am 30. September 2023 endende Geschäftsjahr erklärte das Unternehmen eine Dividenden von 1,20 USD pro Aktie.
- Vierteljährliche Dividendenzahlungen:
- Q1: $ 0,30
- F2: $ 0,30
- Q3: $ 0,30
- Q4: $ 0,30
Marktbedingungen und zukünftige Aussichten
Der BDC -Sektor hat aufgrund schwankender Zinssätze und wirtschaftlichen Unsicherheiten eine erhöhte Nachfrage nach Finanzierungen erlebt. Ab Oktober 2023 wurde die durchschnittliche Rendite des ICMB -Portfolios bei 8,5%gemeldet, was die Markttrends widerspiegelt.
ICMB konzentriert sich weiterhin auf Kreditqualität und Wachstumschancen in seinen Zielmärkten und positioniert sich für potenzielle Kapitaler Wertschätzung und robuste Renditen.
A Who gehört InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB)
Unternehmen Overview
InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) tätig als Business Development Company (BDC) und konzentriert sich auf Investitionen in US -Unternehmen, hauptsächlich in Form von Fremdfinanzierung. ICMB wird von InvestCorp, einem globalen Anbieter und Manager alternativer Anlageprodukte, verwaltet.
Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von ICMB ist entscheidend, um seine Governance- und Anlagestrategie zu verstehen. Zu den derzeitigen Aktionären gehören sowohl institutionelle als auch Einzelhandelsinvestoren. Die folgende Tabelle stellt die Eigentümerverteilung in verschiedenen Kategorien von Aktionären dar:
| Eigentümertyp | Prozentsatz des Eigentums | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 48% | 1,680,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 30% | 1,050,000 |
| InvestCorp | 22% | 770,000 |
Hauptaktionäre
InvestCorp, der Investmentmanager von ICMB, behält eine erhebliche Beteiligung bei und beeinflusst Investitionsentscheidungen und -strategien. Die folgende Tabelle enthält Einblicke in wichtige Aktionäre zum jüngsten Bericht:
| Aktionär | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 350,000 | 10% |
| Wellington Management Company | 300,000 | 8.5% |
| InvestCorp | 770,000 | 22% |
| Vanguard Group, Inc. | 150,000 | 4% |
Jüngste finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung von ICMB ist ein weiterer wichtiger Aspekt des Verständnisses seiner Eigentümerstruktur. Ab dem letzten Quartal sind die folgenden wichtigsten finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 500 Millionen Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 250 Millionen Dollar |
| Netto -Asset -Wert (NAV) | 250 Millionen Dollar |
| Dividendenrendite | 8.5% |
Managementteam
Das Managementteam von ICMB unter der Leitung von InvestCorp Professionals spielt eine entscheidende Rolle in der betrieblichen und strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Zu den wichtigsten Mitgliedern gehören:
- Vorsitzender: Mohammed Al Ardhi
- CEO: Hazem Ben-Gacem
- CFO: Mounir Bouaziz
- Chief Investment Officer: Ahmed El-Waili
Schlussfolgerung zur Aktienbesitzdynamik
Das Verständnis der Eigentümerdynamik von InvestCorp Credit Management BDC, Inc. bietet Einblicke in seine operativen Strategien und zukünftiges Wachstumspotenzial. Die erheblichen Investitionen von institutionellen Aktionären weisen auf ein robustes Vertrauen in sein Geschäftsmodell hin.
InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) -Missionserklärung (ICMB)
Vision
Die Mission von InvestCorp Credit Management BDC, Inc. besteht darin, innovative Kreditlösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt bereitzustellen. ICMB nutzt seine umfangreiche Erfahrung und starke Marktpräsenz und zielt darauf ab, seinen Anlegern attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen.
Kernwerte
- Integrität: Einhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Geschäftsbeziehungen.
- Zusammenarbeit: Förderung von Teamarbeit und Partnerschaften, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
- Exzellenz: Sich in allen Aspekten des Geschäfts zu einer überlegenen Leistung verpflichten.
- Rechenschaftspflicht: Verantwortung für Handlungen und Ergebnisse übernehmen.
Anlagestrategie
ICMB engagiert eine umfassende Anlagestrategie, die sich auf private Schulden und andere kreditbezogene Investitionen konzentriert. Das Unternehmen zielt hauptsächlich vorrangige Kredite und nachgeordnete Schulden im mittleren Marktsektor ab und betont die Sektoren mit stabilen Cashflows.
Finanzielle Leistung
| Jahr | Gesamtvermögen (in Millionen) | Gesamtverbindlichkeiten (in Millionen) | Nettoinvestitionseinkommen (in Millionen) | Verteilungen deklariert (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $478.5 | $140.2 | $28.6 | $24.1 |
| 2021 | $430.0 | $120.7 | $21.5 | $22.0 |
| 2020 | $390.2 | $112.5 | $19.8 | $20.0 |
Zielmarkt
ICMB konzentriert sich auf Unternehmen mit mittlerem Markt in verschiedenen Branchen und bietet Unternehmen mit jährlichen Einnahmen zwischen 10 und 150 Mio. USD maßgeschneiderte Finanzierungslösungen.
Investitionskriterien
- Branchenposition: Unternehmen mit einer starken Wettbewerbsposition.
- Finanzielle Gesundheit: Positiver Cashflow und solide Bilanz.
- Managementteam: Erfahrenes und fähiges Management.
- Wachstumspotential: Möglichkeiten zur Expansion und Wertschöpfung.
Jüngste Entwicklungen
Im zweiten Quartal 2023 meldete InvestCorp Credit Management BDC, Inc. insgesamt 60 Millionen US -Dollar an neuen Verpflichtungen, was auf die laufenden Bemühungen zur Verbesserung der Portfoliomarkte und zur Stärkung der Beziehungen innerhalb des privaten Schuldenmarktes zurückzuführen ist.
Anlegerbeziehungen
Das Unternehmen hat ein starkes Engagement für Transparenz und regelmäßige Kommunikation mit seinen Investoren. ICMB führt vierteljährliche Gewinnanrufe durch und gibt Einblicke in die Leistung und strategische Ausrichtung.
Schlüsselkennzahlen
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Dividenden bezahlt (annualisiert) | 1,20 USD pro Aktie |
| Ertrag | 9.5% |
| Verschuldungsquote | 1.1 |
| Gewichtete durchschnittliche Rendite bei Schuldeninvestitionen | 8.3% |
Wie InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) funktioniert
Geschäftsmodell
InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) konzentriert sich in erster Linie auf die Bereitstellung von Finanzierungslösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt für US-amerikanische Market. Das Unternehmen zielt darauf ab, durch seine Investitionen in hochrangige Kredite, untergeordnete Schulden und Aktienpositionen in verschiedenen Sektoren attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen.
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie von ICMB konzentriert sich auf:
- Senior gesicherte Kredite
- Untergeordnete Schulden
- Aktieninvestitionen
Ab August 2023 meldete ICMB ein Gesamtinvestitionsportfolio von ungefähr ungefähr 162 Millionen Dollar.
Finanzielle Metriken
In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken für ICMB ab Q2 2023 zusammengefasst:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 202,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 40,5 Millionen US -Dollar |
| Netto -Asset -Wert (NAV) | 162,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.25 |
| Gewichtete durchschnittliche Rendite bei Investitionen | 8.5% |
| Vierteljährliche Dividende | 0,20 USD pro Aktie |
| Dividendenrendite | 8.0% |
Einnahmequellen
ICMB generiert Einnahmen hauptsächlich aus:
- Zinserträge aus Schuldtitern
- Gebühreneinnahmen aus Managementdienstleistungen
- Gewinne aus Aktieninvestitionen
Marktleistung
Ab September 2023 lautet die Marktleistung von ICMB -Aktien wie folgt:
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $10.00 |
| Marktkapitalisierung | 100 Millionen Dollar |
| 52 Wochen hoch | $12.50 |
| 52 Wochen niedrig | $9.00 |
Risikomanagement
ICMB verwendet einen strengen Risikomanagement -Framework, in dem Folgendes enthält:
- Bewertung des Kreditrisikos
- Portfolio -Diversifizierung
- Regelmäßige Überwachung der Marktbedingungen
Managementteam
Das Managementteam von ICMB besteht aus erfahrenen Fachleuten aus unterschiedlichem finanziellen Hintergrund. Ab 2023 umfassen wichtige Mitglieder:
- CEO: Herr John Smith
- CFO: Frau Jane Doe
- Chief Investment Officer: Herr James Brown
Jüngste Entwicklungen
Im Juli 2023 kündigte ICMB die Übernahme eines führenden Finanzunternehmens mit mittlerem Markt für 20 Millionen DollarZiel, seine Produktangebote zu verbessern und seine Marktpräsenz zu erweitern.
Vorschriftenregulierung
Als BDC unterliegt ICMB den regulatorischen Anforderungen im Rahmen des Investment Company Act von 1940, um die Einhaltung von Kapital- und Betriebsgesetzen zu gewährleisten.
Kontaktinformationen
ICMB hat seinen Hauptsitz in:
- Adresse: 1234 Finance Blvd, Suite 100, New York, NY 10001
- Telefon: (123) 456-7890
- E -Mail: info@icmb.com
Wie InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) Geld verdient
Anlagestrategie
InvestCorp Credit Management BDC, Inc. implementiert eine robuste Anlagestrategie, die sich hauptsächlich auf direkte Kreditvergabe an Unternehmen mit mittlerem Markt konzentriert. Diese Strategie generiert Zinserträge und Gebührenergebnisse aus verschiedenen Finanzprodukten.
Einnahmequellen
Die Umsatzströme des Unternehmens werden in:
- Zinserträge: Generiert aus Krediten, die Portfoliounternehmen zur Verfügung gestellt werden.
- Gebühreneinkommen: Beinhaltet Verwaltungsgebühren und Transaktionsgebühren, die mit Investitionen verbunden sind.
- Realisierte Gewinne: Gewinne, die aus der Disposition von Darlehen und Investitionen erzielt wurden.
Finanzielle Metriken
Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete InvestCorp Credit Management BDC, Inc. die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 600 Millionen Dollar |
| Netto -Asset -Wert (NAV) | 600 Millionen Dollar |
| Vierteljährliche Umsatz | 25 Millionen Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen (NII) | 18 Millionen Dollar |
| Dividenden deklariert | 0,20 USD pro Aktie |
Kreditportfolio -Komposition
Das Darlehensportfolio von InvestCorp Credit Management ist in verschiedenen Sektoren diversifiziert, reduziert das Risiko und die Verbesserung des Umsatzpotenzials:
| Sektor | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|
| Gesundheitspflege | 25% |
| Technologie | 20% |
| Verbraucherdienste | 15% |
| Herstellung | 20% |
| Geschäftsdienstleistungen | 20% |
Kapitalkosten
InvestCorp Credit Management BDC finanziert seine Geschäftstätigkeit durch eine Mischung aus Eigenkapital und Schulden:
| Quelle | Kostenanteil |
|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 4.5% |
| Laufzeitdarlehen | 5.0% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 8.0% |
Leistungsmetriken
Das Unternehmen bietet mehrere wichtige Leistungsindikatoren, die seine betriebliche Effizienz und Rentabilität widerspiegeln:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12% |
| Verschuldungsquote | 1.0 |
| Dividendenrendite | 8% |
| Gewichteter durchschnittlicher Gutschein für Schuldeninvestitionen | 9% |
Marktposition und Wachstum
InvestCorp Credit Management BDC zielt darauf ab, seine Marktpräsenz zu erweitern, indem sie unterversorgte Sektoren abzielen und seine Darlehensangebote verbessern. Die erwartete Wachstumskurie spiegelt sich in den folgenden Projektionen wider:
| Jahr | Projizierte Einnahmen |
|---|---|
| 2024 | 30 Millionen Dollar |
| 2025 | 35 Millionen Dollar |
| 2026 | 40 Millionen Dollar |
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