Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة إنفستكورب لإدارة الائتمان BDC, Inc. (ICMB)
التأسيس والطرح العام الأولي
تأسست شركة إنفستكورب لإدارة الائتمان BDC, Inc. (ICMB) كشركة لتطوير الأعمال (BDC) لتوفير حلول الديون والائتمان لشركات السوق المتوسطة. تم طرح الشركة للتداول العام في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر ICMB في 16 ديسمبر 2016.
تم تسعير الطرح العام الأولي (IPO) بمبلغ 13.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى جمع حوالي 79 مليون دولار أمريكي.
استراتيجية الاستثمار وتنمية المحفظة
يركز ICMB في المقام الأول على الاستثمارات في الديون المضمونة للشركات الأمريكية الخاصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كان لدى الشركة محفظة متنوعة من الاستثمارات تمثل قيمة عادلة تبلغ حوالي 389 مليون دولار أمريكي.
- تفصيل نوع الاستثمار:
- قروض الامتياز الأول: 65%
- قروض الامتياز الثاني: 25%
- استثمارات الأسهم: 10%
مقاييس الأداء
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أعلن ICMB عن إجمالي دخل استثمار قدره 44 مليون دولار أمريكي، مع صافي دخل استثمار قدره 23 مليون دولار أمريكي. حققت الشركة صافي قيمة الأصول (NAV) بقيمة 10.75 دولارًا للسهم الواحد.
| فترة | إجمالي دخل الاستثمار | صافي دخل الاستثمار | صافي قيمة الأصول لكل سهم |
|---|---|---|---|
| السنة المالية 2021 | 36 مليون دولار | 15 مليون دولار | $10.50 |
| السنة المالية 2022 | 40 مليون دولار | 20 مليون دولار | $10.65 |
| السنة المالية 2023 | 44 مليون دولار | 23 مليون دولار | $10.75 |
سياسة توزيع الأرباح
تحتفظ ICMB بسياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث تقوم بتوزيع الأرباح كل ثلاثة أشهر. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي أرباح قدرها 1.20 دولار للسهم الواحد.
- دفعات الأرباح ربع السنوية:
- السؤال الأول: 0.30 دولار
- السؤال الثاني: 0.30 دولار
- السؤال الثالث: 0.30 دولار
- السؤال الرابع: 0.30 دولار
ظروف السوق والتوقعات المستقبلية
شهد قطاع BDC زيادة في الطلب على التمويل وسط تقلب أسعار الفائدة والشكوك الاقتصادية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم الإبلاغ عن متوسط العائد على محفظة ICMB بنسبة 8.5%، مما يعكس اتجاهات السوق.
يواصل ICMB التركيز على جودة الائتمان وفرص النمو داخل أسواقه المستهدفة، مما يضع نفسه في مكانة تسمح بزيادة رأس المال المحتمل وتحقيق عوائد قوية.
من يملك شركة إنفستكورب لإدارة الائتمان BDC, Inc. (ICMB)
شركة Overview
تعمل شركة إنفستكورب لإدارة الائتمان بي دي سي (ICMB) كشركة لتطوير الأعمال (BDC) وتركز على الاستثمار في الشركات الأمريكية، في المقام الأول في شكل تمويل الديون. تتم إدارة ICMB من قبل إنفستكورب، المزود العالمي ومدير المنتجات الاستثمارية البديلة.
هيكل الملكية
يعد هيكل ملكية ICMB أمرًا بالغ الأهمية لفهم استراتيجية الحوكمة والاستثمار الخاصة به. يشمل المساهمون الحاليون كلا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويمثل الجدول التالي توزيع الملكية على مختلف فئات المساهمين:
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 48% | 1,680,000 |
| مستثمرو التجزئة | 30% | 1,050,000 |
| انفستكورب | 22% | 770,000 |
كبار المساهمين
يحتفظ إنفستكورب، مدير الاستثمار في ICMB، بحصة كبيرة، مما يؤثر على قرارات واستراتيجيات الاستثمار. يقدم الجدول التالي معلومات حول المساهمين الرئيسيين اعتبارًا من أحدث تقرير:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 350,000 | 10% |
| شركة ويلينغتون للإدارة | 300,000 | 8.5% |
| انفستكورب | 770,000 | 22% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 150,000 | 4% |
الأداء المالي الأخير
يعد الأداء المالي لـ ICMB جانبًا مهمًا آخر لفهم هيكل ملكيتها. اعتبارًا من الربع الأخير، فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 500 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 250 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 250 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 8.5% |
فريق الإدارة
ويلعب فريق إدارة ICMB، بقيادة متخصصين من إنفستكورب، دوراً محورياً في التوجه التشغيلي والاستراتيجي للشركة. الأعضاء الرئيسيون يشملون:
- رئيس مجلس الإدارة: محمد العارضي
- المدير التنفيذي: حازم بن قاسم
- المدير المالي: منير بوعزيز
- رئيس قطاع الاستثمار : أحمد الوائلي
استنتاج بشأن ديناميكيات ملكية الأسهم
إن فهم ديناميكيات الملكية لشركة Investcorp Credit Management BDC, Inc. يوفر نظرة ثاقبة لاستراتيجياتها التشغيلية وإمكانات النمو المستقبلية. يشير الاستثمار الكبير من المساهمين المؤسسيين إلى ثقة قوية في نموذج أعمالها.
بيان مهمة شركة إنفستكورب لإدارة الائتمان BDC, Inc. (ICMB).
رؤية
تتمثل مهمة شركة إنفستكورب لإدارة الائتمان (BDC, Inc.) في توفير حلول ائتمانية مبتكرة لشركات السوق المتوسطة. ومن خلال الاستفادة من خبرته الواسعة وحضوره القوي في السوق، يهدف ICMB إلى تقديم عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمستثمريه.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي والشراكات لتحقيق الأهداف المشتركة.
- التميز: الالتزام بالأداء المتفوق في كل جانب من جوانب العمل.
- المساءلة: تحمل المسؤولية عن الأفعال والنتائج.
استراتيجية الاستثمار
يستخدم ICMB استراتيجية استثمارية شاملة تركز على الديون الخاصة والاستثمارات الأخرى المتعلقة بالائتمان. تستهدف الشركة في المقام الأول القروض المضمونة الممتازة والديون الثانوية في قطاع السوق المتوسطة، مع التركيز على القطاعات ذات التدفقات النقدية المستقرة.
الأداء المالي
| سنة | إجمالي الأصول (بالملايين) | إجمالي الالتزامات (بالملايين) | صافي دخل الاستثمار (بالملايين) | التوزيعات المعلنة (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $478.5 | $140.2 | $28.6 | $24.1 |
| 2021 | $430.0 | $120.7 | $21.5 | $22.0 |
| 2020 | $390.2 | $112.5 | $19.8 | $20.0 |
السوق المستهدف
يركز ICMB على شركات السوق المتوسطة في مختلف الصناعات، ويوفر حلول تمويل مخصصة للشركات التي تتراوح إيراداتها السنوية عادةً بين 10 ملايين دولار و150 مليون دولار.
معايير الاستثمار
- موقف الصناعة: الشركات ذات المركز التنافسي القوي.
- الصحة المالية: تدفق نقدي إيجابي وميزانيات عمومية قوية.
- فريق الإدارة: إدارة ذات خبرة وقدرة.
- إمكانات النمو: فرص للتوسع وخلق القيمة.
التطورات الأخيرة
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة إنفستكورب لإدارة الائتمان BDC، Inc. عن التزامات جديدة بقيمة إجمالية قدرها 60 مليون دولار أمريكي، مما يعكس جهودها المستمرة لتعزيز تنويع المحفظة وتعزيز العلاقات داخل سوق الديون الخاصة.
علاقات المستثمرين
وتحافظ الشركة على التزام قوي بالشفافية والتواصل المنتظم مع مستثمريها. تجري ICMB مكالمات أرباح ربع سنوية، مما يوفر رؤى حول الأداء والتوجه الاستراتيجي.
المقاييس الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| توزيعات أرباح مدفوعة (سنوية) | 1.20 دولار للسهم الواحد |
| أَثْمَر | 9.5% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.1 |
| متوسط العائد المرجح على استثمارات الديون | 8.3% |
كيف تعمل شركة إنفستكورب لإدارة الائتمان BDC, Inc. (ICMB).
نموذج الأعمال
تركز شركة Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) في المقام الأول على توفير حلول التمويل لشركات السوق المتوسطة الأمريكية. تهدف الشركة إلى تحقيق عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر من خلال استثماراتها في القروض المضمونة الممتازة والديون الثانوية ومراكز الأسهم في مختلف القطاعات.
استراتيجية الاستثمار
تتمحور استراتيجية الاستثمار لدى ICMB حول:
- القروض المضمونة العليا
- الديون الثانوية
- استثمارات الأسهم
اعتبارًا من أغسطس 2023، أبلغ ICMB عن إجمالي محفظة استثمارية تبلغ حوالي 162 مليون دولار.
المقاييس المالية
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لـ ICMB اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 202.8 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 40.5 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 162.3 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.25 |
| متوسط العائد المرجح على الاستثمارات | 8.5% |
| أرباح ربع سنوية | 0.20 دولار للسهم الواحد |
| عائد الأرباح | 8.0% |
تدفقات الإيرادات
تحقق ICMB إيراداتها بشكل أساسي من:
- إيرادات الفوائد من سندات الدين
- دخل الرسوم من الخدمات الإدارية
- أرباح من الاستثمارات في الأسهم
أداء السوق
اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان أداء السوق لأسهم ICMB كما يلي:
| المعلمة | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $10.00 |
| القيمة السوقية | 100 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $12.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $9.00 |
إدارة المخاطر
يستخدم ICMB إطارًا صارمًا لإدارة المخاطر يتضمن:
- تقييم مخاطر الائتمان
- تنويع المحفظة
- المراقبة المنتظمة لظروف السوق
فريق الإدارة
يتكون فريق الإدارة في ICMB من محترفين ذوي خبرة من خلفيات مالية متنوعة. اعتبارًا من عام 2023، يشمل الأعضاء الرئيسيون ما يلي:
- الرئيس التنفيذي: السيد جون سميث
- المدير المالي: السيدة جين دو
- الرئيس التنفيذي للاستثمار: السيد جيمس براون
التطورات الأخيرة
في يوليو 2023، أعلن ICMB عن الاستحواذ على شركة تمويل رائدة في السوق المتوسطة لـ 20 مليون دولاربهدف تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع تواجدها في السوق.
الامتثال التنظيمي
باعتباره BDC، يخضع ICMB للمتطلبات التنظيمية بموجب قانون الشركات الاستثمارية لعام 1940، مما يضمن الامتثال لقوانين رأس المال والتشغيل.
معلومات الاتصال
يقع المقر الرئيسي لـ ICMB في:
- العنوان: 1234 Finance Blvd, Suite 100, نيويورك, نيويورك 10001
- الهاتف: (123) 456-7890
- البريد الإلكتروني: info@icmb.com
كيف تجني شركة Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) الأموال
استراتيجية الاستثمار
تطبق شركة إنفستكورب لإدارة الائتمان (BDC, Inc.) استراتيجية استثمارية قوية تركز في المقام الأول على الإقراض المباشر لشركات السوق المتوسطة. تولد هذه الإستراتيجية دخل الفوائد ودخل الرسوم من مختلف المنتجات المالية.
مصادر الإيرادات
تنقسم مصادر إيرادات الشركة إلى:
- دخل الفوائد: الناتجة عن القروض المقدمة لشركات المحفظة.
- دخل الرسوم: تشمل رسوم الإدارة ورسوم المعاملات المرتبطة بالاستثمارات.
- المكاسب المحققة: الأرباح المحققة من التصرف في القروض والاستثمارات.
المقاييس المالية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة إنفستكورب لإدارة الائتمان BDC، Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.2 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 600 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 600 مليون دولار |
| الإيرادات ربع السنوية | 25 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار (NII) | 18 مليون دولار |
| الأرباح المعلنة | 0.20 دولار للسهم الواحد |
تكوين محفظة القروض
تتنوع محفظة قروض إنفستكورب لإدارة الائتمان عبر مختلف القطاعات، مما يقلل المخاطر ويعزز الإيرادات المحتملة:
| قطاع | نسبة المحفظة |
|---|---|
| الرعاية الصحية | 25% |
| تكنولوجيا | 20% |
| خدمات المستهلك | 15% |
| تصنيع | 20% |
| خدمات الأعمال | 20% |
تكلفة رأس المال
تقوم شركة إنفستكورب لإدارة الائتمان (BDC) بتمويل عملياتها من خلال مزيج من الأسهم والديون:
| مصدر | نسبة التكلفة |
|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | 4.5% |
| القروض لأجل | 5.0% |
| تمويل الأسهم | 8.0% |
مقاييس الأداء
توفر الشركة العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية التي تعكس كفاءتها التشغيلية وربحيتها:
| متري | قيمة |
|---|---|
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 12% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.0 |
| عائد الأرباح | 8% |
| قسيمة المتوسط المرجح لاستثمارات الديون | 9% |
موقف السوق والنمو
وتهدف إدارة الائتمان لدى إنفستكورب إلى توسيع حضورها في السوق من خلال استهداف القطاعات التي تعاني من نقص الخدمات وتعزيز عروض القروض التي تقدمها. وينعكس مسار النمو المتوقع في التوقعات التالية:
| سنة | الإيرادات المتوقعة |
|---|---|
| 2024 | 30 مليون دولار |
| 2025 | 35 مليون دولار |
| 2026 | 40 مليون دولار |
Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support