Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) Bundle
Uma breve história da InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB)
Formação e oferta pública inicial
A InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) foi formada como uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) para fornecer soluções de dívida e crédito para empresas de mercado intermediário. A empresa foi negociada publicamente no NASDAQ sob o símbolo do ticker ICMB em 16 de dezembro de 2016.
A oferta pública inicial (IPO) custava US $ 13,00 por ação, arrecadando aproximadamente US $ 79 milhões.
Estratégia de investimento e desenvolvimento de portfólio
O ICMB se concentra principalmente em investimentos em dívidas garantidas de empresas privadas dos EUA. Em 30 de setembro de 2023, a empresa tinha um portfólio diversificado de investimentos representando um valor justo de aproximadamente US $ 389 milhões.
- Redução do tipo de investimento:
- Primeiro empréstimos de garantia: 65%
- Segundo empréstimos de garantia: 25%
- Investimentos de ações: 10%
Métricas de desempenho
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2023, o ICMB reportou receita total de investimento de US $ 44 milhões, com uma receita líquida de investimento de US $ 23 milhões. A empresa alcançou um valor de ativo líquido (NAV) de US $ 10,75 por ação.
| Período | Renda total de investimento | Receita de investimento líquido | Valor líquido do ativo por ação |
|---|---|---|---|
| EF 2021 | US $ 36 milhões | US $ 15 milhões | $10.50 |
| EF 2022 | US $ 40 milhões | US $ 20 milhões | $10.65 |
| EF 2023 | US $ 44 milhões | US $ 23 milhões | $10.75 |
Política de dividendos
O ICMB mantém uma política de dividendos consistente, distribuindo dividendos trimestralmente. Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2023, a empresa declarou dividendos totais de US $ 1,20 por ação.
- Pagamentos trimestrais de dividendos:
- Q1: $ 0,30
- Q2: $ 0,30
- Q3: $ 0,30
- Q4: $ 0,30
Condições de mercado e perspectiva futura
O setor do BDC experimentou maior demanda por financiamento em meio a taxas de juros flutuantes e incertezas econômicas. Em outubro de 2023, o rendimento médio no portfólio do ICMB foi relatado em 8,5%, refletindo as tendências do mercado.
O ICMB continua a se concentrar nas oportunidades de qualidade e crescimento de crédito em seus mercados -alvo, posicionando -se para uma potencial apreciação de capital e retornos robustos.
A OMS é o proprietário da InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB)
Empresa Overview
A InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) opera como uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) e está focada em investir em empresas americanas, principalmente na forma de financiamento da dívida. O ICMB é gerenciado pela InvestCorp, fornecedor global e gerente de produtos de investimento alternativo.
Estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade do ICMB é fundamental para entender sua estratégia de governança e investimento. Os atuais acionistas incluem investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir representa a distribuição de propriedade em várias categorias de acionistas:
| Tipo de proprietário | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 48% | 1,680,000 |
| Investidores de varejo | 30% | 1,050,000 |
| InvestCorp | 22% | 770,000 |
Principais acionistas
A Investcorp, gerente de investimentos da ICMB, mantém uma participação significativa, influenciando as decisões e estratégias de investimento. A tabela a seguir fornece informações sobre os principais acionistas a partir do relatório mais recente:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 350,000 | 10% |
| Wellington Management Company | 300,000 | 8.5% |
| InvestCorp | 770,000 | 22% |
| Vanguard Group, Inc. | 150,000 | 4% |
Desempenho financeiro recente
O desempenho financeiro do ICMB é outro aspecto importante da compreensão de sua estrutura de propriedade. No último trimestre, a seguir estão as principais métricas financeiras:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 500 milhões |
| Passivos totais | US $ 250 milhões |
| Valor líquido do ativo (NAV) | US $ 250 milhões |
| Rendimento de dividendos | 8.5% |
Equipe de gerenciamento
A equipe de gerenciamento da ICMB, liderada por profissionais da InvestCorp, desempenha um papel fundamental na direção operacional e estratégica da empresa. Os principais membros incluem:
- Presidente: Mohammed Al Ardhi
- CEO: Hazem Ben-Gacem
- CFO: Mounir Bouaziz
- Diretor de Investimento: Ahmed El-Waili
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade de ações
Compreender a dinâmica de propriedade da InvestCorp Credit Management BDC, Inc. oferece informações sobre suas estratégias operacionais e potencial de crescimento futuro. O investimento substancial de acionistas institucionais indica confiança robusta em seu modelo de negócios.
Declaração de Missão da Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB)
Visão
A missão da InvestCorp Credit Management BDC, Inc. é fornecer soluções de crédito inovadoras para empresas de médio porte. Ao alavancar sua vasta experiência e forte presença no mercado, o ICMB pretende fornecer retornos atraentes ajustados ao risco aos seus investidores.
Valores centrais
- Integridade: Aderir aos mais altos padrões éticos em todas as negociações de negócios.
- Colaboração: Promover o trabalho em equipe e as parcerias para alcançar objetivos comuns.
- Excelência: Comprometendo -se ao desempenho superior em todos os aspectos do negócio.
- Responsabilidade: Assumindo a responsabilidade por ações e resultados.
Estratégia de investimento
O ICMB emprega uma estratégia de investimento abrangente focada em dívidas privadas e outros investimentos relacionados ao crédito. A empresa tem como alvo principalmente empréstimos sênior garantidos e dívidas subordinadas no setor de mercado intermediário, enfatizando setores com fluxos de caixa estáveis.
Desempenho financeiro
| Ano | Total de ativos (em milhões) | Passivo total (em milhões) | Receita de investimento líquido (em milhões) | Distribuições declaradas (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $478.5 | $140.2 | $28.6 | $24.1 |
| 2021 | $430.0 | $120.7 | $21.5 | $22.0 |
| 2020 | $390.2 | $112.5 | $19.8 | $20.0 |
Mercado -alvo
O ICMB concentra-se em empresas de mercado intermediário em vários setores, fornecendo soluções de financiamento personalizadas para empresas com receitas anuais tipicamente entre US $ 10 milhões e US $ 150 milhões.
Critérios de investimento
- Posição da indústria: Empresas com uma forte posição competitiva.
- Saúde Financeira: Fluxo de caixa positivo e balanços sólidos.
- Equipe de gerenciamento: Gerenciamento experiente e capaz.
- Potencial de crescimento: Oportunidades de expansão e criação de valor.
Desenvolvimentos recentes
No segundo trimestre de 2023, a InvestCorp Credit Management BDC, Inc. registrou um total de US $ 60 milhões em novos compromissos, refletindo seus esforços contínuos para aprimorar a diversificação do portfólio e fortalecer relacionamentos no mercado de dívida privada.
Relações com investidores
A empresa mantém um forte compromisso com a transparência e a comunicação regular com seus investidores. O ICMB realiza chamadas de ganhos trimestrais, fornecendo informações sobre o desempenho e a direção estratégica.
Métricas -chave
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dividendos pagos (anualizados) | US $ 1,20 por ação |
| Colheita | 9.5% |
| Relação dívida / patrimônio | 1.1 |
| Rendimento médio ponderado em investimentos em dívida | 8.3% |
Como o InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) funciona
Modelo de negócios
A InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) se concentra principalmente no fornecimento de soluções de financiamento para empresas de mercado médio dos EUA. A empresa pretende gerar retornos atraentes ajustados ao risco por meio de seus investimentos em empréstimos garantidos, dívidas subordinadas e posições de capital em vários setores.
Estratégia de investimento
A estratégia de investimento do ICMB está centrada em:
- Empréstimos garantidos sênior
- Dívida subordinada
- Investimentos em ações
Em agosto de 2023, o ICMB relatou um portfólio total de investimentos de aproximadamente US $ 162 milhões.
Métricas financeiras
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para o ICMB a partir do segundo trimestre 2023:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 202,8 milhões |
| Passivos totais | US $ 40,5 milhões |
| Valor líquido do ativo (NAV) | US $ 162,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.25 |
| Rendimento médio ponderado em investimentos | 8.5% |
| Dividendo trimestral | US $ 0,20 por ação |
| Rendimento de dividendos | 8.0% |
Fluxos de receita
O ICMB gera receita principalmente de:
- Receita de juros de títulos de dívida
- Receita de taxa de serviços de gerenciamento
- Ganhos de investimentos em ações
Desempenho do mercado
Em setembro de 2023, o desempenho do mercado das ações da ICMB é o seguinte:
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $10.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 100 milhões |
| 52 semanas de altura | $12.50 |
| 52 semanas baixo | $9.00 |
Gerenciamento de riscos
O ICMB emprega uma estrutura rigorosa de gerenciamento de riscos que inclui:
- Avaliação de risco de crédito
- Diversificação do portfólio
- Monitoramento regular das condições de mercado
Equipe de gerenciamento
A equipe de gerenciamento da ICMB consiste em profissionais experientes de diversas origens financeiras. A partir de 2023, os principais membros incluem:
- CEO: Sr. John Smith
- CFO: Sra. Jane Doe
- Diretor de Investimento: Sr. James Brown
Desenvolvimentos recentes
Em julho de 2023, o ICMB anunciou a aquisição de uma empresa financeira de mercado intermediário para US $ 20 milhões, com o objetivo de aprimorar suas ofertas de produtos e expandir sua presença no mercado.
Conformidade regulatória
Como BDC, o ICMB está sujeito a requisitos regulatórios da Lei da Companhia de Investimentos de 1940, garantindo a conformidade com as leis de capital e operacional.
Informações de contato
O ICMB está sediado em:
- Endereço: 1234 Finance Blvd, Suite 100, Nova York, NY 10001
- Telefone: (123) 456-7890
- E -mail: info@icmb.com
Como o InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) ganha dinheiro
Estratégia de investimento
A InvestCorp Credit Management BDC, Inc. implementa uma estratégia de investimento robusta focada principalmente em empréstimos diretos para empresas de mercado intermediário. Essa estratégia gera receita de juros e receita de taxas de vários produtos financeiros.
Fontes de receita
Os fluxos de receita da empresa são categorizados em:
- Receita de juros: Gerado a partir de empréstimos fornecidos para empresas de portfólio.
- Receita de taxa: Inclui taxas de gerenciamento e taxas de transação associadas a investimentos.
- Ganhos realizados: Lucros obtidos com a disposição de empréstimos e investimentos.
Métricas financeiras
A partir do terceiro trimestre de 2023, a InvestCorp Credit Management BDC, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 1,2 bilhão |
| Passivos totais | US $ 600 milhões |
| Valor líquido do ativo (NAV) | US $ 600 milhões |
| Receita trimestral | US $ 25 milhões |
| Receita de investimento líquido (NII) | US $ 18 milhões |
| Dividendos declarados | US $ 0,20 por ação |
Composição do portfólio de empréstimos
A carteira de empréstimos da InvestCorp Credit Management é diversificada em vários setores, reduzindo o risco e aumentando o potencial de receita:
| Setor | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Assistência médica | 25% |
| Tecnologia | 20% |
| Serviços de consumo | 15% |
| Fabricação | 20% |
| Serviços de negócios | 20% |
Custo de capital
A InvestCorp Credit Management BDC financia suas operações através de uma mistura de patrimônio e dívida:
| Fonte | Porcentagem de custo |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 4.5% |
| Empréstimos a termo | 5.0% |
| Financiamento de ações | 8.0% |
Métricas de desempenho
A empresa fornece vários indicadores importantes de desempenho que refletem sua eficiência e lucratividade operacional:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12% |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 1.0 |
| Rendimento de dividendos | 8% |
| Cupom médio ponderado em investimentos em dívida | 9% |
Posição e crescimento de mercado
A InvestCorp Credit Management BDC visa expandir sua presença no mercado, direcionando os setores mal atendidos e aprimorando suas ofertas de empréstimos. A trajetória de crescimento prevista é refletida nas seguintes projeções:
| Ano | Receita projetada |
|---|---|
| 2024 | US $ 30 milhões |
| 2025 | US $ 35 milhões |
| 2026 | US $ 40 milhões |
Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support