Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) Bundle
Un bref historique de la gestion du crédit à Investcorp BDC, Inc. (ICMB)
Formation et offre publique initiale
Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) a été formé en tant que société de développement commercial (BDC) pour fournir des solutions de dette et de crédit aux sociétés du marché intermédiaire. L'entreprise est devenue publique sur le NASDAQ sous le symbole du ticker ICMB le 16 décembre 2016.
L'offre publique initiale (IPO) était au prix de 13,00 $ par action, levant environ 79 millions de dollars.
Stratégie d'investissement et développement de portefeuille
L'ICMB se concentre principalement sur les investissements dans la dette garantie des sociétés américaines privées. Au 30 septembre 2023, la société avait un portefeuille diversifié d'investissements représentant une juste valeur d'environ 389 millions de dollars.
- Répartition des types d'investissement:
- Prores du premier privilège: 65%
- Prores du deuxième privilège: 25%
- Investissements en actions: 10%
Métriques de performance
Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2023, l'ICMB a déclaré un revenu de placement total de 44 millions de dollars, avec un revenu de placement net de 23 millions de dollars. L'entreprise a obtenu une valeur d'actif (NAV) de 10,75 $ par action.
| Période | Revenu de placement total | Revenu de placement net | Valeur de l'actif net par action |
|---|---|---|---|
| Exercice 2021 | 36 millions de dollars | 15 millions de dollars | $10.50 |
| Exercice 2022 | 40 millions de dollars | 20 millions de dollars | $10.65 |
| Exercice 2023 | 44 millions de dollars | 23 millions de dollars | $10.75 |
Politique de dividende
L'ICMB maintient une politique de dividende cohérente, distribuant des dividendes trimestriellement. Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2023, la société a déclaré des dividendes totaux de 1,20 $ par action.
- Paiements de dividendes trimestriels:
- Q1: 0,30 $
- Q2: 0,30 $
- Q3: 0,30 $
- Q4: 0,30 $
Conditions du marché et perspectives futures
Le secteur de la BDC a connu une augmentation de la demande de financement dans un contexte de fluctuation des taux d'intérêt et des incertitudes économiques. En octobre 2023, le rendement moyen sur le portefeuille de l'ICMB a été déclaré à 8,5%, reflétant les tendances du marché.
L'ICMB continue de se concentrer sur la qualité du crédit et les opportunités de croissance sur ses marchés cibles, se positionnant pour une appréciation potentielle du capital et des rendements robustes.
A qui possède Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB)
Entreprise Overview
Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) opère en tant que société de développement commercial (BDC) et se concentre sur l'investissement dans des sociétés américaines, principalement sous la forme de financement par emprunt. ICMB est géré par InvestCorp, un fournisseur mondial et gestionnaire de produits d'investissement alternatifs.
Structure de propriété
La structure de propriété de l'ICMB est essentielle pour comprendre sa gouvernance et sa stratégie d'investissement. Les actionnaires actuels comprennent des investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau suivant représente la distribution de propriété entre diverses catégories d'actionnaires:
| Type de propriétaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 48% | 1,680,000 |
| Investisseurs de détail | 30% | 1,050,000 |
| Investir | 22% | 770,000 |
Importants actionnaires
Investcorp, le gestionnaire d'investissement de l'ICMB, conserve une participation importante, influençant les décisions et les stratégies d'investissement. Le tableau suivant fournit des informations sur les principaux actionnaires du dernier rapport:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 350,000 | 10% |
| Wellington Management Company | 300,000 | 8.5% |
| Investir | 770,000 | 22% |
| Vanguard Group, Inc. | 150,000 | 4% |
Performance financière récente
La performance financière de l'ICMB est un autre aspect important de la compréhension de sa structure de propriété. Au dernier trimestre, ce qui suit sont des mesures financières clés:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 500 millions de dollars |
| Passifs totaux | 250 millions de dollars |
| Valeur net de l'actif (NAV) | 250 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 8.5% |
Équipe de direction
L'équipe de gestion de l'ICMB, dirigée par des professionnels d'InvestCorp, joue un rôle central dans l'orientation opérationnelle et stratégique de l'entreprise. Les membres clés comprennent:
- Président: Mohammed Al Ardhi
- PDG: Hazem Ben-Gacem
- CFO: Mounir Bouaziz
- Directeur des investissements: Ahmed El-Waili
Conclusion sur la dynamique des actions
Comprendre la dynamique de propriété d'Investcorp Credit Management BDC, Inc. offre un aperçu de ses stratégies opérationnelles et de son potentiel de croissance futur. L'investissement substantiel des actionnaires institutionnels indique une solide confiance dans son modèle commercial.
Énoncé de mission InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB)
Vision
La mission d'Investcorp Credit Management BDC, Inc. est de fournir des solutions de crédit innovantes aux sociétés du marché intermédiaire. En tirant parti de sa vaste expérience et de sa forte présence sur le marché, l'ICMB vise à offrir des rendements ajustés pour les risques attractifs à ses investisseurs.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Adhérant aux normes éthiques les plus élevées de toutes les transactions commerciales.
- Collaboration: Favoriser le travail d'équipe et les partenariats pour atteindre des objectifs communs.
- Excellence: S'engager dans une performance supérieure dans tous les aspects de l'entreprise.
- Responsabilité: Prendre la responsabilité des actions et des résultats.
Stratégie d'investissement
L'ICMB utilise une stratégie d'investissement complète axée sur la dette privée et d'autres investissements liés au crédit. La société cible principalement des prêts garantis de seniors et des dettes subordonnées dans le secteur du marché intermédiaire, mettant l'accent sur les secteurs avec des flux de trésorerie stables.
Performance financière
| Année | Total des actifs (en millions) | Numérotés totales (en millions) | Revenu net de placement (en millions) | Distributions déclarées (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $478.5 | $140.2 | $28.6 | $24.1 |
| 2021 | $430.0 | $120.7 | $21.5 | $22.0 |
| 2020 | $390.2 | $112.5 | $19.8 | $20.0 |
Marché cible
L'ICMB se concentre sur les sociétés du marché intermédiaire dans divers secteurs, offrant des solutions de financement personnalisées aux entreprises ayant des revenus annuels généralement entre 10 et 150 millions de dollars.
Critères d'investissement
- Position de l'industrie: Les entreprises ayant une position concurrentielle solide.
- Santé financière: Flux de trésorerie positifs et bilans solides.
- Équipe de direction: Gestion expérimentée et capable.
- Potentiel de croissance: Opportunités d'expansion et de création de valeur.
Développements récents
Au deuxième trimestre 2023, Investcorp Credit Management BDC, Inc. a déclaré un total de 60 millions de dollars en nouveaux engagements, reflétant ses efforts continus pour améliorer la diversification du portefeuille et renforcer les relations sur le marché de la dette privée.
Relations avec les investisseurs
La société maintient un fort engagement envers la transparence et la communication régulière avec ses investisseurs. L'ICMB effectue des appels de bénéfices trimestriels, fournissant un aperçu de la performance et de l'orientation stratégique.
Mesures clés
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Dividendes payés (annualisé) | 1,20 $ par action |
| Rendement | 9.5% |
| Ratio dette / fonds propres | 1.1 |
| Rendement moyen pondéré sur les investissements de la dette | 8.3% |
Comment fonctionne InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB)
Modèle commercial
Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) se concentre principalement sur la fourniture de solutions de financement aux sociétés américaines sur le marché intermédiaire. La Société vise à générer des rendements ajustés en fonction des risques attrayants grâce à ses investissements dans des prêts garantis de premier rang, des dettes subordonnées et des postes de capitaux propres dans divers secteurs.
Stratégie d'investissement
La stratégie d'investissement d'ICMB est centrée sur:
- Prêts garantis supérieurs
- Dette subordonnée
- Investissements en actions
En août 2023, l'ICMB a déclaré un portefeuille d'investissement total d'environ 162 millions de dollars.
Métriques financières
Le tableau suivant résume les principales métriques financières de l'ICMB au T2 2023:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 202,8 millions de dollars |
| Passifs totaux | 40,5 millions de dollars |
| Valeur net de l'actif (NAV) | 162,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.25 |
| Rendement moyen pondéré sur les investissements | 8.5% |
| Dividende trimestriel | 0,20 $ par action |
| Rendement des dividendes | 8.0% |
Sources de revenus
ICMB génère des revenus principalement à partir de:
- Revenu des intérêts des titres de créance
- Revenu des frais de gestion
- Gains des investissements en actions
Performance du marché
En septembre 2023, la performance du marché des actions ICMB est la suivante:
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $10.00 |
| Capitalisation boursière | 100 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $12.50 |
| 52 semaines de bas | $9.00 |
Gestion des risques
ICMB utilise un cadre de gestion des risques rigoureux qui comprend:
- Évaluation des risques de crédit
- Diversification du portefeuille
- Surveillance régulière des conditions du marché
Équipe de direction
L'équipe de direction de l'ICMB se compose de professionnels expérimentés issus de divers horizons financiers. Depuis 2023, les membres clés comprennent:
- PDG: M. John Smith
- CFO: Mme Jane Doe
- Directeur des investissements: M. James Brown
Développements récents
En juillet 2023, l'ICMB a annoncé l'acquisition d'une société de financement du marché intermédiaire de premier plan pour 20 millions de dollars, visant à améliorer ses offres de produits et à étendre sa présence sur le marché.
Conformité réglementaire
En tant que BDC, l'ICMB est soumis à des exigences réglementaires en vertu de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940, garantissant le respect des lois sur le capital et les lois opérationnelles.
Coordonnées
ICMB est basé dans:
- Adresse: 1234 Finance Blvd, Suite 100, New York, NY 10001
- Téléphone: (123) 456-7890
- Courriel: info@icmb.com
Comment Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) fait de l'argent
Stratégie d'investissement
Investcorp Credit Management BDC, Inc. met en œuvre une stratégie d'investissement solide principalement axée sur les prêts directs aux sociétés du marché intermédiaire. Cette stratégie génère des revenus d'intérêts et des revenus des frais de divers produits financiers.
Sources de revenus
Les sources de revenus de l'entreprise sont classées en:
- Revenu des intérêts: Généré par les prêts accordés aux sociétés de portefeuille.
- Revenu des frais: Comprend les frais de gestion et les frais de transaction associés aux investissements.
- Gains réalisés: Les bénéfices provenant de la disposition des prêts et des investissements.
Métriques financières
Au troisième rang 2023, Investcorp Credit Management BDC, Inc. a déclaré les mesures financières suivantes:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Actif total | 1,2 milliard de dollars |
| Passifs totaux | 600 millions de dollars |
| Valeur net de l'actif (NAV) | 600 millions de dollars |
| Revenus trimestriels | 25 millions de dollars |
| Revenu de placement net (NII) | 18 millions de dollars |
| Dividendes déclarés | 0,20 $ par action |
Composition du portefeuille de prêts
Le portefeuille de prêts d'InvestCorp Credit Management est diversifié dans divers secteurs, réduisant les risques et améliorant le potentiel des revenus:
| Secteur | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Soins de santé | 25% |
| Technologie | 20% |
| Services à la consommation | 15% |
| Fabrication | 20% |
| Services aux entreprises | 20% |
Coût du capital
Investcorp Credit Management BDC finance ses opérations grâce à un mélange de capitaux propres et de dette:
| Source | Pourcentage de coût |
|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 4.5% |
| Prêts à terme | 5.0% |
| Financement par actions | 8.0% |
Métriques de performance
La société fournit plusieurs indicateurs de performance clés qui reflètent son efficacité opérationnelle et sa rentabilité:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 12% |
| Ratio dette / actions | 1.0 |
| Rendement des dividendes | 8% |
| Coupon moyen pondéré sur les investissements de la dette | 9% |
Position et croissance du marché
Investcorp Credit Management BDC vise à élargir sa présence sur le marché en ciblant les secteurs sous-servi et en améliorant ses offres de prêts. La trajectoire de croissance prévue se reflète dans les projections suivantes:
| Année | Revenus projetés |
|---|---|
| 2024 | 30 millions de dollars |
| 2025 | 35 millions de dollars |
| 2026 | 40 millions de dollars |
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