Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) Bundle
Eine kurze Geschichte innovativer Industrieeigenschaften, Inc.
Unternehmen Overview
Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf die Akquisition, das Eigentum und die Verwaltung von spezialisierten Industrieimmobilien konzentriert, die an lizenzierte Betreiber von Cannabi-Einrichtungen für medizinische Nutzung vermietet werden. Das Unternehmen wurde im Jahr 2016 gegründet und arbeitet mit einer Strategie, die langfristige Netto-Leasing-Vereinbarungen betont.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichteten innovative Industrieeigenschaften die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 121,6 Millionen US -Dollar | 124,0 Millionen US -Dollar | -1.9% |
| Einnahmen | 231,8 Millionen US -Dollar | 230,4 Millionen US -Dollar | +0.6% |
| Betriebscashflow | 200,6 Millionen US -Dollar | 189,5 Millionen US -Dollar | +5.9% |
| Mieteinnahmen | 230,2 Millionen US -Dollar | 228,7 Millionen US -Dollar | +0.7% |
| Nettogeld aus Investitionstätigkeiten | (52,4 Millionen US -Dollar) | (6,0 Millionen US -Dollar) | -770% |
| Nettogeld aus Finanzierungsaktivitäten | (142,8 Millionen US -Dollar) | (153,6 Millionen US -Dollar) | +7.0% |
Immobilienportfolio
Zum 30. September 2024 besaß IIPR 108 Immobilien mit einer Gesamtmietrate von 95,7%. Die gewichtete durchschnittliche Mietvertragszeit betrug 14,0 Jahre. Die Immobilien befinden sich in erster Linie in Staaten, in denen Cannabisanbau und Verkäufe legal sind.
Jüngste Transaktionen
- Im Juni 2024 erwarb IIPR eine Immobilie in Ocala, Florida, für 13,0 Millionen US -Dollar.
- Das Unternehmen verkaufte im Mai 2024 eine Immobilie in Los Angeles für 9,1 Millionen US -Dollar.
Dividenden
IIPR hat konsequent Dividenden bezahlt, die für die Aufrechterhaltung des REIT -Status erforderlich sind. In den neun Monaten zum 30. September 2024 wurden die folgenden Dividenden erklärt:
| Deklarationsdatum | Sicherheitsklasse | Dividende je Aktie | Gesamtbetrag (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| 15. März 2024 | Stammaktien | $1.82 | $51,957 |
| 14. Juni 2024 | Stammaktien | $1.90 | $54,253 |
| 13. September 2024 | Stammaktien | $1.90 | $54,253 |
| 15. März 2024 | Serie A bevorzugte Aktien | $0.5625 | $338 |
| 14. Juni 2024 | Serie A bevorzugte Aktien | $0.5625 | $338 |
| 13. September 2024 | Serie A bevorzugte Aktien | $0.5625 | $564 |
Marktstrategie und Herausforderungen
IIPR hat sich darauf konzentriert, Immobilien im Cannabisektor zu erwerben, und profitiert von der zunehmenden Legalisierung von Cannabis für den medizinischen Gebrauch in verschiedenen Bundesstaaten. Das Unternehmen steht jedoch vor Herausforderungen wie regulatorischen Veränderungen, Marktvolatilität und potenziellen Mieterausfällen.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist IIPR darauf abzielt, sein Portfolio durch strategische Akquisitionen zu erweitern und seine Rentabilität durch effektive Immobilienmanagement- und Mieterbeziehungen aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen erkundet weiterhin neue Märkte und Chancen innerhalb des Cannabisektors.
A WHO BINTNEHMEN INNAHMENDE INDUSTRIAL Properties, Inc. (IIPR)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 hatte innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) die folgenden Hauptaktionäre:
| Aktionär | Typ | Aktien im Besitz | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutionell | 2,482,000 | 8.76% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionell | 2,047,000 | 7.22% |
| State Street Corporation | Institutionell | 1,800,000 | 6.35% |
| Invesco Ltd. | Institutionell | 1,500,000 | 5.28% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institutionell | 1,200,000 | 4.23% |
Insiderbesitz
Ab dem 30. September 2024 lauten die Insider -Eigentumsdetails wie folgt:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Paul Smithers | Präsident und CEO | 150,000 | 0.53% |
| Michael D. Gorman | CFO | 50,000 | 0.18% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 100,000 | 0.35% |
Institutionelles Eigentum Overview
Zum 30. September 2024 wird der institutionelle Eigentum an IIPR wie folgt zusammengefasst:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,482,000 | 8.76% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,047,000 | 7.22% |
| State Street Corporation | 1,800,000 | 6.35% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 5.28% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,200,000 | 4.23% |
| Total institutionelles Eigentum | 10,029,000 | 35.07% |
Share -Struktur
Zum 30. September 2024 lautet die Aktienstruktur von IIPR wie folgt:
| Art der Bestände | Aktien hervorragend | Nennwert |
|---|---|---|
| Stammaktien | 28,331,833 | $0.001 |
| Serie A bevorzugte Aktien | 1,002,673 | $0.001 |
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktienleistung von IIPR im Jahr 2024 war wie folgt:
| Datum | Schließungspreis | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1. Januar 2024 | $135.00 | 3,83 Milliarden US -Dollar |
| 1. April 2024 | $120.00 | 3,40 Milliarden US -Dollar |
| 1. Juli 2024 | $110.00 | 3,11 Milliarden US -Dollar |
| 30. September 2024 | $100.00 | 2,83 Milliarden US -Dollar |
Dividenden
IIPR hat eine konsistente Dividendenpolitik beibehalten, wobei die folgenden Dividenden im Jahr 2024 deklariert wurden:
| Deklarationsdatum | Sicherheitsklasse | Dividende je Aktie | Gesamtbetrag bezahlt (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| 15. März 2024 | Stammaktien | $1.82 | $51,957 |
| 14. Juni 2024 | Stammaktien | $1.90 | $54,253 |
| 13. September 2024 | Stammaktien | $1.90 | $54,253 |
| 15. März 2024 | Serie A bevorzugte Aktien | $0.5625 | $338 |
| 14. Juni 2024 | Serie A bevorzugte Aktien | $0.5625 | $338 |
| 13. September 2024 | Serie A bevorzugte Aktien | $0.5625 | $564 |
Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) -Missionserklärung
Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) ist ein intern verwalteter Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf die Erwerb, das Eigentum und die Verwaltung von spezialisierten Immobilien konzentriert, die an erfahrene, staatlich lizenzierte Betreiber für ihre regulierten Cannabis-Einrichtungen vermietet wurden. Das Unternehmen zielt darauf ab, seinen Mietern eine umfassende Reihe von Dienstleistungen anzubieten, um sicherzustellen, dass die gemieteten Immobilien auf den höchsten Standards innerhalb der Cannabisindustrie aufrechterhalten und betrieben werden.
Kernwerte
- Integrität: IIPR arbeitet mit Transparenz und Rechenschaftspflicht.
- Innovation: Das Unternehmen umfasst neue Ideen und Technologien, um seine Geschäftstätigkeit und Mieterdienste zu verbessern.
- Engagement: IIPR widmet sich der Unterstützung seiner Mieter und ihres Erfolgs auf dem regulierten Cannabismarkt.
Geschäftsstrategie
Die Geschäftsstrategie von IIPR dreht sich um den Erwerb von Immobilien in Märkten mit günstigen regulatorischen Umgebungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Triple-Net-Mietverträge, bei denen der Mieter für alle Betriebskosten, einschließlich Wartung, Steuern und Versicherungen, verantwortlich ist. Dies minimiert die operativen Risiken von IIPR und maximiert die Cashflow -Stabilität.
Finanziell Overview
| Metrisch | Wert (2024) |
|---|---|
| Gesamteigenschaften im Besitz | 108 |
| Gemietete Eigenschaften | 105 |
| Belegungsrate | 95.7% |
| Verbleibender Mietbegriff gewichteter Durchschnitt | 14,0 Jahre |
| Gesamtinvestitionen in Immobilien | 2,4 Milliarden US -Dollar |
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | 200,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 121,6 Millionen US -Dollar |
| Mieteinnahmen | 230,2 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien -Dividenden bezahlt | 158,7 Millionen US -Dollar |
Jüngste Erfolge
Zum 30. September 2024 hat IIPR seinen Status als führender Akteur im Immobiliensektor in Cannabis erfolgreich beibehalten, indem er sein Portfolio kontinuierlich erweitert und hohe Belegungsraten gewährleistet. Das Unternehmen hat erheblich in Immobilienverbesserungen und Entwicklungsprojekte investiert, was sein Engagement für die Verbesserung des Mieterbetriebs widerspiegelt.
Marktposition
IIPR hat eine einzigartige Position auf dem Markt, da es sich auf den Cannabisektor spezialisiert hat, der aufgrund der zunehmenden Legalisierung in verschiedenen Staaten ein schnelles Wachstum verzeichnete. Dieser strategische Fokus ermöglicht es IIPR, die wachsende Nachfrage nach Cannabis-Einrichtungen zu nutzen.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft plant IIPR, seinen Wachstumsverlauf fortzusetzen, indem sie neue Akquisitionsmöglichkeiten identifizieren und seine bestehenden Immobilien verbessern. Das Management ist optimistisch über das Potenzial für erhöhte Mieteinnahmen und die allgemeine Rentabilität, wenn der Cannabismarkt reift.
Wie innovative Industrieeigenschaften, Inc. (IIPR) funktioniert
Unternehmen Overview
Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf die regulierte Cannabisindustrie konzentriert. Zum 30. September 2024 besaß IIPR 108 Immobilien in den USA, wobei 105 dieser Immobilien Teil seines Betriebsportfolios waren. Das Unternehmen erzielt in erster Linie seine Einnahmen aus dem Leasing dieser Immobilien an Mieter, die an der Kultivierung und Bearbeitung von Cannabis beteiligt sind.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete IIPR:
- Gesamtumsatz: 231,8 Millionen US -Dollar
- Nettoergebnis, die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind: 120,4 Mio. USD
- Nettogewinn je Aktie (verwässert): 4,16 USD
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 231,8 Millionen US -Dollar | 230,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 120,4 Millionen US -Dollar | 122,9 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $4.16 | $4.32 |
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | 200,6 Millionen US -Dollar | 189,5 Millionen US -Dollar |
| Dividenden bezahlt | 158,7 Millionen US -Dollar | 153,0 Millionen US -Dollar |
Umsatzbaus
Die Mieterlöse, zu denen die Erstattungen des Mieters gehören, betrugen für die drei Monate am 30. September 2024 76,1 Mio. USD, verglichen mit 77,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Rückgang wurde auf mehrere Faktoren zurückgeführt, darunter:
- Rückgang der vertraglichen Miete aus wiedergewonnenen oder verkauften Immobilien
- Unerkannte Miete aufgrund von Leasing -Reclassifications
- Nicht eingefasste vertragliche Miete
Trotz dieser Rückgänge gab es aufgrund von Eskalationen und Leasingänderungen um 4,6 Millionen US -Dollar an vertraglicher Miete.
Immobilienportfolio und Mietverträge
Zum 30. September 2024 waren die Eigenschaften von IIPR zu 95,7% gemietet, wobei eine gewichtete durchschnittliche Mietdauer von 14,0 Jahren verbleibend war. Zu den größten Mietern gehörten:
- Pharmakann
- Aufsteigen
- Grüner Daumen
- Curaleaf
- Laune
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind Cashflow -Details wie folgt:
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $200,640 | $189,462 |
| Investitionstätigkeit | ($52,431) | ($5,999) |
| Finanzierungsaktivitäten | ($142,780) | ($153,551) |
| Nettoerhöhung der Bargeld | $5,429 | $29,912 |
Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung
IIPR hat 300 Millionen US -Dollar in den 2026 fälligen Schuldverschreibungen ausgestellt, bei denen die vom Unternehmen garantierten ungesicherten Verpflichtungen garantiert sind. Zum 30. September 2024 entsprach das Unternehmen alle mit dieser Schulden verbundenen Finanzbündel.
Darüber hinaus sammelte IIPR in den neun Monaten am 30. September 2024 11,8 Millionen US -Dollar aus der Ausgabe von Stammaktien und 9,6 Mio. USD aus der Ausgabe der Vorzugsaktien der Serie -A.
Dividendenverteilung
Dividenden, die in den neun Monaten am 30. September 2024 deklariert wurden, enthielt:
| Dividendenerklärung Datum | Sicherheitsklasse | Dividende je Aktie | Betrag bezahlt (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| 15. März 2024 | Stammaktien | $1.82 | $51,957 |
| 15. März 2024 | Serie A bevorzugte Aktien | $0.5625 | $338 |
| 14. Juni 2024 | Stammaktien | $1.90 | $54,253 |
| 14. Juni 2024 | Serie A bevorzugte Aktien | $0.5625 | $338 |
| 13. September 2024 | Stammaktien | $1.90 | $54,253 |
| 13. September 2024 | Serie A bevorzugte Aktien | $0.5625 | $564 |
Jüngste Akquisitionen
Im Juni 2024 erwarb IIPR eine Immobilie in Ocala, Florida, mit 145.000 Quadratfuß zu einem Kaufpreis von 13 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat weitere 30 Millionen US -Dollar für Verbesserungen des Mieters festgelegt.
Marktposition und Strategie
Die Strategie von IIPR konzentriert sich auf die Erweiterung seines Portfolios an Immobilien, die an Mieter im Cannabisektor vermietet wurden, und nutzen die wachsende Marktnachfrage. Die Investitionen des Unternehmens werden hauptsächlich durch Eigenkapital und Schulden finanziert, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der Liquidität und der Verwaltung der betrieblichen Kosten liegt.
Wie innovative Industrieeigenschaften, Inc. (IIPR) Geld verdienen
Einnahmenerzeugung durch Immobilienleasing
Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) generiert in erster Linie Einnahmen durch Leasing -Immobilien an Betreiber lizenzierter Cannabi -Einrichtungen. Zum 30. September 2024 besaß IIPR 108 Immobilien, wobei 105 Immobilien in ihrem Betriebsportfolio 95,7% gemietet wurden, und eine gewichtete durchschnittliche Mietdauer von 14,0 Jahren.
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete IIPR den Mietumsatz von 76,1 Millionen US 228,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Zeitraum | Mieteinnahmen (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $76.1 | -2% |
| Q3 2023 | $77.3 | |
| 9m 2024 | $230.2 | +1% |
| 9m 2023 | $228.7 |
Andere Einnahmequellen
IIPR generiert auch andere Einnahmen hauptsächlich aus Zinserträgen im Zusammenhang mit Leasingverträgen, die die Rechnungslegungsvoraussetzungen für die Verkaufsreease nicht erfüllen. Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich andere Einnahmen auf 0,5 Millionen US -Dollar, während es in den neun Monaten 1,6 Millionen US -Dollar betrug.
Betriebskosten
Die Betriebskosten sind eine wesentliche Überlegung für IIPR. Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtausgaben auf 34,6 Mio. USD gegenüber 34,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die wichtigsten Komponenten der Ausgaben umfassten Eigentumskosten von 7,3 Mio. USD, allgemeine und Verwaltungskosten von 9,3 Mio. USD sowie Abschreibungen und Amortisationskosten von 17,9 Millionen US -Dollar.
| Kostentyp | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Immobilienkosten | $7.3 | $6.3 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $9.3 | $11.0 |
| Abschreibungen und Amortisation | $17.9 | $16.7 |
| Gesamtkosten | $34.6 | $34.0 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete IIPR ein Nettoergebnis von 40,2 Mio. USD, was zu einem Nettoergebnis führte, das auf Stammaktionäre von 39,7 Mio. USD zurückzuführen ist. Dies führt zu einem verwässerten Gewinn je Aktie von 1,37 USD.
Im Vergleich dazu betrug der Nettoeinkommen in den neun Monaten am 30. September 2024 121,6 Mio. USD, mit einem verwässerten Gewinn je Aktie von 4,16 USD.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Millionen) | Ergebnis je Aktie (verwässert) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $40.2 | $1.37 |
| 9m 2024 | $121.6 | $4.16 |
Dividendenzahlungen
IIPR hat eine konsistente Dividendenzahlungsstrategie beibehalten. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die gesamten Dividenden, die an gemeinsame und bevorzugte Aktionäre gezahlt wurden, auf 158,7 Mio. USD. Die Dividende für Stammaktien für Stammaktien betrug 1,82 USD für Q1 2024 und 1,90 USD für Q2 und Q3 2024.
| Dividendenerklärung Datum | Sicherheitsklasse | Dividende je Aktie | Gesamtbetrag bezahlt (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| 15. März 2024 | Stammaktien | $1.82 | $51,957 |
| 14. Juni 2024 | Stammaktien | $1.90 | $54,253 |
| 13. September 2024 | Stammaktien | $1.90 | $54,253 |
| 15. März 2024 | Serie A bevorzugte Aktien | $0.5625 | $338 |
| 14. Juni 2024 | Serie A bevorzugte Aktien | $0.5625 | $338 |
| 13. September 2024 | Serie A bevorzugte Aktien | $0.5625 | $564 |
Kapitalstruktur und Finanzierung
Ab dem 30. September 2024 hatte IIPR ein Eigenkapital von 1,95 Milliarden US -Dollar, wobei die Gesamtverbindlichkeiten auf 2,40 Milliarden US -Dollar betrug. Das Unternehmen gab in den neun Monaten am 30. September 2024 in der Serie -A -Vorzugsaktien in Höhe von 402,7 Mio. USD aus.
Die Finanzierungsaktivitäten des Unternehmens umfassten die Ausstellung von Stammaktien, was im gleichen Zeitraum zu einem Nettoerlös von 11,8 Mio. USD führte.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre (in Milliarden) | $1.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten (in Milliarden) | $2.40 |
| Nettoerlös aus der Bevorzugung der Aktienausgabe (in Millionen) | $402.7 |
| Nettoerlös aus der Ausgabe der Stammaktien (in Millionen) | $11.8 |
Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.