Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) Bundle
Eine kurze Geschichte von Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
Unternehmen Overview
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ: KTOS) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen im Verteidigungs- und Sicherheitssektor konzentriert. Bis zum 29. September 2024 hat das Unternehmen einen Gesamtbetrieb von ungefähr gemeldet 1.294,0 Millionen US -Dollar, mit $ 1.098,6 Millionen finanziert und spiegelt ein signifikantes Wachstum im Vergleich zu 1.165,0 Millionen US -Dollar Gesamtstau zum 1. Oktober 2023.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate endeten am 29. September 2024, meldete Kratos Einnahmen von 853,2 Millionen US -Dollar, eine bemerkenswerte Zunahme von 763,3 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr. Produktverkäufe machten sich aus 62.9% der Gesamtumsatz in Höhe von in Höhe 536,3 Millionen US -Dollar, hoch von 461,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 536,3 Millionen US -Dollar | 461,5 Millionen US -Dollar |
| Serviceeinnahmen | 316,9 Millionen US -Dollar | 301,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 853,2 Millionen US -Dollar | 763,3 Millionen US -Dollar |
Kosten und Margen
Die Kosten für die Einnahmen für die neun Monate endeten am 29. September 2024, waren 635,8 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 566,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dies führte zu einem groben Rand von 25.5%leicht von unten von 25.8% im Jahr 2023.
Betriebskosten
Für die neun Monate endeten am 29. September 2024 wurden verkaufte, allgemeine und administrative (SG & A) Ausgaben bei der Ausgabe 161,5 Millionen US -Dollar, hoch von 146,0 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 nahm die Kosten für Forschung und Entwicklung (FuE) leicht um 29,7 Millionen US -Dollar aus 30,4 Millionen US -Dollar.
Nettoeinkommen und Cashflow
Kratos meldete ein Nettoeinkommen von 12,4 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 29. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 3,2 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr. Das Unternehmen generierte auch Nettogeld aus operativen Aktivitäten von 4,1 Millionen US -Dollar, eine signifikante Verbesserung gegenüber einem Geldabfluss von 2,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Schulden und Finanzierung
Zum 29. September 2024 lag Kratos 'Gesamtschuld an 187,5 Millionen US -Dollar, unten von 227,5 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen hat keine ausstehenden Beträge unter seiner 200 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilität.
Aktienleistung
Am 27. Februar 2024 absolvierte Kratos ein öffentliches Angebot, verkaufte sich 19,166,667 Aktien zu einem Angebotspreis von $18.00 pro Aktie, ungefähr nettieren 331,2 Millionen US -Dollar im Erlös.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Kratos konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seiner Fähigkeiten in unbemannten Systemen und Hyperschalltechnologien und positioniert sich für zukünftiges Wachstum bei Verteidigungsverträgen. Es wird erwartet, dass die strategischen Initiativen des Unternehmens seine Marktposition verbessern, da es darauf abzielt, seine technologischen Fortschritte zu nutzen.
A WHO gehört Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)
Aktuelle Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Investoren, Einzelhandelsinvestoren und Insider von Unternehmen umfasst. Das Unternehmen hat aufgrund der jüngsten öffentlichen Angebote und strategischen Akquisitionen erhebliche Veränderungen in seiner Stammaktienbesitz erlebt.
Schlüsselaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Aktionäre von Kratos Defense & Security Solutions ab September 2024 zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 75,000,000 | 49.0% |
| Einzelhandelsinvestoren | 45,000,000 | 29.4% |
| Insider für Unternehmen | 32,000,000 | 21.0% |
| Andere | 1,000,000 | 0.6% |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 29. September 2024 hat der Aktienkurs von Kratos auf dem Markt Widerstandsfähigkeit gezeigt. Die Aktie hat nach einem öffentlichen Angebot um rund 18,00 USD pro Aktie geschwankt, bei dem das Unternehmen rund 19.166.667 Aktien verkaufte, was rund 331,2 Mio. USD im Nettoerlös erzielte.
Öffentliche Angebote und Eigenkapitalerhöhungen
Am 27. Februar 2024 absolvierte Kratos einen öffentlichen Stammaktienangebot zu einem Preis von 18,00 USD pro Aktie. Dieses Angebot war ein wesentlicher Beitrag zur Eigenkapitalbasis des Unternehmens und lieferte Mittel für die Expansions- und Investitionsausgaben.
Akquisitionen und Eigentümeränderungen
Im Jahr 2024 erwarb Kratos die verbleibenden 9,95% des KTT -Kerns und erhöhte sein Eigentum auf 100%. Diese Akquisition hatte einen Wert von ca. 22,5 Mio. USD, darunter auch Bargeld und Aktien.
Marktkapitalisierung
Zum 29. September 2024 betrug die Marktkapitalisierung von Kratos Defense & Security Solutions ca. 1,5 Milliarden US -Dollar, was seine Position im Verteidigungs- und Sicherheitssektor widerspiegelt.
Finanziell Overview
Das Unternehmen erzielte in den drei Monaten zum 29. September 2024 einen Gesamtumsatz von 275,9 Mio. USD mit einem Nettoergebnis von 12,4 Mio. USD. Die Erhöhung der Einnahmen wird sowohl in den KGS- als auch in unbemannten Systemsegmenten auf eine starke Leistung zurückgeführt.
Schlussfolgerung von Eigentum und Struktur
Das Eigentum an Kratos Defense & Security Solutions ist durch eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren mit erheblichen Insiderbeständen gekennzeichnet. Das Unternehmen hat sich strategisch im Verteidigungssektor mit den jüngsten Akquisitionen und öffentlichen Angeboten positioniert und seine Marktpräsenz und seine finanzielle Stellung verbessert.
KRATOS Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) -Missionserklärung
Unternehmen Overview
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) konzentriert sich auf die Bereitstellung fortschrittlicher Technologielösungen im Bereich der Verteidigung, Sicherheit und Kommunikation. Das Unternehmen liefert innovative Produkte und Dienstleistungen, die darauf abzielen, die sich entwickelnden Bedürfnisse seiner Regierung und Handelskunden zu erfüllen.
Leitbild
Ab 2024 artikuliert Kratos Defense & Security Solutions seine Mission wie folgt: "Erschwingliche Technologielösungen für unsere Kunden in den Verteidigungs- und Sicherheitssektoren bereitzustellen, um ihre Missionen zu erreichen und ihre Interessen zu schützen." Diese Mission unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Exzellenz, Innovation und Kundenzufriedenheit.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 29. September 2024 meldete Kratos den Gesamtumsatz von 853,2 Mio. USD, was eine Steigerung von 89,9 Mio. USD gegenüber 763,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum des Vorjahres kennzeichnete. Die Aufschlüsselung der Einnahmequellen ist wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Kratos Regierungslösungen | $643.8 | $606.5 | $37.3 | 6.2% |
| Unbemannte Systeme | $209.4 | $156.8 | $52.6 | 33.5% |
| Gesamtumsatz | $853.2 | $763.3 | $89.9 | 11.8% |
Wichtige finanzielle Metriken
Für die neun Monate endeten am 29. September 2024 wurden die folgenden wichtigen finanziellen Metriken gemeldet:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | 12,4 Millionen US -Dollar | $ (3,2) Millionen |
| Bruttomarge | 25.5% | 25.8% |
| SG & A -Ausgaben | 161,5 Millionen US -Dollar | 146,0 Millionen US -Dollar |
| F & E -Kosten | 29,7 Millionen US -Dollar | 30,4 Millionen US -Dollar |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Betriebsaktivitäten | 4,1 Millionen US -Dollar | $ (2,2) Millionen |
Rückstand und zukünftiger Ausblick
Bis zum 29. September 2024 meldete Kratos einen Gesamtbetrag von 1.294,0 Mio. USD mit 1.098,6 Mio. USD. Das Unternehmen rechnet damit, ungefähr 19% dieses Rückstands als Umsatz im Geschäftsjahr 2024 und im Geschäftsjahr 2025 um weitere 50% zu erkennen.
Kundenstamm
Die Einnahmen der US -Regierung machten in den neun Monaten, die am 29. September 2024 zu Ende von 570,2 Mio. USD waren, rund 67% der Gesamteinnahmen aus. Dies spiegelt das starke Vertrauen des Unternehmens in staatliche Verträge und die strategische Übereinstimmung mit Verteidigungsprioritäten wider.
Jüngste Entwicklungen
Im Februar 2024 schloss Kratos ein öffentliches Angebot ab und erzielte einen Nettoerlös in Höhe von rund 331,2 Mio. USD, um die Bilanz zu stärken und zukünftige Wachstumsinitiativen zu finanzieren.
Wie Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) funktioniert
Geschäftsegmente
Kratos Defense & Security Solutions arbeitet hauptsächlich in zwei Segmenten: Kratos Government Solutions (KGS) und unbemannte Systeme.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten endeten am 29. September 2024, dass Kratos insgesamt Einnahmen von 853,2 Millionen US -Dollareine Zunahme von 89,9 Millionen US -Dollar aus 763,3 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Aufschlüsselung nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | Serviceeinnahmen (2024) | Produktverkauf (2024) | Gesamtumsatz (2024) | Gesamtumsatz (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Kratos Regierungslösungen | 311,3 Millionen US -Dollar | 332,5 Millionen US -Dollar | 643,8 Millionen US -Dollar | 606,5 Millionen US -Dollar |
| Unbemannte Systeme | 5,6 Millionen US -Dollar | 203,8 Millionen US -Dollar | 209,4 Millionen US -Dollar | 156,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamt | 316,9 Millionen US -Dollar | 536,3 Millionen US -Dollar | 853,2 Millionen US -Dollar | 763,3 Millionen US -Dollar |
Kosten für Einnahmen
Die Kosten für die Einnahmen für die neun Monate endeten am 29. September 2024, waren 635,8 Millionen US -Dollar, hoch von 566,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser Anstieg war in erster Linie auf höhere Produktionsvolumina und erhöhte Arbeits- und Materialkosten zurückzuführen.
Bruttomarge -Analyse
Bruttomarge für die neun Monate endete am 29. September 2024, abgenommen auf 25.5% aus 25.8% im Vorjahr. Die Margen für Dienstleistungen verbesserten sich zu 26.5%, während die Produktmargen auf abnahmen auf 24.9%.
Betriebskosten
Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) erhöht 161,5 Millionen US -Dollar aus 146,0 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr. SG & A als Prozentsatz des Gesamtumsatzes nahm leicht auf 18.9%.
Forschungs- und Entwicklungskosten (F & E) waren insgesamt 29,7 Millionen US -Dollar, unten von 30,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des letzten Jahres, vertreten 3.5% der Gesamteinnahmen.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Nettoeinkommen für die neun Monate endeten am 29. September 2024, war 12,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 3,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Grundlegende Erträge je Aktie waren $0.08, nach einem Verlust von $0.09 pro Aktie im Vorjahr.
Rückstand und zukünftige Einnahmen
Bis zum 29. September 2024 meldete Kratos einen Gesamtwechsel von 1.294,0 Millionen US -Dollar, mit $ 1.098,6 Millionen finanziert. Das Unternehmen erwartet, dass er ungefähr anerkennt 19% des verbleibenden Rückstands als Einnahmen im Geschäftsjahr 2024.
Cashflow Overview
Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt wurden, war 4,1 Millionen US -Dollar Für die neun Monate endeten am 29. September 2024. Der Cashflow aus Investitionstätigkeiten war ein Nettoabfluss von 56,1 Millionen US -Dollarhauptsächlich für Investitionsausgaben. Finanzierungsaktivitäten erzeugt 280,6 Millionen US -Dollar, einschließlich Erlös aus Eigenkapitalerhöhungen.
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $4.1 | ($2.2) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($56.1) | ($24.8) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $280.6 | ($12.1) |
Aktionär Eigenkapital
Ab dem 29. September 2024 stand die Eigenkapital der Aktionäre bei 1.342,9 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 953,4 Millionen US -Dollar am Ende des vorherigen Geschäftsjahres.
Vertragliche Verpflichtungen
Zum 29. September 2024 hatte Kratos ausstehende Kredite im Rahmen seiner Kreditfazilitäten von ungefähr 200 Millionen Dollarmit erheblicher Kapazität im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität.
Abschluss
Die operative und finanzielle Leistung von Kratos Defense & Security Solutions, Inc. spiegelt eine robuste Positionierung innerhalb des Verteidigungssektors wider, wobei die Einnahmen in den Segmenten zunehmend und ein starker Rückstand auf zukünftiges Wachstumspotenzial hinweisen.
Wie Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) Geld verdient
Einnahmequellen
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. erzielt Einnahmen durch zwei Hauptsegmente: Kratos Government Solutions (KGS) und unbemannte Systeme. In den neun Monaten endeten am 29. September 2024, die Gesamteinnahmen belief sich auf 853,2 Millionen US -Dollareine Zunahme von 89,9 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 763,3 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr.
| Segment | Serviceeinnahmen (in Millionen) | Produktverkauf (in Millionen) | Gesamtumsatz (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Kratos Regierungslösungen | $311.3 | $332.5 | $643.8 |
| Unbemannte Systeme | $5.6 | $203.8 | $209.4 |
| Gesamt | $316.9 | $536.3 | $853.2 |
Produktverkauf
Produktverkäufe vertreten 62.9% der Gesamteinnahmen für die neun Monate endeten am 29. September 2024 im Vergleich zu 60.5% im Vorjahr. Die Zunahme des Produktumsatzes wurde hauptsächlich durch erhöhte Produktionsaktivitäten sowohl in KGs als auch in unbemannten Systemsegmenten zurückzuführen. Insbesondere der Produktumsatz stieg um um 74,8 Millionen US -Dollar aus 461,5 Millionen US -Dollar Zu 536,3 Millionen US -Dollar.
Serviceeinnahmen
Serviceeinnahmen verzeichneten ebenfalls einen Anstieg, der durch stieg 15,1 Millionen US -Dollar Zu 316,9 Millionen US -Dollar aus 301,8 Millionen US -Dollar. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich auf eine erhöhte Aktivität in den Turbinentechnologien und Verteidigungs -Raketen -Unterstützung im KGS -Segment zurückzuführen.
Kostenstruktur
Die Kosten der Einnahmen stiegen um um 69,2 Millionen US -Dollar Zu 635,8 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 29. September 2024 im Vergleich zu 566,6 Millionen US -Dollar Für das Vorjahr. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich auf den Anstieg der Einnahmen sowie durch höhere Arbeits- und Materialkosten zurückzuführen.
| Kostenkategorie | Kosten (in Millionen) |
|---|---|
| Kosten für Serviceeinnahmen | $232.9 |
| Kosten für den Produktumsatz | $402.9 |
| Gesamtkosten | $635.8 |
Bruttomarge -Analyse
In den neun Monaten endeten am 29. September 2024 der Bruttomargen leicht auf 25.5% aus 25.8% im Vorjahr. Die Margen für Serviceeinnahmen stiegen auf 26.5%, während die Margen für den Produktumsatz auf abgenommen wurden auf 24.9%.
Betriebskosten
Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) stiegen auf 161,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate endeten am 29. September 2024 von 146,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr. SG & A als Prozentsatz der Einnahmen nahm auf 18.9% aus 19.1%.
Nettoeinkommen
Das Nettoergebnis aus konsolidierten Operationen für die neun Monate zum 29. September 2024 war 12,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 3,2 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr. Grundeinkommen pro Aktie war $0.08 und verdünntes Einkommen pro Aktie war auch $0.08.
| Finanzmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $12.4 |
| Grundeinkommen pro Aktie | $0.08 |
| Verwässertes Einkommen pro Aktie | $0.08 |
Rückstand und zukünftige Einnahmen
Bis zum 29. September 2024 hatte Kratos einen Gesamtbetrieb von ungefähr 1.294,0 Millionen US -Dollar, mit $ 1.098,6 Millionen finanziert. Das Unternehmen erwartet, ungefähr zu erkennen 19% der verbleibenden Leistungsverpflichtungen als Einnahmen im Geschäftsjahr 2024.
Schlussfolgerung zur Umsatzerfassung
Einnahmen werden im Laufe der Zeit allgemein anerkannt, da die Arbeiten an langfristigen Verträgen durchgeführt werden, insbesondere in Verträgen der US-Regierung, die eine einseitige Kündigung ermöglichen. Diese Methode unterstützt den kontinuierlichen Kontrolltransfer an den Kunden.
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.