Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) Bundle
Uma breve história da Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
Empresa Overview
A Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ: KTOS) é uma empresa de tecnologia focada em fornecer soluções inovadoras nos setores de defesa e segurança. Em 29 de setembro de 2024, a empresa relatou um atraso total de aproximadamente US $ 1.294,0 milhões, com US $ 1.098,6 milhões financiado, refletindo um crescimento significativo em comparação com US $ 1.165,0 milhões Backlog total em 1 de outubro de 2023.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, Kratos relatou receitas de US $ 853,2 milhões, um aumento notável de US $ 763,3 milhões pelo mesmo período do ano anterior. As vendas de produtos foram responsáveis por 62.9% de receita total, totalizando US $ 536,3 milhões, de cima de US $ 461,5 milhões em 2023.
Recutação de receita
| Fonte de receita | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | US $ 536,3 milhões | US $ 461,5 milhões |
| Receita de serviço | US $ 316,9 milhões | US $ 301,8 milhões |
| Receita total | US $ 853,2 milhões | US $ 763,3 milhões |
Custo e margens
O custo das receitas nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, foi US $ 635,8 milhões, um aumento de US $ 566,6 milhões no ano anterior. Isso resultou em uma margem bruta de 25.5%, um pouco abaixo de 25.8% em 2023.
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, as despesas de venda, general e administrativa (SG&A) foram relatadas em US $ 161,5 milhões, de cima de US $ 146,0 milhões em 2023. As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) diminuíram ligeiramente para US $ 29,7 milhões de US $ 30,4 milhões.
Lucro líquido e fluxo de caixa
Kratos relatou um lucro líquido de US $ 12,4 milhões Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 3,2 milhões pelo mesmo período do ano anterior. A empresa também gerou dinheiro líquido de atividades operacionais de US $ 4,1 milhões, uma melhoria significativa de uma saída de caixa de US $ 2,2 milhões em 2023.
Dívida e financiamento
Em 29 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo de Kratos estava em US $ 187,5 milhões, de baixo de US $ 227,5 milhões no final de 2023. A empresa não tem quantias em circulação em seu US $ 200 milhões Linha de crédito rotativo.
Desempenho de ações
Em 27 de fevereiro de 2024, Kratos concluiu uma oferta pública, vendendo 19,166,667 compartilha a um preço de oferta de $18.00 por ação, compensando aproximadamente US $ 331,2 milhões em rendimentos.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Kratos continua se concentrando na expansão de suas capacidades em sistemas não tripulados e tecnologias hipersônicas, posicionando -se para o crescimento futuro em contratos de defesa. Espera -se que as iniciativas estratégicas da empresa aprimorem sua posição de mercado, pois pretende alavancar seus avanços tecnológicos.
A Who é proprietário da Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOs)
Estrutura de propriedade atual
A partir de 2024, a Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOs) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e especialistas em empresas. A empresa experimentou mudanças significativas em sua propriedade de ações ordinárias devido a recentes ofertas públicas e aquisições estratégicas.
Os principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas da Kratos Defense & Security Solutions em setembro de 2024:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 75,000,000 | 49.0% |
| Investidores de varejo | 45,000,000 | 29.4% |
| Insiders da empresa | 32,000,000 | 21.0% |
| Outros | 1,000,000 | 0.6% |
Desempenho recente de ações
Em 29 de setembro de 2024, o preço das ações da Kratos mostrou resiliência no mercado. As ações flutuaram em torno de US $ 18,00 por ação após uma oferta pública, onde a empresa vendeu aproximadamente 19.166.667 ações, gerando aproximadamente US $ 331,2 milhões em recursos líquidos.
Ofertas públicas e aumentos de ações
Em 27 de fevereiro de 2024, a Kratos concluiu uma oferta pública de ações ordinárias a um preço de US $ 18,00 por ação. Essa oferta foi um contribuinte significativo para a base de ações da empresa, fornecendo fundos para as despesas de expansão e capital.
Aquisições e mudanças de propriedade
Em 2024, a Kratos adquiriu os 9,95% restantes do núcleo da KTT, aumentando sua propriedade para 100%. Essa aquisição foi avaliada em aproximadamente US $ 22,5 milhões, que incluíam dinheiro e ações.
Capitalização de mercado
Em 29 de setembro de 2024, a capitalização de mercado das soluções de defesa e segurança da Kratos era de aproximadamente US $ 1,5 bilhão, refletindo sua posição no setor de defesa e segurança.
Financeiro Overview
A empresa registrou receitas totais de US $ 275,9 milhões nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, com um lucro líquido de US $ 12,4 milhões. O aumento das receitas é atribuído a um forte desempenho nos segmentos KGS e de sistemas não tripulados.
Conclusão de propriedade e estrutura
A propriedade da Kratos Defense & Security Solutions é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo, com participações privilegiadas significativas. A empresa se posicionou estrategicamente no setor de defesa com aquisições recentes e ofertas públicas, aumentando sua presença no mercado e posição financeira.
Declaração de Missão de Defesa e Segurança da Kratos, Inc. (KTOs)
Empresa Overview
A Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOs) se concentra em fornecer soluções de tecnologia avançada nos setores de defesa, segurança e comunicação. A empresa oferece produtos e serviços inovadores destinados a atender às necessidades em evolução de seus clientes governamentais e comerciais.
Declaração de missão
A partir de 2024, a Kratos Defense & Security Solutions articula sua missão da seguinte forma: "Fornecer soluções de tecnologia acessíveis e de alto desempenho para nossos clientes nos setores de defesa e segurança, permitindo-lhes alcançar suas missões e proteger seus interesses". Essa missão ressalta o compromisso da empresa com a excelência, a inovação e a satisfação do cliente.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, a Kratos registrou receitas totais de US $ 853,2 milhões, marcando um aumento de US $ 89,9 milhões em comparação com US $ 763,3 milhões no mesmo período do ano anterior. O colapso das fontes de receita é o seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Soluções do governo de Kratos | $643.8 | $606.5 | $37.3 | 6.2% |
| Sistemas não tripulados | $209.4 | $156.8 | $52.6 | 33.5% |
| Receita total | $853.2 | $763.3 | $89.9 | 11.8% |
Principais métricas financeiras
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, foram relatadas as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | US $ 12,4 milhões | US $ 3,2 milhões |
| Margem bruta | 25.5% | 25.8% |
| Despesas da SG&A | US $ 161,5 milhões | US $ 146,0 milhões |
| Despesas de P&D | US $ 29,7 milhões | US $ 30,4 milhões |
| Caixa líquida fornecida por atividades operacionais (usadas em) | US $ 4,1 milhões | US $ 2,2 milhões |
Backlog e Outlook Future
Em 29 de setembro de 2024, a Kratos registrou um atraso total de US $ 1.294,0 milhões, com US $ 1.098,6 milhões financiados. A empresa prevê reconhecer aproximadamente 19% desse backlog como receita no ano fiscal de 2024 e 50% adicionais no ano fiscal de 2025.
Base de clientes
A receita do governo dos EUA constituiu aproximadamente 67% da receita total nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, no valor de US $ 570,2 milhões. Isso reflete a forte dependência da empresa dos contratos do governo e seu alinhamento estratégico com as prioridades de defesa.
Desenvolvimentos recentes
Em fevereiro de 2024, a Kratos concluiu uma oferta pública, arrecadando aproximadamente US $ 331,2 milhões em recursos líquidos, com o objetivo de fortalecer seu balanço e financiar iniciativas futuras de crescimento.
Como funciona a Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOs)
Segmentos de negócios
A Kratos Defense & Security Solutions opera principalmente em dois segmentos: soluções do governo de Kratos (KGS) e sistemas não tripulados.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, Kratos relatou receitas totais de US $ 853,2 milhões, um aumento de US $ 89,9 milhões de US $ 763,3 milhões Pelo mesmo período em 2023. O colapso por segmento é o seguinte:
| Segmento | Receitas de serviço (2024) | Vendas de produtos (2024) | Receitas totais (2024) | Receitas totais (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções do governo de Kratos | US $ 311,3 milhões | US $ 332,5 milhões | US $ 643,8 milhões | US $ 606,5 milhões |
| Sistemas não tripulados | US $ 5,6 milhões | US $ 203,8 milhões | US $ 209,4 milhões | US $ 156,8 milhões |
| Total | US $ 316,9 milhões | US $ 536,3 milhões | US $ 853,2 milhões | US $ 763,3 milhões |
Custo das receitas
O custo das receitas nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, foi US $ 635,8 milhões, de cima de US $ 566,6 milhões no ano anterior. Esse aumento ocorreu principalmente devido a volumes de produção mais altos e aumento dos custos de mão -de -obra e material.
Análise de margem bruta
Margem bruta para os nove meses findos em 29 de setembro de 2024, diminuiu para 25.5% de 25.8% no ano anterior. Margens de serviços melhoraram para 26.5%, enquanto as margens do produto diminuíram para 24.9%.
Despesas operacionais
Despesas de venda, general e administrativa (SG&A) aumentaram para US $ 161,5 milhões de US $ 146,0 milhões ano a ano. SG&A como uma porcentagem da receita total diminuiu ligeiramente para 18.9%.
As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) são totalizadas US $ 29,7 milhões, de baixo de US $ 30,4 milhões no mesmo período do ano passado, representando 3.5% de receita total.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido dos nove meses findos em 29 de setembro de 2024 foi US $ 12,4 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 3,2 milhões no ano anterior. Os ganhos básicos por ação foram $0.08, sob uma perda de $0.09 por ação no ano anterior.
Backlog e receita futura
Em 29 de setembro de 2024, Kratos relatou um atraso total de US $ 1.294,0 milhões, com US $ 1.098,6 milhões financiado. A empresa prevê reconhecer aproximadamente 19% do atraso restante como receita no ano fiscal de 2024.
Fluxo de caixa Overview
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 4,1 milhões Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024. O fluxo de caixa das atividades de investimento foi uma saída líquida de US $ 56,1 milhões, principalmente para despesas de capital. Atividades de financiamento geradas US $ 280,6 milhões, incluindo os recursos do patrimônio líquido aumenta.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $4.1 | ($2.2) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($56.1) | ($24.8) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $280.6 | ($12.1) |
Equidade do acionista
Em 29 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas ficava em US $ 1.342,9 milhões, um aumento de US $ 953,4 milhões No final do ano fiscal anterior.
Obrigações contratuais
Em 29 de setembro de 2024, Kratos tinha empréstimos pendentes sob suas linhas de crédito de aproximadamente US $ 200 milhões, com capacidade significativa restante sob sua linha de crédito rotativa.
Conclusão
O desempenho operacional e financeiro da Kratos Defense & Security Solutions, Inc. reflete um posicionamento robusto dentro do setor de defesa, com receitas crescentes entre segmentos e um forte atraso indicando potencial de crescimento futuro.
Como Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOs) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Kratos Defense & Security Solutions, Inc. gera receita através de dois segmentos primários: soluções do governo da Kratos (KGS) e sistemas não tripulados. Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, as receitas totais totalizaram US $ 853,2 milhões, um aumento de US $ 89,9 milhões comparado com US $ 763,3 milhões pelo mesmo período do ano anterior.
| Segmento | Receitas de serviço (em milhões) | Vendas de produtos (em milhões) | Receita total (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Soluções do governo de Kratos | $311.3 | $332.5 | $643.8 |
| Sistemas não tripulados | $5.6 | $203.8 | $209.4 |
| Total | $316.9 | $536.3 | $853.2 |
Vendas de produtos
Vendas de produtos representadas 62.9% das receitas totais nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, em comparação com 60.5% no ano anterior. O aumento das vendas de produtos foi impulsionado principalmente pela atividade de produção aumentada nos segmentos de KGS e de sistemas não tripulados. Notavelmente, as vendas de produtos aumentaram por US $ 74,8 milhões de US $ 461,5 milhões para US $ 536,3 milhões.
Receita de serviço
As receitas de serviço também viam um aumento, aumentando por US $ 15,1 milhões para US $ 316,9 milhões de US $ 301,8 milhões. Esse crescimento foi amplamente atribuído ao aumento da atividade nas tecnologias de turbinas e nas empresas de suporte de foguetes de defesa no segmento KGS.
Estrutura de custos
O custo das receitas aumentou em US $ 69,2 milhões para US $ 635,8 milhões Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, em comparação com US $ 566,6 milhões para o ano anterior. Esse aumento foi impulsionado principalmente pelo aumento das receitas, bem como aos custos mais altos de mão -de -obra e material.
| Categoria de custo | Custo (em milhões) |
|---|---|
| Receitas de custo de serviço | $232.9 |
| Custo das vendas de produtos | $402.9 |
| Custos totais | $635.8 |
Análise de margem bruta
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, a margem bruta diminuiu um pouco para 25.5% de 25.8% no ano anterior. Margens para receitas de serviço aumentadas para 26.5%, enquanto as margens das vendas de produtos diminuíram para 24.9%.
Despesas operacionais
As despesas de venda, general e administrativa (SG&A) subiram para US $ 161,5 milhões Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, de cima de US $ 146,0 milhões no ano anterior. SG&A como uma porcentagem de receitas diminuiu para 18.9% de 19.1%.
Resultado líquido
O lucro líquido de operações consolidadas nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, foi US $ 12,4 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 3,2 milhões pelo mesmo período do ano anterior. A renda básica por ação era $0.08 e a renda diluída por ação também foi $0.08.
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $12.4 |
| Renda básica por ação | $0.08 |
| Renda diluída por ação | $0.08 |
Backlog e receita futura
Em 29 de setembro de 2024, Kratos tinha um atraso total de aproximadamente US $ 1.294,0 milhões, com US $ 1.098,6 milhões financiado. A empresa espera reconhecer aproximadamente 19% das obrigações de desempenho restantes como receita no ano fiscal de 2024.
Conclusão sobre o reconhecimento de receita
A receita é geralmente reconhecida ao longo do tempo, pois o trabalho é realizado em contratos de longo prazo, particularmente em contratos do governo dos EUA, que permitem rescisão unilateral. Este método suporta a transferência contínua de controle para o cliente.
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.