Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Bundle
Eine kurze Geschichte von Leidos Holdings, Inc.
Leidos Holdings, Inc. (NYSE: LDOS) ist ein führendes Unternehmen für globale Wissenschafts- und Technologielösungen, das Dienstleistungen in den Bereichen Verteidigung, Luftfahrt, Informationstechnologie und Biomediziner anbietet. Ab 2024 hat das Unternehmen ein signifikantes Wachstum und die strategische Entwicklung nachgewiesen, insbesondere als Reaktion auf sich ändernde Marktanforderungen und technologische Fortschritte.
Finanzielle Leistung Overview
In den drei Monaten endeten am 27. September 2024 Leidos Einnahmen von Einnahmen aus 4,169 Milliarden US -Dollar, was einen Anstieg des Jahres gegenüber dem Vorjahr gegenüber darstellt 3,897 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Betriebsergebnis für dieses Quartal war 516 Millionen US -Dollarim Vergleich zu einem Verlust von 336 Millionen US -Dollar Im Vorjahr spiegelt sich eine bemerkenswerte Erholung und eine Verbesserung der betrieblichen Effizienz wider.
Segmentanalyse
Leidos arbeitet über mehrere Segmente, die jeweils zu seiner Gesamtleistung beitragen. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Einnahmen und Betriebsergebnisse für die Hauptsegmente für die drei Monate, die am 27. September 2024 endeten:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Betriebsergebnisse (in Millionen) | Betriebsmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Nationale Sicherheit und digital | $1,847 | $187 | 10.0% |
| Gesundheit & zivil | $1,223 | $287 | 23.4% |
| Werbespot und international | $577 | $41 | 7.1% |
| Verteidigungssysteme | $522 | $37 | 7.1% |
Cashflow und Kapitalstruktur
Leidos meldete Nettogeld, die durch operative Aktivitäten von zur Verfügung gestellt wurden $ 1,093 Milliarden In den neun Monaten endeten am 27. September 2024 im Vergleich zu 861 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen hatte eine starke Liquiditätsposition mit beibehalten 1,185 Milliarden US -Dollar in bar und Bargeldäquivalenten zum 27. September 2024.
Zum gleichen Zeitpunkt hatte Leidos eine totale ausstehende Schulden von 4,673 Milliarden US -Dollar, ohne Kredite unter seiner revolvierenden Kreditfazilität. Das Unternehmen zahlte auch Dividenden insgesamt 155 Millionen Dollar für die neun Monate zum 27. September 2024.
Buchungen und Rückstände
Leidos zeichnete Nettobuchungen von auf 8,1 Milliarden US -Dollar für die drei Monate endeten 27. September 2024 und 15,8 Milliarden US -Dollar für die neun Monate zum 27. September 2024. Der Gesamtstau zum 27. September 2024 wurde bewertet 40,561 Milliarden US -Dollar, hoch von $ 38.043 Milliarden ein Jahr zuvor.
| Segment | Finanzierter Rückstand (in Millionen) | Nicht finanzierter Rückstand (in Millionen) | Totaler Rückstand (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Nationale Sicherheit und digital | $3,323 | $16,532 | $19,855 |
| Gesundheit & zivil | $1,536 | $9,835 | $11,371 |
| Werbespot und international | $2,631 | $2,022 | $4,653 |
| Verteidigungssysteme | $1,602 | $3,080 | $4,682 |
Strategische Initiativen und Marktposition
In den letzten Jahren hat sich Leidos darauf konzentriert, seine Fähigkeiten durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften zu erweitern, um seine technologischen Angebote und die Marktreichweite zu verbessern. Das Unternehmen war aktiv an der Entwicklung fortschrittlicher Technologien in Bereichen wie Cybersicherheit, künstlicher Intelligenz und Cloud -Computing beteiligt und positioniert sich als führend in der Verteidigung und im Gesundheitssektor.
Darüber hinaus hat Leidos sein Engagement für Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung betont und seine Geschäftstätigkeit mit breiteren Zielen der Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG) ausgerichtet, was für Investoren und Stakeholder immer wichtiger geworden ist.
Ausblick
Mit Blick auf die Zukunft ist Leidos gut positioniert, um die wachsende Nachfrage nach seinen Dienstleistungen, insbesondere in der nationalen Sicherheit und im Gesundheitswesen, zu nutzen. Das Unternehmen rechnet mit einem anhaltenden Umsatzwachstum von seinem robusten Rückstand und laufenden Vertragsgewinnen in verschiedenen Sektoren.
A Who gehört Leidos Holdings, Inc. (LDOs)
Hauptaktionäre
Ab 2024 zeichnet sich die Eigentümerstruktur von Leidos Holdings, Inc. (LDOS) sowohl von institutionellen als auch von Einzelhandelsinvestoren aus. Die folgende Tabelle zeigt die Hauptaktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 9.5% | 17,000,000 |
| BlackRock Inc. | 8.8% | 15,700,000 |
| State Street Corporation | 4.6% | 8,200,000 |
| Wellington Management Group LLP | 4.3% | 7,700,000 |
| Invesco Ltd. | 3.2% | 5,700,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 30.0% | 53,000,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 35.0% | 61,000,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum an Leidos besteht aus Führungskräften und Direktoren, die eine beträchtliche Anzahl von Aktien besitzen. Im Folgenden finden Sie eine Tabelle, in der die wichtigsten Insider und ihre Bestände zusammengefasst sind:
| Name | Position | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|---|
| Roger A. Krone | Vorsitzender und CEO | 1.2% | 2,200,000 |
| James E. McClure | CFO | 0.5% | 900,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 1.0% | 1,800,000 |
Marktkapitalisierung
Ab Oktober 2024 hat Leidos Holdings, Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 18 Milliarden US -Dollar. Diese Zahl spiegelt die robuste Leistung des Unternehmens im staatlichen Vertragssektor wider, insbesondere in der Verteidigung und in der Geheimdienste.
Aktienleistung
Die Aktie von Leidos (LDOs) hat im vergangenen Jahr eine bemerkenswerte Leistung gezeigt. Die folgende Tabelle bietet Einblicke in wichtige Aktienleistung Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs (ab Oktober 2024) | $139.50 |
| 52 Wochen hoch | $145.00 |
| 52 Wochen niedrig | $112.00 |
| Dividendenrendite | 0.9% |
| Preis-zu-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.5 |
Jüngste Entwicklungen
Leidos hat kürzlich strategische Akquisitionen gemacht, um seine Fähigkeiten in Bezug auf Cybersicherheit und fortschrittliche Technologien zu verbessern. Das Unternehmen meldete im dritten Quartal von 2024 einen Nettobuchungen von 8,1 Milliarden US -Dollar, was eine starke Nachfrage nach seinen Dienstleistungen belegt.
Zum 27. September 2024 lag der Gesamtstau für Leidos bei rund 40,6 Milliarden US -Dollar und hob die starke Pipeline des Unternehmens für zukünftige Einnahmen hervor.
Abschluss
Das Eigentum an Leidos Holdings, Inc. ist vielfältig, mit erheblicher institutioneller Präsenz und Insiderbesitz. Die robuste Marktposition und Aktienleistung des Unternehmens spiegeln seine strategischen Initiativen und Betriebsstärken wider.
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Leitzahlung
Mission Overview
Leidos Holdings, Inc. konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen, die die Sicherheit, Gesundheit und das Wohlergehen von Menschen und Gemeinden verbessern. Die Mission des Unternehmens betont ein Engagement für operative Exzellenz und die Anwendung fortschrittlicher Technologie in verschiedenen Sektoren, einschließlich Verteidigung, Gesundheit und Zivilmärkten.
Finanzielle Leistung
Zum 27. September 2024 meldete Leidos die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 4.190 Millionen US -Dollar | 3.921 Millionen US -Dollar | 269 Millionen Dollar | 6.9% |
| Betriebseinkommen | 516 Millionen US -Dollar | $ (336) Millionen | 852 Millionen US -Dollar | Nm |
| Nettoeinkommen | 362 Millionen Dollar | $ (396) Millionen | 758 Millionen US -Dollar | Nm |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $2.68 | $(2.91) | $5.59 | Nm |
Segmentleistung
Leidos arbeitet über mehrere Segmente, wobei die Finanzergebnisse für die drei Monate am 27. September 2024 endeten:
| Segment | Einnahmen (Millionen US -Dollar) | Betriebsergebnisse (Mio. USD) | Betriebsmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Nationale Sicherheit und digital | $1,865 | $187 | 10.0% |
| Gesundheit & zivil | $1,225 | $287 | 23.4% |
| Werbespot und international | $578 | $41 | 7.1% |
| Verteidigungssysteme | $522 | $37 | 7.1% |
Rückstand und Buchungen
Zum 27. September 2024 meldete Leidos einen Gesamtbetrag von 40,561 Milliarden US -Dollar mit einem Nettobuchungen von rund 8,1 Milliarden US -Dollar für das Quartal.
| Segment | Finanziert (Millionen US -Dollar) | Nicht finanziert (Millionen Dollar) | Totaler Rückstand (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| Nationale Sicherheit und digital | $3,323 | $16,532 | $19,855 |
| Gesundheit & zivil | $1,536 | $9,835 | $11,371 |
| Werbespot und international | $2,631 | $2,022 | $4,653 |
| Verteidigungssysteme | $1,602 | $3,080 | $4,682 |
Liquiditätsposition
Zum 27. September 2024 hatte Leidos einen Guthaben von Bargeld und Bargeld in Höhe von 1.185 Mio. USD und eine ausstehende Schuld von 4,7 Milliarden US -Dollar.
| Liquiditätsmetrik | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,185 |
| Ausstehende Schulden | $4,700 |
| Drehende Kreditfazilität | $1,000 |
Corporate Governance und Werte
Leidos engagiert sich für ethische Praktiken, Nachhaltigkeit und Engagement in der Gemeinschaft, die für das Leitbild von Bedeutung sind. Das Unternehmen zielt darauf ab, Innovationen zu fördern und gleichzeitig einen Fokus auf Integrität und Rechenschaftspflicht aufrechtzuerhalten.
Abschluss
Leidos Holdings, Inc. positioniert sich weiterhin als führend in seinen Sektoren, indem er seine Mission mit strategischem Wachstum und betrieblichen Effizienz ausspricht.
Wie Leidos Holdings, Inc. (LDOS) funktioniert
Unternehmen Overview
Leidos Holdings, Inc. ist ein führendes Unternehmen für globale Wissenschafts- und Technologielösungen, das hauptsächlich den Sektoren für Verteidigung, Luftfahrt, Informationstechnologie und biomedizinische Forschungsarbeiten dient. Ab 2024 arbeitet das Unternehmen über verschiedene Segmente, darunter National Security & Digital, Health & Civil, Commercial & Defense Systems.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 erzielte Leidos den Gesamtumsatz von 4,169 Milliarden US , 2024:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 27. September 2024 | Drei Monate endeten am 29. September 2023 | Ändern (%) | Neun Monate endeten am 27. September 2024 | Neun Monate endeten am 29. September 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (in Millionen) | $4,169 | $3,897 | 6.9% | $12,227 | $11,389 | 7.4% |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $362 | ($396) | 191.4% | $969 | ($22) | 4,409.1% |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $516 | ($336) | 253.0% | $1,406 | $260 | 440.0% |
| Betriebsspanne | 12.3% | (8.6%) | — | 11.4% | 2.3% | — |
Segmentleistung
Leidos arbeitet über vier Hauptsegmente, die jeweils zum Gesamtumsatzwachstum beitragen:
- Nationale Sicherheit & digital: Einnahmen von 1,847 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2024, gegenüber 1,838 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2023.
- Gesundheit & Zivil: Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2024 auf 1,225 Milliarden US -Dollar gegenüber 1,055 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2023.
- Kommerziell & international: Das Ergebnis 2024 im dritten Quartal erreichte 578 Millionen US -Dollar, gegenüber 552 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
- Verteidigungssysteme: Einnahmen von 522 Millionen US -Dollar im dritten Quartal 2024, verglichen mit 462 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
Rückstand und Buchungen
Zum 27. September 2024 meldete Leidos eine Gesamtnettobuchung von 8,1 Milliarden US -Dollar für das Quartal mit einem Gesamtbetrag von 40,561 Mrd. USD gegenüber 38,043 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Segment | Finanziert (in Millionen) | Nicht finanziert (in Millionen) | Totaler Rückstand (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Nationale Sicherheit und digital | $3,323 | $16,532 | $19,855 |
| Gesundheit & zivil | $1,536 | $9,835 | $11,371 |
| Werbespot und international | $2,631 | $2,022 | $4,653 |
| Verteidigungssysteme | $1,602 | $3,080 | $4,682 |
| Gesamt | $9,092 | $31,469 | $40,561 |
Cashflow und Liquidität
In den neun Monaten zum 27. September 2024 meldete Leidos ein Nettogeld, das durch operative Aktivitäten in Höhe von 1,093 Milliarden US -Dollar bereitgestellt wurde. Die Cashflow -Zusammenfassung ist in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Cashflow -Aktivität | Neun Monate endete 27. September 2024 (in Millionen) | Neun Monate endete 29. September 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $1,093 | $861 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($56) | ($135) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($644) | ($470) |
Schuld und Eigenkapital
Zum 27. September 2024 hatte Leidos eine ausstehende Schulden in Höhe von 4,7 Mrd. USD sowie Bar- und Bargeldäquivalenten von 1,185 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hat in den neun Monaten, die am 27. September 2024 endeten, auch 450 Millionen US -Dollar seiner Stammaktien zurückgekauft.
Steuer und Konformität
Der effektive Steuersatz für die drei Monate am 27. September 2024 betrug 23,0%gegenüber (2,1%) im Vorjahr. Die Einhaltung von Finanzbündeln wurde zum 27. September 2024 aufrechterhalten.
Wie Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Geld verdient
Umsatzsegmente
Leidos Holdings, Inc. erzielt Einnahmen in mehreren wichtigen Geschäftsegmenten, darunter National Security & Digital, Health & Civil, Commercial & International und Defense Systems. Der Einsatz der Einnahmen für die drei und neun Monate, die am 27. September 2024 endeten, ist wie folgt:
| Segment | Drei Monate Umsatz (in Millionen) | Neun Monate Umsatz (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nationale Sicherheit und digital | $1,865 | $5,471 |
| Gesundheit & zivil | $1,225 | $3,687 |
| Werbespot und international | $578 | $1,648 |
| Verteidigungssysteme | $522 | $1,491 |
| Gesamt | $4,190 | $12,297 |
Leistungsanalyse
Im dritten Quartal 2024 meldete Leidos eine Umsatzsteigerung von 6.9% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 27. September 2024 stieg die Einnahmen um um 7.3%. Der Umsatzanstieg wurde hauptsächlich durch Programmgewinne und eine Nettoerhöhung des Volumens über verschiedene Verträge zurückzuführen.
Betriebsergebnisse und Margen
Das Betriebsergebnis von Leidos für die drei Monate am 27. September 2024 betrug 516 Millionen US -Dollar, was einem operativen Verlust von (336) Mio. USD im Vorjahr entspricht. Der Betriebsmarge verbesserte sich auf 12.3%, im Vergleich zu einer negativen Marge von (8.6%) im selben Quartal des Vorjahres. Für die neun Monate zum 27. September 2024 betrug das Betriebsergebnis 1.406 Millionen US 11.4% im Vergleich zu 2.3% ein Jahr zuvor.
Schlüsselverträge und Rückstände
Bis zum 27. September 2024 meldete Leidos einen Gesamtbetrag von rund 40,6 Milliarden US -Dollar, einschließlich finanzierter und nicht finanzierter Verträge. Der Rückstand ist wie folgt segmentiert:
| Segment | Finanzierter Rückstand (in Millionen) | Nicht finanzierter Rückstand (in Millionen) | Totaler Rückstand (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Nationale Sicherheit und digital | $3,323 | $16,532 | $19,855 |
| Gesundheit & zivil | $1,536 | $9,835 | $11,371 |
| Werbespot und international | $2,631 | $2,022 | $4,653 |
| Verteidigungssysteme | $1,602 | $3,080 | $4,682 |
| Gesamt | $9,092 | $31,469 | $40,561 |
Kundensegmentierung
Die Einnahmen von Leidos stammen hauptsächlich aus Verträgen der US -Regierung mit wesentlichen Beiträgen des Verteidigungsministeriums (DOD) und anderen Regierungsbehörden. Für die drei Monate am 27. September 2024 lag der Umsatzstillstand nach Kundentyp wie folgt:
| Kundentyp | Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|
| DOD und US -Geheimdienstgemeinschaft | $2,014 |
| Andere US -Regierungsbehörden | $1,636 |
| Werbespot und Nicht-USA. Kunden | $519 |
| Gesamt | $4,169 |
Finanzielle Position
Ab dem 27. September 2024 hatte Leidos Gesamtgeld- und Bargeldäquivalente von 1.185 Mio. USD. Die insgesamt ausstehende Schulden des Unternehmens wurden bei 4,7 Milliarden US -Dollar gemeldet. Das Unternehmen hatte außerdem eine vorrangige ungesicherte revolvierende Kreditfazilität von bis zu 1 Milliarde US -Dollar beibehalten.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Leidos hat durch Dividenden konsequent Kapital an die Aktionäre zurückgegeben. Für die drei Monate am 27. September 2024 beliefen sich die gezahlten Dividenden auf 51 Millionen US -Dollar, und für die neun Monate betrugen die Gesamtdividenden 155 Millionen US -Dollar.
Zukünftige Aussichten
Leidos erwartet ein weiteres Wachstum, das durch eine robuste Pipeline von Verträgen und die anhaltende Nachfrage nach seinen Dienstleistungen in Bezug auf Verteidigung, Gesundheit und Zivilsektor zurückzuführen ist. Das Unternehmen ist gut positioniert, um seinen umfangreichen Rückstand zu nutzen und die betrieblichen Effizienz zu verbessern, um die Rentabilität in den kommenden Zeiträumen weiter zu verbessern.
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Leidos Holdings, Inc. (LDOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Leidos Holdings, Inc. (LDOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.