Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Leidos Holdings, Inc.
شركة Leidos Holdings, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: LDOS) هي شركة عالمية رائدة في مجال الحلول العلمية والتكنولوجية تقدم خدمات في مجالات الدفاع والطيران وتكنولوجيا المعلومات والأبحاث الطبية الحيوية. اعتبارًا من عام 2024، أظهرت الشركة نموًا كبيرًا وتطورًا استراتيجيًا، لا سيما استجابة لمتطلبات السوق المتغيرة والتقدم التكنولوجي.
الأداء المالي Overview
للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Leidos عن إيرادات قدرها 4.169 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة على أساس سنوي من 3.897 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لهذا الربع 516 مليون دولار، مقارنة بالخسارة 336 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس انتعاشًا ملحوظًا وتحسينات في الكفاءة التشغيلية.
تحليل القطاع
تعمل شركة Leidos من خلال عدة قطاعات، يساهم كل منها في أدائها الإجمالي. فيما يلي تفصيل تفصيلي للإيرادات والدخل التشغيلي للقطاعات الرئيسية للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| الأمن القومي والرقمي | $1,847 | $187 | 10.0% |
| الصحة والمدنية | $1,223 | $287 | 23.4% |
| التجارية والدولية | $577 | $41 | 7.1% |
| أنظمة الدفاع | $522 | $37 | 7.1% |
التدفق النقدي وهيكل رأس المال
أبلغت Leidos عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لـ 1.093 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 861 مليون دولار في العام السابق. حافظت الشركة على مركز سيولة قوي مع 1.185 مليار دولار بالنقد وما في حكمه كما في 27 سبتمبر 2024.
اعتبارًا من نفس التاريخ، كان لدى شركة Leidos إجمالي الديون المستحقة بقيمة 4.673 مليار دولار، مع عدم وجود قروض بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة. كما قامت الشركة بتوزيع أرباح إجمالية 155 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024.
الحجوزات والمتراكمة
سجلت Leidos حجوزات صافية قدرها 8.1 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، و 15.8 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024. وقد تم تقييم إجمالي الأعمال المتراكمة حتى 27 سبتمبر 2024 بمبلغ 40.561 مليار دولار، من 38.043 مليار دولار قبل عام.
| شريحة | الأعمال المتراكمة الممولة (بالملايين) | الأعمال المتراكمة غير الممولة (بالملايين) | إجمالي الأعمال المتراكمة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الأمن القومي والرقمي | $3,323 | $16,532 | $19,855 |
| الصحة والمدنية | $1,536 | $9,835 | $11,371 |
| التجارية والدولية | $2,631 | $2,022 | $4,653 |
| أنظمة الدفاع | $1,602 | $3,080 | $4,682 |
المبادرات الاستراتيجية وموقف السوق
في السنوات الأخيرة، ركزت شركة Leidos على توسيع قدراتها من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الإستراتيجية، بهدف تعزيز عروضها التكنولوجية والوصول إلى الأسواق. وقد شاركت الشركة بنشاط في تطوير التقنيات المتقدمة في مجالات مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ووضعت نفسها كشركة رائدة في قطاعي الدفاع والصحة.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت شركة Leidos على التزامها بالاستدامة ومسؤولية الشركات، ومواءمة عملياتها مع الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) الأوسع، والتي أصبحت ذات أهمية متزايدة للمستثمرين وأصحاب المصلحة.
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، تتمتع شركة Leidos بوضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على خدماتها، لا سيما في مجال الأمن القومي والرعاية الصحية. وتتوقع الشركة استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بالتراكم القوي والعقود المستمرة التي فازت بها في مختلف القطاعات.
من يملك شركة Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Leidos Holdings, Inc. (LDOS) بالمستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 9.5% | 17,000,000 |
| شركة بلاك روك | 8.8% | 15,700,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.6% | 8,200,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.3% | 7,700,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.2% | 5,700,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% | 53,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 35.0% | 61,000,000 |
ملكية المطلعين
تتكون الملكية الداخلية في Leidos من المديرين التنفيذيين والمديرين الذين يمتلكون عددًا كبيرًا من الأسهم. فيما يلي جدول يلخص المطلعين الرئيسيين وممتلكاتهم:
| اسم | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| روجر أ. كرون | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1.2% | 2,200,000 |
| جيمس إي مكلور | المدير المالي | 0.5% | 900,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1.0% | 1,800,000 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Leidos Holdings, Inc. حوالي 18 مليار دولار أمريكي. ويعكس هذا الرقم الأداء القوي للشركة في قطاع المقاولات الحكومية، وخاصة في مجال الدفاع والاستخبارات.
أداء المخزون
أظهر سهم Leidos (LDOS) أداءً ملحوظًا خلال العام الماضي. يوفر الجدول التالي نظرة ثاقبة لمقاييس أداء الأسهم الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من أكتوبر 2024) | $139.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $145.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $112.00 |
| عائد الأرباح | 0.9% |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) | 18.5 |
التطورات الأخيرة
قامت Leidos مؤخرًا بعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة. وأعلنت الشركة عن حجوزات صافية بقيمة 8.1 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024، مما يدل على الطلب القوي على خدماتها.
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة لشركة Leidos حوالي 40.6 مليار دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على خط أنابيب الشركة القوي لتحقيق الإيرادات المستقبلية.
خاتمة
تتميز ملكية شركة Leidos Holdings, Inc. بالتنوع، مع وجود مؤسسي كبير وملكية داخلية. ويعكس مكانة الشركة القوية في السوق وأداء أسهمها مبادراتها الإستراتيجية ونقاط قوتها التشغيلية.
بيان مهمة شركة Leidos Holdings, Inc. (LDOS).
مهمة Overview
تركز شركة Leidos Holdings, Inc. على تقديم حلول مبتكرة تعمل على تعزيز أمن الأشخاص والمجتمعات وصحتهم ورفاهيتهم. تؤكد مهمة الشركة على الالتزام بالتميز التشغيلي وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات بما في ذلك أسواق الدفاع والصحة والأسواق المدنية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Leidos عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 4,190 مليون دولار | 3,921 مليون دولار | 269 مليون دولار | 6.9% |
| الدخل التشغيلي | 516 مليون دولار | (336) مليون دولار | 852 مليون دولار | نانومتر |
| صافي الدخل | 362 مليون دولار | (396) مليون دولار | 758 مليون دولار | نانومتر |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.68 | $(2.91) | $5.59 | نانومتر |
أداء القطاع
تعمل شركة Leidos من خلال قطاعات متعددة، مع النتائج المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (مليون دولار) | الدخل التشغيلي (مليون دولار) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| الأمن القومي والرقمي | $1,865 | $187 | 10.0% |
| الصحة والمدنية | $1,225 | $287 | 23.4% |
| التجارية والدولية | $578 | $41 | 7.1% |
| أنظمة الدفاع | $522 | $37 | 7.1% |
المتراكمة والحجوزات
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Leidos عن إجمالي أعمال متراكمة بقيمة 40.561 مليار دولار أمريكي، مع حجوزات صافية تبلغ حوالي 8.1 مليار دولار أمريكي لهذا الربع.
| شريحة | التمويل (مليون دولار) | غير ممولة (مليون دولار) | إجمالي الأعمال المتراكمة (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| الأمن القومي والرقمي | $3,323 | $16,532 | $19,855 |
| الصحة والمدنية | $1,536 | $9,835 | $11,371 |
| التجارية والدولية | $2,631 | $2,022 | $4,653 |
| أنظمة الدفاع | $1,602 | $3,080 | $4,682 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Leidos رصيد نقدي ومعادل نقدي قدره 1,185 مليون دولار أمريكي وديون مستحقة بقيمة 4.7 مليار دولار أمريكي.
| مقياس السيولة | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $1,185 |
| الديون المستحقة | $4,700 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $1,000 |
حوكمة الشركات والقيم
تلتزم شركة Leidos بالممارسات الأخلاقية والاستدامة والمشاركة المجتمعية، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من بيان مهمتها. وتهدف الشركة إلى تعزيز الابتكار مع الحفاظ على التركيز على النزاهة والمساءلة.
خاتمة
تواصل شركة Leidos Holdings, Inc. وضع نفسها كشركة رائدة في قطاعاتها من خلال مواءمة مهمتها مع النمو الاستراتيجي والكفاءات التشغيلية.
كيف تعمل شركة Leidos Holdings, Inc. (LDOS).
شركة Overview
Leidos Holdings, Inc. هي شركة عالمية رائدة في مجال حلول العلوم والتكنولوجيا، وتخدم في المقام الأول قطاعات الدفاع والطيران وتكنولوجيا المعلومات والأبحاث الطبية الحيوية. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك أنظمة الأمن الوطني والرقمي، والصحة والمدنية، والتجارية والدولية، وأنظمة الدفاع.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Leidos عن إجمالي إيرادات بقيمة 4.169 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة على أساس سنوي مقارنة بـ 3.897 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. ويلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 27 سبتمبر ، 2024:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) | التسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $4,169 | $3,897 | 6.9% | $12,227 | $11,389 | 7.4% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $362 | ($396) | 191.4% | $969 | ($22) | 4,409.1% |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $516 | ($336) | 253.0% | $1,406 | $260 | 440.0% |
| هامش التشغيل | 12.3% | (8.6%) | — | 11.4% | 2.3% | — |
أداء القطاع
تعمل شركة Leidos من خلال أربعة قطاعات رئيسية، يساهم كل منها في نمو الإيرادات الإجمالية:
- الأمن القومي والرقمي: بلغت الإيرادات 1.847 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 1.838 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- الصحة والمدنية: وارتفعت الإيرادات إلى 1.225 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 1.055 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- التجارية والدولية: وصلت إيرادات الربع الثالث من عام 2024 إلى 578 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 552 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- أنظمة الدفاع: بلغت الإيرادات 522 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 462 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
المتراكمة والحجوزات
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Leidos عن إجمالي حجوزات صافية بقيمة 8.1 مليار دولار أمريكي لهذا الربع، مع إجمالي تراكم قدره 40.561 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 38.043 مليار دولار أمريكي في العام السابق. التقسيم هو كما يلي:
| شريحة | الممولة (بالملايين) | غير ممولة (بالملايين) | إجمالي الأعمال المتراكمة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الأمن القومي والرقمي | $3,323 | $16,532 | $19,855 |
| الصحة والمدنية | $1,536 | $9,835 | $11,371 |
| التجارية والدولية | $2,631 | $2,022 | $4,653 |
| أنظمة الدفاع | $1,602 | $3,080 | $4,682 |
| المجموع | $9,092 | $31,469 | $40,561 |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Leidos عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 1.093 مليار دولار أمريكي. ويرد تفصيل ملخص التدفق النقدي في الجدول التالي:
| نشاط التدفق النقدي | التسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $1,093 | $861 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($56) | ($135) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($644) | ($470) |
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Leidos ديون مستحقة بقيمة 4.7 مليار دولار أمريكي ونقد وما يعادله بقيمة 1.185 مليار دولار أمريكي. كما أعادت الشركة شراء 450 مليون دولار من أسهمها العادية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024.
الضرائب والامتثال
وبلغ معدل الضريبة الفعلي للثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 23.0% مقارنة بـ (2.1%) في العام السابق. تم الحفاظ على الالتزام بالتعهدات المالية اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024.
كيف تجني شركة Leidos Holdings, Inc. (LDOS) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Leidos Holdings, Inc. إيرادات من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية، بما في ذلك أنظمة الأمن القومي والرقمي والصحة والمدنية والتجارية والدولية وأنظمة الدفاع. وجاء توزيع الإيرادات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات الثلاثة أشهر (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأمن القومي والرقمي | $1,865 | $5,471 |
| الصحة والمدنية | $1,225 | $3,687 |
| التجارية والدولية | $578 | $1,648 |
| أنظمة الدفاع | $522 | $1,491 |
| المجموع | $4,190 | $12,297 |
تحليل الأداء
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Leidos عن زيادة في الإيرادات قدرها 6.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات بنسبة 7.3%. وكانت الزيادة في الإيرادات مدفوعة في المقام الأول بالفوز بالبرامج والزيادة الصافية في أحجام العقود المختلفة.
الدخل التشغيلي والهوامش
بلغ الدخل التشغيلي لشركة Leidos للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، 516 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من خسارة تشغيلية قدرها (336) مليون دولار أمريكي في العام السابق. تحسن هامش التشغيل إلى 12.3%، مقارنة بهامش سلبي قدره (8.6%) في نفس الربع من العام السابق. للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي 1,406 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من 260 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بهامش تشغيل قدره 11.4% مقارنة ب 2.3% قبل عام.
العقود الرئيسية والمتراكمة
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Leidos عن إجمالي أعمال متراكمة تبلغ حوالي 40.6 مليار دولار أمريكي، والتي تشمل العقود الممولة وغير الممولة. يتم تقسيم الأعمال المتراكمة على النحو التالي:
| شريحة | الأعمال المتراكمة الممولة (بالملايين) | الأعمال المتراكمة غير الممولة (بالملايين) | إجمالي الأعمال المتراكمة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الأمن القومي والرقمي | $3,323 | $16,532 | $19,855 |
| الصحة والمدنية | $1,536 | $9,835 | $11,371 |
| التجارية والدولية | $2,631 | $2,022 | $4,653 |
| أنظمة الدفاع | $1,602 | $3,080 | $4,682 |
| المجموع | $9,092 | $31,469 | $40,561 |
تجزئة العملاء
تستمد إيرادات شركة Leidos بشكل أساسي من العقود الحكومية الأمريكية، مع مساهمات كبيرة من وزارة الدفاع (DoD) والوكالات الحكومية الأخرى. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات حسب نوع العميل كما يلي:
| نوع العميل | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| وزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات الأمريكي | $2,014 |
| الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى | $1,636 |
| تجارية وغير أمريكية عملاء | $519 |
| المجموع | $4,169 |
الوضع المالي
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Leidos إجمالي النقد والنقد المعادل بقيمة 1,185 مليون دولار أمريكي. وبلغ إجمالي الديون المستحقة على الشركة 4.7 مليار دولار. وتحتفظ الشركة أيضًا بتسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة بقيمة تصل إلى مليار دولار أمريكي.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
لقد قامت شركة Leidos باستمرار بإعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بلغت الأرباح المدفوعة 51 مليون دولار أمريكي، وبالنسبة للتسعة أشهر، بلغ إجمالي الأرباح 155 مليون دولار أمريكي.
النظرة المستقبلية
تتوقع Leidos استمرار النمو مدفوعًا بمجموعة قوية من العقود والطلب المستمر على خدماتها عبر قطاعات الدفاع والصحة والقطاعات المدنية. وتتمتع الشركة بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من الأعمال المتراكمة الواسعة وتحسين الكفاءة التشغيلية لتعزيز الربحية بشكل أكبر في الفترات القادمة.
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Leidos Holdings, Inc. (LDOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Leidos Holdings, Inc. (LDOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.