Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Bundle
Una breve historia de Leidos Holdings, Inc.
Leidos Holdings, Inc. (NYSE: LDOS) es una compañía líder global de soluciones de ciencia y tecnología global que brinda servicios en los campos de investigación de defensa, aviación, tecnología de la información y de investigación biomédica. A partir de 2024, la compañía ha demostrado un crecimiento significativo y una evolución estratégica, particularmente en respuesta a las cambiantes demandas del mercado y avances tecnológicos.
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024, Leidos informó ingresos de $ 4.169 mil millones, que representa un aumento de año tras año de $ 3.897 mil millones para el mismo período en 2023. El ingreso operativo para este trimestre fue $ 516 millones, en comparación con una pérdida de $ 336 millones En el año anterior, reflejando una notable recuperación y mejoras de eficiencia operativa.
Análisis de segmento
Leidos opera a través de varios segmentos, cada uno contribuyendo a su rendimiento general. A continuación se muestra un desglose detallado de los ingresos e ingresos operativos para los principales segmentos para los tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Ingresos operativos (en millones) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|
| Seguridad nacional y digital | $1,847 | $187 | 10.0% |
| Salud y civil | $1,223 | $287 | 23.4% |
| Comercial e internacional | $577 | $41 | 7.1% |
| Sistemas de defensa | $522 | $37 | 7.1% |
Flujo de caja y estructura de capital
Leidos informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 1.093 mil millones Durante los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, en comparación con $ 861 millones en el año anterior. La compañía mantuvo una fuerte posición de liquidez con $ 1.185 mil millones en efectivo y equivalentes en efectivo al 27 de septiembre de 2024.
A la misma fecha, Leidos tenía una total deuda pendiente de $ 4.673 mil millones, sin préstamos bajo su línea de crédito renovable. La compañía también pagó dividendos por totalización $ 155 millones Durante los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024.
Reservas y cartera
Leidos grabó reservas netas de $ 8.1 mil millones durante los tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024 y $ 15.8 mil millones Durante los nueve meses que terminaron el 27 de septiembre de 2024. La cartera total al 27 de septiembre de 2024 fue valorado en $ 40.561 mil millones, arriba de $ 38.043 mil millones un año antes.
| Segmento | Retraso financiado (en millones) | Retraso no financiado (en millones) | Total de cartera (en millones) |
|---|---|---|---|
| Seguridad nacional y digital | $3,323 | $16,532 | $19,855 |
| Salud y civil | $1,536 | $9,835 | $11,371 |
| Comercial e internacional | $2,631 | $2,022 | $4,653 |
| Sistemas de defensa | $1,602 | $3,080 | $4,682 |
Iniciativas estratégicas y posición de mercado
En los últimos años, Leidos se ha centrado en ampliar sus capacidades a través de adquisiciones estratégicas y asociaciones, con el objetivo de mejorar sus ofertas tecnológicas y su alcance del mercado. La compañía ha participado activamente en el desarrollo de tecnologías avanzadas en áreas como la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la computación en la nube, posicionándose como líder en los sectores de defensa y salud.
Además, Leidos ha enfatizado su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa, alineando sus operaciones con objetivos más amplios ambientales, sociales y de gobierno (ESG), que se ha vuelto cada vez más importante para los inversores y las partes interesadas.
Perspectiva
Mirando hacia el futuro, Leidos está bien posicionado para capitalizar la creciente demanda de sus servicios, particularmente en seguridad nacional y atención médica. La compañía anticipa un crecimiento continuo de los ingresos impulsado por su sólida acumulación y contrato continuo gana en varios sectores.
A Who posee Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Leidos Holdings, Inc. (LDoS) se caracteriza por inversores institucionales y minoristas. La siguiente tabla ilustra a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 9.5% | 17,000,000 |
| Blackrock Inc. | 8.8% | 15,700,000 |
| State Street Corporation | 4.6% | 8,200,000 |
| Wellington Management Group LLP | 4.3% | 7,700,000 |
| Invesco Ltd. | 3.2% | 5,700,000 |
| Otros inversores institucionales | 30.0% | 53,000,000 |
| Inversores minoristas | 35.0% | 61,000,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna de Leidos está formada por ejecutivos y directores que poseen un número significativo de acciones. A continuación se muestra una tabla que resume los Insiders clave y sus tenencias:
| Nombre | Posición | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|---|
| Roger A. Krone | Presidente y CEO | 1.2% | 2,200,000 |
| James E. McClure | director de Finanzas | 0.5% | 900,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 1.0% | 1,800,000 |
Capitalización de mercado
A partir de octubre de 2024, Leidos Holdings, Inc. tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 18 mil millones. Esta cifra refleja el sólido desempeño de la compañía en el sector de contratación del gobierno, particularmente en defensa e inteligencia.
Rendimiento de stock
Las acciones de Leidos (LDoS) han mostrado un rendimiento notable durante el año pasado. La siguiente tabla proporciona información sobre las métricas clave de rendimiento de stock:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de las acciones (a partir de octubre de 2024) | $139.50 |
| 52 semanas de altura | $145.00 |
| Bajo de 52 semanas | $112.00 |
| Rendimiento de dividendos | 0.9% |
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 18.5 |
Desarrollos recientes
Leidos ha realizado recientemente adquisiciones estratégicas para mejorar sus capacidades en ciberseguridad y tecnologías avanzadas. La compañía reportó reservas netas de $ 8.1 mil millones para el tercer trimestre de 2024, lo que demuestra una fuerte demanda de sus servicios.
Al 27 de septiembre de 2024, la cartera de pedidos totales para Leidos era de aproximadamente $ 40.6 mil millones, destacando la sólida tubería de la compañía para ingresos futuros.
Conclusión
La propiedad de Leidos Holdings, Inc. es diversa, con una importante presencia institucional y propiedad interna. La sólida posición de mercado y el rendimiento de las acciones de la compañía reflejan sus iniciativas estratégicas y las fortalezas operativas.
Leidos Holdings, Inc. (LDoS) Declaración de misión
Misión Overview
Leidos Holdings, Inc. se centra en ofrecer soluciones innovadoras que mejoren la seguridad, la salud y el bienestar de las personas y las comunidades. La misión de la compañía enfatiza un compromiso con la excelencia operativa y la aplicación de tecnología avanzada en varios sectores, incluidos los mercados de defensa, salud y civiles.
Desempeño financiero
Al 27 de septiembre de 2024, Leidos informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 4,190 millones | $ 3,921 millones | $ 269 millones | 6.9% |
| Ingreso operativo | $ 516 millones | $ (336) millones | $ 852 millones | Nuevo Méjico |
| Lngresos netos | $ 362 millones | $ (396) millones | $ 758 millones | Nuevo Méjico |
| Ganancias por acción (diluida) | $2.68 | $(2.91) | $5.59 | Nuevo Méjico |
Rendimiento de segmento
Leidos opera a través de múltiples segmentos, con resultados financieros para los tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos ($ millones) | Ingresos operativos ($ millones) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|
| Seguridad nacional y digital | $1,865 | $187 | 10.0% |
| Salud y civil | $1,225 | $287 | 23.4% |
| Comercial e internacional | $578 | $41 | 7.1% |
| Sistemas de defensa | $522 | $37 | 7.1% |
Atraso y reservas
Al 27 de septiembre de 2024, Leidos reportó una cartera total de $ 40.561 mil millones, con reservas netas de aproximadamente $ 8.1 mil millones para el trimestre.
| Segmento | Financiado ($ millones) | Sin financiar ($ millones) | Total de cartera ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Seguridad nacional y digital | $3,323 | $16,532 | $19,855 |
| Salud y civil | $1,536 | $9,835 | $11,371 |
| Comercial e internacional | $2,631 | $2,022 | $4,653 |
| Sistemas de defensa | $1,602 | $3,080 | $4,682 |
Posición de liquidez
Al 27 de septiembre de 2024, Leidos tenía un saldo de efectivo y equivalentes de efectivo de $ 1,185 millones y una deuda pendiente de $ 4.7 mil millones.
| Liquidez métrica | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $1,185 |
| Deuda pendiente | $4,700 |
| Facilidad de crédito giratorio | $1,000 |
Gobierno y valores corporativos
Leidos está comprometido con prácticas éticas, sostenibilidad y participación comunitaria, que son parte integral de su declaración de misión. La compañía tiene como objetivo fomentar la innovación mientras se mantiene un enfoque en la integridad y la responsabilidad.
Conclusión
Leidos Holdings, Inc. continúa posicionándose como líder en sus sectores al alinear su misión con el crecimiento estratégico y las eficiencias operativas.
Cómo funciona Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Compañía Overview
Leidos Holdings, Inc. es una compañía líder global de soluciones de ciencia y tecnología global, que sirve principalmente a los sectores de defensa, aviación, tecnología de la información y de investigación biomédica. A partir de 2024, la compañía opera a través de varios segmentos, incluidos los sistemas de seguridad nacional y digital, salud y civil, comercial e internacional y de defensa.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Leidos reportó ingresos totales de $ 4.169 mil millones, lo que refleja un aumento de año tras año en comparación con $ 3.897 mil millones en el mismo trimestre de 2023. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para los tres y nueve meses finalizados por el 27 de septiembre. , 2024:
| Métrico | Tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 29 de septiembre de 2023 | Cambiar (%) | Nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $4,169 | $3,897 | 6.9% | $12,227 | $11,389 | 7.4% |
| Ingresos netos (en millones) | $362 | ($396) | 191.4% | $969 | ($22) | 4,409.1% |
| Ingresos operativos (en millones) | $516 | ($336) | 253.0% | $1,406 | $260 | 440.0% |
| Margen operativo | 12.3% | (8.6%) | — | 11.4% | 2.3% | — |
Rendimiento de segmento
Leidos opera a través de cuatro segmentos primarios, cada uno contribuyendo al crecimiento general de los ingresos:
- Seguridad nacional y digital: Ingresos de $ 1.847 mil millones en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 1.838 mil millones en el tercer trimestre de 2023.
- Salud y civil: Los ingresos aumentaron a $ 1.225 mil millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 1.055 mil millones en el tercer trimestre de 2023.
- Comercial e internacional: El tercer trimestre 2024 los ingresos alcanzaron los $ 578 millones, frente a $ 552 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Sistemas de defensa: Ingresos de $ 522 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 462 millones en el tercer trimestre de 2023.
Atraso y reservas
Al 27 de septiembre de 2024, Leidos reportó reservas netas totales de $ 8.1 mil millones para el trimestre, con una cartera total de $ 40.561 mil millones, en comparación con $ 38.043 mil millones el año anterior. El desglose es el siguiente:
| Segmento | Financiado (en millones) | No financiado (en millones) | Total de cartera (en millones) |
|---|---|---|---|
| Seguridad nacional y digital | $3,323 | $16,532 | $19,855 |
| Salud y civil | $1,536 | $9,835 | $11,371 |
| Comercial e internacional | $2,631 | $2,022 | $4,653 |
| Sistemas de defensa | $1,602 | $3,080 | $4,682 |
| Total | $9,092 | $31,469 | $40,561 |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, Leidos informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 1.093 mil millones. El resumen del flujo de efectivo se detalla en la siguiente tabla:
| Actividad de flujo de efectivo | Nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $1,093 | $861 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($56) | ($135) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($644) | ($470) |
Deuda y equidad
Al 27 de septiembre de 2024, Leidos tenía una deuda pendiente de $ 4.7 mil millones y efectivo y equivalentes en efectivo de $ 1.185 mil millones. La compañía también recompró $ 450 millones de sus acciones comunes durante los nueve meses que terminaron el 27 de septiembre de 2024.
Impuestos y cumplimiento
La tasa impositiva efectiva para los tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024 fue del 23.0%, en comparación con (2.1%) en el año anterior. El cumplimiento de los convenios financieros se mantuvo a partir del 27 de septiembre de 2024.
Cómo Leidos Holdings, Inc. (LDOS) gana dinero
Segmentos de ingresos
Leidos Holdings, Inc. genera ingresos a través de varios segmentos comerciales clave, incluidos los sistemas de seguridad nacional y digital, salud y civil, comercial e internacional y de defensa. El desglose de los ingresos para los tres y nueve meses terminó el 27 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Tres meses de ingresos (en millones) | Ingresos de nueve meses (en millones) |
|---|---|---|
| Seguridad nacional y digital | $1,865 | $5,471 |
| Salud y civil | $1,225 | $3,687 |
| Comercial e internacional | $578 | $1,648 |
| Sistemas de defensa | $522 | $1,491 |
| Total | $4,190 | $12,297 |
Análisis de rendimiento
En el tercer trimestre de 2024, Leidos informó un aumento de ingresos de 6.9% en comparación con el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, los ingresos aumentaron en 7.3%. El aumento de los ingresos fue impulsado principalmente por las victorias del programa y un aumento neto de los volúmenes en varios contratos.
Ingresos y márgenes operativos
El ingreso operativo de Leidos para los tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024 fue de $ 516 millones, por encima de una pérdida operativa de $ (336) millones en el año anterior. El margen operativo mejoró a 12.3%, en comparación con un margen negativo de (8.6%) en el mismo trimestre del año anterior. Para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, el ingreso operativo fue de $ 1,406 millones, significativamente superior a $ 260 millones en el año anterior, con un margen operativo de 11.4% en comparación con 2.3% un año antes.
Contratos clave y cartera
Al 27 de septiembre de 2024, Leidos reportó una cartera total de aproximadamente $ 40.6 mil millones, que incluye contratos financiados y no financiados. La acumulación está segmentada de la siguiente manera:
| Segmento | Retraso financiado (en millones) | Retraso no financiado (en millones) | Total de cartera (en millones) |
|---|---|---|---|
| Seguridad nacional y digital | $3,323 | $16,532 | $19,855 |
| Salud y civil | $1,536 | $9,835 | $11,371 |
| Comercial e internacional | $2,631 | $2,022 | $4,653 |
| Sistemas de defensa | $1,602 | $3,080 | $4,682 |
| Total | $9,092 | $31,469 | $40,561 |
Segmentación del cliente
Los ingresos de Leidos se derivan principalmente de los contratos del gobierno de EE. UU., Con contribuciones significativas del Departamento de Defensa (DOD) y otras agencias gubernamentales. Durante los tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos por tipo de cliente fue el siguiente:
| Tipo de cliente | Ingresos (en millones) |
|---|---|
| DOD y la comunidad de inteligencia estadounidense | $2,014 |
| Otras agencias del gobierno de los Estados Unidos | $1,636 |
| Comercial y no estadounidenses. Clientes | $519 |
| Total | $4,169 |
Posición financiera
Al 27 de septiembre de 2024, Leidos tenía equivalentes totales en efectivo y efectivo de $ 1,185 millones. La deuda pendiente total de la compañía se informó en $ 4.7 mil millones. La compañía también mantuvo una línea de crédito giratorio no garantizada de hasta $ 1 mil millones.
Dividendos y devoluciones de accionistas
Leidos ha devuelto constantemente capital a los accionistas a través de dividendos. Para los tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024, los dividendos pagados ascendieron a $ 51 millones, y durante los nueve meses, los dividendos totales fueron de $ 155 millones.
Perspectiva futura
Leidos anticipa un crecimiento continuo impulsado por una sólida cartera de contratos y una demanda continua de sus servicios en los sectores de defensa, salud y civiles. La compañía está bien posicionada para aprovechar su extensa retraso y mejorar las eficiencias operativas para mejorar aún más la rentabilidad en los próximos períodos.
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Leidos Holdings, Inc. (LDOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Leidos Holdings, Inc. (LDOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.