Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Bundle
Une brève histoire de Leidos Holdings, Inc.
Leidos Holdings, Inc. (NYSE: LDOS) est une société de solutions mondiales de science et de technologie de premier plan qui fournit des services dans les domaines de la défense, de l'aviation, des technologies de l'information et de la recherche biomédicale. En 2024, la société a démontré une croissance significative et une évolution stratégique, en particulier en réponse à l'évolution des demandes du marché et aux progrès technologiques.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 27 septembre 2024, Leidos a rapporté des revenus de 4,169 milliards de dollars, représentant une augmentation d'une année à l'autre par 3,897 milliards de dollars pour la même période en 2023. Le résultat d'exploitation de ce trimestre était 516 millions de dollars, par rapport à une perte de 336 millions de dollars Au cours de l'année précédente, reflétant des améliorations notables de récupération et d'efficacité opérationnelle.
Analyse des segments
Leidos opère à travers plusieurs segments, chacun contribuant à ses performances globales. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée des revenus et des revenus d'exploitation pour les principaux segments pour les trois mois clos le 27 septembre 2024:
| Segment | Revenus (en millions) | Revenu opérationnel (en millions) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|
| Sécurité nationale et numérique | $1,847 | $187 | 10.0% |
| Santé et civil | $1,223 | $287 | 23.4% |
| Commercial et international | $577 | $41 | 7.1% |
| Systèmes de défense | $522 | $37 | 7.1% |
Flux de trésorerie et structure du capital
Leidos a déclaré de l'argent net fourni par les activités d'exploitation de 1,093 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, par rapport à 861 millions de dollars l'année précédente. La société a maintenu une forte position de liquidité avec 1,185 milliard de dollars en espèces et équivalents en espèces au 27 septembre 2024.
De la même date, Leidos avait totalement la dette en cours de 4,673 milliards de dollars, sans emprunts sous sa facilité de crédit renouvelable. L'entreprise a également versé des dividendes totalisant 155 millions de dollars pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024.
Réservations et arriéré
Leidos a enregistré des réservations de nettes de 8,1 milliards de dollars pour les trois mois clos le 27 septembre 2024 et 15,8 milliards de dollars pour les neuf mois terminés le 27 septembre 2024. L'arrivée totale du 27 septembre 2024 était évaluée à 40,561 milliards de dollars, à partir de 38,043 milliards de dollars un an plus tôt.
| Segment | Backlog financé (en millions) | Backlog non financé (en millions) | Total total (en millions) |
|---|---|---|---|
| Sécurité nationale et numérique | $3,323 | $16,532 | $19,855 |
| Santé et civil | $1,536 | $9,835 | $11,371 |
| Commercial et international | $2,631 | $2,022 | $4,653 |
| Systèmes de défense | $1,602 | $3,080 | $4,682 |
Initiatives stratégiques et position du marché
Ces dernières années, Leidos s'est concentré sur l'élargissement de ses capacités grâce à des acquisitions et des partenariats stratégiques, visant à améliorer ses offres technologiques et sa portée de marché. La société a été activement impliquée dans le développement de technologies avancées dans des domaines tels que la cybersécurité, l'intelligence artificielle et le cloud computing, se positionnant comme un leader dans les secteurs de la défense et de la santé.
De plus, Leidos a souligné son engagement envers la durabilité et la responsabilité des entreprises, alignant ses opérations sur les objectifs plus larges de l'environnement, du social et de la gouvernance (ESG), qui est devenu de plus en plus important pour les investisseurs et les parties prenantes.
Perspectives
Pour l'avenir, Leidos est bien placé pour capitaliser sur la demande croissante de ses services, en particulier dans la sécurité nationale et les soins de santé. La société prévoit que la croissance continue des revenus dirigée par son arriéré robuste et son contrat en cours gagne dans divers secteurs.
A Who possède Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Leidos Holdings, Inc. (LDOS) est caractérisée par des investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau suivant illustre les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 9.5% | 17,000,000 |
| BlackRock Inc. | 8.8% | 15,700,000 |
| State Street Corporation | 4.6% | 8,200,000 |
| Wellington Management Group LLP | 4.3% | 7,700,000 |
| Invesco Ltd. | 3.2% | 5,700,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 30.0% | 53,000,000 |
| Investisseurs de détail | 35.0% | 61,000,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés chez Leidos est composée de cadres et d'administrateurs qui détiennent un nombre important d'actions. Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les principaux initiés et leurs participations:
| Nom | Position | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|---|
| Roger A. Krone | Président | 1.2% | 2,200,000 |
| James E. McClure | Directeur financier | 0.5% | 900,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 1.0% | 1,800,000 |
Capitalisation boursière
En octobre 2024, Leidos Holdings, Inc. a une capitalisation boursière d'environ 18 milliards de dollars. Ce chiffre reflète les performances solides de l'entreprise dans le secteur des marchés publics, en particulier dans la défense et les renseignements.
Performance du stock
Le stock de Leidos (LDOS) a montré une performance notable au cours de la dernière année. Le tableau suivant donne un aperçu des mesures de performance des actions clés:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix actuel de l'action (en octobre 2024) | $139.50 |
| 52 semaines de haut | $145.00 |
| 52 semaines de bas | $112.00 |
| Rendement des dividendes | 0.9% |
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.5 |
Développements récents
Leidos a récemment fait des acquisitions stratégiques pour améliorer ses capacités de cybersécurité et de technologies avancées. La société a déclaré des réservations nettes de 8,1 milliards de dollars pour le troisième trimestre de 2024, démontrant une forte demande pour ses services.
Au 27 septembre 2024, l'arriéré total de Leidos s'élevait à environ 40,6 milliards de dollars, mettant en évidence le solide pipeline de la société pour les revenus futurs.
Conclusion
La propriété de Leidos Holdings, Inc. est diversifiée, avec une présence institutionnelle importante et une propriété d'initiés. La position robuste du marché et les performances des actions de la société reflètent ses initiatives stratégiques et ses forces opérationnelles.
Énoncé de mission Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Mission Overview
Leidos Holdings, Inc. se concentre sur la fourniture de solutions innovantes qui améliorent la sécurité, la santé et le bien-être des personnes et des communautés. La mission de l'entreprise met l'accent sur un engagement envers l'excellence opérationnelle et l'application de la technologie avancée dans divers secteurs, notamment la défense, la santé et les marchés civils.
Performance financière
Au 27 septembre 2024, Leidos a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 4 190 millions de dollars | 3 921 millions de dollars | 269 millions de dollars | 6.9% |
| Revenu opérationnel | 516 millions de dollars | (336) millions de dollars | 852 millions de dollars | Nm |
| Revenu net | 362 millions de dollars | (396) millions de dollars | 758 millions de dollars | Nm |
| Bénéfice par action (dilué) | $2.68 | $(2.91) | $5.59 | Nm |
Performance du segment
Leidos opère à travers plusieurs segments, avec des résultats financiers pour les trois mois clos le 27 septembre 2024:
| Segment | Revenus (millions de dollars) | Résultat d'exploitation (million de dollars) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|
| Sécurité nationale et numérique | $1,865 | $187 | 10.0% |
| Santé et civil | $1,225 | $287 | 23.4% |
| Commercial et international | $578 | $41 | 7.1% |
| Systèmes de défense | $522 | $37 | 7.1% |
Arriéré et réservations
Au 27 septembre 2024, Leidos a signalé un arriéré total de 40,561 milliards de dollars, avec des réservations nettes d'environ 8,1 milliards de dollars pour le trimestre.
| Segment | Financé (million de dollars) | Non financé (million de dollars) | Total total (million de dollars) |
|---|---|---|---|
| Sécurité nationale et numérique | $3,323 | $16,532 | $19,855 |
| Santé et civil | $1,536 | $9,835 | $11,371 |
| Commercial et international | $2,631 | $2,022 | $4,653 |
| Systèmes de défense | $1,602 | $3,080 | $4,682 |
Position de liquidité
Au 27 septembre 2024, Leidos avait un solde en espèces et en espèces de 1 185 millions de dollars et une dette en circulation de 4,7 milliards de dollars.
| Métrique de liquidité | Montant (million de dollars) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $1,185 |
| Dette en suspens | $4,700 |
| Facilité de crédit renouvelable | $1,000 |
Gouvernance et valeurs d'entreprise
Leidos s'engage dans les pratiques éthiques, la durabilité et l'engagement communautaire, qui font partie intégrante de son énoncé de mission. L'entreprise vise à favoriser l'innovation tout en maintenant l'accent mis sur l'intégrité et la responsabilité.
Conclusion
Leidos Holdings, Inc. continue de se positionner en tant que leader dans ses secteurs en alignant sa mission sur la croissance stratégique et l'efficacité opérationnelle.
Comment fonctionne Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Entreprise Overview
Leidos Holdings, Inc. est une principale société mondiale de solutions scientifiques et technologiques, au service des secteurs de la défense, de l'aviation, des technologies de l'information et de la recherche biomédicale. Depuis 2024, la société opère à travers divers segments, notamment la sécurité nationale et le numérique, la santé et les systèmes civils, commerciaux et internationaux et de défense.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Leidos a déclaré des revenus totaux de 4,169 milliards de dollars, reflétant une augmentation d'une année à l'autre, contre 3,897 milliards de dollars au même trimestre de 2023. Le tableau suivant résume les principales mesures financières pour les trois et neuf mois clos le 27 septembre , 2024:
| Métrique | Trois mois terminés le 27 septembre 2024 | Trois mois terminés le 29 septembre 2023 | Changement (%) | Neuf mois clos le 27 septembre 2024 | Neuf mois clos le 29 septembre 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus (en millions) | $4,169 | $3,897 | 6.9% | $12,227 | $11,389 | 7.4% |
| Revenu net (en millions) | $362 | ($396) | 191.4% | $969 | ($22) | 4,409.1% |
| Revenu opérationnel (en millions) | $516 | ($336) | 253.0% | $1,406 | $260 | 440.0% |
| Marge opérationnelle | 12.3% | (8.6%) | — | 11.4% | 2.3% | — |
Performance du segment
Leidos opère à travers quatre segments principaux, chacun contribuant à la croissance globale des revenus:
- Sécurité nationale et numérique: Des revenus de 1,847 milliard de dollars en troisième trimestre 2024, contre 1,838 milliard de dollars au troisième trimestre 2023.
- Santé et civil: Les revenus sont passés à 1,225 milliard de dollars au troisième trimestre 2024, contre 1,055 milliard de dollars au troisième trimestre 2023.
- Commercial et international: Les revenus du troisième trimestre 2024 ont atteint 578 millions de dollars, contre 552 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Systèmes de défense: Revenus de 522 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 462 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Arriéré et réservations
Au 27 septembre 2024, Leidos a déclaré des réservations nettes totales de 8,1 milliards de dollars pour le trimestre, avec un arriéré total de 40,561 milliards de dollars, contre 38,043 milliards de dollars l'année précédente. La ventilation est la suivante:
| Segment | Financé (en millions) | Non financé (en millions) | Total total (en millions) |
|---|---|---|---|
| Sécurité nationale et numérique | $3,323 | $16,532 | $19,855 |
| Santé et civil | $1,536 | $9,835 | $11,371 |
| Commercial et international | $2,631 | $2,022 | $4,653 |
| Systèmes de défense | $1,602 | $3,080 | $4,682 |
| Total | $9,092 | $31,469 | $40,561 |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, Leidos a déclaré que les espèces nettes ont été fournies par des activités d'exploitation de 1,093 milliard de dollars. Le résumé des flux de trésorerie est détaillé dans le tableau suivant:
| Activité de flux de trésorerie | Neuf mois terminés le 27 septembre 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 29 septembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $1,093 | $861 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($56) | ($135) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($644) | ($470) |
Dette et capitaux propres
Au 27 septembre 2024, Leidos avait une dette en circulation de 4,7 milliards de dollars et des équivalents en espèces et en espèces de 1,185 milliard de dollars. La société a également racheté 450 millions de dollars de ses actions ordinaires au cours des neuf mois clos le 27 septembre 2024.
Taxe et conformité
Le taux d'imposition effectif pour les trois mois clos le 27 septembre 2024 était de 23,0%, contre (2,1%) l'année précédente. Le respect des clauses financières a été maintenue au 27 septembre 2024.
Comment Leidos Holdings, Inc. (LDOS) gagne de l'argent
Segments de revenus
Leidos Holdings, Inc. génère des revenus grâce à plusieurs segments commerciaux clés, notamment la sécurité nationale et le numérique, la santé et les systèmes civils, commerciaux et internationaux et de défense. La rupture des revenus pour les trois et neuf mois clos le 27 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Revenus de trois mois (en millions) | Revenus de neuf mois (en millions) |
|---|---|---|
| Sécurité nationale et numérique | $1,865 | $5,471 |
| Santé et civil | $1,225 | $3,687 |
| Commercial et international | $578 | $1,648 |
| Systèmes de défense | $522 | $1,491 |
| Total | $4,190 | $12,297 |
Analyse des performances
Au troisième trimestre de 2024, Leidos a déclaré une augmentation des revenus de 6.9% par rapport à la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, les revenus ont augmenté de 7.3%. L'augmentation des revenus a été principalement tirée par les victoires du programme et une augmentation nette des volumes entre divers contrats.
Revenu opérationnel et marges
Le résultat d'exploitation de Leidos pour les trois mois clos le 27 septembre 2024, était de 516 millions de dollars, contre une perte d'exploitation de (336) millions de dollars l'année précédente. La marge de fonctionnement s'est améliorée à 12.3%, par rapport à une marge négative de (8.6%) au même trimestre de l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, le bénéfice d'exploitation était de 1 406 millions de dollars, soit considérablement supérieur à 260 millions de dollars l'année précédente, avec une marge d'exploitation de 11.4% par rapport à 2.3% un an plus tôt.
Contrats clés et arriéré
Au 27 septembre 2024, Leidos a déclaré un arriéré total d'environ 40,6 milliards de dollars, ce qui comprend des contrats financés et non financés. L'arriéré est segmenté comme suit:
| Segment | Backlog financé (en millions) | Backlog non financé (en millions) | Total total (en millions) |
|---|---|---|---|
| Sécurité nationale et numérique | $3,323 | $16,532 | $19,855 |
| Santé et civil | $1,536 | $9,835 | $11,371 |
| Commercial et international | $2,631 | $2,022 | $4,653 |
| Systèmes de défense | $1,602 | $3,080 | $4,682 |
| Total | $9,092 | $31,469 | $40,561 |
Segmentation du client
Les revenus de Leidos proviennent principalement des contrats du gouvernement américain, avec des contributions importantes du ministère de la Défense (DoD) et d'autres agences gouvernementales. Pour les trois mois clos le 27 septembre 2024, la rupture des revenus par type de client était la suivante:
| Type de client | Revenus (en millions) |
|---|---|
| DoD et communauté de renseignement américain | $2,014 |
| Autres agences gouvernementales américaines | $1,636 |
| Commercial et non américain. Clients | $519 |
| Total | $4,169 |
Situation financière
Au 27 septembre 2024, Leidos avait un total en espèces et des équivalents en espèces de 1 185 millions de dollars. La dette totale en suspens de la société a été déclaré à 4,7 milliards de dollars. La société a également maintenu une facilité de crédit renouvelable non garantie de senior pouvant atteindre un milliard de dollars.
Dividendes et rendements des actionnaires
Leidos a toujours rendu le capital aux actionnaires par le biais de dividendes. Pour les trois mois clos le 27 septembre 2024, les dividendes versés sont élevés à 51 millions de dollars, et pour les neuf mois, les dividendes totaux étaient de 155 millions de dollars.
Perspectives futures
Leidos prévoit une croissance continue due à un solide pipeline de contrats et à la demande continue pour ses services dans les secteurs de la défense, de la santé et civils. La société est bien placée pour tirer parti de son vaste arriéré et améliorer l'efficacité opérationnelle afin d'améliorer la rentabilité davantage dans les périodes à venir.
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Leidos Holdings, Inc. (LDOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Leidos Holdings, Inc. (LDOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.