Masimo Corporation (MASI) Bundle
Eine kurze Geschichte der Masimo Corporation
Die 1989 gegründete Masimo Corporation ist bekannt für ihre innovative Medizintechnik. Das Unternehmen ist auf nicht-invasive Überwachungstechnologien spezialisiert, insbesondere auf dem Gebiet der Pulsoximetrie. Im Laufe der Jahre hat sich Masimo als führend in medizinischen Geräten positioniert und sich auf die Verbesserung der Patientenergebnisse und die Reduzierung der Gesundheitskosten konzentriert.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 28. September 2024 berichtete Masimo über erhebliche finanzielle Metriken, die seine Marktposition widerspiegeln:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Einnahmen (Q3 2024) | 504,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | 9,8 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinnmarge (Q3 2024) | 52.2% |
| Betriebsergebnis (Q3 2024) | 30,1 Millionen US -Dollar |
| Bereitstellung von Einkommenssteuern (Q3 2024) | 1,8 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente (zum 28. September 2024) | 158,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen (zum 28. September 2024) | $ 1.840,5 Millionen |
Segment -Einnahmen -Aufschlüsselung
Das Unternehmen erzielt Einnahmen durch zwei Hauptsegmente: Gesundheitswesen und Nicht-Gesundheitspflege. Das Gesundheitssegment umfasst Krankenhausprodukte und -dienstleistungen, während das Nicht-Healthcare-Segment Verbraucher-Audio-visuelle Produkte umfasst.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesundheitspflege | 343,3 Millionen US -Dollar | 307,8 Millionen US -Dollar | 11.5% |
| Nicht-Healthcare | 161,3 Millionen US -Dollar | 171,1 Millionen US -Dollar | -5.7% |
Jüngste Entwicklungen
Für die neun Monate zum 28. September 2024 betrug der Gesamtumsatz von Masimo 1.493,7 Mio. USD, ein geringfügiger Rückgang von 5,5 Mio. USD oder 0,4% gegenüber 1.499,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Das Gesundheitssegment verzeichnete ein Wachstum von 9,7% von 935,6 Mio. USD, von 935,6 Mio. USD, was einem Anstieg von 935,6 Mio. USD erhöhte, was einem Anstieg von 935,6 Mio. USD stieg, was einem Anstieg von 935,6 Mio. USD erhöhte, was einem Anstieg von 935,6 Mio. USD erhöhte, was einem Wachstum von 935,6 Mio. USD verzeichnete. auf 1.026,8 Mio. USD, was auf höhere Umsatz von Verbrauchsmaterialien und Sensorparametern zurückzuführen ist. Umgekehrt verzeichnete das Nicht-Healthcare-Segment einen Rückgang von 17,2%und fiel von 563,6 Mio. USD auf 466,9 Mio. USD.
Betriebskostenanalyse
Die Betriebskosten für Masimo haben einige Schwankungen gezeigt:
| Kostentyp | Q3 2024 Betrag | Q3 2023 Betrag | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Verkauf, allgemein und administrativ | 184,8 Millionen US -Dollar | 156,1 Millionen US -Dollar | 18.4% |
| Forschung und Entwicklung | 48,3 Millionen US -Dollar | 46,5 Millionen US -Dollar | 3.9% |
| Wertminderung | $0 | 7,0 Millionen US -Dollar | -100% |
Die Zunahme der Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten war in erster Linie auf höhere Rechts- und Fachgebühren und die Rückgabe der leistungsbezogenen Entschädigung auf das normale Niveau zurückzuführen. Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen ebenfalls geringfügig und spiegeln laufende Investitionen in Produktinnovationen wider.
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 28. September 2024 berichtete Masimo:
| Cashflow -Typ | Menge |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 145,9 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (34,7 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (119,1 Millionen US -Dollar) |
Diese Cashflow -Leistung beleuchtet eine starke Fähigkeit für die Erzeugung von Cash Cash, auch wenn das Unternehmen in Wachstum investiert und seine Finanzierungsaktivitäten verwaltet.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Die robuste finanzielle Leistung und das innovative Produktangebot von Masimo positionieren es stark auf dem Gesundheitsmarkt. Das Unternehmen nutzt seine technologischen Fortschritte weiterhin, um die Patientenversorgung zu verbessern und seine Marktreichweite zu erweitern.
A WHER besitzt die Masimo Corporation (Masi)
Hauptaktionäre
Ab 2024 besteht die Eigentümerstruktur der Masimo Corporation (NASDAQ: MASI) aus verschiedenen institutionellen und individuellen Anteilseignern. Insbesondere sind die größten Aktionäre:
| Aktionär | Aktien im Besitz (in Millionen) | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| Masimo Foundation | 12.5 | 23.3% |
| Vanguard -Gruppe | 6.1 | 11.4% |
| BlackRock Inc. | 5.8 | 10.8% |
| State Street Corporation | 4.7 | 8.8% |
| Andere institutionelle Investoren | 15.2 | 28.3% |
| Insider (Management und Vorstand) | 4.9 | 9.1% |
| Öffentlicher Float | 3.8 | 7.1% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Anteile von Masimo, was das Vertrauen in die Wachstumsaussichten des Unternehmens widerspiegelt. Zu den besten institutionellen Investoren im September 2024 gehören:
| Institution | Aktien im Besitz (in Millionen) | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Vanguard -Gruppe | 6.1 | 11.4% |
| BlackRock Inc. | 5.8 | 10.8% |
| State Street Corporation | 4.7 | 8.8% |
| Treue -Investitionen | 3.6 | 6.7% |
| Invesco Ltd. | 2.5 | 4.7% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist ebenfalls bemerkenswert, wobei wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder einen Anteil an dem Unternehmen beibehalten. Die aktuellen Insider -Eigentumsdetails sind wie folgt:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz (in Millionen) |
|---|---|---|
| Joe Kiani | Vorsitzender und CEO | 3.2 |
| John L. Kiani | Präsident | 1.1 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 0.6 |
Jüngste Eigentumsänderungen
In den letzten Quartalen hat Masimo aufgrund von Marktaktivitäten und dem institutionellen Handel Anpassungen an seinem Eigentum erlebt. Die folgenden bemerkenswerten Änderungen traten auf:
- Die Vanguard Group erhöhte ihren Anteil im dritten Quartal 2024 um 0,5 Millionen Aktien.
- BlackRock Inc. reduzierte seine Beteiligung im zweiten Quartal 2024 um 0,3 Millionen Aktien.
- Die Masimo Foundation hat ihre Position als größter Aktionär ohne wesentliche Änderungen beibehalten.
Aktienleistung Overview
Ab September 2024 hat sich die Aktie der Masimo Corporation wie folgt entwickelt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $45.88 |
| Marktkapitalisierung | 2,45 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $56.40 |
| 52 Wochen niedrig | $38.10 |
| Jährige Leistung | +5.2% |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur der Masimo Corporation spiegelt eine Mischung aus institutionellem, Insider und öffentlichem Eigentum wider, wobei die wichtigsten institutionellen Anleger und Insider erhebliche Beteiligungen besitzen. Diese vielfältige Eigentümerbasis kann zu den strategischen Entscheidungen und der Gesamtmarktleistung des Unternehmens beitragen.
Massimo Corporation (Masi) Leitbild
Die Masimo Corporation ist ein globales Technologieunternehmen, das eine breite Palette von Patientenüberwachungstechnologien sowie Automatisierungs- und Konnektivitätslösungen entwickelt, produziert und vermarktet. Die Mission des Unternehmens besteht darin, die Patientenergebnisse zu verbessern, die Versorgungskosten zu senken und die nichtinvasive Überwachung auf neue Standorte und Anwendungen zu bringen.
Finanziell Overview
Zum 28. September 2024 meldete Masimo die folgenden finanziellen Metriken:
| Artikel | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Einnahmen (Q3 2024) | $504.6 |
| Einnahmen im Gesundheitswesen (Q3 2024) | $343.3 |
| Einnahmen aus Nicht-Healthcare (Q3 2024) | $161.3 |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | $9.8 |
| Gesamtvermögen | $3,087.8 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,624.6 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $1,463.2 |
Betriebssegmente
Masimo betreibt zwei Hauptsegmente: Gesundheitswesen und Nicht-Healthcare. Jedes Segment verfügt über unterschiedliche Umsatzbeiträge und betriebliche Fokus.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|
| Gesundheitspflege | $343.3 | $307.8 |
| Nicht-Healthcare | $161.3 | $171.1 |
Kosten und Kosten
Für die drei Monate am 28. September 2024 meldete Masimo die folgenden Ausgaben:
| Kostentyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | $241.4 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $184.8 |
| Forschung und Entwicklung | $48.3 |
| Gesamtbetriebskosten | $233.1 |
Cashflow und Liquidität
Zum 28. September 2024 waren die Metriken des Cashflows und der Liquidität wie folgt:
| Cashflow -Artikel | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $158.5 |
| Netto Bargeld (verwendet) durch Betriebsaktivitäten (neun Monate endete) | $44.7 |
| Nettogeld (verwendet) durch Investitionstätigkeiten bereitgestellt | ($34.7) |
| Nettogeld (verwendet) durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt | ($119.1) |
Marktposition
Der innovative Ansatz von Masimo in der nichtinvasiven Überwachungstechnologie trägt erheblich zu seiner Marktposition bei. Das Unternehmen ist konkurrenzend durch andere Anbieter von Gesundheitstechnologien, führt jedoch weiterhin in spezifischen Überwachungslösungen.
Jüngste Entwicklungen
Im August 2024 kündigte Masimo die FDA 510 (k) -Verhebung der Masimo W1® Medical Watch an und integrierte sie in die umfassende Telemonitoring -Lösung von Masimo SafetyNet®.
Für die drei und neun Monate am 28. September 2024 erzielte Masimo einen Umsatz über einen Just-in-Time-Gesundheitsverteiler, der 16,2% bzw. 13,9% des konsolidierten Umsatzes entspricht.
Wie die Masimo Corporation (Masi) funktioniert
Overview von Operationen
Die Ma masimo Corporation tätigt hauptsächlich im Sektor der Gesundheitstechnologie und konzentriert sich auf nichtinvasive Überwachungstechnologien für Patienten. Die Produktangebote des Unternehmens umfassen Pulsoximeter, Kapnographiegeräte und andere verwandte Technologien, die für die Überwachung der Patienten in Krankenhäusern und anderen Gesundheitsumgebungen von wesentlicher Bedeutung sind.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 28. September 2024 erzielte Masimo einen Gesamtumsatz von 504,6 Mio. USD, ein Anstieg von 25,7 Mio. USD oder 5,4% gegenüber 478,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Umsatzumschlag lautet wie folgt:
| Segment | 28. September 2024 (in Millionen) | 30. September 2023 (in Millionen) | Erhöhung/Abnahme | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Gesundheitspflege | 343.3 | 307.8 | 35.5 | 11.5% |
| Nicht-Healthcare | 161.3 | 171.1 | (9.8) | (5.7%) |
| Gesamtumsatz | 504.6 | 478.9 | 25.7 | 5.4% |
Kosten und Rentabilität
Der Bruttogewinn für die drei Monate am 28. September 2024 betrug 263,2 Millionen US Im Jahr 2024 ein Rückgang von 244,1 Mio. USD im Jahr 2023.
| Bruttogewinnanalyse | 28. September 2024 (in Millionen) | 30. September 2023 (in Millionen) | Erhöhung/Abnahme | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Bruttogewinn | 263.2 | 234.8 | 28.4 | 12.1% |
| Kosten der verkauften Waren | 241.4 | 244.1 | (2.7) | (1.1%) |
Betriebskosten
Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) Ausgaben für die drei Monate, die am 28. September 2024 endeten, betrugen 184,8 Mio. USD, ein Anstieg von 28,7 Mio. USD oder 18,4% gegenüber 156,1 Mio. USD im Vorjahr. Dieser Anstieg wurde auf höhere rechtliche und berufliche Gebühren sowie auf eine Rückkehr zu normalem Leistungsniveau zurückzuführen.
| SG & A -Ausgaben | 28. September 2024 (in Millionen) | 30. September 2023 (in Millionen) | Erhöhung/Abnahme | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| SG & A -Ausgaben | 184.8 | 156.1 | 28.7 | 18.4% |
Forschung und Entwicklung
Forschungs- und Entwicklungskosten (F & E) für die drei Monate, die am 28. September 2024 endeten, betrugen 48,3 Mio. USD, ein geringfügiger Anstieg von 46,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einen Schwerpunkt auf Innovationen in der Produktentwicklung widerspiegelt.
| F & E -Kosten | 28. September 2024 (in Millionen) | 30. September 2023 (in Millionen) | Erhöhung/Abnahme | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| F & E -Kosten | 48.3 | 46.5 | 1.8 | 3.9% |
Nettoeinkommen
Masimo meldete in den drei Monaten zum 28. September 2024 einen Nettoergebnis von 9,8 Mio. USD gegenüber 10,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023. Der verwässerte Nettogewinn pro Aktie betrug 0,18 USD, was gegenüber 0,20 USD im Vorjahr war.
| Nettoeinkommensanalyse | 28. September 2024 (in Millionen) | 30. September 2023 (in Millionen) | Erhöhung/Abnahme |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 9.8 | 10.6 | (0.8) |
| Verwässertes Nettogewinn pro Aktie | 0.18 | 0.20 | (0.02) |
Bilanz Overview
Zum 28. September 2024 belief sich das Gesamtvermögen von Masimo auf 3.087,8 Mio. USD, verglichen mit 3.041,5 Mio. USD zum 30. Dezember 2023. Die Schlüsselkomponenten der Bilanz umfassen:
| Bilanzartikel | 28. September 2024 (in Millionen) | 30. Dezember 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 3,087.8 | 3,041.5 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 1,499.3 | 1,435.5 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 1,588.5 | 1,606.0 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 28. September 2024 betrug der von Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld in Höhe von 145,9 Mio. USD, verglichen mit 17,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Bargeld für Investitionstätigkeiten betrug rund 34,7 Mio. USD, und Bargeld für Finanzierungsaktivitäten betrug ca. 119,1 USD Million.
| Cashflow -Zusammenfassung | 28. September 2024 (in Millionen) | 30. September 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 145.9 | 17.0 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (34.7) | (55.9) |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (119.1) | (20.8) |
Markttrends und Herausforderungen
Masimo war in seinem Segment ohne Healthcare vor Herausforderungen, insbesondere in Audioprodukten der Verbraucher, bei denen der 28. September 2024 um 17,2% zurückging. Dieser Rückgang wurde auf makroökonomische Bedingungen zurückzuführen, die sich mit Ermessensemessen der Verbraucher auswirken.
Das Unternehmen betont weiterhin sein Gesundheitssegment, das weiterhin der Kernschwerpunkt ist und die den größten Teil seiner Einnahmen ausmacht.
Wie Masimo Corporation (Masi) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Masimo Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen durch ihre Gesundheits- und Nicht-Healthcare-Segmente. Das Gesundheitssegment umfasst Krankenhausprodukte und -dienstleistungen, während sich das Nicht-Healthcare-Segment auf Verbraucher-Audioprodukte konzentriert. Die folgende Tabelle fasst die Einnahmen nach Segment für die neun Monate zum 28. September 2024 zusammen:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes | Erhöhen/Abnahme (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Gesundheitspflege | $1,026.8 | 68.7% | $91.2 | 9.7% |
| Nicht-Healthcare | $466.9 | 31.3% | $(96.7) | (17.2%) |
| Gesamtumsatz | $1,493.7 | 100.0% | $(5.5) | (0.4%) |
Einnahmen aus dem Gesundheitssegment
Der Umsatz des Gesundheitssegments stieg aufgrund des höheren Umsatzes von Verbrauchsmaterialien und Sensorparametern. In den neun Monaten zum 28. September 2024 betrug der Umsatz des Gesundheitssegments 1.026,8 Mio. USD, was einem Anstieg von 9,7% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Wachstum wurde auf eine erhöhte Nachfrage nach nichtinvasiven Überwachungslösungen und den Auswirkungen von aufgeschobenen Geräteverträgen zurückgeführt, die es Krankenhäusern ermöglichen, Geräte mit einem Verpflichtung zum Kauf von Sensoren über mehrere Jahre zu erwerben.
Einnahmen aus Nicht-Healthcare-Segment
Das Nicht-Healthcare-Segment, das Audioprodukte für Verbraucher umfasst, verzeichnete einen Rückgang von 17,2%, wobei der Umsatz in den neun Monaten, die am 28. September 2024, auf 466,9 Mio. USD zurückgingen. Dieser Rückgang wurde von einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld beeinflusst, das sich mit Ausgaben der Verbraucherdauer auswirkte.
Bruttogewinn und Kosten der verkauften Waren
Für die neun Monate zum 28. September 2024 meldete Masimo einen Bruttogewinn von 759,7 Mio. USD, was eine Bruttomarge von 50,9% entspricht, verglichen mit 740,8 Mio. USD und 49,4% für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Millionen, die von 758,4 Mio. USD gesunken sind, waren in erster Linie auf einen günstigen Produktmix und einen erhöhten Umsatzvolumen zurückzuführen.
| Bruttogewinn Overview | Neun Monate endeten am 28. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Bruttogewinn (in Millionen) | $759.7 | $740.8 |
| Kosten der verkauften Waren (in Millionen) | $734.0 | $758.4 |
| Bruttomarge (%) | 50.9% | 49.4% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate zum 28. September 2024 betrugen 667,3 Mio. USD gegenüber 648,3 Mio. USD im Vorjahr. Dieser Anstieg wurde auf höhere Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben zurückzuführen, die auf 522,2 Mio. USD stiegen, was auf eine Rückkehr auf das normale Leistungsniveau der leistungsbezogenen Kompensation und die erhöhten transaktionsbedingten Kosten zurückzuführen ist.
| Betriebskosten Overview | Neun Monate endeten am 28. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Verkauf, allgemein und administrativ (in Millionen) | $522.2 | $504.1 |
| Forschung und Entwicklung (in Millionen) | $145.1 | $137.2 |
| Gesamtbetriebskosten (in Millionen) | $667.3 | $648.3 |
Nettoeinkommen
In den neun Monaten zum 28. September 2024 meldete Masimo ein Nettoergebnis von 44,7 Mio. USD gegenüber 47,6 Mio. USD im Vorjahr mit einer Nettogewinnmarge von 3,0%. Der Rückgang war hauptsächlich auf erhöhte Betriebskosten und einen nicht operativen Verlust von 36,0 Mio. USD gegenüber 27,5 Mio. USD im Vorjahr zurückzuführen.
| Nettoeinkommen Overview | Neun Monate endeten am 28. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $44.7 | $47.6 |
| Nettogewinnmarge (%) | 3.0% | 3.1% |
Aufgeschobene Gerätevereinbarungen
Das Geschäftsmodell von Masimo umfasst aufgeschobene Gerätevereinbarungen, bei denen das Unternehmen Überwachungsausrüstung ohne Vorauszahlung im Austausch für ein Mehrjahres-Sensor-Kaufverpflichtung zur Verfügung stellt. Ab dem 28. September 2024 belief sich der Mietverhältnis von Verkaufspachtrücken auf 90,5 Mio. USD, was dem Ende 2023 gegenüber 101,9 Mio. USD zurückzuführen ist.
Schlussfolgerung zur finanziellen Leistung
Die finanzielle Leistung der Masimo Corporation zeigt ein robustes Gesundheitssegment mit zunehmenden Einnahmen und Bruttomargen, trotz der Herausforderungen im Nicht-Healthcare-Segment. Der strategische Fokus des Unternehmens auf aufgeschobene Gerätevereinbarungen prägt das Umsatzmodell weiterhin und verbessert die langfristigen Kundenbeziehungen und navigieren und navigieren von Marktschwankungen.
Masimo Corporation (MASI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Masimo Corporation (MASI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Masimo Corporation (MASI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Masimo Corporation (MASI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.