Masimo Corporation (Masi): História, Propriedade, Missão, Como Funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Masimo Corporation

A Masimo Corporation, fundada em 1989, é conhecida por sua tecnologia médica inovadora. A empresa é especializada em tecnologias de monitoramento não invasivas, particularmente no campo da oximetria de pulso. Ao longo dos anos, a Masimo se posicionou como líder em dispositivos médicos, concentrando -se em melhorar os resultados dos pacientes e reduzir os custos de saúde.

Desempenho financeiro Overview

Em 28 de setembro de 2024, Masimo relatou métricas financeiras significativas que refletem sua posição de mercado:

Recutação de receita do segmento

A empresa gera receita através de dois segmentos primários: assistência médica e não saúde. O segmento de assistência médica inclui produtos e serviços hospitalares, enquanto o segmento que não é de saúde abrange produtos visuais de áudio do consumidor.

Desenvolvimentos recentes

Nos nove meses encerrados em 28 de setembro de 2024, a receita total da Masimo foi de US $ 1.493,7 milhões, uma pequena queda de US $ 5,5 milhões ou 0,4%, de US $ 1.499,2 milhões no mesmo período de 2023. O segmento de saúde experimentou um crescimento de 9,7%, aumentando de US $ 935,6 milhões a US $ 1.026,8 milhões, atribuídos a vendas mais altas de consumíveis e parâmetros do sensor. Por outro lado, o segmento que não é de saúde registrou um declínio de 17,2%, caindo de US $ 563,6 milhões para US $ 466,9 milhões.

Análise de despesas operacionais

As despesas operacionais do Masimo mostraram algumas flutuações:

O aumento da venda, despesas gerais e administrativas deveu-se principalmente a taxas legais e profissionais mais altas e ao retorno da remuneração baseada em desempenho aos níveis normais. As despesas de pesquisa e desenvolvimento também aumentaram um pouco, refletindo investimentos em andamento na inovação de produtos.

Análise do fluxo de caixa

Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, Masimo informou:

Esse desempenho do fluxo de caixa destaca uma forte capacidade operacional de geração de caixa, mesmo quando a empresa investe em crescimento e gerencia suas atividades de financiamento.

Posição de mercado e perspectiva futura

O robusto desempenho financeiro e as ofertas de produtos inovadores da Masimo o posicionam fortemente no mercado de saúde. A empresa continua a alavancar seus avanços tecnológicos para aprimorar o atendimento ao paciente e expandir seu alcance no mercado.

Um dono da Masimo Corporation (Masi)

Principais acionistas

A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Masimo Corporation (NASDAQ: MASI) é composta por vários acionistas institucionais e individuais. Notavelmente, os maiores acionistas incluem:

Propriedade institucional

Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa das ações da Masimo, refletindo a confiança nas perspectivas de crescimento da empresa. Os principais investidores institucionais em setembro de 2024 incluem:

Propriedade interna

A propriedade privilegiada também é notável, com os principais executivos e membros do conselho mantendo uma participação na empresa. Os detalhes atuais de propriedade do Insider são os seguintes:

Mudanças recentes na propriedade

Nos trimestres recentes, a Masimo experimentou ajustes em sua propriedade devido a atividades de mercado e comércio institucional. As seguintes mudanças notáveis ​​ocorreram:

• O Vanguard Group aumentou sua participação em 0,5 milhões de ações no terceiro trimestre de 2024.
• A BlackRock Inc. reduziu suas participações em 0,3 milhão de ações no segundo trimestre de 2024.
• A Masimo Foundation manteve sua posição como maior acionista sem mudanças significativas.

Desempenho de ações Overview

Em setembro de 2024, as ações da Masimo Corporation se apresentaram da seguinte forma:

Conclusão sobre a estrutura de propriedade

A estrutura de propriedade da Masimo Corporation reflete uma mistura de propriedade institucional, privilegiada e pública, com apostas significativas mantidas por principais investidores e insiders institucionais. Essa base de propriedade diversificada pode contribuir para as decisões estratégicas da empresa e o desempenho geral do mercado.

Declaração de missão Masimo Corporation (MASI)

A Masimo Corporation é uma empresa global de tecnologia que desenvolve, fabrica e comercializa uma ampla variedade de tecnologias de monitoramento de pacientes, bem como soluções de automação e conectividade. A missão da empresa é melhorar os resultados dos pacientes, reduzir o custo dos cuidados e levar o monitoramento não invasivo para novos sites e aplicativos.

Financeiro Overview

Em 28 de setembro de 2024, Masimo relatou as seguintes métricas financeiras:

Segmentos operacionais

O Masimo opera dois segmentos primários: saúde e não-saúde. Cada segmento tem contribuições de receita distintas e focos operacionais.

Custo e despesas

Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, Masimo relatou as seguintes despesas:

Fluxo de caixa e liquidez

Em 28 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa e liquidez eram as seguintes:

Posição de mercado

A abordagem inovadora da Masimo na tecnologia de monitoramento não invasiva contribui significativamente para sua posição de mercado. A empresa enfrenta concorrência de outros provedores de tecnologia da saúde, mas continua liderando soluções de monitoramento específicas.

Desenvolvimentos recentes

Em agosto de 2024, a Masimo anunciou a liberação do FDA 510 (K) do Masimo W1® Medical Watch, integrando -o com a solução de telemonitoramento Masimo Safetynet®.

Nos três e nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a Masimo teve vendas por meio de um distribuidor de assistência médica just-in-time que representou 16,2% e 13,9% da receita consolidada, respectivamente.

Como funciona a Masimo Corporation (MASI)

Overview de operações

A Masimo Corporation opera principalmente no setor de tecnologia da saúde, com foco em tecnologias de monitoramento não invasivas para os pacientes. As ofertas de produtos da empresa incluem oxímetros de pulso, dispositivos de capnografia e outras tecnologias relacionadas essenciais para o monitoramento de pacientes em hospitais e outras configurações de saúde.

Desempenho financeiro

Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a Masimo registrou receitas totais de US $ 504,6 milhões, um aumento de US $ 25,7 milhões ou 5,4% em comparação com US $ 478,9 milhões para o mesmo período em 2023. O quebra de receita é o seguinte:

Custo e lucratividade

O lucro bruto nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 263,2 milhões, representando 52,2% da receita líquida, em comparação com US $ 234,8 milhões ou 49,0% no mesmo período em 2023. O custo dos bens vendidos foi de US $ 241,4 milhões para o mesmo período Em 2024, uma queda de US $ 244,1 milhões em 2023.

Despesas operacionais

As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foram de US $ 184,8 milhões, um aumento de US $ 28,7 milhões ou 18,4% de US $ 156,1 milhões no ano anterior. Esse aumento foi atribuído a taxas legais e profissionais mais altas, bem como um retorno aos níveis normais de compensação baseada no desempenho.

Pesquisa e desenvolvimento

As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foram de US $ 48,3 milhões, um pequeno aumento de US $ 46,5 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um foco na inovação no desenvolvimento de produtos.

Resultado líquido

A Masimo registrou um lucro líquido de US $ 9,8 milhões nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, em comparação com US $ 10,6 milhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido diluído por ação foi de US $ 0,18, abaixo de US $ 0,20 no ano anterior.

Balanço patrimonial Overview

Em 28 de setembro de 2024, os ativos totais da Masimo totalizaram US $ 3.087,8 milhões, em comparação com US $ 3.041,5 milhões em 30 de dezembro de 2023. Os principais componentes do balanço incluem:

Análise do fluxo de caixa

Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 145,9 milhões, em comparação com US $ 17,0 milhões no mesmo período em 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento foi de aproximadamente US $ 34,7 milhões, e o dinheiro usado em atividades de financiamento foi de aproximadamente US $ 119, milhão.

Tendências e desafios de mercado

A Masimo enfrentou desafios em seu segmento não-saúde, particularmente em produtos de áudio de consumo, que tiveram um declínio de 17,2% nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024. Esse declínio foi atribuído a condições macroeconômicas que afetam os gastos discricionários do consumidor.

A empresa continua a enfatizar seu segmento de saúde, que continua sendo seu foco principal, representando a maioria significativa de suas receitas.

Como a Masimo Corporation (Masi) ganha dinheiro

Fontes de receita

A Masimo Corporation gera receita principalmente por meio de seus segmentos de saúde e não-saúde. O segmento de assistência médica inclui produtos e serviços hospitalares, enquanto o segmento não-saúde se concentra em produtos de áudio de consumo. A tabela a seguir resume a receita por segmento nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024:

Receita do segmento de assistência médica

A receita do segmento de assistência médica aumentou devido às vendas mais altas de consumíveis e parâmetros do sensor. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a receita do segmento de saúde foi de US $ 1.026,8 milhões, refletindo um aumento de 9,7% em relação ao ano anterior. O crescimento foi atribuído ao aumento da demanda por soluções de monitoramento não invasivas e ao impacto dos acordos de equipamentos diferidos, que permitem que os hospitais adquiram equipamentos com o compromisso de comprar sensores ao longo de vários anos.

Receita do segmento de assistência à saúde

O segmento não-saúde, que inclui produtos de áudio do consumidor, sofreu um declínio de 17,2%, com a receita caindo para US $ 466,9 milhões nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024. Esse declínio foi influenciado por um ambiente macroeconômico desafiador que afeta os gastos com discrição do consumidor.

Lucro bruto e custo dos bens vendidos

Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a Masimo registrou um lucro bruto de US $ 759,7 milhões, representando uma margem bruta de 50,9%, em comparação com US $ 740,8 milhões e 49,4% no mesmo período em 2023. A diminuição do custo dos bens vendidos para US $ 734,0 milhões, abaixo dos US $ 758,4 milhões, ocorreram principalmente devido a um mix de produtos favoráveis ​​e ao aumento dos volumes de vendas.

Despesas operacionais

As despesas operacionais nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foram de US $ 667,3 milhões, acima dos US $ 648,3 milhões no ano anterior. Esse aumento foi impulsionado por despesas de vendas mais altas, gerais e administrativas, que aumentaram para US $ 522,2 milhões, refletindo um retorno aos níveis normais de compensação baseada em desempenho e aumento dos custos relacionados à transação.

Resultado líquido

Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a Masimo registrou um lucro líquido de US $ 44,7 milhões, abaixo dos US $ 47,6 milhões no ano anterior, com uma margem de receita líquida de 3,0%. A diminuição ocorreu principalmente devido ao aumento das despesas operacionais e a uma perda não operacional de US $ 36,0 milhões em comparação com US $ 27,5 milhões no ano anterior.

Acordos de equipamentos diferidos

O modelo de negócios da Masimo inclui acordos de equipamentos diferidos, onde a empresa fornece equipamentos de monitoramento sem cobrança inicial em troca de um compromisso de compra de sensores de vários anos. Em 28 de setembro de 2024, o arrendamento a receber de arrendamentos do tipo vendas totalizou US $ 90,5 milhões, abaixo dos US $ 101,9 milhões no final de 2023.

Conclusão sobre desempenho financeiro

O desempenho financeiro da Masimo Corporation mostra um segmento robusto de saúde com receitas crescentes e margens brutas, apesar dos desafios no segmento não-saúde. O foco estratégico da Companhia nos acordos de equipamentos diferidos continua a moldar seu modelo de receita, melhorando os relacionamentos de longo prazo ao longo do cliente enquanto navegava nas flutuações do mercado.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Masimo Corporation (MASI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Masimo Corporation (MASI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Masimo Corporation (MASI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.