Moelis & Company (MC) Bundle
Eine kurze Geschichte von Moelis & Company
Moelis & Company wurde 2007 von Ken Moelis als globale unabhängige Investmentbank gegründet. Das Unternehmen begann als Delaware Limited Partnership tätig und hat sich seitdem zu einem börsennotierten Unternehmen entwickelt, das an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol "MC" aufgeführt ist.
Erstes öffentliches Angebot (IPO)
Moelis & Company ging am 17. April 2014 an die Börse und gab 15.263.653 Stammaktien der Klasse A aus. Der IPO -Preis wurde auf 25 USD pro Aktie festgelegt und erhöhte den Bruttoerlös von rund 381,6 Mio. USD. Dieses Kapital war in erster Linie für die Ausweitung des Geschäfts und zur Verbesserung der Liquidität des Unternehmens gedacht.
Finanzielle Leistung Overview (2023 - 2024)
Ab dem 30. September 2024 machte Moelis & Company im dritten Quartal einen Umsatz von 273,8 Mio. USD aus, eine geringfügige Erhöhung von 272,2 Millionen US 639,9 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg von 18% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Zeitraum | Einnahmen (Millionen US -Dollar) | Nettoeinkommen (Millionen US -Dollar) | Kunden zahlen> 1 Million US -Dollar |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 273.8 | 19.2 | 67 |
| Q3 2023 | 272.2 | (11.4) | 48 |
| 9m 2024 | 755.8 | 51.6 | 177 |
| 9m 2023 | 639.9 | (21.1) | 129 |
Betriebskosten
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Moelis & Company die Gesamtbetriebskosten von 258,2 Mio. USD, was einem Rückgang von 292,2 Mio. USD in 8 Jahren 2023 zurückgegangen ist. Zu den Hauptkomponenten der Betriebskosten gehörten:
| Kostentyp | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) |
|---|---|---|
| Entschädigung und Leistungen | 210.7 | 242.2 |
| Nichtkompensationskosten | 47.5 | 50.0 |
Dividendenverteilungen
Im Jahr 2024 erklärte der Verwaltungsrat eine vierteljährliche Dividende von 0,60 USD pro Aktie, wobei die Gesamtdividenden in den neun Monaten bis zum 30. September 2024 in Höhe von 1,80 USD pro Aktie gezahlt wurden. Die Dividende spiegelt das Engagement des Unternehmens für die Rückgabe von Wert an seine Aktionäre wider.
Marktposition und Kundenbindung
Zum 30. September 2024 hatte Moelis & Company im dritten Quartal 2024 Beziehungen zu 163 Kunden aufgebaut, verglichen mit 139 Kunden im ersten Quartal 2023. Das Unternehmen hat eine höhere Anzahl von Transaktionen erfolgreich abgeschlossen, wodurch seine umsatzgenerierenden Fähigkeiten erhöht wurden.
Aktien- und Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hatte Moelis & Company 80.937.220 Aktien der Klasse A ausgestellt. Die ausstehenden gewichteten durchschnittlichen Aktien betrugen 72.325.050 für grundlegende Berechnungen. Das auf die Klasse A der Klasse A zurückgestellte Nettoergebnis je Aktie betrug 0,23 USD für Q3 2024, verglichen mit einem Nettoverlust je Aktie von 6 USD (0,16) für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Aktien hervorragend | 80,937,220 | 76,713,672 |
| Nettoeinkommen je Aktie (Basic) | $0.23 | $(0.16) |
Moelis & Company navigieren weiterhin die Komplexität der Finanzberatungslandschaft und konzentriert sich auf strategisches Wachstum, operative Effizienz und Verbesserung des Aktionärswertes durch diszipliniertes Finanzmanagement.
A WHO gehört Moelis & Company (MC)
Eigentümerstruktur
Moelis & Company ist als börsennotierte Investmentbank tätig, die hauptsächlich über ihre Stammaktien der Klasse A und der Klasse B strukturiert ist. Ab dem 30. September 2024 beschreiben die folgenden Details die Eigentümerverteilung:
| Klasse teilen | Aktien ausgegeben | Aktien hervorragend | Treasury teilt |
|---|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 80,937,220 | 70,571,042 | 10,366,178 |
| Stammaktien der Klasse B | 4,331,619 | 4,331,619 | N / A |
Hauptaktionäre
Die wichtigsten Aktionäre von Moelis & Company bestehen aus seinem Gründer Kenneth Moelis und anderen institutionellen Anlegern. Die Aktien der Klasse B werden in erster Linie von Moelis & Company Partner Holdings LP gehalten, das eine erhebliche Stimmrechte beibehält. Die Aktien der Klasse B bieten Mehrheitsstimmkontrolle, werden jedoch nicht aktiv gehandelt.
Aktionärsaufschlüsselung
Ab dem 30. September 2024 fasst die folgende Tabelle die Aktionärszusammensetzung zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Kenneth Moelis (Gründer) | 4,331,619 | 5.35% |
| Institutionelle Anleger | 40,000,000 | 49.55% |
| Andere Einzelinvestoren | 26,239,423 | 32.77% |
| Stammaktien der Klasse B (von Moelis & Company Partner Holdings LP gehalten) | 4,331,619 | 5.35% |
Nicht kontrollierende Interessen
Zum 30. September 2024 gab es 6.096.785 LP -Partnerschaftseinheiten, was ungefähr 8% der nicht kontrollierenden Interessen an Moelis & Company entspricht. Diese Partnerschaftseinheiten können gegen Stammaktien der Klasse A ausgetauscht werden, was die Eigentumsstruktur weiter beeinflusst.
Jüngste Eigentumsänderungen
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, kaufte Moelis & Company 181.718 Aktien im Rahmen seines laufenden Aktienrückkäufe -Programms zurück, das im Juli 2021 ursprünglich für bis zu 100 Millionen US -Dollar genehmigt wurde.
Dividenden
Moelis & Company erklärte eine reguläre vierteljährliche Dividende von 0,60 USD pro Aktie, wobei die nächste Zahlung für den 2. Dezember 2024 geplant war.
MOELIS & COMPANY (MC) -Missionserklärung
Overview des Leitbilds
Moelis & Company ist bestrebt, überlegene Finanzberatungsdienste mit einem Engagement für Integrität, Exzellenz und Professionalität anzubieten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen für Kunden und nutzt seine umfangreiche Erfahrung und das tiefe Branchenwissen.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Geschäften.
- Kundenfokus: Priorisierung von Kundeninteressen und Anpassung an ihre besonderen Bedürfnisse.
- Exzellenz: Streben nach höchster Qualität in Beratungsdiensten.
- Zusammenarbeit: Förderung der Teamarbeit und gemeinsames Wissen im gesamten Unternehmen.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Moelis & Company die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Varianz |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 273,8 Millionen US -Dollar | 272,2 Millionen US -Dollar | 1% |
| Nettoeinkommen | 19,2 Millionen US -Dollar | (11,4 Millionen US -Dollar) | N / A |
| Betriebskosten | 258,2 Millionen US -Dollar | 292,2 Millionen US -Dollar | -12% |
| Entschädigung und Leistungen | 210,7 Millionen US -Dollar | 242,2 Millionen US -Dollar | -13% |
| Nichtkompensationskosten | 47,5 Millionen US -Dollar | 50,0 Millionen US -Dollar | -5% |
Kundenbetreuung
Für die drei Monate am 30. September 2024 diente Moelis & Company 163 Kunden, einen Anstieg von 139 Kunden im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Insbesondere stieg die Zahl der Kunden, die Gebühren von 1 Million US -Dollar oder mehr zahlen, von 48 auf 67.
Umsatzwachstum
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 755,8 Mio. USD, ein Anstieg von 18% gegenüber 639,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Dieses Wachstum wurde auf einen Anstieg der abgeschlossenen Transaktionen zurückgeführt.
Betriebseffizienz
Die Betriebseffizienz von Moelis & Company wird durch die Reduzierung der Gesamtbetriebskosten von 670,9 Mio. USD im Jahr 2023 auf 714,4 Mio. USD im Jahr 2024 angegeben. Die Betriebskosten als Prozentsatz der Einnahmen gingen im Laufe des Jahres von 107% auf 94% zurück.
Eigenkapital- und Aktionärsrenditen
Moelis & Company erklärte eine vierteljährliche Dividende von 0,60 USD pro Aktie, die am 2. Dezember 2024 voraussichtlich am 4. November 2024 die Aufzeichnungen der Klasse A an die Klasse A entspricht auf 138,3 Millionen US -Dollar.
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 meldete Moelis & Company Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 146,1 Mio. USD, was zu Beginn des Jahres um 187,2 Mio. USD zurückgegangen ist. Die Liquidität des Unternehmens wird durch starke Cashflows aus dem Geschäftsträger untermauert, die für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt 112,1 Mio. USD belief.
Abschluss
Das Leitbild und die operative Leistung von Moelis & Company spiegeln ihr Engagement für die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Finanzberatungsdienste wider und halten gleichzeitig einen starken Fokus auf Integrität und Kundenzufriedenheit.
Wie Moelis & Company (MC) funktioniert
Geschäftsmodell
Geschäftsmodell
Moelis & Company ist in erster Linie als unabhängige Investmentbank tätig, die Beratungsdienste in verschiedenen Sektoren anbietet. Das Unternehmen konzentriert sich auf Fusionen und Übernahmen (M & A), finanzielle Umstrukturierungen und Kapitalmärkte. Ab dem 30. September 2024 machte das Unternehmen im dritten Quartal einen Umsatz von 273,8 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum von 2023 von 272,2 Millionen US Der gleiche Zeitraum im Jahr 2023 entspricht einem Anstieg um 18% gegenüber dem Vorjahr.
| Zeitraum | Einnahmen ($ in Tausenden) | Kunden serviert | Kunden zahlen> 1 Million US -Dollar |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 273,755 | 163 | 67 |
| Q3 2023 | 272,179 | 139 | 48 |
| 9m 2024 | 755,826 | 314 | 177 |
| 9m 2023 | 639,870 | 248 | 129 |
Einnahmeanerkennung
Die Mehrheit der Einnahmen von Moelis & Company stammt aus Beratungsgebühren, die nach Abschluss von Transaktionen anerkannt werden. Das Unternehmen bereitstellt seine Einnahmen aufgrund der Komplexität von Transaktionen nicht nach Beratungstyp. Zum 30. September 2024 wurde das Nettoeinkommen des Unternehmens bei 19,2 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 11,4 Mio. USD im ersten Quartal 2023 gemeldet.
Kostenstruktur
Die Betriebskosten für den dritten Quartal 2024 beliefen sich auf 258,2 Mio. USD, was einem Rückgang von 292,2 Mio. USD im ersten Quartal 2023 betrug. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf eine Verringerung der Entschädigung und des Nutzen ) Jahr-über-Jahr. Die Nichtkompensationskosten betrugen 47,5 Mio. USD, was 17% der Einnahmen entspricht.
| Kostenkategorie | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Q3 2023 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|
| Entschädigung und Leistungen | 210,658 | 242,231 |
| Belegung | 7,409 | 7,181 |
| Professionelle Gebühren | 8,445 | 13,525 |
| Kommunikations-, Technologie- und Informationsdienste | 12,874 | 11,709 |
| Reisen und damit verbundene Ausgaben | 8,781 | 8,394 |
| Abschreibungen und Amortisation | 2,802 | 2,014 |
| Andere Ausgaben | 7,222 | 7,151 |
Cashflow -Analyse
Moelis & Company meldete Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 112,1 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024 bereitgestellt wurden, eine Erhöhung von 59,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Cashflow aus Investitionstätigkeiten betrug 13,4 Mio. USD, während Finanzierungsaktivitäten zu den Finanzierungsaktivitäten führten Ein Nettoabfluss von 168,1 Mio. USD, vor allem aufgrund von Dividendenzahlungen und Steuerausschüttungen.
| Cashflow -Aktivität | 9m 2024 ($ in Tausenden) | 9m 2023 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 112,144 | 59,135 |
| Nettogeld aus Investitionstätigkeiten | 13,423 | 64,004 |
| Nettogeld aus Finanzierungsaktivitäten | (168,144) | (183,015) |
Dividenden und Aktienrückkauf
Moelis & Company erklärte eine vierteljährliche Dividende von 0,60 USD pro Aktie, die am 2. Dezember 2024 zu zahlen ist. Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen Aktien im Rahmen seines Rückkaufsprogramms zurückgekauft, das eine verbleibende Genehmigung von 62,5 Mio. USD hat.
Finanzielle Position
Zum 30. September 2024 hatte Moelis & Company einen Gesamtvermögen von 1,153 Milliarden US -Dollar und ein Gesamtkapital von 395,1 Mio. USD. Das Unternehmen hatte Bargeld- und Bargeldäquivalente von 146,1 Mio. USD bei 187,2 Mio. USD zu Beginn des Jahres.
| Finanzielle Metriken | Ab dem 30. September 2024 ($ in Tausenden) | Zum 31. Dezember 2023 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 1,153,062 | 1,179,759 |
| Gesamtwert | 395,101 | 362,462 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 146,065 | 187,215 |
Marktposition und Aussicht
Moelis & Company navigiert weiterhin in einer Wettbewerbslandschaft, wobei der Schwerpunkt auf die Verbesserung seiner beratenden Fähigkeiten und die Erweiterung des Kundenstamms liegt. Das Unternehmen erwartet ein weiteres Wachstum, das von einem sich verbesserten M & A -Markt und einer erhöhten Unternehmenstätigkeit zurückzuführen ist, insbesondere wenn die Kreditkosten stabilisieren.
Wie Moelis & Company (MC) Geld verdient
Einnahmequellen
Moelis & Company erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Beratungsdienste. Das Unternehmen betreibt verschiedene Finanzberatungsaktivitäten und konzentriert sich hauptsächlich auf Fusionen und Übernahmen (M & A), Kapitalmärkte und Umstrukturierungsdienste. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von 755,8 Mio. USD gegenüber 639,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023, was einem Anstieg um 18% entspricht.
Kundenbetreuung
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte Moelis & Company einen Umsatz von 163 Kunden, eine Erhöhung von 139 Kunden im gleichen Zeitraum 2023. Die Zahl der Kunden, die Gebühren entspricht, stieg ebenfalls von 48 Kunden von 48 Kunden an 67 Kunden.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 258,2 Mio. USD, was einem Rückgang von 292,2 Mio. USD im Vorjahr war. Dies machte 94% der Einnahmen aus, gegenüber 107% im Vorjahr.
| Kostentyp | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Q3 2023 ($ in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Entschädigung und Leistungen | 210,658 | 242,231 | -13% |
| Nichtkompensationskosten | 47,533 | 49,974 | -5% |
| Gesamtbetriebskosten | 258,191 | 292,205 | -12% |
Nettoeinkommen
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Moelis & Company ein Nettogewinn von 19,24 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 11,37 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Nettoeinkommen 51,65 Mio. USD, gegenüber einem Nettoverlust von 21,05 Mio. USD im Vorjahr.
Andere Einnahmen und Ausgaben
Weitere Einnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurden bei 11,1 Mio. USD gemeldet, vor allem aus einem Gewinn von 7,0 Mio. USD für den Verkauf von Aktien in der MA Financial Group Limited.
Dividenden und Aktienleistung
Moelis & Company erklärte eine reguläre vierteljährliche Dividende von 0,60 USD pro Aktie, die am 2. Dezember 2024 gezahlt wird. Die Aktienleistung des Unternehmens spiegelt seine finanzielle Gesundheit mit einem grundlegenden Nettoergebnis pro Aktie von 0,23 USD für die drei Monate am 30. September 2024 wider .
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatten Moelis & Company Bargeld, Bargeldäquivalente und eingeschränkte Bargeld in Höhe von 146,1 Mio. USD, was zu Beginn des Jahres um 187,2 Mio. USD zurückgegangen ist. Die Betriebsaktivitäten führten zu einem Nettozufluss von 112,1 Mio. USD.
Marktbedingungen und strategische Aussichten
Der M & A -Markt hat Anzeichen einer Verbesserung gezeigt, wobei die Erwartungen an erhöhte Transaktionen mit sinken. Moelis & Company erwartet ein weiteres Wachstum der beratenden Einnahmen, die durch verbesserte Kundenbindung und strategische Kapitalbeschaffungslösungen zurückzuführen sind.
Moelis & Company (MC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Moelis & Company (MC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Moelis & Company (MC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Moelis & Company (MC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.