Moelis & Company (MC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Moelis & Company
تأسست شركة Moelis & Company في عام 2007 على يد كين مويليس كبنك استثماري عالمي مستقل. بدأت الشركة عملياتها كشراكة محدودة في ديلاوير وتطورت منذ ذلك الحين إلى شركة مساهمة عامة، مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "MC".
الطرح العام الأولي (IPO)
تم طرح شركة Moelis & Company للاكتتاب العام في 17 أبريل 2014، حيث أصدرت 15,263,653 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ". تم تحديد سعر الاكتتاب العام عند 25 دولارًا للسهم الواحد، مما أدى إلى جمع حوالي 381.6 مليون دولار من إجمالي العائدات. كان رأس المال هذا مخصصًا في المقام الأول لتوسيع الأعمال وتعزيز سيولة الشركة.
الأداء المالي Overview (2023 - 2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Moelis & Company عن إيرادات قدرها 273.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة طفيفة من 272.2 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 755.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 639.9 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18٪ على أساس سنوي.
| فترة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | العملاء يدفعون أكثر من مليون دولار |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 273.8 | 19.2 | 67 |
| الربع الثالث 2023 | 272.2 | (11.4) | 48 |
| 9 أشهر 2024 | 755.8 | 51.6 | 177 |
| 9 أشهر 2023 | 639.9 | (21.1) | 129 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Moelis & Company عن إجمالي نفقات تشغيل قدرها 258.2 مليون دولار، بانخفاض من 292.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية لنفقات التشغيل ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | 210.7 | 242.2 |
| النفقات غير التعويضية | 47.5 | 50.0 |
توزيعات الأرباح
وفي عام 2024، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.60 دولار أمريكي للسهم الواحد، ليصل إجمالي الأرباح المدفوعة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 1.80 دولار أمريكي للسهم الواحد. وتعكس توزيعات الأرباح التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها.
موقف السوق وإشراك العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أقامت شركة Moelis & Company علاقات مع 163 عميلًا في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 139 عميلًا في الربع الثالث من عام 2023. وأتمت الشركة بنجاح عددًا أكبر من المعاملات، مما عزز قدراتها على توليد الإيرادات.
الأسهم وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Moelis & Company 80,937,220 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ" الصادرة. وبلغ المتوسط المرجح للأسهم القائمة 72.325.050 للحسابات الأساسية. بلغ صافي دخل السهم العائد إلى المساهمين العاديين من الفئة "أ" 0.23 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي خسارة للسهم الواحد قدرها (0.16 دولارًا أمريكيًا) لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الأسهم المعلقة | 80,937,220 | 76,713,672 |
| صافي الدخل للسهم (الأساسي) | $0.23 | $(0.16) |
تواصل Moelis & Company التعامل مع تعقيدات المشهد الاستشاري المالي، مع التركيز على النمو الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية وتعزيز قيمة المساهمين من خلال الإدارة المالية المنضبطة.
من يملك شركة Moelis & Company (MC)
هيكل الملكية
تعمل شركة Moelis & Company كبنك استثماري للتداول العام، ويتم تنظيمه بشكل أساسي من خلال أسهمها العادية من الفئتين A وB. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، توضح التفاصيل التالية توزيع الملكية:
| حصة الطبقة | الأسهم الصادرة | الأسهم المعلقة | أسهم الخزينة |
|---|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 80,937,220 | 70,571,042 | 10,366,178 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 4,331,619 | 4,331,619 | لا يوجد |
كبار المساهمين
يتكون كبار المساهمين في شركة Moelis & Company من مؤسسها، كينيث مويليس، ومستثمرين مؤسسيين آخرين. وتعود ملكية أسهم الفئة "ب" بشكل أساسي إلى شركة Moelis & Company Partner Holdings LP، التي تحتفظ بقوة تصويت كبيرة. توفر أسهم الفئة ب سيطرة أغلبية على التصويت ولكن لا يتم تداولها بشكل نشط.
انهيار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يلخص الجدول التالي تكوين المساهمين:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| كينيث مويليس (المؤسس) | 4,331,619 | 5.35% |
| المستثمرون المؤسسيون | 40,000,000 | 49.55% |
| مستثمرون أفراد آخرون | 26,239,423 | 32.77% |
| أسهم عادية من الفئة ب (تمتلكها شركة Moelis & Company Partner Holdings LP) | 4,331,619 | 5.35% |
المصالح غير المسيطرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هناك 6,096,785 وحدة شراكة Group LP، وهو ما يمثل حوالي 8% من الحصص غير المسيطرة في Moelis & Company. ويمكن استبدال وحدات الشراكة هذه بأسهم عادية من الفئة أ، مما يؤثر بشكل أكبر على هيكل الملكية.
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت شركة Moelis & Company شراء 181,718 سهمًا كجزء من برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر، والذي تمت الموافقة عليه مبدئيًا في يوليو 2021 مقابل ما يصل إلى 100 مليون دولار.
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة Moelis & Company عن توزيع أرباح ربع سنوية منتظمة بقيمة 0.60 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، ومن المقرر أن يتم الدفع التالي في 2 ديسمبر 2024.
بيان مهمة شركة Moelis & Company (MC).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Moelis & Company إلى تقديم خدمات استشارية مالية متميزة، مع الالتزام بالنزاهة والتميز والكفاءة المهنية. تركز الشركة على تقديم حلول مصممة خصيصًا للعملاء، مستفيدة من خبرتها الواسعة ومعرفتها العميقة بالصناعة.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في كافة التعاملات.
- التركيز على العميل: إعطاء الأولوية لمصالح العملاء والتكيف مع احتياجاتهم الفريدة.
- التميز: السعي لتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الاستشارية.
- تعاون: تشجيع العمل الجماعي وتبادل المعرفة عبر المنظمة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Moelis & Company عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 273.8 مليون دولار | 272.2 مليون دولار | 1% |
| صافي الدخل | 19.2 مليون دولار | (11.4 مليون دولار) | لا يوجد |
| مصاريف التشغيل | 258.2 مليون دولار | 292.2 مليون دولار | -12% |
| التعويضات والمزايا | 210.7 مليون دولار | 242.2 مليون دولار | -13% |
| النفقات غير التعويضية | 47.5 مليون دولار | 50.0 مليون دولار | -5% |
ارتباطات العملاء
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قدمت شركة Moelis & Company خدماتها إلى 163 عميلًا، وهو ارتفاع من 139 عميلًا في نفس الفترة من العام السابق. والجدير بالذكر أن عدد العملاء الذين يدفعون رسومًا تبلغ مليون دولار أو أكثر ارتفع إلى 67 من 48.
نمو الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 755.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة 18٪ من 639.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة المعاملات المكتملة.
كفاءة التشغيل
ومما يدل على الكفاءة التشغيلية لشركة Moelis & Company انخفاض إجمالي النفقات التشغيلية من 670.9 مليون دولار في عام 2023 إلى 714.4 مليون دولار في عام 2024، على الرغم من ارتفاع الإيرادات. وانخفضت مصاريف التشغيل كنسبة من الإيرادات من 107% إلى 94% خلال العام.
حقوق الملكية وعوائد المساهمين
أعلنت شركة Moelis & Company عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.60 دولار أمريكي للسهم الواحد، ومن المتوقع دفعها في 2 ديسمبر 2024 إلى المساهمين العاديين من الفئة "أ" المسجلين في 4 نوفمبر 2024. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 138.3 مليون دولار.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Moelis & Company عن نقد وما يعادله بقيمة 146.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 187.2 مليون دولار أمريكي في بداية العام. وتدعم سيولة الشركة التدفقات النقدية القوية من العمليات، والتي بلغ إجماليها 112.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
خاتمة
يعكس بيان المهمة والأداء التشغيلي لشركة Moelis & Company التزامها بتقديم خدمات استشارية مالية عالية الجودة مع الحفاظ على التركيز القوي على النزاهة ورضا العملاء.
كيف تعمل شركة Moelis & Company (MC).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل شركة Moelis & Company في المقام الأول كبنك استثماري مستقل يقدم خدمات استشارية في مختلف القطاعات. تركز الشركة على عمليات الدمج والاستحواذ (M&A)، وإعادة الهيكلة المالية، واستشارات أسواق رأس المال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 273.8 مليون دولار للربع الثالث، بارتفاع طفيف من 272.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 755.8 مليون دولار، مقارنة بـ 639.9 مليون دولار للربع الثالث. الفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 18% على أساس سنوي.
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | خدم العملاء | العملاء يدفعون > 1 مليون دولار |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 273,755 | 163 | 67 |
| الربع الثالث 2023 | 272,179 | 139 | 48 |
| 9 أشهر 2024 | 755,826 | 314 | 177 |
| 9 أشهر 2023 | 639,870 | 248 | 129 |
الاعتراف بالإيرادات
تأتي غالبية إيرادات شركة Moelis & Company من الرسوم الاستشارية، والتي يتم الاعتراف بها عند إتمام المعاملات. لا تقوم الشركة بتخصيص إيراداتها حسب النوع الاستشاري بسبب تعقيد المعاملات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي دخل الشركة بمبلغ 19.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 11.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
هيكل النفقات
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 258.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 292.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض التعويضات والمزايا، التي انخفضت إلى 210.7 مليون دولار أمريكي (77% من الإيرادات) من 242.2 مليون دولار أمريكي (89% من الإيرادات) ) سنة بعد سنة. وبلغت النفقات غير التعويضية 47.5 مليون دولار، وهو ما يمثل 17% من الإيرادات.
| فئة النفقات | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | 210,658 | 242,231 |
| الإشغال | 7,409 | 7,181 |
| الرسوم المهنية | 8,445 | 13,525 |
| خدمات الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات | 12,874 | 11,709 |
| السفر والنفقات ذات الصلة | 8,781 | 8,394 |
| الاستهلاك والإطفاء | 2,802 | 2,014 |
| مصاريف أخرى | 7,222 | 7,151 |
تحليل التدفق النقدي
أعلنت شركة Moelis & Company عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 112.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 59.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية 13.4 مليون دولار أمريكي، بينما أسفرت الأنشطة التمويلية عن صافي التدفق الخارجي قدره 168.1 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى مدفوعات الأرباح وتوزيعات الضرائب.
| نشاط التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 112,144 | 59,135 |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 13,423 | 64,004 |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | (168,144) | (183,015) |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت شركة Moelis & Company عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.60 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، تُدفع في 2 ديسمبر 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء الأسهم بموجب برنامج إعادة الشراء الخاص بها، والذي لديه ترخيص متبقي قدره 62.5 مليون دولار أمريكي.
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة Moelis & Company 1.153 مليار دولار أمريكي وإجمالي حقوق الملكية 395.1 مليون دولار أمريكي. واحتفظت الشركة بالنقد وما في حكمه بقيمة 146.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 187.2 مليون دولار أمريكي في بداية العام.
| المقاييس المالية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 1,153,062 | 1,179,759 |
| إجمالي حقوق الملكية | 395,101 | 362,462 |
| النقد والنقد المعادل | 146,065 | 187,215 |
موقف السوق والتوقعات
تواصل Moelis & Company التنقل في مشهد تنافسي، مع التركيز على تعزيز قدراتها الاستشارية وتوسيع قاعدة عملائها. وتتوقع الشركة المزيد من النمو مدفوعًا بتحسن سوق عمليات الاندماج والاستحواذ وزيادة نشاط الشركات، خاصة مع استقرار تكاليف الاقتراض.
كيف تجني شركة Moelis & Company (MC) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Moelis & Company إيراداتها في المقام الأول من خلال الخدمات الاستشارية. تشارك الشركة في العديد من الأنشطة الاستشارية المالية، مع التركيز في المقام الأول على عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A)، وأسواق رأس المال، وخدمات إعادة الهيكلة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغت 755.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 639.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18٪.
ارتباطات العملاء
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Moelis & Company إيرادات من 163 عميلًا، بزيادة من 139 عميلًا في نفس الفترة من عام 2023. كما ارتفع عدد العملاء الذين دفعوا رسومًا تساوي أو تزيد عن مليون دولار أمريكي من 48 عميلًا. إلى 67 عميلاً.
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 258.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 292.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويمثل هذا 94% من الإيرادات، بانخفاض عن 107% في العام السابق.
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | 210,658 | 242,231 | -13% |
| النفقات غير التعويضية | 47,533 | 49,974 | -5% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 258,191 | 292,205 | -12% |
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Moelis & Company عن صافي دخل قدره 19.24 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 11.37 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 51.65 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من خسارة صافية قدرها 21.05 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
الإيرادات والمصروفات الأخرى
تم الإبلاغ عن الإيرادات الأخرى للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 11.1 مليون دولار أمريكي، بشكل أساسي من ربح قدره 7.0 مليون دولار أمريكي من بيع أسهم في MA Financial Group Limited.
توزيعات الأرباح وأداء الأسهم
أعلنت شركة Moelis & Company عن توزيع أرباح ربع سنوية منتظمة بقيمة 0.60 دولار أمريكي للسهم الواحد، والتي سيتم دفعها في 2 ديسمبر 2024. ويعكس أداء أسهم الشركة صحتها المالية، حيث يبلغ صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد 0.23 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. .
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Moelis & Company نقد ومعادلات نقدية ونقدية مقيدة بقيمة 146.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 187.2 مليون دولار أمريكي في بداية العام. وحققت الأنشطة التشغيلية تدفقًا صافيًا قدره 112.1 مليون دولار.
ظروف السوق والتوقعات الاستراتيجية
وأظهر سوق الاندماج والاستحواذ علامات تحسن، مع توقعات بزيادة المعاملات مع انخفاض أسعار الفائدة. وتتوقع شركة Moelis & Company استمرار النمو في الإيرادات الاستشارية، مدفوعًا بتعزيز مشاركة العملاء والحلول الإستراتيجية لزيادة رأس المال.
Moelis & Company (MC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Moelis & Company (MC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Moelis & Company (MC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Moelis & Company (MC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.