Moelis & Company (MC) Bundle
Uma breve história de Moelis & Company
A Moelis & Company foi fundada em 2007 por Ken Moelis como um banco de investimento independente global. A empresa iniciou as operações como uma parceria limitada de Delaware e, desde então, evoluiu para uma empresa de capital aberto, listado na Bolsa de Nova York sob o símbolo "MC".
Oferta pública inicial (IPO)
A Moelis & Company tornou -se pública em 17 de abril de 2014, emitindo 15.263.653 ações ordinárias de classe A. O preço do IPO foi fixado em US $ 25 por ação, arrecadando aproximadamente US $ 381,6 milhões em recursos brutos. Esse capital destinou -se principalmente à expansão dos negócios e para melhorar a liquidez da empresa.
Desempenho financeiro Overview (2023 - 2024)
Em 30 de setembro de 2024, a Moelis & Company reportou receitas de US $ 273,8 milhões no terceiro trimestre, um pequeno aumento de US $ 272,2 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totalizaram US $ 755,8 milhões, acima de ter US $ 639,9 milhões em 2023, representando um aumento de 18% em relação ao ano anterior.
| Período | Receitas (US $ milhões) | Lucro líquido (US $ milhões) | Clientes pagando> US $ 1 milhão |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 273.8 | 19.2 | 67 |
| Q3 2023 | 272.2 | (11.4) | 48 |
| 9m 2024 | 755.8 | 51.6 | 177 |
| 9m 2023 | 639.9 | (21.1) | 129 |
Despesas operacionais
No terceiro trimestre de 2024, a Moelis & Company registrou despesas operacionais totais de US $ 258,2 milhões, uma queda de US $ 292,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os principais componentes das despesas operacionais incluíram:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Compensação e benefícios | 210.7 | 242.2 |
| Despesas de não compensação | 47.5 | 50.0 |
Distribuições de dividendos
Em 2024, o Conselho de Administração declarou um dividendo trimestral de US $ 0,60 por ação, com os dividendos totais pagos durante os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, no valor de US $ 1,80 por ação. O dividendo reflete o compromisso da Companhia em devolver o valor aos seus acionistas.
Posição de mercado e envolvimento do cliente
Em 30 de setembro de 2024, a Moelis & Company havia estabelecido relacionamentos com 163 clientes no terceiro trimestre de 2024, em comparação com 139 clientes no terceiro trimestre de 2023. A empresa concluiu com êxito um número maior de transações, aumentando suas capacidades de geração de receita.
Patrimônio e desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Moelis & Company tinha 80.937.220 ações ordinárias de classe A emitidas. As ações da média ponderada em circulação foram de 72.325.050 para cálculos básicos. O lucro líquido por ação atribuível aos acionistas ordinários da Classe A foi de US $ 0,23 para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida por ação de US $ (0,16) para o mesmo período em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ações em circulação | 80,937,220 | 76,713,672 |
| Lucro líquido por ação (básico) | $0.23 | $(0.16) |
A Moelis & Company continua a navegar pelas complexidades do cenário de consultoria financeira, com foco no crescimento estratégico, eficiência operacional e aprimorando o valor do acionista por meio da gestão financeira disciplinada.
A Who é dono da Moelis & Company (MC)
Estrutura de propriedade
A Moelis & Company opera como um banco de investimentos de capital aberto, estruturado principalmente por meio de ações ordinárias de Classe A e Classe B. Em 30 de setembro de 2024, os seguintes detalhes descrevem a distribuição de propriedade:
| Compartilhar aula | Ações emitidas | Ações em circulação | Ações do Tesouro |
|---|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 80,937,220 | 70,571,042 | 10,366,178 |
| Ações ordinárias da classe B | 4,331,619 | 4,331,619 | N / D |
Principais acionistas
Os principais acionistas da Moelis & Company consistem em seu fundador, Kenneth Moelis e outros investidores institucionais. As ações da Classe B são mantidas principalmente pela Moelis & Company Partner Holdings LP, que mantém um poder de voto significativo. As ações da Classe B fornecem controle de votação majoritário, mas não são negociadas ativamente.
Aparecimento dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir resume a composição dos acionistas:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Kenneth Moelis (fundador) | 4,331,619 | 5.35% |
| Investidores institucionais | 40,000,000 | 49.55% |
| Outros investidores individuais | 26,239,423 | 32.77% |
| Ações ordinárias da Classe B (detidas pela Moelis & Company Partner Holdings LP) | 4,331,619 | 5.35% |
Interesses não controladores
Em 30 de setembro de 2024, havia 6.096.785 unidades de parceria de LP do grupo, representando aproximadamente 8% dos interesses não controladores da Moelis & Company. Essas unidades de parceria podem ser trocadas por ações ordinárias de classe A, impactando ainda mais a estrutura de propriedade.
Mudanças recentes na propriedade
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Moelis & Company recomprou 181.718 ações como parte de seu programa de recompra de ações em andamento, que foi inicialmente autorizado em julho de 2021 por até US $ 100 milhões.
Dividendos
A Moelis & Company declarou um dividendo trimestral regular de US $ 0,60 por ação, com o próximo pagamento agendado para 2 de dezembro de 2024.
Declaração de missão Moelis & Company (MC)
Overview de declaração de missão
A Moelis & Company pretende fornecer serviços de consultoria financeira superiores, com um compromisso com a integridade, a excelência e o profissionalismo. A empresa se concentra em fornecer soluções personalizadas aos clientes, aproveitando sua vasta experiência e profundo conhecimento do setor.
Valores centrais
- Integridade: Defendendo os mais altos padrões éticos em todas as negociações.
- Foco do cliente: Priorizando os interesses dos clientes e se adaptando às suas necessidades exclusivas.
- Excelência: Buscando a mais alta qualidade em serviços de consultoria.
- Colaboração: Incentivar o trabalho em equipe e compartilhar conhecimento em toda a organização.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Moelis & Company relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 273,8 milhões | US $ 272,2 milhões | 1% |
| Resultado líquido | US $ 19,2 milhões | (US $ 11,4 milhões) | N / D |
| Despesas operacionais | US $ 258,2 milhões | US $ 292,2 milhões | -12% |
| Compensação e benefícios | US $ 210,7 milhões | US $ 242,2 milhões | -13% |
| Despesas de não compensação | US $ 47,5 milhões | US $ 50,0 milhões | -5% |
Compromissos de clientes
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Moelis & Company atendeu a 163 clientes, um aumento de 139 clientes no mesmo período do ano anterior. Notavelmente, o número de clientes pagando taxas de US $ 1 milhão ou mais aumentou para 67 de 48.
Crescimento de receita
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a empresa reportou receitas de US $ 755,8 milhões, um aumento de 18% de US $ 639,9 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi atribuído a um aumento nas transações concluídas.
Eficiência operacional
A eficiência operacional da Moelis & Company é indicada pela redução do total de despesas operacionais de US $ 670,9 milhões em 2023 para US $ 714,4 milhões em 2024, apesar do aumento das receitas. As despesas operacionais como uma porcentagem de receitas diminuíram de 107% para 94% ao longo do ano.
Retornos de ações e acionistas
A Moelis & Company declarou um dividendo trimestral de US $ 0,60 por ação, que deve ser pago em 2 de dezembro de 2024, aos acionistas ordinários da Classe A registros em 4 de novembro de 2024. O total de dividendos pagos durante os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, valorizados para US $ 138,3 milhões.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Moelis & Company relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 146,1 milhões, uma queda de US $ 187,2 milhões no início do ano. A liquidez da empresa é sustentada por fortes fluxos de caixa das operações, que totalizaram US $ 112,1 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024.
Conclusão
A declaração de missão e o desempenho operacional da Moelis & Company refletem seu compromisso de fornecer serviços de consultoria financeira de alta qualidade, mantendo um forte foco na integridade e na satisfação do cliente.
Como funciona a Moelis & Company (MC)
Modelo de negócios
Modelo de negócios
A Moelis & Company opera principalmente como um banco de investimento independente que fornece serviços de consultoria em vários setores. A empresa se concentra em fusões e aquisições (M&A), reestruturações financeiras e consultoria de mercados de capitais. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas de US $ 273,8 milhões no terceiro trimestre, um pouco acima de US $ 272,2 milhões no mesmo período de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as receitas totalizaram US $ 755,8 milhões, em comparação com US $ 639,9 milhões para o Mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 18% ano a ano.
| Período | Receita ($ em milhares) | Clientes atendidos | Clientes pagando> US $ 1 milhão |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 273,755 | 163 | 67 |
| Q3 2023 | 272,179 | 139 | 48 |
| 9m 2024 | 755,826 | 314 | 177 |
| 9m 2023 | 639,870 | 248 | 129 |
Reconhecimento de receita
A maioria das receitas da Moelis & Company é derivada de taxas de consultoria, que são reconhecidas após a conclusão das transações. A empresa não aloca sua receita por tipo de consultoria devido à complexidade das transações. Em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido da empresa foi relatado em US $ 19,2 milhões, em comparação com um prejuízo líquido de US $ 11,4 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Estrutura de despesas
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 258,2 milhões, uma queda de US $ 292,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. Esse declínio ocorreu principalmente devido a uma redução na remuneração e nos benefícios, que diminuíram para US $ 210,7 milhões (77% das receitas) de US $ 242,2 milhões (89% de receitas (77% das receitas) de US $ 242,2 milhões (89% de revistas ) ano a ano. As despesas de não compensação foram de US $ 47,5 milhões, representando 17% das receitas.
| Categoria de despesa | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) |
|---|---|---|
| Compensação e benefícios | 210,658 | 242,231 |
| Ocupação | 7,409 | 7,181 |
| Taxas profissionais | 8,445 | 13,525 |
| Serviços de comunicação, tecnologia e informação | 12,874 | 11,709 |
| Viagens e despesas relacionadas | 8,781 | 8,394 |
| Depreciação e amortização | 2,802 | 2,014 |
| Outras despesas | 7,222 | 7,151 |
Análise do fluxo de caixa
A Moelis & Company relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 112,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 59,1 milhões no mesmo período de 2023. O fluxo de caixa das atividades de investimento foi de US $ 13,4 milhões, enquanto as atividades de financiamento resultaram em Uma saída líquida de US $ 168,1 milhões, principalmente devido a pagamentos de dividendos e distribuições de impostos.
| Atividade de fluxo de caixa | 9m 2024 ($ em milhares) | 9m 2023 ($ em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | 112,144 | 59,135 |
| Caixa líquida de atividades de investimento | 13,423 | 64,004 |
| Líquido em dinheiro das atividades de financiamento | (168,144) | (183,015) |
Dividendos e compartilhar recompra
A Moelis & Company declarou um dividendo trimestral de US $ 0,60 por ação, pagável em 2 de dezembro de 2024. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia recomprou as ações sob seu programa de recompra, que tem uma autorização restante de US $ 62,5 milhões.
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Moelis & Company tinha ativos totais de US $ 1,153 bilhão e patrimônio total de US $ 395,1 milhões. A Companhia manteve dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 146,1 milhões, abaixo dos US $ 187,2 milhões no início do ano.
| Métricas financeiras | Em 30 de setembro de 2024 (US $ em milhares) | Em 31 de dezembro de 2023 ($ em milhares) |
|---|---|---|
| Total de ativos | 1,153,062 | 1,179,759 |
| Patrimônio total | 395,101 | 362,462 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 146,065 | 187,215 |
Posição de mercado e perspectiva
A Moelis & Company continua a navegar em um cenário competitivo, com foco em aprimorar seus recursos de consultoria e expandir sua base de clientes. A empresa antecipa um crescimento adicional impulsionado por um mercado de fusões e aquisições e aumento da atividade corporativa, principalmente à medida que os custos de empréstimos se estabilizam.
Como Moelis & Company (MC) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Moelis & Company gera principalmente receita por meio de serviços de consultoria. A empresa se envolve em várias atividades de consultoria financeira, concentrando -se principalmente em fusões e aquisições (M&A), mercados de capitais e serviços de reestruturação. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 755,8 milhões, acima dos US $ 639,9 milhões no mesmo período de 2023, representando um aumento de 18%.
Compromissos de clientes
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Moelis & Company obteve receita de 163 clientes, um aumento de 139 clientes no mesmo período de 2023. O número de clientes que pagavam taxas iguais ou superiores a US $ 1 milhão também subiu de 48 clientes a 67 clientes.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 258,2 milhões, uma queda de US $ 292,2 milhões no ano anterior. Isso representou 94% das receitas, abaixo de 107% no ano anterior.
| Tipo de despesa | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Compensação e benefícios | 210,658 | 242,231 | -13% |
| Despesas de não compensação | 47,533 | 49,974 | -5% |
| Despesas operacionais totais | 258,191 | 292,205 | -12% |
Resultado líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Moelis & Company registrou um lucro líquido de US $ 19,24 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 11,37 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 51,65 milhões, acima de uma perda líquida de US $ 21,05 milhões no ano anterior.
Outras receitas e despesas
Outras receitas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram relatadas em US $ 11,1 milhões, principalmente de um ganho de US $ 7,0 milhões na venda de ações da MA Financial Group Limited.
Dividendos e desempenho de ações
A Moelis & Company declarou um dividendo trimestral regular de US $ 0,60 por ação, que será pago em 2 de dezembro de 2024. O desempenho das ações da empresa reflete sua saúde financeira, com um lucro líquido básico por ação de US $ 0,23 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 .
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Moelis & Company possuía dinheiro, equivalentes em dinheiro e dinheiro restrito no valor de US $ 146,1 milhões, uma queda de US $ 187,2 milhões no início do ano. As atividades operacionais geraram uma entrada líquida de US $ 112,1 milhões.
Condições de mercado e perspectiva estratégica
O mercado de fusões e aquisições mostrou sinais de melhoria, com expectativas de aumento de transações à medida que as taxas de juros diminuem. A Moelis & Company antecipa o crescimento contínuo das receitas consultivas, impulsionada pelo engajamento aprimorado do cliente e soluções estratégicas de captação de capital.
Moelis & Company (MC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Moelis & Company (MC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Moelis & Company (MC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Moelis & Company (MC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.