Markforged Holding Corporation (MKFG) Bundle
Eine kurze Geschichte von Markforged
Markfordged Holding Corporation, das im Rahmen des MKFG -Tickersymbols börsennotiert wurde, hat seit seiner Gründung erhebliche Fortschritte in der 3D -Druckbranche gemacht. Ab 2024 hat das Unternehmen unterschiedliche Herausforderungen und Chancen und die finanzielle Leistung und die Marktposition beeinflusst.
Unternehmen Overview
Markforged wurde 2013 gegründet und spezialisiert auf industrielle 3D -Drucker, insbesondere auf Metall- und Verbundwerkstoffe. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Fertigung durch seine innovative Technologie zu revolutionieren und Lösungen anzubieten, die die Produktionseffizienz verbessern und die Kosten senken.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Markfordged einen Gesamtumsatz von 62,7 Mio. USD, ein Rückgang von 10% gegenüber 69,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Umsatzrückgang wurde hauptsächlich auf einen herausfordernden makroökonomischen Umsatz zurückzuführen, der sich auf die Hardwareverkäufe auswirkt.
| Zeitraum | Umsatz (Millionen US -Dollar) | Nettoverlust (Millionen US -Dollar) | Bruttogewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2023 | 69.6 | 89.4 | 47 |
| Q3 2024 | 62.7 | 73.7 | 50 |
In Bezug auf die Betriebskosten meldete das Unternehmen die Gesamtbetriebskosten von 102,7 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024, gegenüber 124,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Diese Reduzierung umfasste einen signifikanten Rückgang der Umsatz- und Marketingrückgang sowie Forschung und Forschung und Forschung und Entwicklungskosten.
Aktienleistung
Die Aktie von MarkForged hat seit seiner öffentlichen Auflistung Volatilität erlebt. Ab dem 30. September 2024 betrug der Aktienkurs ungefähr 4,77 USD, was die Marktgefühle und die operativen Herausforderungen widerspiegelt. Das Unternehmen wurde aufgrund seiner Leistungsmetriken und der Marktbedingungen überprüft.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat Markforged weiterhin in seinen Produktangeboten innoviert, neue Modelle auf den Markt gebracht und bestehende Plattformen verbessert. Trotz dieser Bemühungen verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 73,7 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, gegenüber einem Nettoverlust von 89,4 Mio. USD im Vorjahr.
| Betriebskosten Aufschlüsselung (Mio. USD) | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | 24.5 | 28.4 | -14 |
| Forschung und Entwicklung | 26.8 | 30.4 | -12 |
| Allgemein und administrativ | 33.7 | 36.5 | -8 |
Die Liquiditätsposition von Markforged bleibt ein Schwerpunkt, wobei die Bargeld- und Bargeldäquivalente zum 30. September 2024 bei 59,3 Mio. USD gemeldet wurden. Dies gilt für die nächsten 12 Monate, um das Betriebskapital- und Investitionsbedarf des Unternehmens zu erfüllen, obwohl zukünftige Finanzierungen als notwendig angesehen werden können Abhängig von der operativen Leistung.
Marktposition
Ab 2024 hat Markforged eine Wettbewerbsposition auf dem 3D -Druckmarkt, insbesondere in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Automobilherstellung. Die Fähigkeit des Unternehmens, innovativ zu sein und sich an den Marktanforderungen anzupassen, wird für das anhaltende Wachstum und die Stabilität von entscheidender Bedeutung sein.
| Schlüsselkennzahlen (ab dem 30. September 2024) | Wert |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente (Mio. USD) | 59.3 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend | 20,330,917 |
| Nettoverlust je Aktie ($) | -1.15 |
Die Reise von Markfordge spiegelt die breiteren Trends in der 3D -Druckbranche wider, die durch technologische Fortschritte und schwankende Marktbedingungen geprägt sind. Die Zukunft des Unternehmens wird von seiner Fähigkeit abhängen, seine Stärken zu nutzen und die laufenden Herausforderungen in der Produktionslandschaft zu steuern.
A WHO gehört MarkForged Holding Corporation (MKFG)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die Markforged Holding Corporation (MKFG) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die aus institutionellen Anlegern und einzelnen Aktionären besteht. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% |
| State Street Corporation | 8.5% |
| FMR LLC (Treue) | 6.9% |
| Andere institutionelle Investoren | 30.0% |
| Einzelne Aktionäre | 31.9% |
Jüngste Aktienausstellungen
Im Rahmen seiner jüngsten Finanzierungsbemühungen gab Markforged zusätzliche Aktien durch verschiedene Mechanismen heraus:
- Stammaktien ausgegeben: 1.000.000 Aktien zu 5,00 USD je Aktie in einer kürzlich Finanzierungsrunde.
- Mitarbeiteraktienoptionen: Ausgestellt 200.000 Optionen im Rahmen der Aktienoption und des Incentive -Plans 2021.
- Earnout -Aktien: 800.000 Earnout -Aktien stehen aus, basierend auf Leistungsmetriken.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs von MKFG 8,20 USD, was einen erheblichen Rückgang gegenüber früheren Höhen widerspiegelt. In der folgenden Tabelle werden wichtige Aktienleistungskennzahlen zusammengefasst:
| Datum | Schließungspreis | Marktkapitalisierung (in Millionen) |
|---|---|---|
| 30. September 2024 | $8.20 | $168.4 |
| 31. August 2024 | $10.00 | $200.0 |
| 31. Juli 2024 | $14.50 | $290.0 |
Institutionelle Eigentümertrends
In der institutionellen Besitzheit wurde im vergangenen Jahr Schwankungen verzeichnet, wobei die folgenden Änderungen festgestellt wurden:
- Zunahme der Bestände von BlackRock um 2% im letzten Quartal.
- Vanguard reduzierte seinen Anteil im letzten Berichtszeitraum um 1,5%.
- Die State Street hielt seine Position bei und zeigte Stabilität im Besitz.
Fusions- und Erwerbsaktivität
MarkForged spricht in Diskussionen über eine Fusion mit Nano Dimension Ltd. Die Begriffe umfassen:
- Die Aktionäre erhalten nach Abschluss des Zusammenschlusses 5,00 USD pro Aktie in bar.
- Die Genehmigung von Aktionären und Aufsichtsbehörden steht aus.
Wichtige finanzielle Metriken
In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken beschrieben, die für das Eigentum und die Leistung von MarkForged relevant sind:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoumsatz (Q3 2024) | 20,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust (Q3 2024) | $ (23,4) Millionen |
| Gesamtvermögen | 197,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 99,3 Millionen US -Dollar |
| Aktionär Eigenkapital | 97,9 Millionen US -Dollar |
MarkForged Holding Corporation (MKFG) -Missionserklärung
Markforged Holding Corporation ist verpflichtet, die Fertigungsindustrie durch innovative 3D -Drucklösungen zu revolutionieren. Das Unternehmen beabsichtigt, Ingenieure und Hersteller zu befähigen, qualitativ hochwertige On-Demand-Teile mit beispielloser Effizienz und Präzision zu schaffen. Durch die Nutzung fortschrittlicher Materialien und modernster Technologie strebt Markforged versucht, die Produktionskapazitäten zu verbessern und Abfall zu reduzieren, wodurch Unternehmen letztendlich in einer Wettbewerbslandschaft gedeihen können.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 berichtete Markforged die folgenden Finanzzahlen:
| Finanzielle Metriken | 2024 | 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 62,7 Millionen US -Dollar | 69,6 Millionen US -Dollar | (6,9 Millionen US -Dollar) | (10%) |
| Umsatzkosten | 31,7 Millionen US -Dollar | 36,9 Millionen US -Dollar | (5,2 Millionen US -Dollar) | (14%) |
| Bruttogewinn | 31,1 Millionen US -Dollar | 32,7 Millionen US -Dollar | (1,6 Millionen US -Dollar) | (5%) |
| Betriebskosten | 102,7 Millionen US -Dollar | 124,7 Millionen US -Dollar | (22,0 Millionen US -Dollar) | (18%) |
| Nettoverlust | (73,7 Millionen US -Dollar) | (89,4 Millionen US -Dollar) | 15,7 Millionen US -Dollar | 17.5% |
Umsatzbaus
Die Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 wurden aus verschiedenen Segmenten abgeleitet:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Hardware | 35,5 Millionen US -Dollar | 43,9 Millionen US -Dollar | (8,3 Millionen US -Dollar) | (19%) |
| Verbrauchsmaterial | 18,1 Millionen US -Dollar | 18,1 Millionen US -Dollar | (0,0 Millionen US -Dollar) | (0%) |
| Dienstleistungen | 9,1 Millionen US -Dollar | 7,7 Millionen US -Dollar | 1,5 Millionen US -Dollar | 19% |
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 ist die Aufschlüsselung der Betriebskosten wie folgt:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | 24,5 Millionen US -Dollar | 28,4 Millionen US -Dollar | (3,9 Millionen US -Dollar) | (14%) |
| Forschung und Entwicklung | 26,8 Millionen US -Dollar | 30,4 Millionen US -Dollar | (3,5 Millionen US -Dollar) | (12%) |
| Allgemein und administrativ | 33,7 Millionen US -Dollar | 36,5 Millionen US -Dollar | (2,8 Millionen US -Dollar) | (8%) |
| Goodwill -Beeinträchtigung | $ 0 Millionen | 29,5 Millionen US -Dollar | (29,5 Millionen US -Dollar) | (100%) | Rechtsstreiturteil | 17,7 Millionen US -Dollar | $ 0 Millionen | 17,7 Millionen US -Dollar | 100% |
Cashflow -Zusammenfassung
Cashflow -Metriken für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, umfassen:
| Cashflow -Aktivitäten | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | (35,9 Millionen US -Dollar) | (40,0 Millionen US -Dollar) | 4,1 Millionen US -Dollar | 10% |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (1,9 Millionen US -Dollar) | 14,4 Millionen US -Dollar | (16,3 Millionen US -Dollar) | 113% |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (1,0 Millionen US -Dollar) | (0,4 Millionen US -Dollar) | (0,6 Millionen US -Dollar) | 179% |
| Gesamtgeld und Bargeldäquivalente | 59,3 Millionen US -Dollar | 98,2 Millionen US -Dollar | (38,9 Millionen US -Dollar) | (39.6%) |
Marktposition und Strategie
Das Leitbild von MarkForged wird durch seinen strategischen Fokus auf Innovation und Marktführung im 3D -Drucksektor untermauert. Das Unternehmen investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, um seine Produktangebote zu verbessern und die sich entwickelnden Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen.
Wie Markforged Holding Corporation (MKFG) funktioniert
Geschäftsmodell
Die MarkForged Holding Corporation tätigt hauptsächlich im additiven Fertigungssektor und ist auf 3D -Drucktechnologie spezialisiert. Das Unternehmen erzielt Einnahmen über drei Hauptströme:
- Hardwareverkäufe, einschließlich 3D -Metall- und Verbunddrucker.
- Verbrauchsmaterialien, wie zum Beispiel für das Drucken verwendete Materialien.
- Dienste, umfassende Wartungs- und Software -Abonnements.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Markforged die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $62,719 | $69,614 | $(6,895) | (10)% |
| Umsatzkosten | $31,665 | $36,891 | $(5,226) | (14)% |
| Bruttogewinn | $31,054 | $32,723 | $(1,669) | (5)% |
| Bruttomarge | 50% | 47% | N / A | 3% |
| Nettoverlust | $(73,714) | $(89,369) | $15,655 | 17.5% |
Umsatzbaus
Der Umsatz von Markfordged für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, wird wie folgt weiter unterbrochen:
| Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Hardware | $35,515 | $43,855 | $(8,340) | (19)% |
| Verbrauchsmaterial | $18,088 | $18,099 | $(11) | (0)% |
| Dienstleistungen | $9,116 | $7,660 | $1,456 | 19% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, umfassen:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | $24,514 | $28,436 | $(3,922) | (14)% |
| Forschung und Entwicklung | $26,845 | $30,390 | $(3,545) | (12)% |
| Allgemein und administrativ | $33,661 | $36,450 | $(2,789) | (8)% |
| Gesamtbetriebskosten | $102,743 | $124,743 | $(22,000) | (17.6)% |
Cashflow -Analyse
Der Cashflow von MarkForged für die neun Monate am 30. September 2024 ist wie folgt zusammengefasst:
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $(35,949) | $(40,024) | $4,075 | 10% |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Investitionstätigkeiten | $(1,911) | $14,374 | $(16,285) | 113% |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Finanzierungsaktivitäten | $(1,026) | $(368) | $(658) | 179% |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 umfassen die Aktienleistungskennzahlen von Markforged::
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktien hervorragend | 20,495,979 |
| Nettoverlust pro Aktie | $(1.15) |
| Marktkapitalisierung | 163,9 Millionen US -Dollar |
Bestandsverwaltung
Zum 30. September 2024 bestand Markforgds Inventar aus:
| Bestandtyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Rohstoff | $3,744 | $4,324 |
| In Bearbeitung arbeiten | $471 | $555 |
| Fertiger Waren | $17,457 | $21,894 |
| Gesamtinventar | $21,672 | $26,773 |
Zukünftige Aussichten
MarkForged hat kostensparende Maßnahmen eingeleitet, die voraussichtlich die Betriebskosten um ca. 25 Millionen US-Dollar senken und eine jährliche Laufquote von ca. 70 Mio. USD abzielen.
Wie Markfordged Holding Corporation (MKFG) Geld verdient
Einnahmequellen
MarkForged generiert Einnahmen über drei Hauptströme: Umsatz, Verbrauchsmaterialien und Dienste. Die folgende Tabelle zeigt den Umsatzumbruch für die drei Monate bis zum 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Hardware | $11,591 | $12,154 | $(563) | (5%) |
| Verbrauchsmaterial | $5,770 | $5,162 | $608 | 12% |
| Dienstleistungen | $3,123 | $2,759 | $364 | 13% |
| Gesamtumsatz | $20,484 | $20,075 | $409 | 2% |
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, betrug der Gesamtumsatz 62,7 Mio. USD, was einem Rückgang von 69,6 Mio. USD im Jahr 2023 war, was einen Rückgang von 10%kennzeichnete.
Hardwareeinnahmen
Zu den Hardwareverkäufen gehören 3D -Metalldrucker, Metallbindemittel -Ditting -Drucker und 3D -Verbunddrucker. Die Einnahmen aus diesem Segment nahmen aufgrund eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds von Q3 2023 auf das erste Quartal 2024 um 5% zurück. Für den neunmonatigen Zeitraum sank der Hardware-Umsatz erheblich, was 2024 in Höhe von 35,5 Millionen US-Dollar bei 43,9 Mio. USD im Jahr 2023 beigetragen hat, ein Rückgang von 19%.
Einnahmen aus Verbrauchsmaterialien
Die Einnahmen aus den Verbrauchsmaterialien, die aus Materialien bestehen, die im Druckprozess verwendet werden, haben Widerstandsfähigkeit gezeigt. Im dritten Quartal 2024 stieg es gegenüber dem Vorjahr um 12% auf 5,77 Mio. USD. Für den neunmonatigen Zeitraum blieb es mit 18,1 Millionen US-Dollar relativ flach.
Dienstleistungseinnahmen
Zu den Diensten gehören Hardware -Wartungs- und Software -Abonnements. In diesem Segment wurde ein Wachstum verzeichnet, wobei ein Anstieg der ersten Quartale 2024 um 13% von 3,12 Mio. USD beträgt. Die neunmonatige Zahl stieg auf 9,12 Millionen US-Dollar und stieg gegenüber dem Vorjahr um 19%.
Umsatzkosten und Bruttomarge
Die Umsatzkosten für das dritte Quartal 2024 betrugen 10,44 Mio. USD, was zu einem Bruttogewinn von 10,04 Mio. USD und einer Bruttomarge von 49%führte. Dies ist eine Erhöhung gegenüber einer Bruttomarge von 46% im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, betrugen die Umsatzkosten 31,67 Mio. USD, was zu einem Bruttogewinn von 31,05 Mio. USD und einer Bruttomarge von 50% führte.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für den dritten Quartal 2024 beliefen sich auf 27,58 Mio. USD, was 59,59 Mio. USD im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist. Die Aufschlüsselung lag wie folgt:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | $ Change |
|---|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | $8,144 | $8,194 | $(50) |
| Forschung und Entwicklung | $7,850 | $9,724 | $(1,874) |
| Allgemein und administrativ | $11,162 | $12,202 | $(1,040) |
| Gesamtbetriebskosten | $27,579 | $59,587 | $(32,008) |
Die erhebliche Reduzierung der Betriebskosten wird auf kostensparende Initiativen und Umstrukturierungsbemühungen zurückzuführen. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtbetriebskosten 102,74 Mio. USD.
Nettoverlust
Markforged meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, einen Nettoverlust von 73,71 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 89,37 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Der Rückgang des Nettoverlusts wurde durch niedrigere Betriebskosten und verbesserte Bruttomarge beeinflusst.
Cashflow
Nettogeld, das für die neun Monate zum 30. September 2024 in Betriebsaktivitäten verwendet wurde, betrug 35,95 Mio. USD. Dies war eine Verbesserung von 40,02 Mio. USD im Jahr 2023. Ab dem 30. September 2024 hatte Markforged Bargeld und Bargeldäquivalente von 59,3 Mio. USD.
Zukünftige Aussichten und Strategien
MarkForged konzentriert sich darauf, seine Dienstleistungseinnahmen durch Abonnementmodelle zu erweitern und seine Hardwareverkäufe durch neue Produktangebote zu verbessern. Das Unternehmen hat im Jahr 2024 die Kostensenkungsmaßnahmen eingeführt, die voraussichtlich zwischen 9 und 12 Millionen US-Dollar einsparen und weitere Strategien für die operative Effizienz bewertet.
Markforged Holding Corporation (MKFG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Markforged Holding Corporation (MKFG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Markforged Holding Corporation (MKFG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Markforged Holding Corporation (MKFG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.